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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-09-04 1.0619 1.1119 -2.56% -4.70% 3.98% -17.49% -7.84% 15.79% 81.49% 71.44% 11.24% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-04 1.0821 1.1271 0.23% -0.67% 3.63% -0.23% 5.96% 6.66% 12.70% 12.70% 12.70% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-09-04 1.7300 1.7300 -1.55% -2.97% 3.85% -0.76% 7.88% 23.80% 101.19% 59.68% 73.00% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-04 1.6998 1.6998 -1.55% -2.98% 3.81% -0.96% 7.60% 23.31% 99.58% 57.77% 69.98% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-04 1.0301 1.0801 -2.55% -4.71% 3.94% -17.70% -8.15% 15.21% 79.68% 68.87% 7.95% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-04 1.5015 1.6215 -2.30% -2.49% 1.84% -10.65% -7.63% 3.91% 52.59% 8.40% 62.06% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-09-04 1.0505 1.0505 -0.95% -2.15% 2.80% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-09-04 1.3327 1.3327 -0.80% -2.37% 0.62% 1.94% 4.08% 16.74% 33.27% 33.27% 33.27% 申购
    023474 R3中风险 2026-09-04 1.3251 1.3251 -0.80% -2.39% 0.58% 1.74% 3.79% 16.25% 32.51% 32.51% 32.51% 申购
    010897 R4较高风险 2026-09-04 0.7677 0.7677 0.60% -0.29% 0.59% -13.39% -10.44% -5.42% 12.40% -15.95% -23.23% 申购
    010896 R4较高风险 2026-09-04 0.7886 0.7886 0.60% -0.29% 0.63% -13.18% -10.14% -4.95% 13.52% -14.68% -21.14% 申购
    013414 R4较高风险 2026-09-04 1.1373 1.1373 -0.25% -1.97% -1.65% -3.55% -5.15% 9.03% 68.04% 28.62% 13.73% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-09-04 1.0881 1.1881 -1.20% -2.99% 0.06% -6.41% 2.44% 16.84% 63.75% 25.30% 18.09% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-09-04 1.0619 1.1119 -2.56% -4.70% 3.98% -17.49% -7.84% 15.79% 81.49% 71.44% 11.24% 申购
    027620 R3中风险 2026-09-04 1.0508 1.0508 -0.95% -2.14% 2.82% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-09-04 1.7300 1.7300 -1.55% -2.97% 3.85% -0.76% 7.88% 23.80% 101.19% 59.68% 73.00% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-04 1.6998 1.6998 -1.55% -2.98% 3.81% -0.96% 7.60% 23.31% 99.58% 57.77% 69.98% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-04 1.0301 1.0801 -2.55% -4.71% 3.94% -17.70% -8.15% 15.21% 79.68% 68.87% 7.95% 申购
    026835 R3中风险 2026-09-04 0.9045 0.9045 3.41% -0.29% -8.48% -9.55% -9.55% -9.55% -9.55% -9.55% -9.55% 申购
    026836 R3中风险 2026-09-04 0.9038 0.9038 3.40% -0.30% -8.49% -9.62% -9.62% -9.62% -9.62% -9.62% -9.62% 申购
    023182 R4较高风险 2026-09-04 1.0858 1.1308 0.23% -0.67% 3.66% -0.12% 6.11% 6.89% 13.07% 13.07% 13.07% 申购
    007107 R4较高风险 2026-09-04 1.4620 1.6420 1.48% 1.74% 3.05% 8.51% 6.48% 7.93% 49.25% 60.96% 65.53% 申购
    007108 R4较高风险 2026-09-04 1.4436 1.5936 1.48% 1.73% 3.02% 8.30% 6.19% 7.49% 48.05% 59.03% 60.39% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-04 1.0821 1.1271 0.23% -0.67% 3.63% -0.23% 5.96% 6.66% 12.70% 12.70% 12.70% 申购
    020072 R4较高风险 2026-09-04 1.2439 1.2439 -1.47% -1.87% 2.56% -13.53% -16.37% -11.68% 39.34% 24.39% 24.39% 申购
    023044 R4较高风险 2026-09-04 1.7018 1.7018 -3.35% -6.37% -3.34% 8.85% 17.67% 46.34% 70.18% 70.18% 70.18% 申购
    020071 R4较高风险 2026-09-04 1.2528 1.2528 -1.47% -1.86% 2.61% -13.27% -16.02% -11.14% 40.04% 25.28% 25.28% 申购
    021028 R4较高风险 2026-09-04 1.2815 1.2815 0.21% -0.60% 5.06% 8.35% 2.06% -14.67% 29.54% 28.15% 28.15% 申购
    021027 R4较高风险 2026-09-04 1.2965 1.2965 0.21% -0.59% 5.11% 8.68% 2.48% -14.16% 30.85% 29.65% 29.65% 申购
    023045 R4较高风险 2026-09-04 1.6861 1.6861 -3.35% -6.38% -3.39% 8.51% 17.19% 45.37% 68.61% 68.61% 68.61% 申购
    019574 R4较高风险 2026-09-04 0.9738 1.0038 -2.11% -5.01% -7.62% -17.03% -17.22% -12.94% 22.12% 0.26% 0.26% 申购
    021884 R4较高风险 2026-09-04 1.4120 1.4120 0.15% 0.89% 10.85% -1.75% 7.47% 21.79% 41.20% 41.20% 41.20% 申购
    021885 R4较高风险 2026-09-04 1.3963 1.3963 0.14% 0.88% 10.79% -2.03% 7.05% 21.08% 39.63% 39.63% 39.63% 申购
    019575 R4较高风险 2026-09-04 0.9893 1.0193 -2.11% -5.00% -7.57% -16.78% -16.89% -12.43% 23.58% 1.81% 1.81% 申购
    016379 R4较高风险 2026-09-04 0.7837 0.7837 1.28% -0.11% -3.93% -8.27% -12.84% -16.99% 9.15% -17.80% -21.63% 申购
    000986 R3中风险 2026-09-04 0.4050 0.4050 -0.25% -0.98% 1.25% -12.72% -9.80% -6.03% 0.25% -24.72% -59.50% 申购
    007669 R3中风险 2026-09-04 1.2317 1.4817 -0.61% -1.32% -0.19% 8.39% 10.89% 16.11% 38.02% 22.51% 50.74% 申购
    013261 R3中风险 2026-09-04 1.1562 1.1562 -0.16% -0.49% -0.03% 0.93% 2.25% 6.09% 22.16% 16.51% 15.62% 申购
    013260 R3中风险 2026-09-04 1.1853 1.1853 -0.15% -0.49% 0.02% 1.18% 2.60% 6.63% 23.39% 18.28% 18.53% 申购
    014053 R3中风险 2026-09-04 1.0692 1.0692 0.01% -0.66% 0.02% -3.86% -3.01% -1.16% 5.41% 6.34% 6.92% 申购
    013422 R4较高风险 2026-09-04 0.8212 0.8212 -1.27% -3.09% -0.95% -12.04% -6.88% 0.83% 43.22% 13.93% -17.88% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-09-04 0.8427 0.8897 -0.01% -0.44% -0.96% -3.89% -4.16% -3.86% 16.23% -7.06% -11.97% 申购
    010268 R3中风险 2026-09-04 0.8679 0.9149 -0.02% -0.44% -0.92% -3.65% -3.84% -3.38% 17.39% -5.65% -9.36% 申购
    006973 R3中风险 2026-09-04 1.2785 1.5285 -0.61% -1.32% -0.16% 8.66% 11.27% 16.69% 39.41% 24.36% 59.11% 申购
    017563 R1低风险 2026-09-04 1.0524 1.0524 0.00% 0.02% 0.05% 0.40% 0.59% 1.02% 2.36% 3.79% 5.24% 申购
    016378 R4较高风险 2026-09-04 0.8009 0.8009 1.26% -0.11% -3.90% -8.01% -12.48% -16.49% 10.45% -16.30% -19.91% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-04 1.5015 1.6215 -2.30% -2.49% 1.84% -10.65% -7.63% 3.91% 52.59% 8.40% 62.06% 申购
    014054 R3中风险 2026-09-04 1.0456 1.0456 0.01% -0.67% -0.02% -4.09% -3.31% -1.64% 4.50% 4.87% 4.56% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 基金终止
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 基金终止
    024126 R2较低风险 2026-09-04 1.0239 1.0372 -0.10% -0.27% 0.61% 1.19% 2.24% 3.73% 3.73% 3.73% 3.73% 申购
    021597 R2较低风险 2026-09-04 1.0957 1.0957 0.02% 0.05% 0.13% 0.77% 1.03% 1.50% 4.92% 5.58% 5.58% 申购
    026298 R2较低风险 2026-09-04 1.0064 1.0064 -0.03% -0.07% 0.25% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-09-04 1.0346 1.0426 0.01% 0.14% 0.16% 1.49% 1.97% 2.28% 3.75% 4.28% 4.28% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-09-04 1.0337 1.0337 0.00% 0.07% 0.09% 0.78% 1.07% 1.47% 3.37% 3.37% 3.37% 申购
    022639 R2较低风险 2026-09-04 1.0213 1.0213 0.01% 0.08% 0.15% 0.93% 1.25% 1.72% 2.13% 2.13% 2.13% 申购
    024127 R2较低风险 2026-09-04 1.0218 1.0351 -0.10% -0.28% 0.58% 1.08% 2.09% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 申购
    010165 R3中风险 2026-09-04 1.0436 1.0536 -0.04% 0.11% 0.38% 0.17% 1.58% 2.84% 10.86% 4.64% 5.40% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-09-04 1.0957 1.1949 0.02% 0.05% 0.13% 0.77% 1.03% 1.50% 4.92% 7.97% 20.25% 申购
    015437 R2较低风险 2026-09-04 1.1288 1.1288 -0.40% -0.94% -0.48% 5.91% 5.58% 5.32% 11.53% 11.74% 12.88% 申购
    009118 R2较低风险 2026-09-04 1.1179 1.1629 0.01% 0.05% 0.17% 1.14% 1.62% 2.19% 4.31% 7.84% 16.85% 申购
    005872 R2较低风险 2026-09-04 1.0410 1.2052 0.01% 0.05% 0.13% 0.95% 1.26% 1.70% 3.38% 5.34% 21.95% 申购
    011327 R3中风险 2026-09-04 1.1216 1.1216 0.09% 0.21% 0.30% 2.94% 4.12% 3.48% 18.59% 13.79% 12.16% 申购
    014056 R3中风险 2026-09-04 1.0101 1.0101 -0.04% -0.30% -0.27% -2.52% -2.29% -1.55% 6.44% 5.76% 1.01% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-09-04 1.0060 1.0060 -0.03% -0.07% 0.24% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-09-04 1.0563 1.1495 0.01% 0.05% 0.11% 0.72% 0.96% 1.39% 2.56% 5.45% 15.44% 申购
    014055 R2较低风险 2026-09-04 1.0860 1.1278 0.01% 0.11% 0.18% 1.40% 1.90% 2.10% 3.85% 7.95% 13.16% 申购
    016506 R2较低风险 2026-09-04 1.0857 1.0857 -0.01% 0.02% -0.03% 0.75% 0.95% 1.32% 2.94% 6.12% 8.57% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-09-04 1.2354 1.2354 -0.40% -0.94% -0.48% 5.82% 16.36% 15.96% 22.63% 22.62% 23.54% 申购
    015961 R2较低风险 2026-09-04 1.0532 1.1252 0.01% 0.11% 0.18% 1.34% 1.94% 2.46% 5.48% 9.68% 12.85% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-09-04 1.0085 1.1585 -0.10% -0.24% 0.88% 2.02% 3.63% 6.09% 15.70% 14.65% 15.78% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-09-04 1.1334 1.1484 -0.11% -0.49% 0.17% -1.23% 0.33% 1.41% 10.68% 11.14% 15.01% 申购
    010476 R2较低风险 2026-09-04 1.0461 1.4581 0.01% 0.08% 0.21% 1.40% 1.99% 2.01% 4.77% 9.65% 50.99% 申购
    018100 R2较低风险 2026-09-04 1.0391 1.0886 0.01% 0.13% 0.17% 1.27% 1.92% 1.85% 4.39% 8.19% 8.98% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-09-04 1.0782 1.2622 0.01% 0.13% 0.18% 1.19% 1.81% 1.94% 4.98% 9.10% 28.64% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-09-04 1.0159 1.2109 0.01% 0.04% 0.15% 0.80% 1.07% 1.62% 5.50% 9.56% 22.74% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-09-04 1.0391 1.0391 0.01% 0.13% 0.17% 0.35% 0.99% 0.92% 3.44% 6.57% 6.57% 暂停申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
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    020778 R2较低风险 2026-09-02 1.1514 1.1514 -0.10% -0.16% 0.42% 1.04% 2.51% 2.60% 16.46% 13.95% 13.95% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-09-04 1.3327 1.3327 -0.80% -2.37% 0.62% 1.94% 4.08% 16.74% 33.27% 33.27% 33.27% 申购
    023474 R3中风险 2026-09-04 1.3251 1.3251 -0.80% -2.39% 0.58% 1.74% 3.79% 16.25% 32.51% 32.51% 32.51% 申购
    010897 R4较高风险 2026-09-04 0.7677 0.7677 0.60% -0.29% 0.59% -13.39% -10.44% -5.42% 12.40% -15.95% -23.23% 申购
    010896 R4较高风险 2026-09-04 0.7886 0.7886 0.60% -0.29% 0.63% -13.18% -10.14% -4.95% 13.52% -14.68% -21.14% 申购
    009537 R4较高风险 2026-09-04 1.0619 1.1119 -2.56% -4.70% 3.98% -17.49% -7.84% 15.79% 81.49% 71.44% 11.24% 申购
    015466 R4较高风险 2026-09-04 1.7300 1.7300 -1.55% -2.97% 3.85% -0.76% 7.88% 23.80% 101.19% 59.68% 73.00% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-04 1.6998 1.6998 -1.55% -2.98% 3.81% -0.96% 7.60% 23.31% 99.58% 57.77% 69.98% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-04 1.0301 1.0801 -2.55% -4.71% 3.94% -17.70% -8.15% 15.21% 79.68% 68.87% 7.95% 申购
    027621 R3中风险 2026-09-04 1.0505 1.0505 -0.95% -2.15% 2.80% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-09-04 1.1373 1.1373 -0.25% -1.97% -1.65% -3.55% -5.15% 9.03% 68.04% 28.62% 13.73% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-09-04 1.0881 1.1881 -1.20% -2.99% 0.06% -6.41% 2.44% 16.84% 63.75% 25.30% 18.09% 暂停申购
    027620 R3中风险 2026-09-04 1.0508 1.0508 -0.95% -2.14% 2.82% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-09-04 0.9045 0.9045 3.41% -0.29% -8.48% -9.55% -9.55% -9.55% -9.55% -9.55% -9.55% 申购
    026836 R3中风险 2026-09-04 0.9038 0.9038 3.40% -0.30% -8.49% -9.62% -9.62% -9.62% -9.62% -9.62% -9.62% 申购
    023182 R4较高风险 2026-09-04 1.0858 1.1308 0.23% -0.67% 3.66% -0.12% 6.11% 6.89% 13.07% 13.07% 13.07% 申购
    007107 R4较高风险 2026-09-04 1.4620 1.6420 1.48% 1.74% 3.05% 8.51% 6.48% 7.93% 49.25% 60.96% 65.53% 申购
    007108 R4较高风险 2026-09-04 1.4436 1.5936 1.48% 1.73% 3.02% 8.30% 6.19% 7.49% 48.05% 59.03% 60.39% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-04 1.0821 1.1271 0.23% -0.67% 3.63% -0.23% 5.96% 6.66% 12.70% 12.70% 12.70% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-09-04 1.2439 1.2439 -1.47% -1.87% 2.56% -13.53% -16.37% -11.68% 39.34% 24.39% 24.39% 申购
    023044 R4较高风险 2026-09-04 1.7018 1.7018 -3.35% -6.37% -3.34% 8.85% 17.67% 46.34% 70.18% 70.18% 70.18% 申购
    020071 R4较高风险 2026-09-04 1.2528 1.2528 -1.47% -1.86% 2.61% -13.27% -16.02% -11.14% 40.04% 25.28% 25.28% 申购
    021028 R4较高风险 2026-09-04 1.2815 1.2815 0.21% -0.60% 5.06% 8.35% 2.06% -14.67% 29.54% 28.15% 28.15% 申购
    021027 R4较高风险 2026-09-04 1.2965 1.2965 0.21% -0.59% 5.11% 8.68% 2.48% -14.16% 30.85% 29.65% 29.65% 申购
    023045 R4较高风险 2026-09-04 1.6861 1.6861 -3.35% -6.38% -3.39% 8.51% 17.19% 45.37% 68.61% 68.61% 68.61% 申购
    019574 R4较高风险 2026-09-04 0.9738 1.0038 -2.11% -5.01% -7.62% -17.03% -17.22% -12.94% 22.12% 0.26% 0.26% 申购
    021884 R4较高风险 2026-09-04 1.4120 1.4120 0.15% 0.89% 10.85% -1.75% 7.47% 21.79% 41.20% 41.20% 41.20% 申购
    021885 R4较高风险 2026-09-04 1.3963 1.3963 0.14% 0.88% 10.79% -2.03% 7.05% 21.08% 39.63% 39.63% 39.63% 申购
    019575 R4较高风险 2026-09-04 0.9893 1.0193 -2.11% -5.00% -7.57% -16.78% -16.89% -12.43% 23.58% 1.81% 1.81% 申购
    016379 R4较高风险 2026-09-04 0.7837 0.7837 1.28% -0.11% -3.93% -8.27% -12.84% -16.99% 9.15% -17.80% -21.63% 申购
    000986 R3中风险 2026-09-04 0.4050 0.4050 -0.25% -0.98% 1.25% -12.72% -9.80% -6.03% 0.25% -24.72% -59.50% 申购
    007669 R3中风险 2026-09-04 1.2317 1.4817 -0.61% -1.32% -0.19% 8.39% 10.89% 16.11% 38.02% 22.51% 50.74% 申购
    013261 R3中风险 2026-09-04 1.1562 1.1562 -0.16% -0.49% -0.03% 0.93% 2.25% 6.09% 22.16% 16.51% 15.62% 申购
    013260 R3中风险 2026-09-04 1.1853 1.1853 -0.15% -0.49% 0.02% 1.18% 2.60% 6.63% 23.39% 18.28% 18.53% 申购
    014053 R3中风险 2026-09-04 1.0692 1.0692 0.01% -0.66% 0.02% -3.86% -3.01% -1.16% 5.41% 6.34% 6.92% 申购
    010269 R3中风险 2026-09-04 0.8427 0.8897 -0.01% -0.44% -0.96% -3.89% -4.16% -3.86% 16.23% -7.06% -11.97% 申购
    010268 R3中风险 2026-09-04 0.8679 0.9149 -0.02% -0.44% -0.92% -3.65% -3.84% -3.38% 17.39% -5.65% -9.36% 申购
    006973 R3中风险 2026-09-04 1.2785 1.5285 -0.61% -1.32% -0.16% 8.66% 11.27% 16.69% 39.41% 24.36% 59.11% 申购
    017563 R1低风险 2026-09-04 1.0524 1.0524 0.00% 0.02% 0.05% 0.40% 0.59% 1.02% 2.36% 3.79% 5.24% 申购
    016378 R4较高风险 2026-09-04 0.8009 0.8009 1.26% -0.11% -3.90% -8.01% -12.48% -16.49% 10.45% -16.30% -19.91% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-04 1.5015 1.6215 -2.30% -2.49% 1.84% -10.65% -7.63% 3.91% 52.59% 8.40% 62.06% 申购
    014054 R3中风险 2026-09-04 1.0456 1.0456 0.01% -0.67% -0.02% -4.09% -3.31% -1.64% 4.50% 4.87% 4.56% 申购
    013422 R4较高风险 2026-09-04 0.8212 0.8212 -1.27% -3.09% -0.95% -12.04% -6.88% 0.83% 43.22% 13.93% -17.88% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-09-04 1.0239 1.0372 -0.10% -0.27% 0.61% 1.19% 2.24% 3.73% 3.73% 3.73% 3.73% 申购
    021597 R2较低风险 2026-09-04 1.0957 1.0957 0.02% 0.05% 0.13% 0.77% 1.03% 1.50% 4.92% 5.58% 5.58% 申购
    022640 R2较低风险 2026-09-04 1.0337 1.0337 0.00% 0.07% 0.09% 0.78% 1.07% 1.47% 3.37% 3.37% 3.37% 申购
    022639 R2较低风险 2026-09-04 1.0213 1.0213 0.01% 0.08% 0.15% 0.93% 1.25% 1.72% 2.13% 2.13% 2.13% 申购
    024127 R2较低风险 2026-09-04 1.0218 1.0351 -0.10% -0.28% 0.58% 1.08% 2.09% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 申购
    009087 R2较低风险 2026-09-04 1.0957 1.1949 0.02% 0.05% 0.13% 0.77% 1.03% 1.50% 4.92% 7.97% 20.25% 申购
    015437 R2较低风险 2026-09-04 1.1288 1.1288 -0.40% -0.94% -0.48% 5.91% 5.58% 5.32% 11.53% 11.74% 12.88% 申购
    009118 R2较低风险 2026-09-04 1.1179 1.1629 0.01% 0.05% 0.17% 1.14% 1.62% 2.19% 4.31% 7.84% 16.85% 申购
    005872 R2较低风险 2026-09-04 1.0410 1.2052 0.01% 0.05% 0.13% 0.95% 1.26% 1.70% 3.38% 5.34% 21.95% 申购
    011327 R3中风险 2026-09-04 1.1216 1.1216 0.09% 0.21% 0.30% 2.94% 4.12% 3.48% 18.59% 13.79% 12.16% 申购
    009088 R2较低风险 2026-09-04 1.0563 1.1495 0.01% 0.05% 0.11% 0.72% 0.96% 1.39% 2.56% 5.45% 15.44% 申购
    014055 R2较低风险 2026-09-04 1.0860 1.1278 0.01% 0.11% 0.18% 1.40% 1.90% 2.10% 3.85% 7.95% 13.16% 申购
    015449 R2较低风险 2026-09-04 1.2354 1.2354 -0.40% -0.94% -0.48% 5.82% 16.36% 15.96% 22.63% 22.62% 23.54% 申购
    012140 R3中风险 2026-09-04 1.1334 1.1484 -0.11% -0.49% 0.17% -1.23% 0.33% 1.41% 10.68% 11.14% 15.01% 申购
    010476 R2较低风险 2026-09-04 1.0461 1.4581 0.01% 0.08% 0.21% 1.40% 1.99% 2.01% 4.77% 9.65% 50.99% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 2026-09-04 1.0064 1.0064 -0.03% -0.07% 0.25% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-09-04 1.0346 1.0426 0.01% 0.14% 0.16% 1.49% 1.97% 2.28% 3.75% 4.28% 4.28% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-09-04 1.0436 1.0536 -0.04% 0.11% 0.38% 0.17% 1.58% 2.84% 10.86% 4.64% 5.40% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-09-04 1.0101 1.0101 -0.04% -0.30% -0.27% -2.52% -2.29% -1.55% 6.44% 5.76% 1.01% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-09-04 1.0060 1.0060 -0.03% -0.07% 0.24% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-09-04 1.0857 1.0857 -0.01% 0.02% -0.03% 0.75% 0.95% 1.32% 2.94% 6.12% 8.57% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-09-04 1.0532 1.1252 0.01% 0.11% 0.18% 1.34% 1.94% 2.46% 5.48% 9.68% 12.85% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-09-04 1.0085 1.1585 -0.10% -0.24% 0.88% 2.02% 3.63% 6.09% 15.70% 14.65% 15.78% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-09-04 1.0391 1.0886 0.01% 0.13% 0.17% 1.27% 1.92% 1.85% 4.39% 8.19% 8.98% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-09-04 1.0782 1.2622 0.01% 0.13% 0.18% 1.19% 1.81% 1.94% 4.98% 9.10% 28.64% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-09-04 1.0159 1.2109 0.01% 0.04% 0.15% 0.80% 1.07% 1.62% 5.50% 9.56% 22.74% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-09-04 1.0391 1.0391 0.01% 0.13% 0.17% 0.35% 0.99% 0.92% 3.44% 6.57% 6.57% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-09-04 0.4778 1.036% 申购
    025469 R1低风险 2026-09-04 0.2790 1.031% 申购
    004330 R1低风险 2026-09-04 0.4583 0.963% 申购
    003398 R1低风险 2026-09-04 0.2600 0.961% 申购
    004331 R1低风险 2026-09-04 0.5244 1.208% 申购
    003399 R1低风险 2026-09-04 0.3255 1.204% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-09-02 1.1417 1.1417 -0.10% -0.16% 0.40% 0.87% 2.28% 2.26% 15.64% 14.17% 14.17% 申购
    020778 R2较低风险 2026-09-02 1.1514 1.1514 -0.10% -0.16% 0.42% 1.04% 2.51% 2.60% 16.46% 13.95% 13.95% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构