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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-09-21 1.1571 1.2071 0.75% 7.33% 3.65% -8.83% 0.43% 9.55% 99.53% 96.82% 21.22% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-21 1.0171 1.1071 1.15% -0.53% -0.73% -0.77% 3.92% 4.92% 10.53% 10.53% 10.53% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-09-21 1.8192 1.8192 0.81% 4.77% 3.37% 8.81% 13.44% 24.52% 115.14% 75.28% 81.92% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-21 1.7871 1.7871 0.81% 4.76% 3.34% 8.59% 13.12% 24.02% 113.44% 73.19% 78.71% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-21 1.1222 1.1722 0.75% 7.33% 3.62% -9.07% 0.06% 9.00% 97.54% 93.88% 17.60% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-21 1.4913 1.6113 0.96% 2.80% -2.42% -10.32% -8.26% -8.79% 53.63% 15.43% 60.96% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-09-21 1.0885 1.0885 0.75% 3.84% 2.05% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-09-21 1.3621 1.3621 0.65% 2.84% -0.39% 5.66% 6.37% 14.73% 36.21% 36.21% 36.21% 申购
    023474 R3中风险 2026-09-21 1.3541 1.3541 0.65% 2.83% -0.43% 5.45% 6.06% 14.25% 35.41% 35.41% 35.41% 申购
    010897 R4较高风险 2026-09-21 0.7457 0.7457 0.35% -0.86% -1.73% -10.11% -13.01% -10.22% 10.12% -14.73% -25.43% 申购
    010896 R4较高风险 2026-09-21 0.7662 0.7662 0.35% -0.85% -1.68% -9.88% -12.69% -9.77% 11.22% -13.44% -23.38% 申购
    013414 R4较高风险 2026-09-21 1.1641 1.1641 1.05% 3.17% -0.89% 5.29% -2.92% 0.31% 71.24% 41.38% 16.41% 申购
    009794 R4较高风险 2026-09-21 1.1142 1.2142 0.79% 3.42% -0.77% -0.09% 4.90% 5.47% 70.50% 35.17% 20.93% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-09-21 1.1571 1.2071 0.75% 7.33% 3.65% -8.83% 0.43% 9.55% 99.53% 96.82% 21.22% 申购
    027620 R3中风险 2026-09-21 1.0889 1.0889 0.75% 3.84% 2.06% 8.89% 8.89% 8.89% 8.89% 8.89% 8.89% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-09-21 1.8192 1.8192 0.81% 4.77% 3.37% 8.81% 13.44% 24.52% 115.14% 75.28% 81.92% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-21 1.7871 1.7871 0.81% 4.76% 3.34% 8.59% 13.12% 24.02% 113.44% 73.19% 78.71% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-21 1.1222 1.1722 0.75% 7.33% 3.62% -9.07% 0.06% 9.00% 97.54% 93.88% 17.60% 申购
    026835 R3中风险 2026-09-21 0.8634 0.8634 1.46% 0.92% -7.46% -13.66% -13.66% -13.66% -13.66% -13.66% -13.66% 申购
    026836 R3中风险 2026-09-21 0.8627 0.8627 1.46% 0.92% -7.48% -13.73% -13.73% -13.73% -13.73% -13.73% -13.73% 申购
    023182 R4较高风险 2026-09-21 1.0208 1.1108 1.15% -0.53% -0.71% -0.67% 4.07% 5.14% 10.90% 10.90% 10.90% 申购
    007107 R4较高风险 2026-09-21 1.4419 1.6219 0.25% -0.31% -0.63% 4.80% 5.02% 0.94% 45.79% 59.52% 63.25% 申购
    007108 R4较高风险 2026-09-21 1.4235 1.5735 0.25% -0.32% -0.66% 4.58% 4.72% 0.54% 44.62% 57.60% 58.15% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-21 1.0171 1.1071 1.15% -0.53% -0.73% -0.77% 3.92% 4.92% 10.53% 10.53% 10.53% 申购
    020072 R4较高风险 2026-09-21 1.2504 1.2504 1.43% 2.88% -1.43% -13.75% -15.93% -20.11% 41.40% 25.04% 25.04% 申购
    023044 R4较高风险 2026-09-21 1.8076 1.8076 0.05% 9.84% -0.89% 22.84% 24.99% 31.88% 80.76% 80.76% 80.76% 申购
    020071 R4较高风险 2026-09-21 1.2597 1.2597 1.43% 2.90% -1.39% -13.49% -15.56% -19.62% 42.11% 25.97% 25.97% 申购
    021028 R4较高风险 2026-09-21 1.3366 1.3366 4.86% 6.41% 2.55% 10.55% 6.45% -10.26% 36.29% 33.66% 33.66% 申购
    021027 R4较高风险 2026-09-21 1.3527 1.3527 4.87% 6.43% 2.61% 10.90% 6.92% -9.72% 37.69% 35.27% 35.27% 申购
    023045 R4较高风险 2026-09-21 1.7905 1.7905 0.04% 9.83% -0.94% 22.46% 24.44% 31.00% 79.05% 79.05% 79.05% 申购
    019574 R4较高风险 2026-09-21 1.0031 1.0331 0.71% 6.89% -0.98% -11.29% -14.73% -18.16% 28.52% 3.28% 3.28% 申购
    021884 R4较高风险 2026-09-21 1.4278 1.4278 2.88% 3.43% 4.77% 3.95% 8.67% 19.49% 42.78% 42.78% 42.78% 申购
    021885 R4较高风险 2026-09-21 1.4116 1.4116 2.89% 3.41% 4.73% 3.66% 8.22% 18.80% 41.16% 41.16% 41.16% 申购
    019575 R4较高风险 2026-09-21 1.0193 1.0493 0.71% 6.90% -0.93% -11.03% -14.37% -17.68% 30.05% 4.90% 4.90% 申购
    016379 R4较高风险 2026-09-21 0.7637 0.7637 1.07% 0.70% -3.05% -8.84% -15.06% -21.48% 9.43% -16.73% -23.63% 申购
    000986 R3中风险 2026-09-21 0.4040 0.4040 0.50% 1.25% -0.98% -9.01% -10.02% -7.34% -0.25% -19.68% -59.60% 申购
    007669 R3中风险 2026-09-21 1.2619 1.5119 0.31% 1.79% 0.43% 10.46% 13.61% 14.74% 44.13% 29.39% 54.43% 申购
    013261 R3中风险 2026-09-21 1.1624 1.1624 0.17% 0.49% 0.03% 2.41% 2.79% 5.60% 24.68% 19.01% 16.24% 申购
    013260 R3中风险 2026-09-21 1.1920 1.1920 0.18% 0.51% 0.08% 2.68% 3.18% 6.13% 25.94% 20.83% 19.20% 申购
    014053 R3中风险 2026-09-21 1.0610 1.0610 0.17% -0.07% -1.61% -3.55% -3.76% -2.60% 4.40% 6.59% 6.10% 申购
    013422 R4较高风险 2026-09-21 0.8232 0.8232 1.17% 2.93% -2.88% -6.78% -6.66% -8.10% 45.65% 19.81% -17.68% 申购
    010269 R3中风险 2026-09-21 0.8436 0.8906 0.37% 0.88% -0.07% -3.28% -4.06% -4.91% 18.22% -3.16% -11.88% 申购
    010268 R3中风险 2026-09-21 0.8690 0.9160 0.36% 0.89% -0.03% -3.04% -3.72% -4.44% 19.40% -1.70% -9.25% 申购
    006973 R3中风险 2026-09-21 1.3102 1.5602 0.31% 1.79% 0.48% 10.73% 14.03% 15.31% 45.58% 31.35% 63.05% 申购
    017563 R1低风险 2026-09-21 1.0526 1.0526 0.00% 0.01% 0.04% 0.36% 0.61% 1.01% 2.31% 3.81% 5.26% 申购
    016378 R4较高风险 2026-09-21 0.7807 0.7807 1.07% 0.70% -3.01% -8.57% -14.69% -21.01% 10.75% -15.22% -21.93% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-21 1.4913 1.6113 0.96% 2.80% -2.42% -10.32% -8.26% -8.79% 53.63% 15.43% 60.96% 申购
    014054 R3中风险 2026-09-21 1.0373 1.0373 0.16% -0.08% -1.66% -3.80% -4.08% -3.07% 3.48% 5.13% 3.73% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 基金终止
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 基金终止
    024126 R2较低风险 2026-09-21 1.0288 1.0421 0.25% 0.61% 0.31% 1.88% 2.73% 4.23% 4.23% 4.23% 4.23% 申购
    021597 R2较低风险 2026-09-21 1.0963 1.0963 0.01% 0.03% 0.12% 0.74% 1.09% 1.59% 4.84% 5.64% 5.64% 申购
    026298 R2较低风险 2026-09-21 1.0091 1.0091 0.20% 0.43% 0.25% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 申购
    020924 R2较低风险 2026-09-21 1.0169 1.0439 0.04% 0.13% 0.21% 1.46% 2.10% 2.62% 3.80% 4.42% 4.42% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-09-21 1.0339 1.0339 0.01% 0.03% 0.06% 0.77% 1.09% 1.52% 3.39% 3.39% 3.39% 申购
    022639 R2较低风险 2026-09-21 1.0215 1.0215 0.01% 0.04% 0.08% 0.91% 1.27% 1.76% 2.15% 2.15% 2.15% 申购
    024127 R2较低风险 2026-09-21 1.0267 1.0400 0.25% 0.61% 0.30% 1.77% 2.58% 4.02% 4.02% 4.02% 4.02% 申购
    010165 R3中风险 2026-09-21 1.0483 1.0583 0.26% 0.74% 0.63% 2.02% 2.03% 3.01% 11.59% 6.69% 5.87% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-09-21 1.0963 1.1955 0.01% 0.03% 0.12% 0.74% 1.09% 1.59% 4.84% 8.05% 20.32% 申购
    015437 R2较低风险 2026-09-21 1.1495 1.1495 0.24% 1.35% 0.39% 8.36% 7.52% 6.48% 13.51% 14.90% 14.95% 申购
    009118 R2较低风险 2026-09-21 1.1191 1.1641 0.02% 0.06% 0.17% 1.12% 1.73% 2.36% 4.34% 8.03% 16.97% 申购
    005872 R2较低风险 2026-09-21 1.0419 1.2061 0.02% 0.06% 0.14% 0.94% 1.35% 1.82% 3.38% 5.45% 22.06% 申购
    011327 R3中风险 2026-09-21 1.1241 1.1241 0.26% 0.58% 0.52% 4.29% 4.35% 4.56% 19.14% 15.86% 12.41% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-09-21 1.0113 1.0113 0.27% 0.46% -0.46% -1.83% -2.18% -1.75% 6.35% 7.21% 1.13% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-09-21 1.0086 1.0086 0.20% 0.43% 0.24% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 申购
    009088 R2较低风险 2026-09-21 1.0568 1.1500 0.00% 0.02% 0.10% 0.68% 1.00% 1.48% 2.48% 5.52% 15.49% 申购
    014055 R2较低风险 2026-09-21 1.0876 1.1294 0.04% 0.13% 0.20% 1.47% 2.05% 2.52% 3.76% 8.10% 13.32% 申购
    016506 R2较低风险 2026-09-21 1.0858 1.0858 0.00% -0.01% 0.05% 0.65% 0.96% 1.38% 2.80% 6.14% 8.58% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-09-21 1.2579 1.2579 0.24% 1.35% 0.38% 8.25% 18.48% 17.24% 24.79% 26.09% 25.79% 申购
    015961 R2较低风险 2026-09-21 1.0546 1.1266 0.03% 0.11% 0.21% 1.32% 2.07% 2.87% 5.45% 9.84% 13.00% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-09-21 1.0141 1.1641 0.23% 0.68% 0.47% 2.99% 4.20% 6.11% 16.56% 16.18% 16.43% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-09-21 1.1374 1.1524 0.15% 0.57% -0.21% -0.43% 0.68% 1.61% 11.37% 12.79% 15.42% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-09-21 1.0478 1.4598 0.03% 0.11% 0.23% 1.48% 2.15% 2.46% 4.67% 10.13% 51.23% 申购
    018100 R2较低风险 2026-09-21 1.0408 1.0903 0.04% 0.15% 0.25% 1.37% 2.09% 2.52% 4.45% 8.48% 9.16% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-09-21 1.0800 1.2640 0.04% 0.16% 0.24% 1.35% 1.98% 2.37% 4.88% 9.35% 28.85% 申购
    009533 R2较低风险 2026-09-21 1.0170 1.2120 0.02% 0.05% 0.18% 0.85% 1.18% 1.58% 5.37% 9.51% 22.87% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-09-21 1.0408 1.0408 0.04% 0.15% 0.25% 0.44% 1.16% 1.58% 3.50% 6.74% 6.74% 暂停申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
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    020778 R2较低风险 2026-09-17 1.1513 1.1513 0.03% -0.12% -0.19% 1.42% 2.50% 2.24% 17.13% 13.94% 13.94% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-09-21 1.3621 1.3621 0.65% 2.84% -0.39% 5.66% 6.37% 14.73% 36.21% 36.21% 36.21% 申购
    023474 R3中风险 2026-09-21 1.3541 1.3541 0.65% 2.83% -0.43% 5.45% 6.06% 14.25% 35.41% 35.41% 35.41% 申购
    010897 R4较高风险 2026-09-21 0.7457 0.7457 0.35% -0.86% -1.73% -10.11% -13.01% -10.22% 10.12% -14.73% -25.43% 申购
    010896 R4较高风险 2026-09-21 0.7662 0.7662 0.35% -0.85% -1.68% -9.88% -12.69% -9.77% 11.22% -13.44% -23.38% 申购
    013414 R4较高风险 2026-09-21 1.1641 1.1641 1.05% 3.17% -0.89% 5.29% -2.92% 0.31% 71.24% 41.38% 16.41% 申购
    009537 R4较高风险 2026-09-21 1.1571 1.2071 0.75% 7.33% 3.65% -8.83% 0.43% 9.55% 99.53% 96.82% 21.22% 申购
    015466 R4较高风险 2026-09-21 1.8192 1.8192 0.81% 4.77% 3.37% 8.81% 13.44% 24.52% 115.14% 75.28% 81.92% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-21 1.7871 1.7871 0.81% 4.76% 3.34% 8.59% 13.12% 24.02% 113.44% 73.19% 78.71% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-21 1.1222 1.1722 0.75% 7.33% 3.62% -9.07% 0.06% 9.00% 97.54% 93.88% 17.60% 申购
    027621 R3中风险 2026-09-21 1.0885 1.0885 0.75% 3.84% 2.05% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-09-21 1.1142 1.2142 0.79% 3.42% -0.77% -0.09% 4.90% 5.47% 70.50% 35.17% 20.93% 暂停申购
    027620 R3中风险 2026-09-21 1.0889 1.0889 0.75% 3.84% 2.06% 8.89% 8.89% 8.89% 8.89% 8.89% 8.89% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-09-21 0.8634 0.8634 1.46% 0.92% -7.46% -13.66% -13.66% -13.66% -13.66% -13.66% -13.66% 申购
    026836 R3中风险 2026-09-21 0.8627 0.8627 1.46% 0.92% -7.48% -13.73% -13.73% -13.73% -13.73% -13.73% -13.73% 申购
    023182 R4较高风险 2026-09-21 1.0208 1.1108 1.15% -0.53% -0.71% -0.67% 4.07% 5.14% 10.90% 10.90% 10.90% 申购
    007107 R4较高风险 2026-09-21 1.4419 1.6219 0.25% -0.31% -0.63% 4.80% 5.02% 0.94% 45.79% 59.52% 63.25% 申购
    007108 R4较高风险 2026-09-21 1.4235 1.5735 0.25% -0.32% -0.66% 4.58% 4.72% 0.54% 44.62% 57.60% 58.15% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-21 1.0171 1.1071 1.15% -0.53% -0.73% -0.77% 3.92% 4.92% 10.53% 10.53% 10.53% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-09-21 1.2504 1.2504 1.43% 2.88% -1.43% -13.75% -15.93% -20.11% 41.40% 25.04% 25.04% 申购
    023044 R4较高风险 2026-09-21 1.8076 1.8076 0.05% 9.84% -0.89% 22.84% 24.99% 31.88% 80.76% 80.76% 80.76% 申购
    020071 R4较高风险 2026-09-21 1.2597 1.2597 1.43% 2.90% -1.39% -13.49% -15.56% -19.62% 42.11% 25.97% 25.97% 申购
    021028 R4较高风险 2026-09-21 1.3366 1.3366 4.86% 6.41% 2.55% 10.55% 6.45% -10.26% 36.29% 33.66% 33.66% 申购
    021027 R4较高风险 2026-09-21 1.3527 1.3527 4.87% 6.43% 2.61% 10.90% 6.92% -9.72% 37.69% 35.27% 35.27% 申购
    023045 R4较高风险 2026-09-21 1.7905 1.7905 0.04% 9.83% -0.94% 22.46% 24.44% 31.00% 79.05% 79.05% 79.05% 申购
    019574 R4较高风险 2026-09-21 1.0031 1.0331 0.71% 6.89% -0.98% -11.29% -14.73% -18.16% 28.52% 3.28% 3.28% 申购
    021884 R4较高风险 2026-09-21 1.4278 1.4278 2.88% 3.43% 4.77% 3.95% 8.67% 19.49% 42.78% 42.78% 42.78% 申购
    021885 R4较高风险 2026-09-21 1.4116 1.4116 2.89% 3.41% 4.73% 3.66% 8.22% 18.80% 41.16% 41.16% 41.16% 申购
    019575 R4较高风险 2026-09-21 1.0193 1.0493 0.71% 6.90% -0.93% -11.03% -14.37% -17.68% 30.05% 4.90% 4.90% 申购
    016379 R4较高风险 2026-09-21 0.7637 0.7637 1.07% 0.70% -3.05% -8.84% -15.06% -21.48% 9.43% -16.73% -23.63% 申购
    000986 R3中风险 2026-09-21 0.4040 0.4040 0.50% 1.25% -0.98% -9.01% -10.02% -7.34% -0.25% -19.68% -59.60% 申购
    007669 R3中风险 2026-09-21 1.2619 1.5119 0.31% 1.79% 0.43% 10.46% 13.61% 14.74% 44.13% 29.39% 54.43% 申购
    013261 R3中风险 2026-09-21 1.1624 1.1624 0.17% 0.49% 0.03% 2.41% 2.79% 5.60% 24.68% 19.01% 16.24% 申购
    013260 R3中风险 2026-09-21 1.1920 1.1920 0.18% 0.51% 0.08% 2.68% 3.18% 6.13% 25.94% 20.83% 19.20% 申购
    014053 R3中风险 2026-09-21 1.0610 1.0610 0.17% -0.07% -1.61% -3.55% -3.76% -2.60% 4.40% 6.59% 6.10% 申购
    013422 R4较高风险 2026-09-21 0.8232 0.8232 1.17% 2.93% -2.88% -6.78% -6.66% -8.10% 45.65% 19.81% -17.68% 申购
    010269 R3中风险 2026-09-21 0.8436 0.8906 0.37% 0.88% -0.07% -3.28% -4.06% -4.91% 18.22% -3.16% -11.88% 申购
    010268 R3中风险 2026-09-21 0.8690 0.9160 0.36% 0.89% -0.03% -3.04% -3.72% -4.44% 19.40% -1.70% -9.25% 申购
    006973 R3中风险 2026-09-21 1.3102 1.5602 0.31% 1.79% 0.48% 10.73% 14.03% 15.31% 45.58% 31.35% 63.05% 申购
    017563 R1低风险 2026-09-21 1.0526 1.0526 0.00% 0.01% 0.04% 0.36% 0.61% 1.01% 2.31% 3.81% 5.26% 申购
    016378 R4较高风险 2026-09-21 0.7807 0.7807 1.07% 0.70% -3.01% -8.57% -14.69% -21.01% 10.75% -15.22% -21.93% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-21 1.4913 1.6113 0.96% 2.80% -2.42% -10.32% -8.26% -8.79% 53.63% 15.43% 60.96% 申购
    014054 R3中风险 2026-09-21 1.0373 1.0373 0.16% -0.08% -1.66% -3.80% -4.08% -3.07% 3.48% 5.13% 3.73% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-09-21 1.0288 1.0421 0.25% 0.61% 0.31% 1.88% 2.73% 4.23% 4.23% 4.23% 4.23% 申购
    021597 R2较低风险 2026-09-21 1.0963 1.0963 0.01% 0.03% 0.12% 0.74% 1.09% 1.59% 4.84% 5.64% 5.64% 申购
    026298 R2较低风险 2026-09-21 1.0091 1.0091 0.20% 0.43% 0.25% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 申购
    022640 R2较低风险 2026-09-21 1.0339 1.0339 0.01% 0.03% 0.06% 0.77% 1.09% 1.52% 3.39% 3.39% 3.39% 申购
    022639 R2较低风险 2026-09-21 1.0215 1.0215 0.01% 0.04% 0.08% 0.91% 1.27% 1.76% 2.15% 2.15% 2.15% 申购
    024127 R2较低风险 2026-09-21 1.0267 1.0400 0.25% 0.61% 0.30% 1.77% 2.58% 4.02% 4.02% 4.02% 4.02% 申购
    009087 R2较低风险 2026-09-21 1.0963 1.1955 0.01% 0.03% 0.12% 0.74% 1.09% 1.59% 4.84% 8.05% 20.32% 申购
    015437 R2较低风险 2026-09-21 1.1495 1.1495 0.24% 1.35% 0.39% 8.36% 7.52% 6.48% 13.51% 14.90% 14.95% 申购
    009118 R2较低风险 2026-09-21 1.1191 1.1641 0.02% 0.06% 0.17% 1.12% 1.73% 2.36% 4.34% 8.03% 16.97% 申购
    005872 R2较低风险 2026-09-21 1.0419 1.2061 0.02% 0.06% 0.14% 0.94% 1.35% 1.82% 3.38% 5.45% 22.06% 申购
    026299 R2较低风险 2026-09-21 1.0086 1.0086 0.20% 0.43% 0.24% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 申购
    009088 R2较低风险 2026-09-21 1.0568 1.1500 0.00% 0.02% 0.10% 0.68% 1.00% 1.48% 2.48% 5.52% 15.49% 申购
    014055 R2较低风险 2026-09-21 1.0876 1.1294 0.04% 0.13% 0.20% 1.47% 2.05% 2.52% 3.76% 8.10% 13.32% 申购
    015449 R2较低风险 2026-09-21 1.2579 1.2579 0.24% 1.35% 0.38% 8.25% 18.48% 17.24% 24.79% 26.09% 25.79% 申购
    010476 R2较低风险 2026-09-21 1.0478 1.4598 0.03% 0.11% 0.23% 1.48% 2.15% 2.46% 4.67% 10.13% 51.23% 申购
    007545 R2较低风险 2026-09-21 1.0800 1.2640 0.04% 0.16% 0.24% 1.35% 1.98% 2.37% 4.88% 9.35% 28.85% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    020924 R2较低风险 2026-09-21 1.0169 1.0439 0.04% 0.13% 0.21% 1.46% 2.10% 2.62% 3.80% 4.42% 4.42% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-09-21 1.0483 1.0583 0.26% 0.74% 0.63% 2.02% 2.03% 3.01% 11.59% 6.69% 5.87% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-09-21 1.1241 1.1241 0.26% 0.58% 0.52% 4.29% 4.35% 4.56% 19.14% 15.86% 12.41% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-09-21 1.0113 1.0113 0.27% 0.46% -0.46% -1.83% -2.18% -1.75% 6.35% 7.21% 1.13% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-09-21 1.0858 1.0858 0.00% -0.01% 0.05% 0.65% 0.96% 1.38% 2.80% 6.14% 8.58% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-09-21 1.0546 1.1266 0.03% 0.11% 0.21% 1.32% 2.07% 2.87% 5.45% 9.84% 13.00% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-09-21 1.0141 1.1641 0.23% 0.68% 0.47% 2.99% 4.20% 6.11% 16.56% 16.18% 16.43% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-09-21 1.1374 1.1524 0.15% 0.57% -0.21% -0.43% 0.68% 1.61% 11.37% 12.79% 15.42% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-09-21 1.0408 1.0903 0.04% 0.15% 0.25% 1.37% 2.09% 2.52% 4.45% 8.48% 9.16% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-09-21 1.0170 1.2120 0.02% 0.05% 0.18% 0.85% 1.18% 1.58% 5.37% 9.51% 22.87% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-09-21 1.0408 1.0408 0.04% 0.15% 0.25% 0.44% 1.16% 1.58% 3.50% 6.74% 6.74% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-09-21 0.6355 1.162% 申购
    025469 R1低风险 2026-09-21 0.4642 1.197% 申购
    004330 R1低风险 2026-09-21 0.6161 1.090% 申购
    003398 R1低风险 2026-09-21 0.4452 1.126% 申购
    004331 R1低风险 2026-09-21 0.6821 1.334% 申购
    003399 R1低风险 2026-09-21 0.5110 1.370% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-09-17 1.1415 1.1415 0.04% -0.12% -0.21% 1.26% 2.27% 1.90% 16.31% 14.15% 14.15% 申购
    020778 R2较低风险 2026-09-17 1.1513 1.1513 0.03% -0.12% -0.19% 1.42% 2.50% 2.24% 17.13% 13.94% 13.94% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构