基金概要
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持仓情况
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历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势,3月制造业PMI为50.8%(前值49.1%),延续了1-2月的环比改善。但是,近期部分事件性因素,如汇率波动、中美关系等在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看,出口和基建是主要驱动力,与日常生活需求有关的服务行业景气度和地产依然偏弱。随着积极的广义赤字水平,财政、基建、消费等政策的加快推进,通胀企稳概率较大,经济阶段性改善仍将延续。
股票市场一季度先抑后扬,上证指数、沪深300年初至今实现正收益,风格方面大盘表现好于小盘。尤其红利指数前期表现较好,一季度后半段有色金属板块在黄金大涨的带动下涨幅明显。科技板块中AI相关也有所表现但前期跌幅较多,汽车板块受益于政策刺激以及新车上市市场关注度较高。
债券市场一季度表现强劲,尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在“5%左右”,赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债,财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少,叠加市场整体风险偏好较低,银行保险机构对于债券需求强劲,货币政策宽松,配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素:一是特别国债二季度带来供给压力;二是经济阶段性改善;三是地产政策的优化调整。
本报告期内,本基金保持相对较高的权益仓位,风格相对均衡,一季度持仓以经济复苏+泛科技概念为主的均衡风格,转债加仓部分平衡型转债;纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 新华保险 | 601336 | 237,900 | 7,094,178 | 2.26 |
2 | 桐昆股份 | 601233 | 511,180 | 7,023,613.2 | 2.24 |
3 | 中际联合 | 605305 | 172,600 | 6,524,280 | 2.08 |
4 | 安徽建工 | 600502 | 1,103,000 | 5,349,550 | 1.70 |
5 | 神州泰岳 | 300002 | 540,000 | 5,059,800 | 1.61 |
6 | 华通线缆 | 605196 | 455,700 | 4,985,358 | 1.59 |
7 | 圣泉集团 | 605589 | 261,100 | 4,940,012 | 1.57 |
8 | 中兴通讯 | 000063 | 170,000 | 4,758,300 | 1.52 |
9 | 万兴科技 | 300624 | 50,000 | 4,682,000 | 1.49 |
10 | 大华股份 | 002236 | 240,000 | 4,536,000 | 1.44 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 山鹰转债 | 110047 | 203,150 | 21,922,194.79 | 6.98 |
2 | 21广发07 | 149564 | 200,000 | 21,762,455.89 | 6.93 |
3 | 21济建设 | 152735 | 200,000 | 20,387,820.27 | 6.49 |
4 | 20国开03 | 200203 | 200,000 | 20,358,732.24 | 6.48 |
5 | 22义乌03 | 137982 | 200,000 | 20,331,913.42 | 6.47 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.54 |
2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0.5 |
2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.8 |
2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0.46 |
2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
微众银行 | 95384 | webank.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |