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太平日日金B 货币型基金

003399

七日年化: 2018-09-19 00:00:00.0

0.028950000181794167

  • 万份收益

    0.7128000259399414
  • 成立以来

    0.07121696
  • 风险等级

立即申购
基金全称
太平日日金货币市场基金B类
基金简称
太平日日金B
基金代码
003399
基金类型
货币市场基金
成立日期
2016年11月4日
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后);通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有较低风险、较高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

期末基金资产组合情况 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 固定收益投资
  • 3,818,929,967.69
  • 56.24
  • 其中:债券
  • 3,818,929,967.69
  • 56.24
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 2
  • 买入返售金融资产
  • 1,410,758,017.16
  • 20.78
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 3
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 1,500,882,182.24
  • 22
  • 4
  • 其他资产
  • 59,335,767.81
  • 0.87
  • 5
  • 合计
  • 6,789,905,934.90
  • 100

五大债券持仓 ()

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 111893177
  • 18杭州银行CD013
  • 3000000
  • 2
  • 111820062
  • 18广发银行CD062
  • 3000000
  • 3
  • 111809074
  • 18浦发银行CD074
  • 2000000
  • 4
  • 111815097
  • 18民生银行CD097
  • 2000000
  • 5
  • 189906
  • 18贴现国债06
  • 1600000
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:吴超

任职日期: 2018-02-12 00:00:00.0 至 今

美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。
2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;
2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;
2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。
2017年3月加入本公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。

姓名:潘莉

任职日期: 2018-03-23 00:00:00.0 至 今

牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。
2004年6月至2007年11月在东京海上日动火灾保险公司非日系部任核保及客服经理;
2007年11月至2008年11月在英国皇家太阳联合保险公司任核保及客服高级经理;
2012年3月至2016年4月在人保资产管理股份有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;
2016年4月至2018年1月在江苏南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监;
2018年2月加入本公司担任固定收益部基金经理,从事投资研究相关工作。

  • 管理费率(年费率)
  • 0.33%
  • 托管费率(年费率)
  • 0.10%
  • 销售服务费率(年费率)
  • 0.01%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 客服
  • 021-38874600
  • 地址
  • 中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

代销

  • 机构名称
  • 兴业银行股份有限公司
  • 客服
  • 021-95561
  • 地址
  • 上海市静安区江宁路168号
  • 机构名称
  • 交通银行股份有限公司
  • 客服
  • 95559
  • 地址
  • 上海市浦东新区银城中路188号
  • 机构名称
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
  • 机构名称
  • 中信期货有限公司
  • 客服
  • 400-990-8826
  • 地址
  • 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  • 机构名称
  • 申万宏源证券有限公司
  • 客服
  • 95523
  • 地址
  • 上海市徐汇区长乐路989号45层
  • 机构名称
  • 中信建投证券股份有限公司
  • 客服
  • 95587
  • 地址
  • 北京市东城区朝内大街188号
  • 机构名称
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 客服
  • 400-888-8888
  • 地址
  • 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  • 机构名称
  • 中信证券股份有限公司
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  • 机构名称
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-0676-266
  • 地址
  • 上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-1818-188
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  • 机构名称
  • 上海汇付金融服务有限公司
  • 客服
  • 400-8202-819
  • 地址
  • 上海市黄浦区中山南路100号19层
  • 机构名称
  • 上海联泰资产管理有限公司
  • 客服
  • 021-51507071
  • 地址
  • 上海市金钟路658号2号楼B座6层
  • 机构名称
  • 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  • 客服
  • 400-821-5399
  • 地址
  • 上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
  • 机构名称
  • 大泰金石投资管理有限公司
  • 客服
  • 400-928-2266
  • 地址
  • 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 客服
  • 4008-773-772
  • 地址
  • 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
  • 机构名称
  • 上海陆金所资产管理有限公司
  • 客服
  • 400-821-9031
  • 地址
  • (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-700-9665
  • 地址
  • 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
  • 机构名称
  • 珠海盈米财富管理有限公司
  • 客服
  • 020-89629099
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 北京恒天明泽基金销售有限公司
  • 客服
  • 4008980618
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 兴业证券股份有限公司
  • 客服
  • 95562
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 上海万得投资顾问有限公司
  • 客服
  • 400-821-0203
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 南京苏宁基金销售有限公司
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 华泰证券股份有限公司
  • 客服
  • 95597
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 中泰证券股份有限公司
  • 客服
  • 95538
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 上海云湾投资管理有限公司
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 上海华信证券有限责任公司
  • 客服
  • 400-820-5999
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 申万宏源西部证券有限公司
  • 客服
  • 400-800-0562
  • 地址
  •  

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