基金概要
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观点
一季度市场呈现宽幅震荡的走势,微盘股为代表的中小市值风格股票受到的影响相对较大。春节前后随着系列措施的出台,市场情绪转暖,春节后市场快速反弹,基本修复了之前的跌幅。整体来看,一季度以资源品为代表的红利风格表现相对占优,反映了弱市之下市场风险偏好的下降和投资者偏向谨慎保守的投资取向。
本基金在本季度按照合同约定的策略运作,大部分仓位配置于周期资源品、金融地产、消费等板块。在春节前市场快速下跌的过程中,基于控制净值的回撤的考虑,减仓了中小市值风格股票;在节后的上涨过程中,对持仓较多、涨幅较大的工业金属持仓进行了止盈操作。同时逢低加仓了一些估值在底部的周期制造业公司。
展望2024年二季度,我们继续看好宏观经济底部复苏的前景和空间。相信随着三大工程、以旧换新等系列政策落地见效,疤痕效应逐渐消退,地产销售缓慢见底,消费信心将逐渐恢复,经济内生动能有望激活。资本市场对经济乏力的定价过于充分,而对于经济复苏相关资产显著低配。站在当前位置,经过多年的调整之后,A股很多优质公司的估值已经极具吸引力,组合将更多的从左侧布局的角度出发,沿着经济复苏受益的方向,积极寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。
概括而言,本基金将继续遵循基本原则:1)将风险控制置于收益追求之上;2)劣质的不碰,高估的不买;3)自下而上择优选股。以企业价值为评估标准,重视风险收益比,均衡配置,期望于以较小的风险承受为代价,来追求超越市场平均水平的收益。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 601688 | 450,000 | 6,318,000 | 6.22 |
2 | 万华化学 | 600309 | 75,000 | 6,210,000 | 6.12 |
3 | 山东黄金 | 600547 | 210,000 | 5,928,300 | 5.84 |
4 | 三一重工 | 600031 | 400,000 | 5,832,000 | 5.74 |
5 | 招商蛇口 | 001979 | 600,000 | 5,670,000 | 5.58 |
6 | 保利发展 | 600048 | 600,000 | 5,478,000 | 5.39 |
7 | 周大生 | 002867 | 280,000 | 5,384,400 | 5.30 |
8 | 宋城演艺 | 300144 | 520,000 | 5,335,200 | 5.25 |
9 | 隆平高科 | 000998 | 400,000 | 5,144,000 | 5.07 |
10 | 招商积余 | 001914 | 500,000 | 5,045,000 | 4.97 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 019709 | 57,000 | 5,763,847.81 | 5.68 |
*本报告期末本基金仅持有上述债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |