基金概要
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销售机构
基金经理
观点
2024年四季度,中国资本市场继续经历波动。在权益市场方面,四季度市场进入调整期,整体呈现横盘震荡的态势,围绕3300点中枢波动。在这一背景下,低风险偏好的资金开始转向红利风格的资产,而高风险偏好的资金则更多地关注主题投资机会。四季度中,红利风格和中小市值风格的股票表现相对较好。本基金的权益配置较为均衡,其中红利资产的配置获得了一定的超额收益,在中小市值中欠配。
在债券市场,四季度债券收益率整体呈现震荡下行的格局。随着全球经济形势的变化以及国内政策的调整,市场对利率走势的预期出现了一定的波动。在四季度初,债券收益率小幅上行,但随着市场对经济前景的担忧以及货币政策的预期变化,收益率重回下行通道。在此过程中,本基金在重点布局高等级信用债和金融债基础上,灵活调整了债券组合的久期和杠杆水平,以获取资本利得。同时,由于年底经历了开放期,本基金降低了杠杆比例,待开放期结束,将重新提高杠杆比例。
在可转债市场,四季度可转债市场也经历了波动。随着市场的逐步回暖,转债市场也迎来了反弹的机会,转债的估值回到了中枢水平,本基金维持了较低转债仓位,以降低2025年年初组合的波动率和下行风险。
展望2025年一季度,海内外资本市场对中国经济的定价未充分体现未来增长的潜力从中长期看,中国制度的执行力、庞大的内需市场和中国制造业的领先优势决定了中国经济的基本盘仍在,随着新一轮财政和货币政策推进,预计中国经济的反弹较为可观,有望迎来更多的投资机会。本基金将重点关注春节前后的消费数据,同时在内需、自主可控的相关资产中,寻找具备安全边际、长期稳定增长、良好现金流的优质资产。
债券方面,整体经济内生动能恢复缓慢。关注机构止盈行为、政府债供给放量带来的调整,波段操作增厚收益。本基金重新进入封闭期,本产品将提高杠杆比例和高等级信用债的配置,同时继续灵活调整久期和杠杆,优化组合期限结构,在控制好回撤的基础上争取更好的收益回报。
本基金将继续坚持稳健型的投资策略,将风险控制放在收益追求之上,追求超越市场的风险收益比。继续采用多元化的资产配置,严格控制风险,自下而上寻找市场低估资产,力求在不确定的市场环境中为投资者实现稳定的收益。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯控股 | 00700 | 50,000 | 19,307,934 | 0.66 |
2 | 中国国航 | 00753 | 3,500,000 | 16,691,871 | 0.57 |
3 | 晨光股份 | 603899 | 465,000 | 14,066,250 | 0.48 |
4 | 顺丰控股 | 002352 | 324,000 | 13,057,200 | 0.45 |
5 | 大秦铁路 | 601006 | 1,800,000 | 12,204,000 | 0.42 |
6 | 建设银行 | 00939 | 2,000,000 | 12,001,478.4 | 0.41 |
7 | 比亚迪 | 002594 | 42,000 | 11,871,720 | 0.41 |
8 | 中国海外宏洋集团 | 00081 | 7,000,000 | 11,473,635.6 | 0.39 |
9 | 美团-W | 03690 | 80,000 | 11,238,421.44 | 0.39 |
10 | 招商积余 | 001914 | 1,043,000 | 11,024,510 | 0.38 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24附息国债04 | 240004 | 1,400,000 | 149,049,288.04 | 5.12 |
2 | 24农发31 | 240431 | 1,400,000 | 140,886,641.1 | 4.84 |
3 | 23国开10 | 230210 | 1,000,000 | 109,860,630.14 | 3.77 |
4 | 21广发06 | 149563 | 1,000,000 | 103,814,986.3 | 3.57 |
5 | 20中金12 | 175263 | 1,000,000 | 101,488,465.75 | 3.49 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | https://www.gtja.com/ |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | https://kh.gtja.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中植基金 | ||
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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