基本资料

基金简称太平MSCI香港价值增强C
基金类型股票型
基金运作方式契约型开放式基金代码007108
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人中国工商银行股份有限公司成立日期2019年7月31日


产品要素

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资非成分股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。


业绩比较基准

MSCI 香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存 款利率（税后）*5%。


风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


   


净值走势

-

历史净值

基金经理

  • 林开盛

林开盛

上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师。2016年4月加入本公司，从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 太平MSCI香港价值增强A

    007107

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平行业优选A

    009537

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平MSCI香港价值增强C

    007108

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平行业优选C

    009538

    今年以来涨幅

    累计净值

认/申购费

注：M：认/申购金额；单位：元


认购金额(M，含认购费) 认购费率



申购金额(M，含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年第一季度，港股市场整体先抑后扬。从行业层面来看，能源、原材料和电讯行业表现相对较强，医疗保健、地产建筑、综合企业和必需性消费等行业则表现偏弱。

港股估值整体仍处于历史低位，展望后市，看好2024年港股市场的向上修复。尽管港股市场作为离岸市场，相对容易受到海外风险事件的波及，但2024年海外的降息预期，有助于港股市场吸引新增资金流入，同时国内经济的内生增长将提供有力支撑，预计未来港股中枢有望逐步上移。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 中国移动 00941 263,700 15,992,929.02 15.46
2 建设银行 00939 2,896,000 12,391,740.74 11.98
3 中国银行 03988 2,356,000 6,898,736.71 6.67
4 东风集团股份 00489 2,016,000 5,976,267.7 5.78
5 工商银行 01398 1,594,000 5,693,460.36 5.50
6 广汽集团 02238 1,398,000 4,068,215.65 3.93
7 中国海洋石油 00883 241,000 3,958,831.33 3.83
8 中国电信 00728 836,000 3,175,499.6 3.07
9 中国联通 00762 562,000 2,878,568.22 2.78
10 万洲国际 00288 533,000 2,493,266.33 2.41

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量（张）公允价值（元）资产净值占比（%）

本报告期末未持有债券

资产组合

行业分布（境内股票）

行业分布（港股通）

*以上数据截止至2024年03月31日，来源：太平基金2024年第1季度报告

信息披露

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  • 发行文件
  • 定期报告
  • 临时公告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn
        浦发银行 95528 www.spdb.com.cn
        交通银行 95559 www.bankcomm.com
        中国工商银行 95588 www.icbc.com.cn
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        申万宏源证券 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn
        申万宏源西部 4008000562 www.swhysc.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        中信华南证券 95548 www.gzs.com.cn
        长城证券 400-666-6888、95514 www.cgws.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        中植基金 400-8180-88 www.zzfund.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com