基金概要
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基金经理
观点
2024年4季度,伴随着一揽子增量政策逐步落地,工业和服务业增速有所回升,消费品以旧换新带动相关商品销售保持较快增长,就业形势总体稳定,社会预期持续改善。2025年经济仍然需要政策持续发力。一方面,财政政策从化债防风险、提支促消费等方面着力,提升经济增长后劲;另一方面,货币政策综合运用各种工具,适时降准降息,使融资规模、货币供给、经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
股票市场在政策利好的推动下出现强劲反弹,市场成交量保持在万亿元以上,市场估值水平明显回升,分行业看,电子、计算机行业涨幅居前,市场风格轮动切换明显。在资金面宽松、机构配置压力增加等因素带动下,债券利率快速下行,10年和30年国债相继突破2%整数关口,截至年末,10年国债收益率下行到1.7%附近。
本基金适当提升组合杠杆,增加3-5年信用债配置比例;择机参与利率债交易,适当增加组合久期,以有效对冲权益仓位波动。在市场上涨过程中,考虑到转债估值回到历史中位区间,止盈部分转债仓位,降低转债集中度和高价转债占比。降低股票和个股集中度,提升低估值个股权重,从红利和确定性成长两个方向入手,构建中长期收益稳健、波动可控的权益资产组合。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紫光国微 | 002049 | 352,199 | 22,671,049.63 | 0.75 |
2 | 三花智控 | 002050 | 453,402 | 10,659,481.02 | 0.35 |
3 | 吉祥航空 | 603885 | 700,000 | 9,590,000 | 0.32 |
4 | 迈瑞医疗 | 300760 | 35,100 | 8,950,500 | 0.30 |
5 | 青岛啤酒 | 600600 | 109,900 | 8,893,108 | 0.29 |
6 | 万华化学 | 600309 | 120,000 | 8,562,000 | 0.28 |
7 | 航发动力 | 600893 | 206,200 | 8,546,990 | 0.28 |
8 | 洋河股份 | 002304 | 86,700 | 7,242,051 | 0.24 |
9 | TCL科技 | 000100 | 1,400,000 | 7,042,000 | 0.23 |
10 | 深信服 | 300454 | 120,200 | 6,899,480 | 0.23 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 23附息国债23 | 230023 | 4,800,000 | 593,721,593.41 | 19.65 |
2 | 24五矿集MTN006 | 102485442 | 1,800,000 | 180,694,947.95 | 5.98 |
3 | 24华能集MTN003 | 102485542 | 1,700,000 | 170,171,462.47 | 5.63 |
4 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 312410010 | 1,300,000 | 130,221,192.33 | 4.31 |
5 | 24特别国债05 | 2400005 | 1,200,000 | 127,968,097.83 | 4.24 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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