太平基金市场收评（2023.7.31）
时间：2023-08-01 字号：小中大打印
指数： 周一（7月31日）市场早盘高开后冲高回落，深成指、创业板指均涨超1%。板块方面，酒店餐饮、汽车整车涨幅居前，房地产继续大涨。盘面上，地产股继续大涨券商等金融股开盘冲高，大消费板块盘中活跃，AI概念股展开反弹。下跌方面，医药股集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7409亿，较上个交易日放量2206亿。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.03%，创业板指涨1.06%。北向资金上午净买入超90亿，其中沪股通早盘净买入30.49亿，深股通早盘净买入59.63亿。
重要新闻：
1、今日下午3时，国家发改委副主任李春临在国务院政策例行吹风会上表示：促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求” 是帮助居民买到物美价廉的商品；推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升提高居民消费意愿；针对汽车消费细分市场将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策；当前促消费需要政策进一步加力。
2、国家统计局发布数据显示，7月制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，延续恢复态势；非制造业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.7个百分点。从分类指数来看，需求回升更加明显，7月新订单指数大幅回升0.9个百分点至49.5%，为今年4月以来最高水平，且改善速度较上月加快。同时，价格指数也出现明显回升，主要原材料购进价格指数重回扩张区间，比上月大幅反弹7.4个百分点。
后市观点：中共中央政治局会议召开，会议释放政策暖意，经济悲观预期逐步改善。叠加海外流动性收紧风险接近尾声，市场有望在经济企稳复苏与风险偏好回升双重驱动下走出修复行情。整体看，当前市场一些积极信号正在积累，并带动市场企稳反弹：1）部分经济数据已经止跌企稳，经济的悲观预期有望逐步修正；2）近期各项经济政策也在密集加码落地，助力经济企稳复苏；3）美联储加息进入尾声，外部扰动有望逐步缓解，外资或重回净流入通道； 4）当前市场处于一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。