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观点
2024年1季度,随着稳增长政策持续发力,经济延续了复苏态势,3月份制造业PMI时隔5个月重回扩张区间,但是从高频数据来看,复苏的可持续性仍然需要观察。海外经济补库存对国内出口形成一定拉动作用,美国经济仍然表现出较强的韧性,美联储降息的时点和幅度成为市场关注的焦点。房地产销售数据同比偏弱,二手房库存去化周期较长,稳地产和稳基建成为实现今年经济增长目标的重要变量。货币政策仍然延续了宽松的格局,受到市场流动性宽裕的影响,收益率平坦化趋势得以延续,中长端收益率持续下行,30年国债收益率向下突破2.5%。
股票市场1季度出现调整,市场风格结构分化明显,红利低波风格相对占优,中小盘股票在调整之后出现了明显反弹,上证指数3000点失而复得。分行业来看,石油石化、家用电器、银行等涨幅居前,而医药生物、计算机、电子表现相对较弱。
本基金保持中性久期,以3年左右信用债为底仓配置,积极参与中长期限中票和利率债的波段交易。考虑到目前息差已经处于较低水平,纯债部分杠杆比例有所下降。股票仓位保持在15%左右,以食品饮料和医药生物作为底仓配置,择机增配了估值相对合理、成长确定性较强的个股,转债配置以低平价和低溢价转债的两端配置为主要特征,行业配置相对均衡。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紫光国微 | 002049 | 550,699 | 35,740,365.1 | 0.93 |
2 | 兆易创新 | 603986 | 419,966 | 30,182,956.42 | 0.78 |
3 | 海尔智家 | 600690 | 1,150,000 | 28,692,500 | 0.75 |
4 | 迈瑞医疗 | 300760 | 100,000 | 28,146,000 | 0.73 |
5 | 泸州老窖 | 000568 | 150,000 | 27,688,500 | 0.72 |
6 | 中兴通讯 | 000063 | 900,000 | 25,191,000 | 0.65 |
7 | 洋河股份 | 002304 | 220,000 | 21,483,000 | 0.56 |
8 | 三花智控 | 002050 | 874,402 | 20,749,559.46 | 0.54 |
9 | 五粮液 | 000858 | 129,858 | 19,934,501.58 | 0.52 |
10 | 中国太保 | 601601 | 850,000 | 19,550,000 | 0.51 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国家能源SCP003 | 012480575 | 2,000,000 | 200,353,901.64 | 5.21 |
2 | 20建设银行二级 | 2028033 | 1,400,000 | 146,798,491.8 | 3.81 |
3 | 21国新03 | 188929 | 1,300,000 | 135,021,326.57 | 3.51 |
4 | 23口行二级资本债02A | 092303005 | 1,100,000 | 112,769,415.3 | 2.93 |
5 | 24中核MTN001 | 102481115 | 1,100,000 | 109,905,068.49 | 2.86 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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