基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势,3月制造业PMI为50.8%(前值49.1%),延续了1-2月的环比改善。但是,近期部分事件性因素,如汇率波动、中美关系等在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看,出口和基建是主要驱动力,与日常生活需求有关的服务行业景气度和地产依然偏弱。随着积极的广义赤字水平,财政、基建、消费等政策的加快推进,通胀企稳概率较大,经济阶段性改善仍将延续。
股票市场一季度先抑后扬,上证指数、沪深300年初至今实现正收益,风格方面大盘表现好于小盘。尤其红利指数前期表现较好,一季度后半段有色金属板块在黄金大涨的带动下涨幅明显。科技板块中AI相关也有所表现但前期跌幅较多,汽车板块受益于政策刺激以及新车上市市场关注度较高。
债券市场一季度表现强劲,尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在“5%左右”,赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债,财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少,叠加市场整体风险偏好较低,银行保险机构对于债券需求强劲,货币政策宽松,配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素:一是特别国债二季度带来供给压力;二是经济阶段性改善;三是地产政策的优化调整。
本报告期内,本基金仍然坚持在权益保持较高仓位的情况下寻求超额收益。权益部分,持仓结构相对均衡偏成长风格,精选优质赛道,保持科技和医药板块较高关注和持仓,阶段性参与红利资产的投资机会,后续加强行业和个股研究,力争在风险可控的基础上寻求超额收益。可转债部分,板块整体绝对价格和溢价率较低,仍然值得积极配置,关注超跌成长板块或顺周期板块绝对价格尚可溢价率较低的弹性标的,力争获得优于纯债投资的回报。整体上本基金力争利用不同板块的股票、可转债、债券协调优化大类资产配置,积极捕捉市场机会,力争为投资人取得较好的风险收益比。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三诺生物 | 300298 | 532,020 | 11,151,139.2 | 4.02 |
2 | 中兴通讯 | 000063 | 120,000 | 3,358,800 | 1.21 |
3 | 科大讯飞 | 002230 | 68,500 | 3,337,320 | 1.20 |
4 | 长江电力 | 600900 | 120,000 | 2,991,600 | 1.08 |
5 | 中国海油 | 600938 | 100,000 | 2,923,000 | 1.05 |
6 | 兆易创新 | 603986 | 40,000 | 2,874,800 | 1.04 |
7 | 深信服 | 300454 | 45,000 | 2,790,000 | 1.01 |
8 | 中国移动 | 600941 | 25,000 | 2,644,000 | 0.95 |
9 | 金山办公 | 688111 | 9,000 | 2,619,000 | 0.94 |
10 | 海尔智家 | 600690 | 100,000 | 2,495,000 | 0.90 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 100,000 | 10,155,136.61 | 3.66 |
2 | 烽火转债 | 110062 | 65,000 | 7,452,472.6 | 2.69 |
3 | 精锻转债 | 123174 | 55,000 | 6,257,862.33 | 2.26 |
4 | 浙22转债 | 113060 | 48,660 | 6,057,932.7 | 2.18 |
5 | 23国债24 | 019727 | 57,000 | 5,776,130.14 | 2.08 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.47 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |