基本资料

基金简称太平丰和一年定开债券发起式基金类型债券型
基金运作方式契约型、定期开放式基金代码010165
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司成立日期2020年9月17日


产品要素

投资目标

本基金在追求资产长期稳健增值的础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


业绩比较基准

中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%


风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


   


净值走势

基金经理

  • 陈晓
  • 赵超

陈晓

南开大学精算学专业经济学硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月先后担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理、固定收益投资部总监。2019年3月29日至2020年4月15日担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 26.90%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 32.89%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 4.63%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 4.06%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 4.14%

    最近半年收益率

    累计净值
  • 0.28%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 5.87%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 7.68%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -7.06%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -9.02%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 5.77%

    成立以来收益率

    累计净值

赵超

武汉大学管理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日起担任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 31.51%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 28.24%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 0.21%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -4.95%

    今年以来收益率

    累计净值
  • 0.28%

    成立以来收益率

    累计净值
  • -4.91%

    今年以来收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年四季度我国经济数据延续总体回升趋势,连续三个月PMI位于荣枯线之上,各分项数据都显示四季度经济景气度明显好于三季度。2024年12月中旬召开的中央经济工作会议分析当前经济形势,部署 2025 年经济工作。面对国内外形势新变化,会议提出要统筹好市场与政府、供给与需求、新动能与旧动能、增量与存量、质量与总量五大关系,持续推动经济持续回升向好。为推动 2025 年经济稳定增长,宏观政策定调更加积极,九大重点任务中扩大内需的重要性进一步提升,对产业体系建设、高水平对外开放、重点领域风险化解等领域也进行了针对性部署。随着会议各项政策的具体落实,预计经济基本面将继续稳中向好。

股票市场四季度先扬后抑,十月初市场大幅上涨,后续市场开启调整修复。整体市场四季度处于震荡中,细分板块中红利和科技表现继续抢眼,同时经济工作会议前后由于市场对于政策刺激需求的预期升温,消费板块也有所表现。

债券市场四季度收益率继续大幅下行。季度上旬置换债供给高峰扰动有限,非银同业活期存款压降,货币政策表态“适度宽松”打开降准降息想象空间叠加年末行情启动,债市收益率快速下行突破,最终10Y国债收于1.70%下方。

本报告期内,本债券部分根据市场变化灵活调整组合久期和杠杆,年底应对赎回大幅减仓信用品种,置换中长期利率品种保持组合合理久期,待负债端稳定后继续重点布局高等级信用债和金融债,布局开年债券行情。可转债方面,年底前有序逐步降低转债仓位,并持续控制溢价率和绝对价格,继续降低组合波动率和下行风险。权益部分仍保持稳中求进、精选个股的风格,本报告期重视行业轮动,精选优质赛道,提高组合收益确定性,力争为投资人取得长期超额回报。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 万华化学 600309 500,000 35,675,000 0.65
2 保利发展 600048 4,000,000 35,440,000 0.64
3 TCL科技 000100 7,000,000 35,210,000 0.64
4 工商银行 601398 5,000,000 34,600,000 0.63
5 招商积余 001914 3,207,101 33,899,057.57 0.62
6 晨光股份 603899 1,100,000 33,275,000 0.61
7 伊利股份 600887 1,100,000 33,198,000 0.60
8 立高食品 300973 850,000 33,175,500 0.60
9 顺丰控股 002352 800,000 32,240,000 0.59
10 重庆百货 600729 1,100,000 32,175,000 0.59

五大债券持仓

序号债券名称债券代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 24农发31 240431 2,800,000 281,773,282.19 5.12
2 23附息国债23 230023 1,000,000 123,692,857.14 2.25
3 24中泰02 240600 1,000,000 103,390,876.71 1.88
4 24海通03 240643 1,000,000 103,194,794.52 1.88
5 24中金G1 240632 1,000,000 102,417,221.92 1.86

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

债券品种分布

*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告

信息披露

  • 临时公告
  • 发行文件
  • 定期报告

        历史分红

        权益登记日 红利投资日 红利发放日 每10份分红(元)
        2021-09-13 2021-09-14 2021-09-14 0.1

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        安信证券 95517 www.essence.com.cn
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        招商证券 95565 www.cmschina.com
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        中植基金 400-8180-88 www.zzfund.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        凯石基金 4006-433-389 www.vstonewealth.com
        爱建基金销售 021-60608980 www.ajwm.com.cn
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址