基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基本资料
太平嘉信债券型证券投资基金
| 基金简称 | 太平嘉信债券C | 基金类型 | 债券型 |
| 基金运作方式 | 普通开放式 | 基金代码 | 026298 |
| 单位面值 | 1.000元 | 管理人 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2026年6月16日 |
产品要素
投资目标
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅包含全市场的股票型 ETF 及本基金管理⼈旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产以及可转换债券和可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%(其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证A500指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金经理
赵鑫淼
TA管理的基金
-4.73%
今年以来收益率-5.07%
今年以来收益率0.56%
成立以来收益率5.00%
成立以来收益率9.59%
成立以来收益率11.23%
成立以来收益率11.75%
成立以来收益率0.53%
成立以来收益率
史彦刚
TA管理的基金
0.56%
成立以来收益率0.53%
成立以来收益率11.75%
成立以来收益率60.46%
成立以来收益率24.51%
成立以来收益率16.01%
成立以来收益率13.75%
成立以来收益率52.07%
成立以来收益率18.88%
成立以来收益率5.00%
成立以来收益率认/申购费
注:M:认/申购金额;单位:元| 认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
|---|
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
|---|
赎回费(个人)
| 赎回期间(D) | 赎回费率 |
|---|
运作费
| 管理费率(年费率) | |
| 托管费率(年费率) | |
| 销售服务费率(年费率) |
暂无数据!
信息披露
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行 |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|