太平基金市场收评（2023.8.04）
时间：2023-08-04 字号：小中大打印
指数： 周五（8月4日）大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。板块方面，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。盘面上，券商股冲高回落，互联网金融股表现活跃。超导概念股午后异动拉升大涨，AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，算力概念股午后活跃。下跌方面，CRO概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。
重要新闻：
1、国家发展改革委、财政部、人民银行、税务总局联合召开新闻发布会，重点是深入解读打好宏观政策组合拳，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，大力支持科技创新、实体经济和小微企业发展等方面的政策举措及落实实施情况。
2、商务部公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。根据有关规定，商务部向国务院关税税则委员会提出取消反倾销税和反补贴税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。
后市观点：中共中央政治局会议召开，会议释放政策暖意，经济悲观预期逐步改善。叠加海外流动性收紧风险接近尾声，市场有望在经济企稳复苏与风险偏好回升双重驱动下迎来修复。整体看，当前市场一些积极信号正在积累，并带动市场企稳反弹：1）部分经济数据已经止跌企稳，经济的悲观预期有望逐步修正；2）近期各项经济政策也在密集加码落地，助力经济企稳复苏；3）美联储加息进入尾声，外部扰动有望逐步缓解，外资或重回净流入通道； 4）当前市场处于一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置。