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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-09 0.9889 1.0339 -1.13% 0.94% -6.00% -4.63% -3.16% -2.69% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-09 1.3471 1.3971 4.31% -6.43% 0.89% 9.94% 16.92% 59.72% 107.57% 66.04% 41.09% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-09 1.8690 1.8690 2.15% -3.07% 0.89% 9.23% 16.55% 46.76% 105.91% 70.70% 86.90% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-09 1.8375 1.8375 2.15% -3.08% 0.85% 9.01% 16.31% 46.18% 104.26% 68.66% 83.75% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-09 1.3078 1.3578 4.30% -6.44% 0.85% 9.67% 16.61% 58.93% 105.50% 63.56% 37.02% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-09 1.7111 1.8311 4.18% 0.94% 0.51% 0.01% 5.26% 27.31% 66.42% 19.07% 84.51% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-09 1.2367 1.2367 1.00% -3.47% -6.71% -5.60% -2.31% 26.93% 36.08% 23.67% 23.67% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-09 1.2585 1.2585 1.00% -3.46% -6.67% -5.32% -2.01% 27.70% 37.72% 25.85% 25.85% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-09 1.3471 1.3971 4.31% -6.43% 0.89% 9.94% 16.92% 59.72% 107.57% 66.04% 41.09% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-09 1.4471 1.4471 2.92% 1.22% 3.41% 8.75% 13.01% 39.61% 44.71% 44.71% 44.71% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-09 1.4398 1.4398 2.92% 1.22% 3.37% 8.54% 12.78% 39.03% 43.98% 43.98% 43.98% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-09 0.7363 0.7363 0.07% -0.16% -2.64% -16.09% -14.10% -7.10% 1.29% -16.07% -26.37% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-09 0.7557 0.7557 0.05% -0.17% -2.62% -15.89% -13.89% -6.66% 2.29% -14.81% -24.43% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-09 1.4868 1.4868 6.09% 2.23% 3.80% 19.06% 23.99% 82.41% 83.96% 64.91% 48.68% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-09 1.2559 1.3559 3.19% -1.33% -1.27% 12.00% 18.24% 51.04% 68.51% 35.70% 36.11% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-09 1.8690 1.8690 2.15% -3.07% 0.89% 9.23% 16.55% 46.76% 105.91% 70.70% 86.90% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-09 1.8375 1.8375 2.15% -3.08% 0.85% 9.01% 16.31% 46.18% 104.26% 68.66% 83.75% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-09 1.3078 1.3578 4.30% -6.44% 0.85% 9.67% 16.61% 58.93% 105.50% 63.56% 37.02% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-09 0.9108 0.9108 -1.75% 8.09% -3.33% -8.92% -8.92% -8.92% -8.92% -8.92% -8.92% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-09 0.9104 0.9104 -1.75% 8.09% -3.34% -8.96% -8.96% -8.96% -8.96% -8.96% -8.96% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-09 0.9919 1.0369 -1.14% 0.95% -5.99% -4.53% -3.06% -2.50% 3.30% 3.30% 3.30% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-09 1.3315 1.5115 -1.08% 2.43% -5.87% -2.80% -3.02% 3.14% 30.75% 45.15% 50.79% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-09 1.3156 1.4656 -1.08% 2.43% -5.90% -2.99% -3.22% 2.72% 29.70% 43.40% 46.20% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-09 0.9889 1.0339 -1.13% 0.94% -6.00% -4.63% -3.16% -2.69% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-09 1.2800 1.2800 1.64% -0.91% -3.75% -18.07% -13.94% 10.71% 39.56% 28.00% 28.00% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-09 2.4267 2.4267 8.64% 11.07% 30.70% 50.16% 67.80% 150.56% 142.67% 142.67% 142.67% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-09 1.2879 1.2879 1.64% -0.89% -3.71% -17.82% -13.67% 11.38% 40.25% 28.79% 28.79% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-09 1.2131 1.2131 0.47% 0.39% 9.81% -13.05% -3.38% -2.83% 22.10% 21.31% 21.31% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-09 1.2261 1.2261 0.47% 0.39% 9.86% -12.79% -3.08% -2.26% 23.34% 22.61% 22.61% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-09 2.4067 2.4067 8.64% 11.06% 30.64% 49.70% 67.27% 148.91% 140.67% 140.67% 140.67% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-09 1.1267 1.1267 2.73% -2.44% 5.34% -15.84% -6.98% 7.69% 28.11% 12.67% 12.67% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-09 1.2003 1.2003 0.06% -3.00% -8.99% -13.12% -8.65% 12.40% 20.03% 20.03% 20.03% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-09 1.1881 1.1881 0.07% -3.00% -9.03% -13.36% -8.92% 11.75% 18.81% 18.81% 18.81% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-09 1.1431 1.1431 2.73% -2.42% 5.39% -15.59% -6.69% 8.33% 29.63% 14.31% 14.31% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-09 0.7821 0.7821 -0.51% 1.70% -1.46% -16.07% -13.01% -11.38% -0.09% -19.28% -21.79% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-09 0.4150 0.4150 1.72% 0.97% -0.48% -8.59% -7.57% -2.58% -1.66% -23.85% -58.50% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-09 1.3365 1.5865 1.84% 0.48% 4.97% 19.34% 20.33% 29.41% 43.29% 32.07% 63.62% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-09 1.1956 1.1956 0.81% 0.28% 1.65% 4.80% 5.73% 10.34% 21.83% 21.83% 19.56% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-09 1.2248 1.2248 0.81% 0.29% 1.69% 5.07% 6.02% 10.90% 23.06% 23.68% 22.48% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-09 1.0616 1.0616 0.05% 0.21% -0.88% -4.81% -3.70% -0.58% 3.77% 5.10% 6.16% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-09 0.9156 0.9156 2.65% -0.58% -0.53% -2.09% 3.82% 25.80% 44.28% 20.14% -8.44% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-09 0.8579 0.9049 0.29% -0.51% -1.95% -3.69% -2.43% 2.48% 10.88% -7.76% -10.37% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-09 0.8828 0.9298 0.28% -0.52% -1.92% -3.47% -2.19% 2.99% 11.97% -6.38% -7.79% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-09 1.3862 1.6362 1.84% 0.49% 5.02% 19.63% 20.64% 30.05% 44.73% 34.06% 72.57% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-09 1.0516 1.0516 0.00% 0.01% 0.05% 0.49% 0.52% 1.05% 2.40% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-09 0.7985 0.7985 -0.52% 1.71% -1.42% -15.82% -12.74% -10.85% 1.11% -17.82% -20.15% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-09 1.7111 1.8311 4.18% 0.94% 0.51% 0.01% 5.26% 27.31% 66.42% 19.07% 84.51% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-09 1.0390 1.0390 0.05% 0.20% -0.92% -5.04% -3.92% -1.05% 2.87% 3.66% 3.90% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-09 1.2585 1.2585 1.00% -3.46% -6.67% -5.32% -2.01% 27.70% 37.72% 25.85% 25.85% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-09 1.2367 1.2367 1.00% -3.47% -6.71% -5.60% -2.31% 26.93% 36.08% 23.67% 23.67% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-09 1.0422 1.0422 0.44% 0.05% 0.23% 1.98% 2.72% 4.22% 4.22% 4.22% 4.22% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-09 1.0941 1.0941 0.00% 0.01% 0.09% 0.90% 0.89% 1.38% 5.22% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-09 0.9997 0.9997 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-09 1.0298 1.0378 -0.08% 0.08% 0.21% 1.55% 1.50% 1.38% 3.63% 3.80% 3.80% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-09 1.0315 1.0315 0.00% 0.02% 0.12% 0.91% 0.85% 1.18% 3.15% 3.15% 3.15% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-09 1.0183 1.0183 -0.01% 0.02% 0.13% 1.00% 0.95% 1.37% 1.83% 1.83% 1.83% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-09 1.0405 1.0405 0.43% 0.05% 0.21% 1.87% 2.61% 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-09 1.0230 1.0330 -0.07% 0.09% -0.36% -0.88% -0.43% 1.07% 7.37% 3.06% 3.32% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-09 1.0941 1.1933 0.00% 0.01% 0.09% 0.90% 0.89% 1.38% 5.22% 8.11% 20.08% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-09 1.2023 1.2023 1.34% 0.54% 5.28% 12.42% 12.46% 15.03% 18.23% 18.08% 20.23% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-09 1.1152 1.1602 0.00% 0.06% 0.13% 1.31% 1.37% 1.88% 4.42% 7.88% 16.56% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-09 1.0387 1.2029 0.00% 0.03% 0.14% 0.99% 1.04% 1.62% 3.46% 5.37% 21.68% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-09 1.0990 1.0990 0.02% 0.10% -0.07% 1.95% 2.02% 1.32% 14.77% 11.81% 9.90% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-09 1.0133 1.0133 0.05% -0.62% -1.14% -2.58% -1.98% 0.05% 6.36% 5.96% 1.33% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-09 0.9996 0.9996 0.01% 0.00% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-09 1.0549 1.1481 -0.01% 0.00% 0.08% 0.84% 0.82% 1.27% 2.86% 5.57% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-09 1.0821 1.1239 -0.01% 0.05% 0.17% 1.59% 1.53% 1.05% 4.26% 8.16% 12.75% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-09 1.0860 1.0860 -0.01% 0.00% 0.22% 1.00% 0.98% 1.28% 3.40% 6.54% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-09 1.3161 1.3161 1.33% 0.53% 5.25% 23.92% 23.96% 26.65% 29.99% 29.56% 31.61% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-09 1.0488 1.1208 -0.01% 0.03% 0.17% 1.47% 1.51% 1.80% 5.54% 9.60% 12.37% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-09 1.1641 1.1641 0.41% -0.10% 0.34% 3.43% 4.19% 8.11% 15.44% 15.60% 16.41% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-09 1.1498 1.1648 0.56% 0.39% 0.31% 1.23% 1.78% 3.13% 10.67% 13.74% 16.65% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-09 1.0422 1.4542 0.00% 0.07% 0.13% 1.58% 1.61% 1.44% 5.01% 12.01% 50.42% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-09 1.0348 1.0843 -0.01% 0.04% 0.13% 1.45% 1.50% 0.96% 4.61% 8.20% 8.53% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-09 1.0735 1.2575 -0.02% 0.03% 0.09% 1.33% 1.37% 1.20% 5.02% 9.11% 28.07% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-09 1.0132 1.2082 0.00% 0.02% 0.13% 0.77% 0.81% 1.85% 5.73% 9.74% 22.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-09 1.0348 1.0348 -0.01% 0.04% -0.79% 0.52% 0.57% 0.04% 3.65% 6.13% 6.13% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-07-07 1.1335 1.1335 -0.09% 0.00% -0.23% 1.38% 1.55% 5.27% 12.35% 13.35% 13.35% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-07 1.1425 1.1425 -0.09% 0.00% -0.20% 1.54% 1.72% 5.63% 13.14% 13.07% 13.07% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-09 1.3471 1.3971 4.31% -6.43% 0.89% 9.94% 16.92% 59.72% 107.57% 66.04% 41.09% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-09 1.4471 1.4471 2.92% 1.22% 3.41% 8.75% 13.01% 39.61% 44.71% 44.71% 44.71% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-09 1.4398 1.4398 2.92% 1.22% 3.37% 8.54% 12.78% 39.03% 43.98% 43.98% 43.98% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-09 1.8690 1.8690 2.15% -3.07% 0.89% 9.23% 16.55% 46.76% 105.91% 70.70% 86.90% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-09 1.8375 1.8375 2.15% -3.08% 0.85% 9.01% 16.31% 46.18% 104.26% 68.66% 83.75% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-09 1.3078 1.3578 4.30% -6.44% 0.85% 9.67% 16.61% 58.93% 105.50% 63.56% 37.02% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-09 0.7363 0.7363 0.07% -0.16% -2.64% -16.09% -14.10% -7.10% 1.29% -16.07% -26.37% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-09 0.7557 0.7557 0.05% -0.17% -2.62% -15.89% -13.89% -6.66% 2.29% -14.81% -24.43% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-09 1.4868 1.4868 6.09% 2.23% 3.80% 19.06% 23.99% 82.41% 83.96% 64.91% 48.68% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-09 1.2559 1.3559 3.19% -1.33% -1.27% 12.00% 18.24% 51.04% 68.51% 35.70% 36.11% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-09 0.9108 0.9108 -1.75% 8.09% -3.33% -8.92% -8.92% -8.92% -8.92% -8.92% -8.92% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-09 0.9104 0.9104 -1.75% 8.09% -3.34% -8.96% -8.96% -8.96% -8.96% -8.96% -8.96% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-09 0.9919 1.0369 -1.14% 0.95% -5.99% -4.53% -3.06% -2.50% 3.30% 3.30% 3.30% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-09 1.3315 1.5115 -1.08% 2.43% -5.87% -2.80% -3.02% 3.14% 30.75% 45.15% 50.79% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-09 1.3156 1.4656 -1.08% 2.43% -5.90% -2.99% -3.22% 2.72% 29.70% 43.40% 46.20% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-09 0.9889 1.0339 -1.13% 0.94% -6.00% -4.63% -3.16% -2.69% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-09 1.2800 1.2800 1.64% -0.91% -3.75% -18.07% -13.94% 10.71% 39.56% 28.00% 28.00% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-09 2.4267 2.4267 8.64% 11.07% 30.70% 50.16% 67.80% 150.56% 142.67% 142.67% 142.67% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-09 1.2879 1.2879 1.64% -0.89% -3.71% -17.82% -13.67% 11.38% 40.25% 28.79% 28.79% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-09 1.2131 1.2131 0.47% 0.39% 9.81% -13.05% -3.38% -2.83% 22.10% 21.31% 21.31% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-09 1.2261 1.2261 0.47% 0.39% 9.86% -12.79% -3.08% -2.26% 23.34% 22.61% 22.61% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-09 2.4067 2.4067 8.64% 11.06% 30.64% 49.70% 67.27% 148.91% 140.67% 140.67% 140.67% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-09 1.1267 1.1267 2.73% -2.44% 5.34% -15.84% -6.98% 7.69% 28.11% 12.67% 12.67% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-09 1.2003 1.2003 0.06% -3.00% -8.99% -13.12% -8.65% 12.40% 20.03% 20.03% 20.03% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-09 1.1881 1.1881 0.07% -3.00% -9.03% -13.36% -8.92% 11.75% 18.81% 18.81% 18.81% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-09 1.1431 1.1431 2.73% -2.42% 5.39% -15.59% -6.69% 8.33% 29.63% 14.31% 14.31% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-09 0.7821 0.7821 -0.51% 1.70% -1.46% -16.07% -13.01% -11.38% -0.09% -19.28% -21.79% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-09 0.4150 0.4150 1.72% 0.97% -0.48% -8.59% -7.57% -2.58% -1.66% -23.85% -58.50% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-09 1.3365 1.5865 1.84% 0.48% 4.97% 19.34% 20.33% 29.41% 43.29% 32.07% 63.62% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-09 1.1956 1.1956 0.81% 0.28% 1.65% 4.80% 5.73% 10.34% 21.83% 21.83% 19.56% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-09 1.2248 1.2248 0.81% 0.29% 1.69% 5.07% 6.02% 10.90% 23.06% 23.68% 22.48% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-09 1.0616 1.0616 0.05% 0.21% -0.88% -4.81% -3.70% -0.58% 3.77% 5.10% 6.16% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-09 1.3862 1.6362 1.84% 0.49% 5.02% 19.63% 20.64% 30.05% 44.73% 34.06% 72.57% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-09 1.0516 1.0516 0.00% 0.01% 0.05% 0.49% 0.52% 1.05% 2.40% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-09 0.7985 0.7985 -0.52% 1.71% -1.42% -15.82% -12.74% -10.85% 1.11% -17.82% -20.15% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-09 1.7111 1.8311 4.18% 0.94% 0.51% 0.01% 5.26% 27.31% 66.42% 19.07% 84.51% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-09 1.0390 1.0390 0.05% 0.20% -0.92% -5.04% -3.92% -1.05% 2.87% 3.66% 3.90% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-09 1.2585 1.2585 1.00% -3.46% -6.67% -5.32% -2.01% 27.70% 37.72% 25.85% 25.85% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-09 1.2367 1.2367 1.00% -3.47% -6.71% -5.60% -2.31% 26.93% 36.08% 23.67% 23.67% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-09 0.9156 0.9156 2.65% -0.58% -0.53% -2.09% 3.82% 25.80% 44.28% 20.14% -8.44% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-09 0.8579 0.9049 0.29% -0.51% -1.95% -3.69% -2.43% 2.48% 10.88% -7.76% -10.37% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-09 0.8828 0.9298 0.28% -0.52% -1.92% -3.47% -2.19% 2.99% 11.97% -6.38% -7.79% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-09 1.0422 1.0422 0.44% 0.05% 0.23% 1.98% 2.72% 4.22% 4.22% 4.22% 4.22% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-09 1.0315 1.0315 0.00% 0.02% 0.12% 0.91% 0.85% 1.18% 3.15% 3.15% 3.15% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-09 1.0183 1.0183 -0.01% 0.02% 0.13% 1.00% 0.95% 1.37% 1.83% 1.83% 1.83% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-09 1.0405 1.0405 0.43% 0.05% 0.21% 1.87% 2.61% 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-09 1.0387 1.2029 0.00% 0.03% 0.14% 0.99% 1.04% 1.62% 3.46% 5.37% 21.68% 申购
    015959 R2较低风险 2026-07-09 1.1641 1.1641 0.41% -0.10% 0.34% 3.43% 4.19% 8.11% 15.44% 15.60% 16.41% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-09 1.0941 1.0941 0.00% 0.01% 0.09% 0.90% 0.89% 1.38% 5.22% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-09 0.9997 0.9997 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-09 1.0298 1.0378 -0.08% 0.08% 0.21% 1.55% 1.50% 1.38% 3.63% 3.80% 3.80% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-09 1.0230 1.0330 -0.07% 0.09% -0.36% -0.88% -0.43% 1.07% 7.37% 3.06% 3.32% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-09 1.0941 1.1933 0.00% 0.01% 0.09% 0.90% 0.89% 1.38% 5.22% 8.11% 20.08% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-09 1.2023 1.2023 1.34% 0.54% 5.28% 12.42% 12.46% 15.03% 18.23% 18.08% 20.23% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-09 1.1152 1.1602 0.00% 0.06% 0.13% 1.31% 1.37% 1.88% 4.42% 7.88% 16.56% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-09 1.0990 1.0990 0.02% 0.10% -0.07% 1.95% 2.02% 1.32% 14.77% 11.81% 9.90% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-09 1.0133 1.0133 0.05% -0.62% -1.14% -2.58% -1.98% 0.05% 6.36% 5.96% 1.33% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-09 0.9996 0.9996 0.01% 0.00% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-09 1.0549 1.1481 -0.01% 0.00% 0.08% 0.84% 0.82% 1.27% 2.86% 5.57% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-09 1.0821 1.1239 -0.01% 0.05% 0.17% 1.59% 1.53% 1.05% 4.26% 8.16% 12.75% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-09 1.0860 1.0860 -0.01% 0.00% 0.22% 1.00% 0.98% 1.28% 3.40% 6.54% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-09 1.3161 1.3161 1.33% 0.53% 5.25% 23.92% 23.96% 26.65% 29.99% 29.56% 31.61% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-09 1.0488 1.1208 -0.01% 0.03% 0.17% 1.47% 1.51% 1.80% 5.54% 9.60% 12.37% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-09 1.1498 1.1648 0.56% 0.39% 0.31% 1.23% 1.78% 3.13% 10.67% 13.74% 16.65% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-09 1.0422 1.4542 0.00% 0.07% 0.13% 1.58% 1.61% 1.44% 5.01% 12.01% 50.42% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-09 1.0348 1.0843 -0.01% 0.04% 0.13% 1.45% 1.50% 0.96% 4.61% 8.20% 8.53% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-09 1.0735 1.2575 -0.02% 0.03% 0.09% 1.33% 1.37% 1.20% 5.02% 9.11% 28.07% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-09 1.0132 1.2082 0.00% 0.02% 0.13% 0.77% 0.81% 1.85% 5.73% 9.74% 22.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-09 1.0348 1.0348 -0.01% 0.04% -0.79% 0.52% 0.57% 0.04% 3.65% 6.13% 6.13% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-09 0.2309 0.999% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-09 0.2698 1.067% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-09 0.2123 0.932% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-09 0.2502 0.996% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-09 0.2774 1.170% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-09 0.3163 1.239% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-07-07 1.1335 1.1335 -0.09% 0.00% -0.23% 1.38% 1.55% 5.27% 12.35% 13.35% 13.35% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-07 1.1425 1.1425 -0.09% 0.00% -0.20% 1.54% 1.72% 5.63% 13.14% 13.07% 13.07% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构