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观点
一季度,资本市场主要受经济基本面及预期影响,债市收益率下行、股市V型走势。
债券市场,收益率总体下行,3月相对有所震荡调整,其中超长期利率债表现较好。1-2月由于春节因素,整体投资进度较慢基本面偏弱,叠加开年资产荒环境下10年期国债收益率一度下行接近2.25%到较低水平。随后维持较低的收益率水平进入阶段性震荡。太平睿庆一方面增加了部分信用债和长久期利率债的配置,另一方面择机置换年内到期的信用债至3Y左右的信用债,增加组合静态收益率。国内经济复苏节奏及政策加码力度是未来关注的重点,目前消费分层分化、地产销售仍有压力,总量政策注重落实,预计债券收益率仍将处于偏低的水平。
股票市场,先下后上,行业板块表现差异较大。季初对基本面及政策的预期均有所下修,叠加资金面的负反馈等因素,导致市场出现一定的下跌。2月开始政策增加力度,流动性风险解除压力有所缓解,市场出现反弹,中小市值风格和科技成长风格反弹尤为迅速。总体来看,一季度高股息低估值的资产表现相对较好。太平睿庆本季度略微降低了权益仓位,减仓了部分偏成长的板块,挑选一些低估值、业绩稳定的股票增加配置,同时择机加仓成长板块中估值较低的新能源等方向。展望未来,随着市场预期的修复,预计股市仍具有结构性机会。组合将继续以性价比思路,选择低估、价值风格的股票均衡配置。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海油 | 600938 | 100,000 | 2,923,000 | 1.78 |
2 | 中国神华 | 601088 | 68,000 | 2,658,120 | 1.62 |
3 | 紫金矿业 | 601899 | 150,000 | 2,523,000 | 1.54 |
4 | 招商银行 | 600036 | 78,000 | 2,511,600 | 1.53 |
5 | 贵州茅台 | 600519 | 1,200 | 2,043,480 | 1.25 |
6 | 比亚迪 | 002594 | 8,000 | 1,624,480 | 0.99 |
7 | 天地科技 | 600582 | 220,000 | 1,548,800 | 0.95 |
8 | 中煤能源 | 601898 | 130,000 | 1,487,200 | 0.91 |
9 | 今世缘 | 603369 | 25,000 | 1,466,750 | 0.90 |
10 | 中国平安 | 601318 | 35,000 | 1,428,350 | 0.87 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开02 | 220202 | 200,000 | 20,165,287.67 | 12.31 |
2 | 23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 100,000 | 10,573,608.74 | 6.46 |
3 | 22上海银行二级资本债01 | 092280014 | 100,000 | 10,552,542.08 | 6.44 |
4 | 23农行二级资本债03A | 232380073 | 100,000 | 10,501,377.05 | 6.41 |
5 | 20中国银行二级01 | 2028038 | 100,000 | 10,480,180.33 | 6.40 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |