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基金经理
观点
2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势,3月制造业PMI为50.8%(前值49.1%),延续了1-2月的环比改善。但是,近期部分事件性因素,如汇率波动、中美关系等在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看,出口和基建是主要驱动力,与日常生活需求有关的服务行业景气度和地产依然偏弱。随着积极的广义赤字水平,财政、基建、消费等政策的加快推进,通胀企稳概率较大,经济阶段性改善仍将延续。
股票市场一季度先抑后扬,上证指数、沪深300年初至今实现正收益,风格方面大盘表现好于小盘。尤其红利指数前期表现较好,一季度后半段有色金属板块在黄金大涨的带动下涨幅明显。科技板块中AI相关也有所表现但前期跌幅较多,汽车板块受益于政策刺激以及新车上市市场关注度较高。
债券市场一季度表现强劲,尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在“5%左右”,赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债,财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少,叠加市场整体风险偏好较低,银行保险机构对于债券需求强劲,货币政策宽松,配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素:一是特别国债二季度带来供给压力;二是经济阶段性改善;三是地产政策的优化调整。
本报告期内,本基金债券部分根据市场变化灵活调整组合久期和杠杆,继续重点布局高等级信用债和金融债,保持较高的组合久期和杠杆率,阶段性参与中长期久期利率债的交易机会,力争获得资本利得收益。可转债方面,逐步降低转债仓位,并持续控制溢价率和绝对价格,继续降低组合波动率和下行风险。权益部分仍保持稳中求进、精选个股的风格,本报告期重视顺周期板块的投资机会,精选优质赛道,提高组合收益确定性。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 招商蛇口 | 001979 | 7,500,070 | 70,875,661.5 | 1.35 |
2 | 保利发展 | 600048 | 6,500,000 | 59,345,000 | 1.13 |
3 | 大北农 | 002385 | 10,000,000 | 49,500,000 | 0.94 |
4 | 华泰证券 | 601688 | 3,500,000 | 49,140,000 | 0.93 |
5 | 山东黄金 | 600547 | 1,700,000 | 47,991,000 | 0.91 |
6 | 三一重工 | 600031 | 3,000,000 | 43,740,000 | 0.83 |
7 | 万华化学 | 600309 | 520,000 | 43,056,000 | 0.82 |
8 | 新凤鸣 | 603225 | 2,799,969 | 40,991,546.16 | 0.78 |
9 | 太阳纸业 | 002078 | 2,699,918 | 39,310,806.08 | 0.75 |
10 | 中国太保 | 601601 | 1,700,000 | 39,100,000 | 0.74 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 20建设银行二级 | 2028033 | 2,500,000 | 262,140,163.93 | 4.98 |
2 | 20交通银行二级 | 2028018 | 2,500,000 | 259,417,328.77 | 4.93 |
3 | 19中国银行二级03 | 1928033 | 2,000,000 | 204,956,437.16 | 3.89 |
4 | 20农业银行二级01 | 2028013 | 1,800,000 | 186,467,114.75 | 3.54 |
5 | 20浦发银行二级01 | 2028025 | 1,700,000 | 177,594,039.34 | 3.37 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
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2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.1 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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