基本资料

基金简称太平恒庆利率债A
基金类型债券型
基金运作方式普通开放型基金代码022639
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人恒丰银行股份有限公司成立日期2024年12月10日


产品要素

投资目标

本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 


投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债券、次级债、同业存单、资产支持证券、国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×80%+同期活期存款利率（税后）×20%


风险收益特征

本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。



   


净值走势

-

历史净值

基金经理

  • 赵岩
  • 张杰

赵岩

华东理工大学经济学学士，具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入本公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日至2025年1月23日担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日起担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日起担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月10日起担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 太平恒泰三个月定开债A

    018100

    6.25%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒利纯债

    005872

    18.98%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒兴纯债

    014055

    10.82%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒信6个月定开债

    015961

    9.15%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒泰三个月定开债C

    020596

    4.86%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒庆利率债A

    022639

    -0.18%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒庆利率债C

    022640

    1.41%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒发三个月定开债

    020924

    1.66%

    成立以来收益率

    累计净值

张杰

南开大学金融硕士，具有证券投资基金从业资格。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入本公司，从事宏观利率研究。2024年1月11日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月10日起担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 太平恒兴纯债

    014055

    10.82%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒庆利率债C

    022640

    1.41%

    成立以来收益率

    累计净值

  • 太平恒庆利率债A

    022639

    -0.18%

    成立以来收益率

    累计净值

认/申购费

注：M：认/申购金额；单位：元


认购金额(M，含认购费) 认购费率



申购金额(M，含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

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信息披露

-
  • 临时公告
  • 发行文件
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        浙商银行 95527 www.czbank.com.cn
        华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
        邮储银行“邮你同赢”平台 95580 ynty.psbc.com
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        国金证券 95310 www.gjzq.com.cn

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址

        保险

        机构名称 客服电话 网址