基本资料

太平科创精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)


基金简称太平科创精选混合发起式A基金类型混合型
基金运作方式契约型开放式基金代码019575
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人兴业银行股份有限公司成立日期2024年1月30日

产品要素

投资目标

在严格控制风险的前提下,本基金主要投资科创板股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。


投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的20%),其中投资于科创板股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

上证科创板50成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*30%



风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 

净值走势

基金经理

  • 杨行远

杨行远

中国科学院化学研究所理学博士,具有证券投资基金从业资格。2015年4月起先后担任东兴证券股份有限公司研究所研究员,中国人保资产管理有限公司公募基金事业部高级研究员、高级总监等职。2022年9月加入本公司,现任研究部副总监。2023年4月19日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年第二季度,A股市场震荡下行。具体来看,高股息的银行、电力及公用事业、交通运输、煤等涨幅居前,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工制造、食品饮料等行业跌幅居前。本基金二季度基本完成了建仓,当前仓位重点围绕AI、半导体、芯片、创新药、数据要素、新质生产力等细分,主要分布在计算机、电子、通信、医药生物、有色、传媒、交运等板块上。

权益市场从二季度5月中旬开始调整后,当前或阶段性企稳,A股整体估值水平仍旧处于中位数以下,虽然当前经济的修复仍需时日,但随着去年的低基数效应,下半年各项经济指标的同比增速有望反弹,本基金将继续重点关注海外科技创新相关、国内新质生产力相关以及自主可控、国企改革等方向。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 科大讯飞 002230 15,600 670,020 6.85
2 莱斯信息 688631 10,632 659,396.64 6.75
3 中科江南 301153 21,100 596,286 6.10
4 国盾量子 688027 3,557 537,107 5.50
5 迪哲医药 688192 9,551 351,858.84 3.60
6 易华录 300212 20,600 346,698 3.55
7 龙芯中科 688047 3,942 346,620.06 3.55
8 昆仑万维 300418 9,100 293,384 3.00
9 中芯国际 688981 6,148 283,422.8 2.90
10 中微公司 688012 1,986 280,542.36 2.87

*本报告期末本基金仅持有上述股票

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 定期报告
  • 临时公告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        兴业银行 021-95561 www.cib.com.cn
        招商证券

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        安信证券 95517 www.essence.com.cn
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        湘财证券 95351 www.xcsc.com
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        国泰君安证券 95521 https://www.gtja.com/
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn
        中信华南证券 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        阳光人寿 95510 https://fund.sinosig.com/
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com