基本资料

太平量化选股混合型证券投资基金(C类份额)



基金简称太平量化选股混合基金类型混合型
基金运作方式普通开放式基金代码021885
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人浙商银行股份有限公司成立日期2024年10月29日


产品要素

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中证全指指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%


风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。    

净值走势

基金经理

  • 张子权

张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入本公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • -1.17%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -1.33%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 14.32%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 20.79%

    最近一年收益率

    累计净值
  • 0.00%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 5.11%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 0.00%

    成立以来收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

本基金在本季度基本完成建仓,仓位内股票锚定偏股混合型基金2024年半年报股票的持仓加权数据,并通过数量化模型精选股票。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 宁德时代 300750 6,800 1,808,800 2.36
2 立讯精密 002475 29,800 1,214,648 1.58
3 美的集团 000333 12,400 932,728 1.22
4 贵州茅台 600519 500 762,000 0.99
5 新易盛 300502 5,600 647,248 0.84
6 中国石油 601857 62,000 554,280 0.72
7 格力电器 000651 11,800 536,310 0.70
8 紫金矿业 601899 34,500 521,640 0.68
9 国电南瑞 600406 20,500 517,010 0.67
10 宝丰能源 600989 29,500 496,780 0.65

五大债券持仓

序号债券名称债券代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 24国债02 019733 47,000 4,789,822.79 6.24

*本报告期末本基金仅持有上述债券

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 临时公告
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        浙商银行 95527 www.czbank.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        恒泰证券 956088 www.cnht.com.cn
        国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        申万宏源西部 4008000562 www.swhysc.com
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        湘财证券 95351 www.xcsc.com
        中原证券 0371-967218、400-813-9666 www.ccnew.com
        申万宏源证券 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
        安信证券 95517 www.essence.com.cn

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址