基本资料

基金简称太平丰盈一年定开债券发起式基金类型债券型
基金运作方式契约型、定期开放式基金代码011327
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人上海浦东发展银行股份有限公司成立日期2021年4月22日


产品要素

投资目标

本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


业绩比较基准

中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%


风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


   


净值走势

基金经理

  • 史彦刚

史彦刚

中国人民大学国民经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2002年7月起就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。2020年4月加入本公司,现任助理总经理。2023年6月2日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 7.07%

    成立以来收益率

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

2024年4季度,伴随着一揽子增量政策逐步落地,工业和服务业增速有所回升,消费品以旧换新带动相关商品销售保持较快增长,就业形势总体稳定,社会预期持续改善。2025年经济仍然需要政策持续发力。一方面,财政政策从化债防风险、提支促消费等方面着力,提升经济增长后劲;另一方面,货币政策综合运用各种工具,适时降准降息,使融资规模、货币供给、经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

股票市场在政策利好的推动下出现强劲反弹,市场成交量保持在万亿元以上,市场估值水平明显回升,分行业看,电子、计算机行业涨幅居前,市场风格轮动切换明显。在资金面宽松、机构配置压力增加等因素带动下,债券利率快速下行,10年和30年国债相继突破2%整数关口,截至年末,10年国债收益率下行到1.7%附近。

本基金适当提升组合杠杆,增加3-5年信用债配置比例;择机参与利率债交易,适当增加组合久期,以有效对冲权益仓位波动。在市场上涨过程中,考虑到转债估值回到历史中位区间,止盈部分转债仓位,降低转债集中度和高价转债占比。降低股票和个股集中度,提升低估值个股权重,从红利和确定性成长两个方向入手,构建中长期收益稳健、波动可控的权益资产组合。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 紫光国微 002049 352,199 22,671,049.63 0.75
2 三花智控 002050 453,402 10,659,481.02 0.35
3 吉祥航空 603885 700,000 9,590,000 0.32
4 迈瑞医疗 300760 35,100 8,950,500 0.30
5 青岛啤酒 600600 109,900 8,893,108 0.29
6 万华化学 600309 120,000 8,562,000 0.28
7 航发动力 600893 206,200 8,546,990 0.28
8 洋河股份 002304 86,700 7,242,051 0.24
9 TCL科技 000100 1,400,000 7,042,000 0.23
10 深信服 300454 120,200 6,899,480 0.23

五大债券持仓

序号债券名称债券代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 23附息国债23 230023 4,800,000 593,721,593.41 19.65
2 24五矿集MTN006 102485442 1,800,000 180,694,947.95 5.98
3 24华能集MTN003 102485542 1,700,000 170,171,462.47 5.63
4 24工行TLAC非资本绿债01(BC) 312410010 1,300,000 130,221,192.33 4.31
5 24特别国债05 2400005 1,200,000 127,968,097.83 4.24

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

债券品种分布

*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告

信息披露

  • 临时公告
  • 发行文件
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        招商证券 95565 www.cmschina.com
        中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信建投证券 95587 或 4008888108 www.csc108.com
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        安信证券 95517 www.essence.com.cn

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        爱建基金销售 021-60608980 www.ajwm.com.cn
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn
        凯石基金 4006-433-389 www.vstonewealth.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        中正达广 4006767523 www.zhongzhengfund.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        中植基金 400-8180-88 www.zzfund.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com

        期货

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        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

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