基本资料

基金简称太平恒发三个月定开债基金类型债券型
基金运作方式契约型开放式基金代码020924
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人上海浦东发展银行股份有限公司
成立日期2024年6月6日

产品要素

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据)、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期开始前10 个工作日和开放期结束后10 个工作日以及开放期内不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。


业绩比较基准

中债综合全价指数收益率


风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。


   

净值走势

基金经理

  • 赵岩

赵岩

华东理工大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入本公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日起担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

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认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

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信息披露

  • 发行文件
  • 定期报告
  • 临时公告

        历史分红

        权益登记日 红利投资日 红利发放日 每10份分红(元)
        2024-08-29 2024-08-30 2024-08-30 0.01

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        兴业银行 021-95561 www.cib.com.cn
        浦发银行 95528 www.spdb.com.cn

        证券公司

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        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn

        期货

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        保险

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