基本资料

基金简称太平恒泽63个月定开
基金类型债券型
基金运作方式契约型、定期开放式基金代码009533
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人交通银行股份有限公司成立日期2020年8月7日


产品要素

投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 本基金所投信用债评级需在AA+ (含)以上的信用债,信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。


业绩比较基准

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1%。


风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。   


净值走势

基金经理

  • 吴超

吴超

美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 3.76%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 10.34%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 13.65%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 18.18%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 18.41%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 7.68%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 5.87%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 32.89%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 26.90%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 46.61%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 25.30%

    成立以来收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年四季度我国经济数据延续总体回升趋势,连续三个月PMI位于荣枯线之上,各分项数据都显示四季度经济景气度明显好于三季度。2024 年 12 月 11-12 日召开的中央经济工作会议分析当前经济形势,部署 2025 年经济工作。面对国内外形势新变化,会议提出要统筹好市场与政府、供给与需求、新动能与旧动能、增量与存量、质量与总量五大关系,持续推动经济持续回升向好。为推动 2025 年经济稳定增长,宏观政策定调更加积极,九大重点任务中扩大内需的重要性进一步提升,对产业体系建设、高水平对外开放、重点领域风险化解等领域也进行了针对性部署。随着会议各项政策的具体落实,预计经济基本面将继续稳中向好。

债券市场四季度收益率继续大幅下行。季度上旬置换债供给高峰扰动有限,非银同业活期存款压降,货币政策表态“适度宽松”打开降准降息想象空间叠加年末行情启动,债市收益率快速下行突破,最终10Y国债收于1.70%下方。

本组合投资策略为主要匹配封闭期限的利率债并加以杠杆增加收益。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)

本报告期末未持有股票

五大债券持仓

序号债券名称债券代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 20农发05 200405 36,700,000 3,715,166,422.29 44.44
2 15进出14 150314 26,750,000 2,715,239,684.76 32.48
3 农发2001 018083 15,216,130 1,536,876,806.12 18.38
4 农发2102 108904 14,280,730 1,435,799,386.55 17.17
5 20国开12 200212 10,100,000 1,025,631,173.18 12.27

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

债券品种分布

*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告

信息披露

  • 临时公告
  • 定期报告
  • 发行文件

        历史分红

        权益登记日 红利投资日 红利发放日 每10份分红(元)
        2021-06-23 2021-06-24 2021-06-24 0.1

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        邮储银行“邮你同赢”平台 95580 ynty.psbc.com
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        招商证券 95565 www.cmschina.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        腾安基金 95017 www.txfund.com

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址