基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
本基金标的指数为中证港股通互联网指数。中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
报告期内,标的指数上涨3.85%,明显跑赢同期A股主要宽基指数。指数于8月中旬上探806.99点的阶段高点,随后受外围市场波动等因素影响有所回调,自高点最大回撤约15%,期末收报678.88点。报告期内指数区间日均成交额约397.56亿元,流动性保持充裕。
估值与资金面方面,截至报告期末,标的指数滚动市盈率(PE-TTM)为20.16倍,处于历史9.07%分位;市净率(PB)为2.11倍,处于历史0.21%分位,均处于历史极低水平。报告期内港股通南向资金延续净流入态势,三季度累计净买入约1340亿元,其中9月单月净买入607.75亿元;截至报告期末,恒生AH股溢价指数收报124.53点,A股相对H股仍保持明显溢价,港股整体估值折价依然显著。
运作方面,报告期内本基金严格按照完全复制法跟踪标的指数,按照成份股在标的指数中的基准权重构建并维护指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在市场波动加大的环境下,基金组合运作保持平稳,报告期内跟踪误差控制在合理范围内,跟踪效果良好。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-W | 09988 | 511,900 | 46,842,726.11 | 12.90 |
| 2 | 腾讯控股 | 00700 | 122,600 | 45,359,427.85 | 12.49 |
| 3 | 百度集团-W | 09888 | 540,150 | 39,783,363.31 | 10.95 |
| 4 | 小米集团-W | 01810 | 1,512,400 | 32,768,446.06 | 9.02 |
| 5 | 美团-W | 03690 | 516,200 | 31,771,446.17 | 8.75 |
| 6 | 网易 | 09999 | 160,200 | 26,486,137.06 | 7.29 |
| 7 | 快手-W | 01024 | 758,900 | 20,156,015.78 | 5.55 |
| 8 | 贝壳-W | 02423 | 519,300 | 19,881,676.77 | 5.47 |
| 9 | 京东健康 | 06618 | 321,050 | 9,921,446.68 | 2.73 |
| 10 | 商汤-W | 00020 | 8,441,000 | 8,912,485.56 | 2.45 |
五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年09月30日,来源:太平基金2026年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 国信证券 | ||
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 易方达财富 | ||
| 济安基金 | ||
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |