基本资料

太平睿盈混合型证券投资基金(A类份额)


基金简称太平睿盈混合A基金类型混合型
基金运作方式契约型开放式基金代码006973
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人招商银行股份有限公司成立日期2019年3月25日

产品要素

投资目标

追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


业绩比较基准

中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。


风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金与货币市场基金。


   

净值走势

基金经理

  • 吴超
  • 陈晓

吴超

美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 3.64%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 10.81%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 13.49%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 18.05%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 19.46%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 8.33%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 6.39%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 30.81%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 24.76%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 46.96%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 25.57%

    成立以来收益率

    累计净值

陈晓

南开大学精算学专业经济学硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月先后担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理、固定收益投资部总监。2019年3月29日至2020年4月15日担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2025年4月29日担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 24.76%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 30.81%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 3.41%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 2.81%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 1.05%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 5.50%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 6.39%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 8.33%

    成立以来收益率

    累计净值
  • 2.68%

    最近一年收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年四季度我国经济数据延续总体回升趋势,连续三个月PMI位于荣枯线之上,各分项数据都显示四季度经济景气度明显好于三季度。2024年12月中旬召开的中央经济工作会议分析当前经济形势,部署 2025 年经济工作。面对国内外形势新变化,会议提出要统筹好市场与政府、供给与需求、新动能与旧动能、增量与存量、质量与总量五大关系,持续推动经济持续回升向好。为推动 2025 年经济稳定增长,宏观政策定调更加积极,九大重点任务中扩大内需的重要性进一步提升,对产业体系建设、高水平对外开放、重点领域风险化解等领域也进行了针对性部署。随着会议各项政策的具体落实,预计经济基本面将继续稳中向好。

股票市场四季度先扬后抑,十月初市场大幅上涨,后续市场开启调整修复。整体市场四季度处于震荡中,细分板块中红利和科技表现继续抢眼,同时经济工作会议前后由于市场对于政策刺激需求的预期升温,消费板块也有所表现。

债券市场四季度收益率继续大幅下行。季度上旬置换债供给高峰扰动有限,非银同业活期存款压降,货币政策表态“适度宽松”打开降准降息想象空间叠加年末行情启动,债市收益率快速下行突破,最终10Y国债收于1.70%下方。

本报告期内,本基金保持相对适中的权益仓位,保持均衡配置红利+军工+消费行业为主,转债部分四季度获利了结部分仓位;纯债方面年底加仓中短久期信用债。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 中航沈飞 600760 90,000 4,564,800 1.38
2 航发动力 600893 80,000 3,316,000 1.00
3 银泰黄金 000975 215,700 3,315,309 1.00
4 通富微电 002156 100,000 2,955,000 0.89
5 锦泓集团 603518 229,500 2,249,100 0.68
6 利群股份 601366 412,789 2,088,712.34 0.63
7 沪电股份 002463 50,000 1,982,500 0.60
8 成都银行 601838 104,000 1,779,440 0.54
9 宏柏新材 605366 295,370 1,600,905.4 0.48
10 西域旅游 300859 40,000 1,407,200 0.42

五大债券持仓

序号债券名称债券代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 鹰19转债 110063 213,010 23,152,932.28 6.99
2 21广发07 149564 200,000 22,379,721.64 6.76
3 23航租01 115031 200,000 20,451,460.82 6.17
4 23农发清发12 09230412 200,000 20,277,150.68 6.12
5 22义乌03 137982 200,000 20,275,951.78 6.12

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 定期报告
  • 临时公告

        历史分红

        权益登记日 红利投资日 红利发放日 每10份分红(元)
        2021-12-16 2021-12-17 2021-12-17 0.54
        2021-10-12 2021-10-13 2021-10-13 0.5
        2021-04-20 2021-04-21 2021-04-21 0.8
        2020-07-15 2020-07-16 2020-07-16 0.46
        2019-11-21 2019-11-22 2019-11-22 0.2

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
        微众银行 95384 webank.com
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com
        宁波银行 95547 www.nbcb.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
        招商证券 95565 www.cmschina.com
        申万宏源西部 4008000562 www.swhysc.com
        海通证券 95553 或 4008888001 https://kh.gtja.com
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        申万宏源证券 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
        长城证券 400-666-6888、95514 www.cgws.com
        湘财证券 95351 www.xcsc.com
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn
        国泰君安证券 95521 https://www.gtja.com/

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        中植基金
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        爱建基金销售 021-60608980 www.ajwm.com.cn
        上海攀赢 021-68889082 www.weonefunds.com
        凯石基金 4006-433-389 www.vstonewealth.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        阳光人寿 95510 https://fund.sinosig.com/
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        民商基金 021-50206003 www.msftec.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com