基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势,3月制造业PMI为50.8%(前值49.1%),延续了1-2月的环比改善。但是,近期部分事件性因素,如汇率波动、中美关系等在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看,出口和基建是主要驱动力,与日常生活需求有关的服务行业景气度和地产依然偏弱。随着积极的广义赤字水平,财政、基建、消费等政策的加快推进,通胀企稳概率较大,经济阶段性改善仍将延续。
债券市场一季度表现强劲,尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在“5%左右”,赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债,财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少,叠加市场整体风险偏好较低,银行保险机构对于债券需求强劲,货币政策宽松,配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素:一是特别国债二季度带来供给压力;二是经济阶段性改善;三是地产政策的优化调整。
本报告期内,本基金主要以中短久期信用债套息策略为主,在一季度获利了结部分利率债仓位,转而加仓部分信用债。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20平安人寿 | 2023005 | 500,000 | 52,317,000 | 6.24 |
2 | 23湖州城投MTN001 | 102382161 | 500,000 | 51,277,185.79 | 6.12 |
3 | 22农发清发05 | 092218005 | 500,000 | 50,550,245.9 | 6.03 |
4 | 24华福G1 | 240512 | 500,000 | 50,425,600 | 6.02 |
5 | 20徽商银行二级01 | 2020065 | 400,000 | 42,087,803.28 | 5.02 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.25 |
2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0.2 |
2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0.4 |
2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0.3 |
2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.22 |
2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.35 |
2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0.6 |
2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.6 |
2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 0.4 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
招赢通 | 95555 | https://fi.cmbchina.com |
邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |