基本资料

太平量化选股混合型证券投资基金(C类份额)



基金简称太平量化选股混合基金类型混合型
基金运作方式普通开放式基金代码021885
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人浙商银行股份有限公司成立日期2024年10月29日


产品要素

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中证全指指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%


风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。    

净值走势

基金经理

  • 张子权

张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入本公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 31.16%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 30.27%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 0.95%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 53.74%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 24.35%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 28.73%

    最近一年收益率

    累计净值
  • 0.99%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 7.57%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 7.39%

    最近一年收益率

    累计净值
  • 11.11%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 24.01%

    成立以来收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

本报告期内,权益市场在科技板块的带动下风险偏好提升明显。代表大市值的上证50和沪深300分别上涨了9.63%和17.38%,而代表中小盘的中证500和中证1000则分别上涨了24.26%和17.96%。本产品主要以股票投资为主,风格上偏向大盘成长和大盘价值,仓位接近80%,权益部分在报告期贡献了较大收益。目前大盘风格整体上依旧保持较低的估值,我们期待策略在四季度可以超越市场平均的表现。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 冠中生态 300948 26,650 429,864.5 0.61
2 日辰股份 603755 10,800 348,084 0.50
3 鸿铭股份 301105 8,100 346,923 0.49
4 中晟高科 002778 15,800 343,492 0.49
5 工大高科 688367 15,626 340,646.8 0.49
6 双枪科技 001211 12,800 338,944 0.48
7 冀凯股份 002691 38,300 337,423 0.48
8 奥联电子 300585 19,400 336,590 0.48
9 深科达 688328 11,205 334,805.4 0.48
10 丽岛新材 603937 26,400 328,944 0.47

五大债券持仓

序号债券名称债券代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2025年09月30日,来源:太平基金2025年第3季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 临时公告
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        浙商银行 95527 www.czbank.com
        邮储银行“邮你同赢”平台 95580 ynty.psbc.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        恒泰证券 956088 www.cnht.com.cn
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        国泰海通证券 95521 https://www.gtht.com/
        申万宏源西部 4008000562 www.swhysc.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        安信证券 95517 www.essence.com.cn
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        申万宏源证券 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中原证券 0371-967218、400-813-9666 www.ccnew.com
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        湘财证券 95351 www.xcsc.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址