太平基金市场收评（2023.7.25）
时间：2023-07-25 字号：小中大打印
指数： 周二（7月25日）大盘全天高开高走，三大指数均涨超2%，上证50指数涨超3%。板块方面，证券、房地产、汽车整车、保险等板块涨幅居前，养鸡等少数板块下跌。盘面上，大金融板块集体走强，券商股领涨。地产产业链个股持续活跃。汽车产业链个股震荡反弹。AI概念股盘中拉升。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨，逾70股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。
截至收盘，沪指涨2.13%，深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。北向资金全天净买入189.83亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。
重要新闻：
1、 中共中央政治局昨日召开会议，特别强调要活跃资本市场，提振投资者信心。上一次政治局会议提到资本市场还是在2022年4月的“保持资本市场平稳运行”。本次“活跃资本市场”的表述是2013年以来的政治局会议上的首次出现。此外，会议对于当前经济形势判断、重点领域风险化解（特别是房地产相关表述）、资本市场、扩大内需等方面的表述均有积极变化。受上述政策利好提振，稳增长政策有望密集出台，带动市场信心恢复，两市成交放量至超9000亿元，驱动大盘持续走高。
2、 国家外汇管理局日前发布关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿），拟全国推广跨境融资便利化试点政策，进一步支持中小企业科技创新。
后市观点：
国内6月CPI同比零增长，PPI同比下探但环比改善，表明消费复苏的内生性动力仍不足。进出口数据方面，6月进出口金额同比延续5月下行趋势，海外衰退与制造业景气收缩或持续拖累外贸。海外方面，美国6月通胀数据大幅回落，其中核心CPI好于预期，叠加美联储大鹰派布拉德卸任，海外风险偏好显著提升，上周北向资金净流入198亿元，为2月初以来单周净流入最多。伴随后续海外衰退压力逐渐显现，流动性重回宽松通道，外资可能会持续净流入，驱动市场走出修复行情。