基本资料

太平睿享混合型证券投资基金(C类份额)


基金简称太平睿享混合C基金类型混合型
基金运作方式契约型开放式基金代码013261
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人中信银行股份有限公司成立日期2021年9月17日

产品要素

投资目标

本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-40%;港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。


业绩比较基准

中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%


风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


   

净值走势

基金经理

  • 陈晓
  • 吴超

陈晓

南开大学精算学专业经济学硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月先后担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理、固定收益投资部总监。2019年3月29日至2020年4月15日担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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吴超

美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年二季度我国经济数据延续复苏趋势,高质量发展扎实推进。一季度经济开门红,二季度略有放缓。上半年工业增加值表现较好,高于过去三年均值,但价格指数仍在收缩。

股票市场二季度先扬后抑,新国九条出炉后市场情绪明显好转,上证指数创出年内新高,但市场在5月中旬开始回落,市场预期再度偏弱。风格上依然以红利价值较为强势,其他成长风格轮动较多。

债券市场二季度表现继续强劲,长端收益率下行明显,虽然期间债市出现回调,但市场做多情绪仍然较强,30年国债收益率接近年内低点。

可转债市场6月波动较大,低价转债价格出现下行,市场担心退市风险和信用风险对转债正股形成负反馈,致使低价转债价格进一步受到影响。我们判断转债大面积价格调整已经接近尾声,同时部分转债价格明显超跌,在缺乏高收益资产大环境下或将迎来修复本报告期内,本基金保持相对较低的权益仓位,风格相对偏向红利价值,5月少量减仓权益仓位控制回撤,转债6月末加仓较多债性转债;纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 新华保险 601336 350,000 10,510,500 2.09
2 新华保险 01336 204,100 2,775,542.02 0.55
3 桐昆股份 601233 721,900 11,521,524 2.29
4 中船防务 600685 350,000 9,765,000 1.94
5 新凤鸣 603225 315,000 4,910,850 0.98
6 海底捞 06862 371,000 4,754,004.09 0.95
7 中兵红箭 000519 315,000 4,621,050 0.92
8 三角防务 300775 150,000 4,590,000 0.91
9 黔源电力 002039 260,000 4,576,000 0.91
10 首程控股 00697 2,962,000 3,649,533.52 0.73
11 泰格医药 300347 70,900 3,445,740 0.69

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 22上证02 137744 400,000 41,055,342.46 8.17
2 22西南03 137639 300,000 30,815,993.42 6.13
3 20诚通03 163221 300,000 30,536,168.22 6.08
4 22农发清发05 092218005 300,000 30,497,278.69 6.07
5 23泉州水务MTN002 102382366 200,000 20,858,688.52 4.15

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 临时公告
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com
        招商证券
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn
        中信银行 95558 www.citicbank.com
        交通银行 95559 www.bankcomm.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn
        中信华南证券 95548 www.gzs.com.cn
        湘财证券 95351 www.xcsc.com
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        民商基金 021-50206003 www.msftec.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        中植基金 400-8180-88 www.zzfund.com
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        爱建基金销售 021-60608980 www.ajwm.com.cn
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        阳光人寿 95510 https://fund.sinosig.com/
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com