基本资料

基金简称太平中债1-3年政策性金融债D
基金类型债券型
基金运作方式契约型开放式基金代码021597
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人上海浦东发展银行股份有限公司成立日期2020年5月28日


产品要素

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


业绩比较基准

95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)


风险收益特征

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。属于较低风险/收益的产品。   


净值走势

-

历史净值

基金经理

  • 吴超

吴超

美国本特利商学院金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 太平中债1-3年政策性金融债D

    021597

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平丰泰一年定开债券发起式

    012140

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平中债1-3年政策性金融债C

    009088

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平中债1-3年政策性金融债A

    009087

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平恒泽63个月定开

    009533

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平睿享混合A

    013260

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平睿享混合C

    013261

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平睿盈混合A

    006973

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平睿盈混合C

    007669

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平恒久纯债

    010476

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 太平恒安三个月定开债

    007545

    今年以来涨幅

    累计净值

认/申购费

注：M：认/申购金额；单位：元


认购金额(M，含认购费) 认购费率



申购金额(M，含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年二季度我国经济数据延续复苏趋势，高质量发展扎实推进。一季度经济开门红，二季度略有放缓。上半年工业增加值表现较好，高于过去三年均值，但价格指数仍在收缩。

债券市场二季度表现继续强劲，长端收益率下行明显，虽然期间债市出现回调，但市场做多情绪仍然较强，30年国债收益率接近年内低点。

本报告期内，作为被动指数债券型基金，本基金根据样本券动态最优化实现了对标的指数的跟踪，力争跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量（张）公允价值（元）资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量（张）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 21国开03 210203 2,300,000 238,084,342.47 30.00
2 23国开07 230207 1,000,000 103,019,262.3 12.98
3 23国开02 230202 1,000,000 102,427,158.47 12.91
4 23进出03 230303 1,000,000 101,924,164.38 12.84
5 24国开02 240202 600,000 61,348,819.67 7.73

资产组合

行业分布（境内股票）

行业分布（港股通）

债券品种分布

*以上数据截止至2024年06月30日，来源：太平基金2024年第2季度报告

信息披露

-
  • 临时公告
  • 发行文件
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn
        招赢通 95555 https://fi.cmbchina.com
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn
        国金证券 95310 www.gjzq.com.cn

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        阳光人寿 95510 https://fund.sinosig.com/
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com

        期货

        机构名称 客服电话 网址

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com