客户服务热线021-61560999

您现在的位置是:首页  >  基金产品  >  货币型基金  >  太平日日鑫A

太平日日鑫A 货币型基金

004330

七日年化: 2018-07-13 00:00:00.0

0.03294999897480011

  • 万份收益

    0.8991000056266785
  • 成立以来

    0.05268295
  • 风险等级

立即申购
基金全称
太平日日鑫货币市场基金A类
基金简称
太平日日鑫A
基金代码
004330
基金类型
货币市场基金
成立日期
2017年3月15日
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
基金的业绩比较基准:同期七天通知存款税后利率。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有较低风险、较高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

期末基金资产组合情况 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 固定收益投资
  • 2,324,604,938.97
  • 71.54
  • 其中:债券
  • 2,324,604,938.97
  • 71.54
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 2
  • 买入返售金融资产
  • 693,003,141.71
  • 21.33
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 3
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 216,463,583.50
  • 6.66
  • 4
  • 其他资产
  • 15,524,323.81
  • 0.48
  • 5
  • 合计
  • 3,249,595,987.99
  • 100

五大债券持仓 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 111810112
  • 18兴业银行CD112
  • 2000000
  • 2
  • 111820062
  • 18广发银行CD062
  • 2000000
  • 3
  • 111820065
  • 18广发银行CD065
  • 1500000
  • 4
  • 170306
  • 17进出06
  • 1000000
  • 5
  • 111820001
  • 18广发银行CD001
  • 1000000
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:吴超

任职日期: 2018-02-12 00:00:00.0 至 今

美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。
2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;
2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;
2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。
2017年3月加入本公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。

姓名:潘莉

任职日期: 2018-03-23 00:00:00.0 至 今

牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。
2004年6月至2007年11月在东京海上日动火灾保险公司非日系部任核保及客服经理;
2007年11月至2008年11月在英国皇家太阳联合保险公司任核保及客服高级经理;
2012年3月至2016年4月在人保资产管理股份有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;
2016年4月至2018年1月在江苏南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监;
2018年2月加入本公司担任固定收益部基金经理,从事投资研究相关工作。

  • 管理费率(年费率)
  • 0.25%
  • 托管费率(年费率)
  • 0.05%
  • 销售服务费率(年费率)
  • 0.25%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 客服
  • 021-38874600
  • 地址
  • 中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

代销

  • 机构名称
  • 中国民生银行股份有限公司
  • 客服
  • 010-58560666
  • 地址
  • 北京市西城区复兴门内大街2号
  • 机构名称
  • 交通银行股份有限公司
  • 客服
  • 95559
  • 地址
  • 上海市浦东新区银城中路188号
  • 机构名称
  • 中信期货有限公司
  • 客服
  • 400-990-8826
  • 地址
  • 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14 层
  • 机构名称
  • 申万宏源证券有限公司
  • 客服
  • 95523 或 4008895523
  • 地址
  • 上海市徐汇区长乐路989号45层
  • 机构名称
  • 申万宏源西部证券有限公司
  • 客服
  • 4008000562
  • 地址
  • 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
  • 机构名称
  • 中信建投证券股份有限公司
  • 客服
  • 95587 或 4008888108
  • 地址
  • 北京市东城区朝内大街188号
  • 机构名称
  • 兴业证券股份有限公司
  • 客服
  • 95562
  • 地址
  • 福州市湖东路268号
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-1818-188
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 上海联泰资产管理有限公司
  • 客服
  • 4000-466-788
  • 地址
  • 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
  • 机构名称
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-0676-266
  • 地址
  • 上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)
  • 机构名称
  • 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  • 客服
  • 400-8215-399
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 客服
  • 4008-773-772
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  • 机构名称
  • 大泰金石投资管理有限公司
  • 客服
  • 400-9282-266、021-22267995
  • 地址
  • 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
  • 机构名称
  • 上海陆金所资产管理有限公司
  • 客服
  • 400-8219-031
  • 地址
  • 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  • 机构名称
  • 上海汇付金融服务有限公司
  • 客服
  • 400-8202-819
  • 地址
  • 上海市黄浦区中山南路100号19层
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 客服
  • 4007009665
  • 地址
  • 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
  • 机构名称
  • 珠海盈米财富管理有限公司
  • 客服
  • 020-89629066
  • 地址
  • 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  • 机构名称
  • 北京恒天明泽基金销售有限公司
  • 客服
  • 4008980618
  • 地址
  • 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A座23层
  • 机构名称
  • 上海万得投资顾问有限公司
  • 客服
  • 400-821-0203
  • 地址
  • 上海市浦东新区福山路33号8楼
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  • 北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  • 机构名称
  • 上海凯石财富投资管理有限公司
  • 客服
  • 4006-433-389
  • 地址
  • 上海市黄浦区延安东路1号4楼
  • 机构名称
  • 乾道金融信息服务有限公司
  • 客服
  • 4000888080
  • 地址
  • 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  • 机构名称
  • 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
  • 客服
  • 95118
  • 地址
  • 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
  • 机构名称
  • 上海长量基金销售投资顾问有限公司
  • 客服
  • 4008202899
  • 地址
  • 机构名称
  • 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  • 客服
  • 4001661188
  • 地址
  • 机构名称
  • 中原证券股份有限公司
  • 客服
  • 95377
  • 地址
  • 机构名称
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 客服
  • 400-888-8888
  • 地址
  • 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  • 机构名称
  • 南京苏宁基金销售有限公司
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 华泰证券股份有限公司
  • 客服
  • 95597
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 中泰证券股份有限公司
  • 客服
  • 95538
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 上海云湾投资管理有限公司
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  •  
  • 机构名称
  • 上海华信证券有限责任公司
  • 客服
  • 400-820-5999
  • 地址
  •  

发行文件

季报年报

临时公告