基本资料

基金简称太平智行三个月定期开放混合发起式基金类型混合型
基金运作方式契约型开放式基金代码013422
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人中国农业银行股份有限公司成立日期2021年8月25日

产品要素

投资目标

本基金在管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产投资占基金资产的比例不低于 60%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 15 个工作日、开放期及开放期结束后 15 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整


业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×40%


风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。    

净值走势

基金经理

  • 常璐

常璐

上海财经大学会计学硕士,2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金,历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入本公司,从事投资研究工作。2020年3月24日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

    累计净值
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认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年第一季度,A股呈现V型走势。1月-2月初市场在基本面和资金面等因素扰动下市场深度调整,春节后随着政策陆续出台,资金面也出现积极变化,市场在风险偏好的快速修复下出现快速反弹。本基金在一季度保持中性仓位,适度减持食品饮料、医药生物,底部适度增配通信、电子、家电等板块的配置,结构上仍然保持相对均衡。

展望2024年二季度,预计经济修复动能延续回升,政策积极定调下增量预期不断升温,积极因素的不断积攒将夯实市场走稳基础,同时从市场的定价角度考虑,权益资产价格仍具备较高吸引率,随着市场风险偏好的修复和经济增长中枢预期的抬升,本基金后续仍然坚持均衡的风格,聚焦基本面,自下而上挖掘标的。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 贵州茅台 600519 13,000 22,137,700 4.39
2 三花智控 002050 900,000 21,357,000 4.24
3 沪电股份 002463 700,000 21,126,000 4.19
4 古井贡酒 000596 70,000 18,200,000 3.61
5 精锻科技 300258 1,449,906 14,644,050.6 2.90
6 新易盛 300502 199,947 13,396,449 2.66
7 浪潮信息 000977 300,000 12,870,000 2.55
8 中际旭创 300308 80,000 12,524,800 2.48
9 长江电力 600900 500,000 12,465,000 2.47
10 中微公司 688012 74,865 11,177,344.5 2.22

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 晶澳转债 127089 10,820 1,121,738.15 0.22
2 福莱转债 113059 8,250 921,411.99 0.18
3 隆22转债 113053 4,530 457,896 0.09
4 拓普转债 113061 2,720 324,356.8 0.06
5 天23转债 118031 2,040 206,451.07 0.04

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 临时公告
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信华南证券 95548 www.gzs.com.cn
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        中植基金 400-8180-88 www.zzfund.com
        凯石基金 4006-433-389 www.vstonewealth.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        爱建基金销售 021-60608980 www.ajwm.com.cn
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        腾安基金 95017 www.txfund.com

        期货

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        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

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