基本资料

太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)


基金简称太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
基金类型基金中基金
基金运作方式契约型开放式基金代码019676
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人中国银行股份有限公司成立日期2023年11月14日



产品要素

投资目标

在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)和公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等),股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证),港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂,衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%


风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


   


净值走势

基金经理

  • 刘翀

刘翀

上海财经大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2008年7月起历任光大证券股份有限公司金融市场总部投资经理,太平资产管理有限公司资产管理事业部高级投资经理,华宝基金管理有限公司养老金部部门副总经理,富敦投资管理(上海)有限公司业务发展部中国固定收益及多元资产总监等职务。2022年12月加入太平基金管理有限公司,现任首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

二季度,上证指数在横盘上扬后在五月下旬连续回撤。主要大宗商品在五月下旬也开始连续回撤。本基金在二季度适度考虑了资产配置的多样性,固定收益类资产继续保持较短久期,继续作为积累组合安全垫的底仓。伴随着组合收益的积累,在考虑国家产业方向后,布局了涉及多个行业的权益类资产,主要分布在资源型及科技型行业。同时也增配了具有相对估值低及红利特征的行业类ETF,及港股相关ETF。我们认为在全年的投资周期中,伴随着宏观周期的演变,所投的行业有一定价值重估和盈利增长的机会。本基金会继续坚守养老策略系列产品的绝对收益理念,力争平滑产品投资业绩的波动性。给客户带来多资产组合后,中长期稳健的收益体验。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)

本报告期末未持有股票

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 24国债02 019733 95,000 9,601,941.51 3.62
2 24国债09 019740 30,000 3,010,255.89 1.13
3 23国债24 019727 23,000 2,341,837.95 0.88
4 永和转债 111007 19,000 2,206,056.16 0.83
5 惠云转债 123168 16,000 1,694,069.04 0.64

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 临时公告
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        中国银行 95566 www.boc.com
        光大银行 95595 www.cebbank.com
        浙商银行 95527 www.czbank.com.cn
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com
        招商证券
        微众银行 95384 webank.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        湘财证券 95351 www.xcsc.com
        中泰证券 95538 www.zts.com.cn
        安信证券 95517 www.essence.com.cn
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        国泰君安证券 95521 https://www.gtja.com/
        中信华南证券 95548 www.gzs.com.cn
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        凯石基金 4006-433-389 www.vstonewealth.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com