基本资料

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(A类份额)


基金简称太平MSCI香港价值增强A
基金类型股票型
基金运作方式契约型开放式基金代码007107
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人中国工商银行股份有限公司成立日期2019年7月31日


产品要素

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资非成分股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。


业绩比较基准

MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款收益(税后)*5%。


风险收益特征

本基金为指数型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


   


净值走势

基金经理

  • 赵超
  • 林开盛
  • 徐闯

赵超

武汉大学管理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日起担任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 31.51%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 28.24%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 0.21%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -4.95%

    今年以来收益率

    累计净值
  • 0.28%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -4.91%

    今年以来收益率

    累计净值

林开盛

上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师。2016年4月加入本公司,从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 31.51%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 18.49%

    最近一月收益率

    累计净值
  • 28.24%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 46.15%

    最近半年收益率

    累计净值

徐闯

中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。徐闯先生自2013年6月起历任广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司,从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • -14.67%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 31.51%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 28.24%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 12.85%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 13.14%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 36.28%

    成立以来收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年第四季度,港股市场整体冲高后小幅震荡回落。从行业层面来看,电讯、资讯科技和金融业表现较强,原材料、医疗保健和地产建筑等行业则表现相对偏弱。

港股估值整体仍处于历史低位,展望后市,依旧看好后继港股市场的进一步向上修复。本基金跟踪的指数聚焦价值因子,个股标的以大盘蓝筹股为主,大多具备低估值、高股息的特征,行业配置上以金融、电讯、非必需性消费和能源等为主,持仓个股的基本面与国内宏观经济相关度较高。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 中国移动 00941 280,200 19,875,892.85 14.94
2 建设银行 00939 2,548,036 15,290,099.51 11.49
3 阿里巴巴-W 09988 195,100 14,887,241.29 11.19
4 工商银行 01398 1,655,297 7,986,259.13 6.00
5 中国银行 03988 1,820,000 6,691,009.42 5.03
6 联想集团 00992 427,000 3,985,824.33 3.00
7 中国联通 00762 562,000 3,846,010.81 2.89
8 中国电信 00728 786,000 3,544,714.43 2.66
9 中国海洋石油 00883 179,622 3,180,366.44 2.39
10 吉利汽车 00175 229,200 3,145,520.81 2.36

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 定期报告
  • 临时公告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        浦发银行 95528 www.spdb.com.cn
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn
        中国工商银行 95588 www.icbc.com.cn
        交通银行 95559 www.bankcomm.com

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        招商证券 95565 www.cmschina.com
        申万宏源西部 4008000562 www.swhysc.com
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        申万宏源证券 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
        长城证券 400-666-6888、95514 www.cgws.com
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        中植基金 400-8180-88 www.zzfund.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com