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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-02 0.9797 1.0247 0.93% -0.26% -8.01% -4.06% -4.06% -2.35% 2.04% 2.04% 2.04% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-02 1.4397 1.4897 -3.82% -3.62% 12.78% 24.95% 24.95% 70.64% 123.83% 73.52% 50.79% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-02 1.9282 1.9282 -2.22% -2.21% 3.08% 20.24% 20.24% 53.46% 106.62% 74.29% 92.82% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-02 1.8959 1.8959 -2.22% -2.21% 3.05% 20.01% 20.01% 52.86% 104.96% 72.21% 89.59% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-02 1.3978 1.4478 -3.82% -3.63% 12.73% 24.64% 24.64% 69.80% 121.59% 70.92% 46.45% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-02 1.6951 1.8151 -4.16% -5.26% -1.69% 4.28% 4.28% 29.15% 62.43% 18.89% 82.79% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-02 1.2812 1.2812 -1.70% -3.31% -7.47% 1.20% 1.20% 33.60% 43.04% 28.12% 28.12% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-02 1.3036 1.3036 -1.70% -3.30% -7.43% 1.50% 1.50% 34.41% 44.78% 30.36% 30.36% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-02 1.4397 1.4897 -3.82% -3.62% 12.78% 24.95% 24.95% 70.64% 123.83% 73.52% 50.79% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-02 1.4296 1.4296 -3.02% -3.85% 0.41% 11.64% 11.64% 39.57% 42.96% 42.96% 42.96% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-02 1.4225 1.4225 -3.02% -3.86% 0.39% 11.42% 11.42% 39.00% 42.25% 42.25% 42.25% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-02 0.7375 0.7375 -0.69% -1.25% -4.20% -13.96% -13.96% -7.57% -1.32% -15.25% -26.25% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-02 0.7570 0.7570 -0.68% -1.23% -4.14% -13.74% -13.74% -7.11% -0.33% -13.97% -24.30% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-02 1.4544 1.4544 -7.53% -10.73% 2.22% 21.29% 21.29% 80.87% 85.79% 61.92% 45.44% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-02 1.2728 1.3728 -3.52% -7.05% -2.38% 19.83% 19.83% 55.33% 72.14% 34.30% 37.94% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-02 1.9282 1.9282 -2.22% -2.21% 3.08% 20.24% 20.24% 53.46% 106.62% 74.29% 92.82% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-02 1.8959 1.8959 -2.22% -2.21% 3.05% 20.01% 20.01% 52.86% 104.96% 72.21% 89.59% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-02 1.3978 1.4478 -3.82% -3.63% 12.73% 24.64% 24.64% 69.80% 121.59% 70.92% 46.45% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-02 0.8426 0.8426 2.15% 1.84% -18.68% -15.74% -15.74% -15.74% -15.74% -15.74% -15.74% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-02 0.8423 0.8423 2.15% 1.84% -18.69% -15.77% -15.77% -15.77% -15.77% -15.77% -15.77% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-02 0.9826 1.0276 0.92% -0.27% -8.00% -3.97% -3.97% -2.16% 2.33% 2.33% 2.33% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-02 1.2999 1.4799 0.23% -2.42% -9.91% -5.32% -5.32% -0.30% 26.12% 37.87% 47.21% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-02 1.2844 1.4344 0.23% -2.42% -9.94% -5.52% -5.52% -0.72% 25.09% 36.19% 42.73% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-02 0.9797 1.0247 0.93% -0.26% -8.01% -4.06% -4.06% -2.35% 2.04% 2.04% 2.04% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-02 1.2917 1.2917 -2.48% -4.51% -9.25% -13.16% -13.16% 13.52% 40.04% 29.17% 29.17% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-02 2.1848 2.1848 -8.07% -4.91% 12.32% 51.07% 51.07% 126.01% 118.48% 118.48% 118.48% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-02 1.2995 1.2995 -2.48% -4.50% -9.21% -12.89% -12.89% 14.20% 40.73% 29.95% 29.95% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-02 1.2084 1.2084 0.66% 4.97% 2.73% -3.76% -3.76% -0.58% 21.20% 20.84% 20.84% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-02 1.2213 1.2213 0.66% 4.98% 2.79% -3.46% -3.46% 0.01% 22.45% 22.13% 22.13% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-02 2.1671 2.1671 -8.07% -4.92% 12.27% 50.62% 50.62% 124.52% 116.71% 116.71% 116.71% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-02 1.1549 1.1549 -0.57% 4.73% 7.69% -4.65% -4.65% 10.41% 27.78% 15.49% 15.49% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-02 1.2374 1.2374 -0.06% 0.45% -9.47% -5.82% -5.82% 17.42% 23.74% 23.74% 23.74% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-02 1.2249 1.2249 -0.07% 0.43% -9.51% -6.09% -6.09% 16.73% 22.49% 22.49% 22.49% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-02 1.1715 1.1715 -0.57% 4.74% 7.74% -4.38% -4.38% 11.06% 29.30% 17.15% 17.15% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-02 0.7690 0.7690 0.83% 0.79% -5.14% -14.47% -14.47% -11.85% -2.03% -21.71% -23.10% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-02 0.4110 0.4110 -1.67% -1.44% -3.75% -8.46% -8.46% -3.07% -3.75% -23.32% -58.90% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-02 1.3301 1.5801 -2.28% -3.45% 5.59% 19.75% 19.75% 28.85% 40.59% 31.37% 62.84% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-02 1.1923 1.1923 -0.92% -1.04% 1.33% 5.44% 5.44% 10.26% 20.36% 21.70% 19.23% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-02 1.2213 1.2213 -0.92% -1.02% 1.37% 5.71% 5.71% 10.82% 21.58% 23.56% 22.13% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-02 1.0594 1.0594 0.04% -0.24% -2.77% -3.90% -3.90% -1.06% 3.25% 4.48% 5.94% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-02 0.9209 0.9209 -2.97% -4.85% -4.39% 4.42% 4.42% 28.56% 46.01% 18.00% -7.91% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-02 0.8623 0.9093 -0.52% -0.51% -1.90% -1.93% -1.93% 3.02% 9.89% -8.66% -9.91% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-02 0.8874 0.9344 -0.50% -0.49% -1.85% -1.68% -1.68% 3.55% 11.01% -7.27% -7.31% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-02 1.3795 1.6295 -2.27% -3.44% 5.63% 20.06% 20.06% 29.49% 42.00% 33.36% 71.74% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-02 1.0515 1.0515 0.01% 0.02% 0.05% 0.51% 0.51% 1.06% 2.40% 4.00% 5.15% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-02 0.7851 0.7851 0.82% 0.80% -5.10% -14.21% -14.21% -11.32% -0.85% -20.28% -21.49% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-02 1.6951 1.8151 -4.16% -5.26% -1.69% 4.28% 4.28% 29.15% 62.43% 18.89% 82.79% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-02 1.0369 1.0369 0.04% -0.25% -2.81% -4.12% -4.12% -1.53% 2.35% 3.05% 3.69% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-02 1.3036 1.3036 -1.70% -3.30% -7.43% 1.50% 1.50% 34.41% 44.78% 30.36% 30.36% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-02 1.2812 1.2812 -1.70% -3.31% -7.47% 1.20% 1.20% 33.60% 43.04% 28.12% 28.12% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-02 1.0417 1.0417 -0.43% -0.52% -0.25% 2.67% 2.67% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-02 1.0940 1.0940 0.01% 0.03% 0.07% 0.88% 0.88% 1.37% 5.19% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-02 0.9997 0.9997 0.02% 0.04% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-02 1.0290 1.0370 -0.01% 0.08% 0.06% 1.42% 1.42% 1.25% 3.54% 3.72% 3.72% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-02 1.0313 1.0313 0.00% 0.01% 0.03% 0.83% 0.83% 1.14% 3.13% 3.13% 3.13% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-02 1.0181 1.0181 0.00% 0.01% 0.04% 0.93% 0.93% 1.33% 1.81% 1.81% 1.81% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-02 1.0400 1.0400 -0.44% -0.53% -0.28% 2.56% 2.56% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-02 1.0221 1.0321 0.04% 0.00% -0.94% -0.52% -0.52% 0.91% 6.49% 2.88% 3.23% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-02 1.0940 1.1932 0.01% 0.03% 0.07% 0.88% 0.88% 1.37% 5.19% 8.16% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-02 1.1958 1.1958 -1.34% -1.30% 5.66% 11.85% 11.85% 14.45% 17.37% 16.85% 19.58% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-02 1.1145 1.1595 0.01% 0.02% 0.03% 1.31% 1.31% 1.89% 4.39% 7.96% 16.49% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-02 1.0384 1.2026 0.01% 0.07% 0.07% 1.01% 1.01% 1.63% 3.45% 5.42% 21.64% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-02 1.0979 1.0979 -0.01% -0.05% -0.83% 1.92% 1.92% 1.43% 13.71% 11.48% 9.79% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-02 1.0196 1.0196 -0.31% -0.73% -1.65% -1.37% -1.37% 0.69% 6.63% 6.54% 1.96% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-02 0.9996 0.9996 0.02% 0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-02 1.0549 1.1481 0.01% 0.03% 0.07% 0.82% 0.82% 1.27% 2.83% 5.64% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-02 1.0816 1.1234 0.02% -0.01% -0.01% 1.48% 1.48% 0.96% 4.17% 8.23% 12.70% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-02 1.0860 1.0860 0.00% 0.05% 0.26% 0.98% 0.98% 1.30% 3.40% 6.69% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-02 1.3091 1.3091 -1.33% -1.30% 5.64% 23.30% 23.30% 26.03% 29.05% 28.22% 30.91% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-02 1.0485 1.1205 0.00% 0.08% 0.05% 1.48% 1.48% 1.75% 5.48% 9.74% 12.34% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-02 1.1653 1.1653 -0.40% -0.56% 0.10% 4.30% 4.30% 8.53% 15.16% 15.77% 16.53% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-02 1.1453 1.1603 -0.80% -0.85% -0.85% 1.38% 1.38% 2.99% 9.83% 13.49% 16.20% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-02 1.0415 1.4535 0.01% 0.00% -0.03% 1.54% 1.54% 1.49% 4.96% 9.47% 50.32% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-02 1.0344 1.0839 0.01% -0.01% -0.05% 1.46% 1.46% 0.94% 4.56% 8.23% 8.49% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-02 1.0732 1.2572 0.01% -0.02% -0.06% 1.34% 1.34% 1.24% 4.98% 9.28% 28.03% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-02 1.0130 1.2080 0.01% 0.03% 0.14% 0.79% 0.79% 1.86% 5.77% 9.80% 22.06% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-02 1.0344 1.0344 0.01% -0.01% -0.96% 0.53% 0.53% 0.02% 3.60% 6.09% 6.09% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-06-30 1.1335 1.1335 -0.05% 0.03% -0.29% 1.55% 1.55% 5.38% 12.05% 13.35% 13.35% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-30 1.1425 1.1425 -0.05% 0.04% -0.26% 1.72% 1.72% 5.75% 12.84% 13.07% 13.07% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-02 1.4397 1.4897 -3.82% -3.62% 12.78% 24.95% 24.95% 70.64% 123.83% 73.52% 50.79% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-02 1.4296 1.4296 -3.02% -3.85% 0.41% 11.64% 11.64% 39.57% 42.96% 42.96% 42.96% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-02 1.4225 1.4225 -3.02% -3.86% 0.39% 11.42% 11.42% 39.00% 42.25% 42.25% 42.25% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-02 1.9282 1.9282 -2.22% -2.21% 3.08% 20.24% 20.24% 53.46% 106.62% 74.29% 92.82% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-02 1.8959 1.8959 -2.22% -2.21% 3.05% 20.01% 20.01% 52.86% 104.96% 72.21% 89.59% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-02 1.3978 1.4478 -3.82% -3.63% 12.73% 24.64% 24.64% 69.80% 121.59% 70.92% 46.45% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-02 0.7375 0.7375 -0.69% -1.25% -4.20% -13.96% -13.96% -7.57% -1.32% -15.25% -26.25% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-02 0.7570 0.7570 -0.68% -1.23% -4.14% -13.74% -13.74% -7.11% -0.33% -13.97% -24.30% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-02 1.4544 1.4544 -7.53% -10.73% 2.22% 21.29% 21.29% 80.87% 85.79% 61.92% 45.44% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-02 1.2728 1.3728 -3.52% -7.05% -2.38% 19.83% 19.83% 55.33% 72.14% 34.30% 37.94% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-02 0.8426 0.8426 2.15% 1.84% -18.68% -15.74% -15.74% -15.74% -15.74% -15.74% -15.74% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-02 0.8423 0.8423 2.15% 1.84% -18.69% -15.77% -15.77% -15.77% -15.77% -15.77% -15.77% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-02 0.9826 1.0276 0.92% -0.27% -8.00% -3.97% -3.97% -2.16% 2.33% 2.33% 2.33% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-02 1.2999 1.4799 0.23% -2.42% -9.91% -5.32% -5.32% -0.30% 26.12% 37.87% 47.21% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-02 1.2844 1.4344 0.23% -2.42% -9.94% -5.52% -5.52% -0.72% 25.09% 36.19% 42.73% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-02 0.9797 1.0247 0.93% -0.26% -8.01% -4.06% -4.06% -2.35% 2.04% 2.04% 2.04% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-02 1.2917 1.2917 -2.48% -4.51% -9.25% -13.16% -13.16% 13.52% 40.04% 29.17% 29.17% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-02 2.1848 2.1848 -8.07% -4.91% 12.32% 51.07% 51.07% 126.01% 118.48% 118.48% 118.48% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-02 1.2995 1.2995 -2.48% -4.50% -9.21% -12.89% -12.89% 14.20% 40.73% 29.95% 29.95% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-02 1.2084 1.2084 0.66% 4.97% 2.73% -3.76% -3.76% -0.58% 21.20% 20.84% 20.84% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-02 1.2213 1.2213 0.66% 4.98% 2.79% -3.46% -3.46% 0.01% 22.45% 22.13% 22.13% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-02 2.1671 2.1671 -8.07% -4.92% 12.27% 50.62% 50.62% 124.52% 116.71% 116.71% 116.71% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-02 1.1549 1.1549 -0.57% 4.73% 7.69% -4.65% -4.65% 10.41% 27.78% 15.49% 15.49% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-02 1.2374 1.2374 -0.06% 0.45% -9.47% -5.82% -5.82% 17.42% 23.74% 23.74% 23.74% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-02 1.2249 1.2249 -0.07% 0.43% -9.51% -6.09% -6.09% 16.73% 22.49% 22.49% 22.49% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-02 1.1715 1.1715 -0.57% 4.74% 7.74% -4.38% -4.38% 11.06% 29.30% 17.15% 17.15% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-02 0.7690 0.7690 0.83% 0.79% -5.14% -14.47% -14.47% -11.85% -2.03% -21.71% -23.10% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-02 0.4110 0.4110 -1.67% -1.44% -3.75% -8.46% -8.46% -3.07% -3.75% -23.32% -58.90% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-02 1.3301 1.5801 -2.28% -3.45% 5.59% 19.75% 19.75% 28.85% 40.59% 31.37% 62.84% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-02 1.1923 1.1923 -0.92% -1.04% 1.33% 5.44% 5.44% 10.26% 20.36% 21.70% 19.23% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-02 1.2213 1.2213 -0.92% -1.02% 1.37% 5.71% 5.71% 10.82% 21.58% 23.56% 22.13% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-02 1.0594 1.0594 0.04% -0.24% -2.77% -3.90% -3.90% -1.06% 3.25% 4.48% 5.94% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-02 1.3795 1.6295 -2.27% -3.44% 5.63% 20.06% 20.06% 29.49% 42.00% 33.36% 71.74% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-02 1.0515 1.0515 0.01% 0.02% 0.05% 0.51% 0.51% 1.06% 2.40% 4.00% 5.15% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-02 0.7851 0.7851 0.82% 0.80% -5.10% -14.21% -14.21% -11.32% -0.85% -20.28% -21.49% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-02 1.6951 1.8151 -4.16% -5.26% -1.69% 4.28% 4.28% 29.15% 62.43% 18.89% 82.79% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-02 1.0369 1.0369 0.04% -0.25% -2.81% -4.12% -4.12% -1.53% 2.35% 3.05% 3.69% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-02 1.3036 1.3036 -1.70% -3.30% -7.43% 1.50% 1.50% 34.41% 44.78% 30.36% 30.36% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-02 1.2812 1.2812 -1.70% -3.31% -7.47% 1.20% 1.20% 33.60% 43.04% 28.12% 28.12% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-02 0.9209 0.9209 -2.97% -4.85% -4.39% 4.42% 4.42% 28.56% 46.01% 18.00% -7.91% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-02 0.8623 0.9093 -0.52% -0.51% -1.90% -1.93% -1.93% 3.02% 9.89% -8.66% -9.91% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-02 0.8874 0.9344 -0.50% -0.49% -1.85% -1.68% -1.68% 3.55% 11.01% -7.27% -7.31% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-02 1.0417 1.0417 -0.43% -0.52% -0.25% 2.67% 2.67% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-02 1.0313 1.0313 0.00% 0.01% 0.03% 0.83% 0.83% 1.14% 3.13% 3.13% 3.13% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-02 1.0181 1.0181 0.00% 0.01% 0.04% 0.93% 0.93% 1.33% 1.81% 1.81% 1.81% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-02 1.0400 1.0400 -0.44% -0.53% -0.28% 2.56% 2.56% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-02 1.0384 1.2026 0.01% 0.07% 0.07% 1.01% 1.01% 1.63% 3.45% 5.42% 21.64% 申购
    015959 R2较低风险 2026-07-02 1.1653 1.1653 -0.40% -0.56% 0.10% 4.30% 4.30% 8.53% 15.16% 15.77% 16.53% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-02 1.0940 1.0940 0.01% 0.03% 0.07% 0.88% 0.88% 1.37% 5.19% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-02 0.9997 0.9997 0.02% 0.04% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-02 1.0290 1.0370 -0.01% 0.08% 0.06% 1.42% 1.42% 1.25% 3.54% 3.72% 3.72% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-02 1.0221 1.0321 0.04% 0.00% -0.94% -0.52% -0.52% 0.91% 6.49% 2.88% 3.23% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-02 1.0940 1.1932 0.01% 0.03% 0.07% 0.88% 0.88% 1.37% 5.19% 8.16% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-02 1.1958 1.1958 -1.34% -1.30% 5.66% 11.85% 11.85% 14.45% 17.37% 16.85% 19.58% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-02 1.1145 1.1595 0.01% 0.02% 0.03% 1.31% 1.31% 1.89% 4.39% 7.96% 16.49% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-02 1.0979 1.0979 -0.01% -0.05% -0.83% 1.92% 1.92% 1.43% 13.71% 11.48% 9.79% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-02 1.0196 1.0196 -0.31% -0.73% -1.65% -1.37% -1.37% 0.69% 6.63% 6.54% 1.96% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-02 0.9996 0.9996 0.02% 0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-02 1.0549 1.1481 0.01% 0.03% 0.07% 0.82% 0.82% 1.27% 2.83% 5.64% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-02 1.0816 1.1234 0.02% -0.01% -0.01% 1.48% 1.48% 0.96% 4.17% 8.23% 12.70% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-02 1.0860 1.0860 0.00% 0.05% 0.26% 0.98% 0.98% 1.30% 3.40% 6.69% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-02 1.3091 1.3091 -1.33% -1.30% 5.64% 23.30% 23.30% 26.03% 29.05% 28.22% 30.91% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-02 1.0485 1.1205 0.00% 0.08% 0.05% 1.48% 1.48% 1.75% 5.48% 9.74% 12.34% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-02 1.1453 1.1603 -0.80% -0.85% -0.85% 1.38% 1.38% 2.99% 9.83% 13.49% 16.20% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-02 1.0415 1.4535 0.01% 0.00% -0.03% 1.54% 1.54% 1.49% 4.96% 9.47% 50.32% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-02 1.0344 1.0839 0.01% -0.01% -0.05% 1.46% 1.46% 0.94% 4.56% 8.23% 8.49% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-02 1.0732 1.2572 0.01% -0.02% -0.06% 1.34% 1.34% 1.24% 4.98% 9.28% 28.03% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-02 1.0130 1.2080 0.01% 0.03% 0.14% 0.79% 0.79% 1.86% 5.77% 9.80% 22.06% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-02 1.0344 1.0344 0.01% -0.01% -0.96% 0.53% 0.53% 0.02% 3.60% 6.09% 6.09% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-02 0.2210 0.976% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-02 0.2591 1.020% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-02 0.2016 0.901% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-02 0.2402 0.950% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-02 0.2677 1.148% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-02 0.3053 1.193% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-06-30 1.1335 1.1335 -0.05% 0.03% -0.29% 1.55% 1.55% 5.38% 12.05% 13.35% 13.35% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-30 1.1425 1.1425 -0.05% 0.04% -0.26% 1.72% 1.72% 5.75% 12.84% 13.07% 13.07% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构