基金概要
基金净值
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销售机构
基金经理
观点
2024年一季度,中国债券市场在“弱复苏”和“宽货币”的主基调下,整体表现相对较强。与此同时,A股市场先抑后扬且呈现出分化的走势,上证指数累计上涨2.23%,显示出市场整体的韧性,而创业板指累计下跌3.87%,反映出市场对于成长股的重新评估。
在这样的市场环境中,本基金在权益市场的投资上采取了极其谨慎的策略,在年初清仓了全部权益仓位,并在大部分时间里,保持了权益的空仓状态,以减少市场波动对基金净值的影响。本基金秉承稳健型的投资风格,力求在波动的市场中为投资者提供稳定的回报。
在债券市场方面,本基金积极响应市场变化,适时调整投资组合,参与了利率债收益率下行的机会,通过增加长久期利率债的配置,为基金带来了良好的收益;同时,也对信用债组合进行了优化,将短期信用债置换为中长期较高评级信用债,以提高组合的静态收益。
转债市场兼具债券和股票的特性,是实现多元化投资的重要工具。在转债市场方面,转债估值处于较低水平,有较好的投资机会。因此本基金选择了基本面稳健、估值低估的低价转债进行投资,在获取固定收益的同时,博弈正股价格上涨带来的潜在投资收益。此外,随着转债的正股伴随市场情绪的回暖,股价波动加大,转债的期权价值提高,特别是在科技、红利、出口等板块的转债标的在市场情绪改善和行业基本面支撑下,具有较好的风险收益比。因此,本基金将密切关注这些板块的市场动态,适时调整转债投资策略,以期在控制风险的同时博弈更好的投资机会。
展望未来,本基金将继续保持谨慎乐观的态度。在债券市场方面,将继续采用票息策略,并把握阶段性长债的交易机会,同时密切跟踪市场趋势、政策和基本面变化;在权益市场方面,将根据估值、宏观经济指标的变化,逐步增加权益仓位,重点关注成长性标的的投资机会;在转债市场方面,将密切正股波动加大带来的期权价值提高的投资机会。
本基金将继续坚持稳健型的投资策略,通过多元化的资产配置和严格的风险管理,力求在不确定的市场环境中为投资者实现投资回报。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焦点科技 | 002315 | 8,000 | 288,320 | 0.29 |
2 | 伯特利 | 603596 | 1,600 | 89,280 | 0.09 |
3 | 德赛西威 | 002920 | 400 | 49,804 | 0.05 |
*本报告期末本基金仅持有上述股票
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23进出05 | 230305 | 100,000 | 10,252,128.42 | 10.32 |
2 | 24附息国债04 | 240004 | 100,000 | 10,073,241.76 | 10.14 |
3 | 20浦发银行二级03 | 2028034 | 80,000 | 8,394,293.33 | 8.45 |
4 | 20建设银行二级 | 2028033 | 80,000 | 8,388,485.25 | 8.45 |
5 | 20工商银行二级01 | 2028041 | 80,000 | 8,382,386.85 | 8.44 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |