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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    023183 R3中风险 2025-08-19 1.0644 1.0644 -0.09% -1.45% 0.81% 7.33% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 申购
    009537 R4较高风险 2025-08-19 0.9494 0.9994 0.82% 4.70% 10.15% 2.17% 18.93% 52.91% 50.25% 21.22% -0.54% 申购
    015466 R4较高风险 2025-08-19 1.4224 1.4224 0.23% 4.12% 9.70% 18.10% 24.53% 59.02% 34.70% 22.35% 42.24% 申购
    015467 R4较高风险 2025-08-19 1.4034 1.4034 0.24% 4.12% 9.67% 17.86% 24.23% 58.38% 33.63% 20.87% 40.34% 申购
    009538 R4较高风险 2025-08-19 0.9258 0.9758 0.81% 4.68% 10.10% 1.92% 18.56% 52.14% 48.75% 19.41% -2.98% 申购
    005270 R4较高风险 2025-08-19 1.4319 1.5519 0.09% 4.31% 7.20% 9.41% 15.54% 44.99% 2.02% 2.13% 54.55% 申购
    018328 R4较高风险 2025-08-19 1.0724 1.0724 0.42% 3.58% 7.35% 2.65% 7.91% 33.09% 7.26% 7.24% 7.24% 申购
    018327 R4较高风险 2025-08-19 1.0855 1.0855 0.43% 3.60% 7.41% 2.96% 8.32% 33.90% 8.57% 8.55% 8.55% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2025-08-19 0.9494 0.9994 0.82% 4.70% 10.15% 2.17% 18.93% 52.91% 50.25% 21.22% -0.54% 申购
    023473 R3中风险 2025-08-19 1.1048 1.1048 -0.48% 2.15% 4.87% 10.48% 10.48% 10.48% 10.48% 10.48% 10.48% 申购
    023474 R3中风险 2025-08-19 1.1033 1.1033 -0.48% 2.14% 4.84% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 申购
    010897 R4较高风险 2025-08-19 0.8102 0.8102 -0.78% -0.38% 1.72% 8.72% 1.72% 14.69% -8.68% -3.77% -18.98% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2025-08-19 0.8280 0.8280 -0.77% -0.37% 1.77% 8.99% 2.05% 15.29% -7.76% -2.30% -17.20% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2025-08-19 0.9948 0.9948 0.94% 6.75% 12.14% 14.89% 24.69% 39.19% 12.53% 12.61% -0.52% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2025-08-19 0.9149 1.0149 0.21% 3.62% 7.88% 7.91% 11.85% 33.06% 8.02% -19.89% -0.70% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2025-08-19 1.4224 1.4224 0.23% 4.12% 9.70% 18.10% 24.53% 59.02% 34.70% 22.35% 42.24% 申购
    015467 R4较高风险 2025-08-19 1.4034 1.4034 0.24% 4.12% 9.67% 17.86% 24.23% 58.38% 33.63% 20.87% 40.34% 申购
    009538 R4较高风险 2025-08-19 0.9258 0.9758 0.81% 4.68% 10.10% 1.92% 18.56% 52.14% 48.75% 19.41% -2.98% 申购
    023183 R3中风险 2025-08-19 1.0644 1.0644 -0.09% -1.45% 0.81% 7.33% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 申购
    023182 R3中风险 2025-08-19 1.0657 1.0657 -0.08% -1.44% 0.84% 7.45% 6.57% 6.57% 6.57% 6.57% 6.57% 申购
    007107 R3中风险 2025-08-19 1.5342 1.5342 -0.10% 0.01% 0.97% 8.63% 20.48% 34.33% 54.21% 55.30% 53.42% 暂停申购
    007108 R3中风险 2025-08-19 1.4927 1.4927 -0.11% 0.00% 0.93% 8.40% 20.16% 33.78% 52.97% 53.44% 49.27% 暂停申购
    020072 R3中风险 2025-08-19 1.3315 1.3315 -0.42% 5.39% 11.53% 11.98% 22.49% 50.90% 33.15% 33.15% 33.15% 申购
    023044 R3中风险 2025-08-19 1.1154 1.1154 -0.68% 3.66% 11.20% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 申购
    020071 R3中风险 2025-08-19 1.3326 1.3326 -0.41% 5.41% 11.60% 12.34% 22.98% 50.75% 33.26% 33.26% 33.26% 申购
    021028 R3中风险 2025-08-19 1.5077 1.5077 -0.50% 6.22% 9.68% 48.73% 57.25% 52.37% 50.77% 50.77% 50.77% 申购
    021027 R3中风险 2025-08-19 1.5160 1.5160 -0.50% 6.24% 9.74% 48.86% 57.51% 53.01% 51.60% 51.60% 51.60% 申购
    023045 R3中风险 2025-08-19 1.1128 1.1128 -0.69% 3.64% 11.14% 11.28% 11.28% 11.28% 11.28% 11.28% 11.28% 申购
    019574 R4较高风险 2025-08-19 1.1515 1.1515 -0.15% 2.39% 7.60% 3.20% 12.28% 36.22% 15.15% 15.15% 15.15% 申购
    021884 R3中风险 2025-08-19 1.1544 1.1544 -0.03% 2.78% 6.29% 13.90% 16.62% 15.44% 15.44% 15.44% 15.44% 申购
    021885 R3中风险 2025-08-19 1.1485 1.1485 -0.03% 2.76% 6.23% 13.56% 16.16% 14.85% 14.85% 14.85% 14.85% 申购
    019575 R4较高风险 2025-08-19 1.1621 1.1621 -0.15% 2.40% 7.65% 3.50% 12.70% 37.02% 16.21% 16.21% 16.21% 申购
    016379 R4较高风险 2025-08-19 0.9438 0.9438 -0.25% 2.63% 5.14% 14.62% 14.48% 29.95% 1.83% -5.62% -5.62% 申购
    000986 R4较高风险 2025-08-19 0.4310 0.4310 0.47% 0.47% 0.70% 2.38% 0.70% 4.87% -16.15% -39.72% -56.90% 申购
    007669 R3中风险 2025-08-19 1.0554 1.3054 0.08% 0.11% 1.49% 1.04% 3.15% 17.67% 6.55% -1.70% 29.16% 申购
    013261 R3中风险 2025-08-19 1.0862 1.0862 -0.01% -0.17% 0.11% 1.96% 2.38% 14.89% 10.55% 7.11% 8.62% 申购
    013260 R3中风险 2025-08-19 1.1077 1.1077 -0.01% -0.15% 0.15% 2.21% 2.72% 15.47% 11.66% 8.73% 10.77% 申购
    014053 R3中风险 2025-08-19 1.0713 1.0713 -0.15% -0.12% -0.25% 1.31% 1.29% 5.46% 7.10% 4.44% 7.13% 申购
    013422 R4较高风险 2025-08-19 0.7917 0.7917 -0.09% 3.18% 6.57% 7.38% 14.46% 33.94% 13.12% -14.50% -20.83% 暂停申购
    010269 R3中风险 2025-08-19 0.8658 0.9128 0.17% 1.76% 2.45% -1.62% 3.88% 18.49% -3.64% -17.63% -9.56% 暂停申购
    010268 R3中风险 2025-08-19 0.8871 0.9341 0.18% 1.78% 2.50% -1.38% 4.21% 19.09% -2.67% -16.36% -7.36% 暂停申购
    006973 R3中风险 2025-08-19 1.0899 1.3399 0.08% 0.13% 1.54% 1.30% 3.48% 18.26% 7.63% -0.21% 35.64% 申购
    017563 R1低风险 2025-08-19 1.0414 1.0414 0.01% 0.02% 0.07% 0.66% 0.58% 1.31% 2.69% 4.14% 4.14% 申购
    016378 R4较高风险 2025-08-19 0.9585 0.9585 -0.26% 2.63% 5.19% 14.96% 14.91% 30.71% 3.06% -4.15% -4.15% 申购
    005270 R4较高风险 2025-08-19 1.4319 1.5519 0.09% 4.31% 7.20% 9.41% 15.54% 44.99% 2.02% 2.13% 54.55% 申购
    014054 R3中风险 2025-08-19 1.0529 1.0529 -0.15% -0.13% -0.29% 1.06% 0.97% 5.04% 6.14% 2.98% 5.29% 申购
    018327 R4较高风险 2025-08-19 1.0855 1.0855 0.43% 3.60% 7.41% 2.96% 8.32% 33.90% 8.57% 8.55% 8.55% 申购
    018328 R4较高风险 2025-08-19 1.0724 1.0724 0.42% 3.58% 7.35% 2.65% 7.91% 33.09% 7.26% 7.24% 7.24% 申购
    020596 R2较低风险 2025-08-19 1.0257 1.0257 0.07% -0.39% -0.80% 0.36% 0.16% 2.26% 5.20% 5.20% 5.20% 暂停申购
    021597 R2较低风险 2025-08-19 1.0785 1.0785 0.02% -0.06% -0.04% 0.45% 0.20% 3.42% 3.92% 3.92% 3.92% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2025-08-19 1.0088 1.0168 0.10% -0.29% -0.65% 0.09% -0.23% 1.28% 1.68% 1.68% 1.68% 申购
    022640 R2较低风险 2025-08-19 1.0177 1.0177 0.02% -0.06% -0.16% 0.38% 0.07% 1.77% 1.77% 1.77% 1.77% 申购
    022639 R2较低风险 2025-08-19 1.0029 1.0029 0.02% -0.06% -0.15% 0.48% 0.19% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 申购
    010165 R3中风险 2025-08-19 1.0116 1.0216 -0.08% -0.32% -0.22% 2.09% 1.54% 6.91% 1.87% 2.52% 2.16% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2025-08-19 1.0785 1.1777 0.02% -0.06% -0.04% 0.45% 0.20% 3.42% 6.18% 8.76% 18.37% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2025-08-19 1.0651 1.0651 0.15% 1.14% 1.20% 1.87% 2.40% 5.38% 5.70% 4.98% 6.51% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2025-08-19 1.0918 1.1368 0.00% -0.16% -0.26% 0.87% 0.78% 1.88% 5.14% 7.43% 14.12% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2025-08-19 1.0373 1.1865 0.00% -0.07% -0.03% 0.61% 0.58% 1.56% 3.44% 5.35% 19.76% 申购
    011327 R3中风险 2025-08-19 1.0811 1.0811 0.02% -0.46% -0.67% 1.48% 2.34% 13.91% 10.19% 8.46% 8.11% 暂停申购
    014056 R3中风险 2025-08-19 1.0203 1.0203 0.01% 0.19% 0.49% 2.05% 1.70% 7.37% 7.14% 2.57% 2.03% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2025-08-19 1.0409 1.1341 0.02% -0.06% -0.05% 0.40% 0.14% 1.22% 3.80% 6.24% 13.76% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2025-08-19 1.0608 1.1026 0.11% -0.36% -0.87% -0.23% -0.52% 1.67% 5.28% 7.92% 10.53% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2025-08-19 1.0701 1.0701 0.03% -0.11% -0.21% 0.53% 0.32% 1.57% 4.49% 7.01% 7.01% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2025-08-19 1.0589 1.0589 0.15% 1.15% 1.19% 1.85% 2.35% 5.24% 5.35% 4.43% 5.89% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2025-08-19 1.0232 1.0952 0.05% -0.32% -0.66% 0.50% 0.24% 2.62% 6.36% 9.63% 9.63% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2025-08-19 1.0861 1.0861 0.02% 0.16% 0.61% 2.94% 3.02% 7.95% 7.89% 7.79% 8.61% 暂停申购
    012140 R3中风险 2025-08-19 1.1171 1.1321 -0.02% -0.12% 0.08% 2.70% 3.20% 8.87% 10.19% 9.77% 13.36% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2025-08-19 1.0239 1.4359 -0.02% -0.23% -0.37% 1.06% 1.22% 2.62% 7.18% 10.53% 47.78% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2025-08-19 1.0257 1.0657 0.07% -0.39% -0.80% 0.36% 0.16% 2.26% 5.73% 6.59% 6.59% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2025-08-19 1.0556 1.2396 0.02% -0.26% -0.48% 0.87% 0.95% 2.86% 6.67% 9.63% 25.94% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2025-08-15 1.0284 1.1934 0.07% 0.07% 0.31% 1.80% 2.28% 3.94% 7.94% 12.20% 20.64% 暂停申购
    024126 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    024127 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    019676 R2较低风险 2025-08-15 1.1022 1.1022 0.37% 0.64% 2.02% 3.79% 5.94% 10.99% 10.22% 10.22% 10.22% 申购
    020778 R2较低风险 2025-08-15 1.1076 1.1076 0.37% 0.65% 2.05% 3.97% 6.17% 11.38% 9.62% 9.62% 9.62% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    024127 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2025-08-19 0.9494 0.9994 0.82% 4.70% 10.15% 2.17% 18.93% 52.91% 50.25% 21.22% -0.54% 申购
    023473 R3中风险 2025-08-19 1.1048 1.1048 -0.48% 2.15% 4.87% 10.48% 10.48% 10.48% 10.48% 10.48% 10.48% 申购
    023474 R3中风险 2025-08-19 1.1033 1.1033 -0.48% 2.14% 4.84% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 申购
    015466 R4较高风险 2025-08-19 1.4224 1.4224 0.23% 4.12% 9.70% 18.10% 24.53% 59.02% 34.70% 22.35% 42.24% 申购
    015467 R4较高风险 2025-08-19 1.4034 1.4034 0.24% 4.12% 9.67% 17.86% 24.23% 58.38% 33.63% 20.87% 40.34% 申购
    009538 R4较高风险 2025-08-19 0.9258 0.9758 0.81% 4.68% 10.10% 1.92% 18.56% 52.14% 48.75% 19.41% -2.98% 申购
    010897 R4较高风险 2025-08-19 0.8102 0.8102 -0.78% -0.38% 1.72% 8.72% 1.72% 14.69% -8.68% -3.77% -18.98% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2025-08-19 0.8280 0.8280 -0.77% -0.37% 1.77% 8.99% 2.05% 15.29% -7.76% -2.30% -17.20% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2025-08-19 0.9948 0.9948 0.94% 6.75% 12.14% 14.89% 24.69% 39.19% 12.53% 12.61% -0.52% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2025-08-19 0.9149 1.0149 0.21% 3.62% 7.88% 7.91% 11.85% 33.06% 8.02% -19.89% -0.70% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R3中风险 2025-08-19 1.0644 1.0644 -0.09% -1.45% 0.81% 7.33% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 申购
    023182 R3中风险 2025-08-19 1.0657 1.0657 -0.08% -1.44% 0.84% 7.45% 6.57% 6.57% 6.57% 6.57% 6.57% 申购
    007107 R3中风险 2025-08-19 1.5342 1.5342 -0.10% 0.01% 0.97% 8.63% 20.48% 34.33% 54.21% 55.30% 53.42% 暂停申购
    007108 R3中风险 2025-08-19 1.4927 1.4927 -0.11% 0.00% 0.93% 8.40% 20.16% 33.78% 52.97% 53.44% 49.27% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R3中风险 2025-08-19 1.3315 1.3315 -0.42% 5.39% 11.53% 11.98% 22.49% 50.90% 33.15% 33.15% 33.15% 申购
    023044 R3中风险 2025-08-19 1.1154 1.1154 -0.68% 3.66% 11.20% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 申购
    020071 R3中风险 2025-08-19 1.3326 1.3326 -0.41% 5.41% 11.60% 12.34% 22.98% 50.75% 33.26% 33.26% 33.26% 申购
    021028 R3中风险 2025-08-19 1.5077 1.5077 -0.50% 6.22% 9.68% 48.73% 57.25% 52.37% 50.77% 50.77% 50.77% 申购
    021027 R3中风险 2025-08-19 1.5160 1.5160 -0.50% 6.24% 9.74% 48.86% 57.51% 53.01% 51.60% 51.60% 51.60% 申购
    023045 R3中风险 2025-08-19 1.1128 1.1128 -0.69% 3.64% 11.14% 11.28% 11.28% 11.28% 11.28% 11.28% 11.28% 申购
    019574 R4较高风险 2025-08-19 1.1515 1.1515 -0.15% 2.39% 7.60% 3.20% 12.28% 36.22% 15.15% 15.15% 15.15% 申购
    021884 R3中风险 2025-08-19 1.1544 1.1544 -0.03% 2.78% 6.29% 13.90% 16.62% 15.44% 15.44% 15.44% 15.44% 申购
    021885 R3中风险 2025-08-19 1.1485 1.1485 -0.03% 2.76% 6.23% 13.56% 16.16% 14.85% 14.85% 14.85% 14.85% 申购
    019575 R4较高风险 2025-08-19 1.1621 1.1621 -0.15% 2.40% 7.65% 3.50% 12.70% 37.02% 16.21% 16.21% 16.21% 申购
    016379 R4较高风险 2025-08-19 0.9438 0.9438 -0.25% 2.63% 5.14% 14.62% 14.48% 29.95% 1.83% -5.62% -5.62% 申购
    000986 R4较高风险 2025-08-19 0.4310 0.4310 0.47% 0.47% 0.70% 2.38% 0.70% 4.87% -16.15% -39.72% -56.90% 申购
    007669 R3中风险 2025-08-19 1.0554 1.3054 0.08% 0.11% 1.49% 1.04% 3.15% 17.67% 6.55% -1.70% 29.16% 申购
    013261 R3中风险 2025-08-19 1.0862 1.0862 -0.01% -0.17% 0.11% 1.96% 2.38% 14.89% 10.55% 7.11% 8.62% 申购
    013260 R3中风险 2025-08-19 1.1077 1.1077 -0.01% -0.15% 0.15% 2.21% 2.72% 15.47% 11.66% 8.73% 10.77% 申购
    014053 R3中风险 2025-08-19 1.0713 1.0713 -0.15% -0.12% -0.25% 1.31% 1.29% 5.46% 7.10% 4.44% 7.13% 申购
    006973 R3中风险 2025-08-19 1.0899 1.3399 0.08% 0.13% 1.54% 1.30% 3.48% 18.26% 7.63% -0.21% 35.64% 申购
    017563 R1低风险 2025-08-19 1.0414 1.0414 0.01% 0.02% 0.07% 0.66% 0.58% 1.31% 2.69% 4.14% 4.14% 申购
    016378 R4较高风险 2025-08-19 0.9585 0.9585 -0.26% 2.63% 5.19% 14.96% 14.91% 30.71% 3.06% -4.15% -4.15% 申购
    005270 R4较高风险 2025-08-19 1.4319 1.5519 0.09% 4.31% 7.20% 9.41% 15.54% 44.99% 2.02% 2.13% 54.55% 申购
    014054 R3中风险 2025-08-19 1.0529 1.0529 -0.15% -0.13% -0.29% 1.06% 0.97% 5.04% 6.14% 2.98% 5.29% 申购
    018327 R4较高风险 2025-08-19 1.0855 1.0855 0.43% 3.60% 7.41% 2.96% 8.32% 33.90% 8.57% 8.55% 8.55% 申购
    018328 R4较高风险 2025-08-19 1.0724 1.0724 0.42% 3.58% 7.35% 2.65% 7.91% 33.09% 7.26% 7.24% 7.24% 申购
    013422 R4较高风险 2025-08-19 0.7917 0.7917 -0.09% 3.18% 6.57% 7.38% 14.46% 33.94% 13.12% -14.50% -20.83% 暂停申购
    010269 R3中风险 2025-08-19 0.8658 0.9128 0.17% 1.76% 2.45% -1.62% 3.88% 18.49% -3.64% -17.63% -9.56% 暂停申购
    010268 R3中风险 2025-08-19 0.8871 0.9341 0.18% 1.78% 2.50% -1.38% 4.21% 19.09% -2.67% -16.36% -7.36% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020924 R2较低风险 2025-08-19 1.0088 1.0168 0.10% -0.29% -0.65% 0.09% -0.23% 1.28% 1.68% 1.68% 1.68% 申购
    022640 R2较低风险 2025-08-19 1.0177 1.0177 0.02% -0.06% -0.16% 0.38% 0.07% 1.77% 1.77% 1.77% 1.77% 申购
    022639 R2较低风险 2025-08-19 1.0029 1.0029 0.02% -0.06% -0.15% 0.48% 0.19% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 申购
    005872 R2较低风险 2025-08-19 1.0373 1.1865 0.00% -0.07% -0.03% 0.61% 0.58% 1.56% 3.44% 5.35% 19.76% 申购
    024126 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    024127 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    020596 R2较低风险 2025-08-19 1.0257 1.0257 0.07% -0.39% -0.80% 0.36% 0.16% 2.26% 5.20% 5.20% 5.20% 暂停申购
    021597 R2较低风险 2025-08-19 1.0785 1.0785 0.02% -0.06% -0.04% 0.45% 0.20% 3.42% 3.92% 3.92% 3.92% 暂停申购
    010165 R3中风险 2025-08-19 1.0116 1.0216 -0.08% -0.32% -0.22% 2.09% 1.54% 6.91% 1.87% 2.52% 2.16% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2025-08-19 1.0785 1.1777 0.02% -0.06% -0.04% 0.45% 0.20% 3.42% 6.18% 8.76% 18.37% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2025-08-19 1.0651 1.0651 0.15% 1.14% 1.20% 1.87% 2.40% 5.38% 5.70% 4.98% 6.51% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2025-08-19 1.0918 1.1368 0.00% -0.16% -0.26% 0.87% 0.78% 1.88% 5.14% 7.43% 14.12% 暂停申购
    011327 R3中风险 2025-08-19 1.0811 1.0811 0.02% -0.46% -0.67% 1.48% 2.34% 13.91% 10.19% 8.46% 8.11% 暂停申购
    014056 R3中风险 2025-08-19 1.0203 1.0203 0.01% 0.19% 0.49% 2.05% 1.70% 7.37% 7.14% 2.57% 2.03% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2025-08-19 1.0409 1.1341 0.02% -0.06% -0.05% 0.40% 0.14% 1.22% 3.80% 6.24% 13.76% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2025-08-19 1.0608 1.1026 0.11% -0.36% -0.87% -0.23% -0.52% 1.67% 5.28% 7.92% 10.53% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2025-08-19 1.0701 1.0701 0.03% -0.11% -0.21% 0.53% 0.32% 1.57% 4.49% 7.01% 7.01% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2025-08-19 1.0589 1.0589 0.15% 1.15% 1.19% 1.85% 2.35% 5.24% 5.35% 4.43% 5.89% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2025-08-19 1.0232 1.0952 0.05% -0.32% -0.66% 0.50% 0.24% 2.62% 6.36% 9.63% 9.63% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2025-08-19 1.0861 1.0861 0.02% 0.16% 0.61% 2.94% 3.02% 7.95% 7.89% 7.79% 8.61% 暂停申购
    012140 R3中风险 2025-08-19 1.1171 1.1321 -0.02% -0.12% 0.08% 2.70% 3.20% 8.87% 10.19% 9.77% 13.36% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2025-08-19 1.0239 1.4359 -0.02% -0.23% -0.37% 1.06% 1.22% 2.62% 7.18% 10.53% 47.78% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2025-08-19 1.0257 1.0657 0.07% -0.39% -0.80% 0.36% 0.16% 2.26% 5.73% 6.59% 6.59% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2025-08-19 1.0556 1.2396 0.02% -0.26% -0.48% 0.87% 0.95% 2.86% 6.67% 9.63% 25.94% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2025-08-15 1.0284 1.1934 0.07% 0.07% 0.31% 1.80% 2.28% 3.94% 7.94% 12.20% 20.64% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    003399 R1低风险 2025-08-19 0.2758 1.022% 申购
    004330 R1低风险 2025-08-19 0.3717 1.062% 申购
    003398 R1低风险 2025-08-19 0.2091 0.779% 申购
    004331 R1低风险 2025-08-19 0.4390 1.304% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2025-08-15 1.1022 1.1022 0.37% 0.64% 2.02% 3.79% 5.94% 10.99% 10.22% 10.22% 10.22% 申购
    020778 R2较低风险 2025-08-15 1.1076 1.1076 0.37% 0.65% 2.05% 3.97% 6.17% 11.38% 9.62% 9.62% 9.62% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构