基金概要
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观点
回顾2025年三季度的情况,7-8月市场基本处于上涨趋势中,沪指分别上涨3.74%和7.97%,进入9月,市场开始出现波动。整体上,国内经济回暖,科技行业的变化较大,仍然是市场的主线之一。
经济层面,全球制造业活动显现企稳回升态势,对中游制造及海外业务占比较高的相关产业链仍然有一定增长。国内方面,针对特定领域的支持性措施陆续推出,市场预期经历了一定程度的调整。考虑到多重因素的综合作用,包括潜在的库存周期变化、国内政策支持力度的延续以及对关键领域约束的适度调整,经济增长动能显现逐步修复的迹象。
基于本基金的中长期定位,聚焦于AI变革下,有明显增量和变化的细分行业,包括:算力、半导体、人形机器人、智能驾驶、先进制造和军工等方向。在相关科技领域的配置上,本基金主要关注提供基础算力支撑的环节(国产AI芯片以及相关的半导体产业链)以及具备广阔应用前景的方向(如人形机器人、智能驾驶产业链)。后续操作将结合估值水平与企业基本面变化,动态优化在国产算力、半导体以及AI的应用场景等方向的配置权重。整体而言,基金的核心策略在于把握科技创新引领的长期增长主线。
在此期间,本基金对持仓结构进行了一定优化。在坚持核心成长方向布局的同时,基于业绩表现和市场环境变化,适度增加了部分估值具备吸引力、且与产业发展趋势关联度较高的科技行业标的,以期在组合层面优化风险收益特征。
本基金始终坚持从中长期视角出发,深入挖掘科技领域的优质企业。在既定的资产配置框架与行业优选策略下,通过定性与定量分析相结合的方法,精选具有持续成长潜力的上市公司,力争为持有人创造超越业绩比较基准的长期回报。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华虹半导体 | 01347 | 52,000 | 3,797,996.8 | 8.49 |
| 2 | 中芯国际 | 688981 | 23,800 | 3,335,094 | 7.45 |
| 3 | 寒武纪 | 688256 | 2,500 | 3,312,500 | 7.40 |
| 4 | 海光信息 | 688041 | 11,800 | 2,980,680 | 6.66 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 58,000 | 2,647,120 | 5.92 |
| 6 | 三花智控 | 002050 | 50,000 | 2,421,500 | 5.41 |
| 7 | 中微公司 | 688012 | 8,000 | 2,391,920 | 5.35 |
| 8 | 上海复旦 | 01385 | 56,000 | 2,327,295.58 | 5.20 |
| 9 | 兆易创新 | 603986 | 10,800 | 2,303,640 | 5.15 |
| 10 | 通富微电 | 002156 | 48,000 | 1,928,160 | 4.31 |
五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2025年09月30日,来源:太平基金2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |