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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-06-15 1.0476 1.0926 -0.95% -0.44% -0.82% 3.44% 2.59% 6.75% 9.11% 9.11% 9.11% 申购
    009537 R4较高风险 2026-06-15 1.3798 1.4298 5.91% 8.90% 3.07% 27.89% 19.75% 65.52% 104.60% 66.50% 44.52% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-15 1.9206 1.9206 4.01% 6.40% -0.33% 25.36% 19.77% 56.64% 96.44% 73.43% 92.06% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-15 1.8887 1.8887 4.01% 6.39% -0.36% 25.10% 19.55% 56.01% 94.87% 71.36% 88.87% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-15 1.3399 1.3899 5.90% 8.88% 3.02% 27.56% 19.47% 64.69% 102.52% 64.00% 40.38% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-15 1.6692 1.7892 2.87% 0.63% -7.98% 6.65% 2.68% 31.29% 52.98% 16.37% 79.99% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-15 1.3370 1.3370 1.21% 3.05% -7.00% 8.41% 5.61% 40.16% 44.46% 33.70% 33.70% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-15 1.3600 1.3600 1.22% 3.07% -6.95% 8.73% 5.89% 41.02% 46.22% 36.00% 36.00% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-15 1.3798 1.4298 5.91% 8.90% 3.07% 27.89% 19.75% 65.52% 104.60% 66.50% 44.52% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-15 1.4417 1.4417 3.21% 5.31% 1.72% 16.10% 12.59% 43.93% 44.17% 44.17% 44.17% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-15 1.4347 1.4347 3.20% 5.30% 1.69% 15.86% 12.38% 43.30% 43.47% 43.47% 43.47% 申购
    010897 R4较高风险 2026-06-15 0.7675 0.7675 0.79% 1.98% -4.13% -7.81% -10.46% -3.63% -1.54% -12.13% -23.25% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-15 0.7875 0.7875 0.78% 1.98% -4.10% -7.58% -10.27% -3.15% -0.56% -10.81% -21.25% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-15 1.4738 1.4738 6.05% 7.01% 9.67% 30.68% 22.91% 84.80% 89.00% 61.28% 47.38% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-15 1.2772 1.3772 3.34% 4.01% -3.32% 26.13% 20.24% 57.23% 68.03% 37.66% 38.41% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-06-15 1.9206 1.9206 4.01% 6.40% -0.33% 25.36% 19.77% 56.64% 96.44% 73.43% 92.06% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-15 1.8887 1.8887 4.01% 6.39% -0.36% 25.10% 19.55% 56.01% 94.87% 71.36% 88.87% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-15 1.3399 1.3899 5.90% 8.88% 3.02% 27.56% 19.47% 64.69% 102.52% 64.00% 40.38% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-06-15 0.9387 0.9387 0.04% -0.37% -5.40% -6.13% -6.13% -6.13% -6.13% -6.13% -6.13% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-15 0.9384 0.9384 0.03% -0.38% -5.42% -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-15 1.0507 1.0957 -0.94% -0.44% -0.81% 3.55% 2.69% 6.98% 9.42% 9.42% 9.42% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-15 1.4353 1.6153 0.74% 1.54% 0.28% 3.17% 4.54% 11.02% 43.85% 51.73% 62.55% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-15 1.4185 1.5685 0.75% 1.53% 0.25% 2.96% 4.35% 10.56% 42.68% 49.91% 57.63% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-15 1.0476 1.0926 -0.95% -0.44% -0.82% 3.44% 2.59% 6.75% 9.11% 9.11% 9.11% 申购
    020072 R4较高风险 2026-06-15 1.3262 1.3262 1.24% 1.54% -8.25% -8.18% -10.84% 20.13% 35.45% 32.62% 32.62% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-15 1.9245 1.9245 6.34% 6.80% -2.07% 38.67% 33.07% 94.63% 92.45% 92.45% 92.45% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-15 1.3339 1.3339 1.25% 1.55% -8.20% -7.90% -10.58% 20.86% 36.14% 33.39% 33.39% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-15 1.1257 1.1257 -0.17% 1.80% -7.47% -12.68% -10.35% -10.33% 12.73% 12.57% 12.57% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-15 1.1373 1.1373 -0.17% 1.80% -7.42% -12.41% -10.10% -9.81% 13.87% 13.73% 13.73% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-15 1.9094 1.9094 6.33% 6.79% -2.13% 38.24% 32.71% 93.32% 90.94% 90.94% 90.94% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-15 1.0886 1.0886 0.12% 2.86% -9.29% -9.94% -10.12% 8.84% 11.98% 8.86% 8.86% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-15 1.2976 1.2976 -0.58% -1.00% -12.79% 1.84% -1.24% 26.26% 29.76% 29.76% 29.76% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-15 1.2848 1.2848 -0.59% -1.01% -12.84% 1.55% -1.50% 25.52% 28.48% 28.48% 28.48% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-15 1.1040 1.1040 0.13% 2.88% -9.24% -9.68% -9.88% 9.49% 13.32% 10.40% 10.40% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-15 0.7918 0.7918 -0.40% 0.03% -6.07% -10.59% -11.93% -10.16% -2.17% -19.35% -20.82% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-15 0.4200 0.4200 0.48% 1.20% -3.89% -3.89% -6.46% -0.71% -5.83% -23.22% -58.00% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-15 1.2855 1.5355 2.15% 2.28% 4.61% 17.02% 15.74% 25.38% 35.27% 24.93% 57.38% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-15 1.1826 1.1826 1.00% 1.10% 1.51% 5.94% 4.58% 10.09% 19.12% 20.06% 18.26% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-15 1.2111 1.2111 1.01% 1.12% 1.56% 6.21% 4.83% 10.65% 20.33% 21.89% 21.11% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-15 1.0743 1.0743 0.31% 0.29% -1.99% -1.74% -2.55% 0.54% 4.59% 5.84% 7.43% 申购
    013422 R4较高风险 2026-06-15 0.9266 0.9266 3.12% 3.68% -6.65% 8.97% 5.07% 30.10% 43.66% 19.76% -7.34% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-15 0.8743 0.9213 0.03% -0.02% -0.77% 0.61% -0.57% 4.56% 8.34% -7.67% -8.66% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-15 0.8994 0.9464 0.03% -0.02% -0.74% 0.85% -0.35% 5.07% 9.42% -6.28% -6.06% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-06-15 1.3329 1.5829 2.15% 2.29% 4.66% 17.31% 16.01% 26.02% 36.62% 26.81% 65.94% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-15 1.0511 1.0511 0.01% 0.00% 0.05% 0.56% 0.47% 1.10% 2.46% 4.00% 5.11% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-15 0.8082 0.8082 -0.39% 0.05% -6.02% -10.32% -11.68% -9.61% -0.99% -17.88% -19.18% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-15 1.6692 1.7892 2.87% 0.63% -7.98% 6.65% 2.68% 31.29% 52.98% 16.37% 79.99% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-15 1.0517 1.0517 0.31% 0.28% -2.03% -1.97% -2.75% 0.06% 3.67% 4.39% 5.17% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-15 1.3600 1.3600 1.22% 3.07% -6.95% 8.73% 5.89% 41.02% 46.22% 36.00% 36.00% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-15 1.3370 1.3370 1.21% 3.05% -7.00% 8.41% 5.61% 40.16% 44.46% 33.70% 33.70% 申购
    024126 R2较低风险 2026-06-15 1.0434 1.0434 0.50% 0.69% -0.22% 3.52% 2.84% 4.34% 4.34% 4.34% 4.34% 申购
    021597 R2较低风险 2026-06-15 1.0927 1.0927 -0.01% -0.05% 0.06% 0.89% 0.76% 1.37% 5.29% 5.29% 5.29% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-15 1.0273 1.0353 0.01% -0.07% 0.14% 1.46% 1.25% 1.29% 3.52% 3.55% 3.55% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-06-15 1.0300 1.0300 0.00% -0.05% 0.05% 0.82% 0.70% 1.15% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-15 1.0168 1.0168 0.00% -0.05% 0.07% 0.93% 0.80% 1.36% 1.68% 1.68% 1.68% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-15 1.0419 1.0419 0.50% 0.69% -0.24% 3.42% 2.75% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 申购
    010165 R3中风险 2026-06-15 1.0284 1.0384 0.17% 0.15% -0.42% 0.94% 0.10% 1.81% 6.17% 2.93% 3.86% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-15 1.0927 1.1919 -0.01% -0.05% 0.06% 0.89% 0.76% 1.37% 5.29% 8.20% 19.92% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-15 1.1539 1.1539 1.58% 2.02% 2.57% 8.05% 7.93% 10.90% 13.16% 12.29% 15.39% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-15 1.1132 1.1582 0.01% -0.06% 0.09% 1.34% 1.19% 1.95% 4.45% 7.96% 16.36% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-06-15 1.0369 1.2011 0.01% -0.05% 0.07% 0.97% 0.87% 1.61% 3.39% 5.30% 21.47% 申购
    011327 R3中风险 2026-06-15 1.1005 1.1005 0.20% 0.06% 0.38% 2.60% 2.16% 2.47% 12.54% 11.54% 10.05% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-15 1.0242 1.0242 0.43% 0.28% -1.60% -0.69% -0.93% 1.44% 6.51% 6.65% 2.42% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-15 1.0537 1.1469 0.00% -0.05% 0.06% 0.83% 0.71% 1.27% 2.93% 5.67% 15.15% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-15 1.0797 1.1215 0.02% -0.10% 0.08% 1.45% 1.30% 0.99% 4.26% 8.27% 12.50% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-15 1.0845 1.0845 0.01% 0.07% 0.28% 0.94% 0.84% 1.29% 3.41% 6.54% 8.45% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-15 1.2634 1.2634 1.58% 2.01% 2.56% 19.11% 19.00% 22.13% 24.41% 23.22% 26.34% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-15 1.0466 1.1186 0.02% -0.07% 0.07% 1.54% 1.30% 1.83% 5.57% 9.67% 12.14% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-06-15 1.1651 1.1651 0.60% 0.77% 0.13% 5.00% 4.28% 9.32% 14.56% 15.57% 16.51% 申购
    012140 R3中风险 2026-06-15 1.1479 1.1629 0.43% 0.30% -0.40% 2.13% 1.61% 3.87% 10.16% 13.16% 16.46% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-15 1.0401 1.4521 0.02% -0.12% 0.13% 1.49% 1.40% 1.63% 5.08% 9.36% 50.11% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-15 1.0331 1.0826 0.03% -0.08% 0.05% 1.62% 1.33% 1.08% 4.68% 8.32% 8.35% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-06-15 1.0721 1.2561 0.03% -0.07% 0.05% 1.39% 1.24% 1.46% 5.13% 9.23% 27.90% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-15 1.0122 1.2072 0.01% 0.03% 0.13% 0.78% 0.71% 1.95% 5.84% 9.96% 21.96% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-15 1.0331 1.0331 0.03% -0.99% -0.86% 0.69% 0.41% 0.15% 3.72% 5.96% 5.96% 暂停申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    019676 R2较低风险 2026-06-11 1.1318 1.1318 -0.06% -0.50% -0.37% 1.47% 1.40% 5.67% 10.96% 13.18% 13.18% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-11 1.1406 1.1406 -0.05% -0.50% -0.34% 1.64% 1.55% 6.03% 11.75% 12.89% 12.89% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-15 1.3798 1.4298 5.91% 8.90% 3.07% 27.89% 19.75% 65.52% 104.60% 66.50% 44.52% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-15 1.4417 1.4417 3.21% 5.31% 1.72% 16.10% 12.59% 43.93% 44.17% 44.17% 44.17% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-15 1.4347 1.4347 3.20% 5.30% 1.69% 15.86% 12.38% 43.30% 43.47% 43.47% 43.47% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-15 1.9206 1.9206 4.01% 6.40% -0.33% 25.36% 19.77% 56.64% 96.44% 73.43% 92.06% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-15 1.8887 1.8887 4.01% 6.39% -0.36% 25.10% 19.55% 56.01% 94.87% 71.36% 88.87% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-15 1.3399 1.3899 5.90% 8.88% 3.02% 27.56% 19.47% 64.69% 102.52% 64.00% 40.38% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-06-15 0.7675 0.7675 0.79% 1.98% -4.13% -7.81% -10.46% -3.63% -1.54% -12.13% -23.25% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-15 0.7875 0.7875 0.78% 1.98% -4.10% -7.58% -10.27% -3.15% -0.56% -10.81% -21.25% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-15 1.4738 1.4738 6.05% 7.01% 9.67% 30.68% 22.91% 84.80% 89.00% 61.28% 47.38% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-15 1.2772 1.3772 3.34% 4.01% -3.32% 26.13% 20.24% 57.23% 68.03% 37.66% 38.41% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-06-15 0.9387 0.9387 0.04% -0.37% -5.40% -6.13% -6.13% -6.13% -6.13% -6.13% -6.13% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-15 0.9384 0.9384 0.03% -0.38% -5.42% -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-15 1.0507 1.0957 -0.94% -0.44% -0.81% 3.55% 2.69% 6.98% 9.42% 9.42% 9.42% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-15 1.4353 1.6153 0.74% 1.54% 0.28% 3.17% 4.54% 11.02% 43.85% 51.73% 62.55% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-15 1.4185 1.5685 0.75% 1.53% 0.25% 2.96% 4.35% 10.56% 42.68% 49.91% 57.63% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-15 1.0476 1.0926 -0.95% -0.44% -0.82% 3.44% 2.59% 6.75% 9.11% 9.11% 9.11% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-06-15 1.3262 1.3262 1.24% 1.54% -8.25% -8.18% -10.84% 20.13% 35.45% 32.62% 32.62% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-15 1.9245 1.9245 6.34% 6.80% -2.07% 38.67% 33.07% 94.63% 92.45% 92.45% 92.45% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-15 1.3339 1.3339 1.25% 1.55% -8.20% -7.90% -10.58% 20.86% 36.14% 33.39% 33.39% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-15 1.1257 1.1257 -0.17% 1.80% -7.47% -12.68% -10.35% -10.33% 12.73% 12.57% 12.57% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-15 1.1373 1.1373 -0.17% 1.80% -7.42% -12.41% -10.10% -9.81% 13.87% 13.73% 13.73% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-15 1.9094 1.9094 6.33% 6.79% -2.13% 38.24% 32.71% 93.32% 90.94% 90.94% 90.94% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-15 1.0886 1.0886 0.12% 2.86% -9.29% -9.94% -10.12% 8.84% 11.98% 8.86% 8.86% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-15 1.2976 1.2976 -0.58% -1.00% -12.79% 1.84% -1.24% 26.26% 29.76% 29.76% 29.76% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-15 1.2848 1.2848 -0.59% -1.01% -12.84% 1.55% -1.50% 25.52% 28.48% 28.48% 28.48% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-15 1.1040 1.1040 0.13% 2.88% -9.24% -9.68% -9.88% 9.49% 13.32% 10.40% 10.40% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-15 0.7918 0.7918 -0.40% 0.03% -6.07% -10.59% -11.93% -10.16% -2.17% -19.35% -20.82% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-15 0.4200 0.4200 0.48% 1.20% -3.89% -3.89% -6.46% -0.71% -5.83% -23.22% -58.00% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-15 1.2855 1.5355 2.15% 2.28% 4.61% 17.02% 15.74% 25.38% 35.27% 24.93% 57.38% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-15 1.1826 1.1826 1.00% 1.10% 1.51% 5.94% 4.58% 10.09% 19.12% 20.06% 18.26% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-15 1.2111 1.2111 1.01% 1.12% 1.56% 6.21% 4.83% 10.65% 20.33% 21.89% 21.11% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-15 1.0743 1.0743 0.31% 0.29% -1.99% -1.74% -2.55% 0.54% 4.59% 5.84% 7.43% 申购
    006973 R3中风险 2026-06-15 1.3329 1.5829 2.15% 2.29% 4.66% 17.31% 16.01% 26.02% 36.62% 26.81% 65.94% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-15 1.0511 1.0511 0.01% 0.00% 0.05% 0.56% 0.47% 1.10% 2.46% 4.00% 5.11% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-15 0.8082 0.8082 -0.39% 0.05% -6.02% -10.32% -11.68% -9.61% -0.99% -17.88% -19.18% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-15 1.6692 1.7892 2.87% 0.63% -7.98% 6.65% 2.68% 31.29% 52.98% 16.37% 79.99% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-15 1.0517 1.0517 0.31% 0.28% -2.03% -1.97% -2.75% 0.06% 3.67% 4.39% 5.17% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-15 1.3600 1.3600 1.22% 3.07% -6.95% 8.73% 5.89% 41.02% 46.22% 36.00% 36.00% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-15 1.3370 1.3370 1.21% 3.05% -7.00% 8.41% 5.61% 40.16% 44.46% 33.70% 33.70% 申购
    013422 R4较高风险 2026-06-15 0.9266 0.9266 3.12% 3.68% -6.65% 8.97% 5.07% 30.10% 43.66% 19.76% -7.34% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-15 0.8743 0.9213 0.03% -0.02% -0.77% 0.61% -0.57% 4.56% 8.34% -7.67% -8.66% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-15 0.8994 0.9464 0.03% -0.02% -0.74% 0.85% -0.35% 5.07% 9.42% -6.28% -6.06% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-06-15 1.0434 1.0434 0.50% 0.69% -0.22% 3.52% 2.84% 4.34% 4.34% 4.34% 4.34% 申购
    022640 R2较低风险 2026-06-15 1.0300 1.0300 0.00% -0.05% 0.05% 0.82% 0.70% 1.15% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-15 1.0168 1.0168 0.00% -0.05% 0.07% 0.93% 0.80% 1.36% 1.68% 1.68% 1.68% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-15 1.0419 1.0419 0.50% 0.69% -0.24% 3.42% 2.75% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 申购
    005872 R2较低风险 2026-06-15 1.0369 1.2011 0.01% -0.05% 0.07% 0.97% 0.87% 1.61% 3.39% 5.30% 21.47% 申购
    015959 R2较低风险 2026-06-15 1.1651 1.1651 0.60% 0.77% 0.13% 5.00% 4.28% 9.32% 14.56% 15.57% 16.51% 申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    021597 R2较低风险 2026-06-15 1.0927 1.0927 -0.01% -0.05% 0.06% 0.89% 0.76% 1.37% 5.29% 5.29% 5.29% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-15 1.0273 1.0353 0.01% -0.07% 0.14% 1.46% 1.25% 1.29% 3.52% 3.55% 3.55% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-06-15 1.0284 1.0384 0.17% 0.15% -0.42% 0.94% 0.10% 1.81% 6.17% 2.93% 3.86% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-15 1.0927 1.1919 -0.01% -0.05% 0.06% 0.89% 0.76% 1.37% 5.29% 8.20% 19.92% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-15 1.1539 1.1539 1.58% 2.02% 2.57% 8.05% 7.93% 10.90% 13.16% 12.29% 15.39% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-15 1.1132 1.1582 0.01% -0.06% 0.09% 1.34% 1.19% 1.95% 4.45% 7.96% 16.36% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-06-15 1.1005 1.1005 0.20% 0.06% 0.38% 2.60% 2.16% 2.47% 12.54% 11.54% 10.05% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-15 1.0242 1.0242 0.43% 0.28% -1.60% -0.69% -0.93% 1.44% 6.51% 6.65% 2.42% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-15 1.0537 1.1469 0.00% -0.05% 0.06% 0.83% 0.71% 1.27% 2.93% 5.67% 15.15% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-15 1.0797 1.1215 0.02% -0.10% 0.08% 1.45% 1.30% 0.99% 4.26% 8.27% 12.50% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-15 1.0845 1.0845 0.01% 0.07% 0.28% 0.94% 0.84% 1.29% 3.41% 6.54% 8.45% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-15 1.2634 1.2634 1.58% 2.01% 2.56% 19.11% 19.00% 22.13% 24.41% 23.22% 26.34% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-15 1.0466 1.1186 0.02% -0.07% 0.07% 1.54% 1.30% 1.83% 5.57% 9.67% 12.14% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-06-15 1.1479 1.1629 0.43% 0.30% -0.40% 2.13% 1.61% 3.87% 10.16% 13.16% 16.46% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-15 1.0401 1.4521 0.02% -0.12% 0.13% 1.49% 1.40% 1.63% 5.08% 9.36% 50.11% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-15 1.0331 1.0826 0.03% -0.08% 0.05% 1.62% 1.33% 1.08% 4.68% 8.32% 8.35% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-06-15 1.0721 1.2561 0.03% -0.07% 0.05% 1.39% 1.24% 1.46% 5.13% 9.23% 27.90% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-15 1.0122 1.2072 0.01% 0.03% 0.13% 0.78% 0.71% 1.95% 5.84% 9.96% 21.96% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-15 1.0331 1.0331 0.03% -0.99% -0.86% 0.69% 0.41% 0.15% 3.72% 5.96% 5.96% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-06-15 0.3221 1.204% 申购
    025469 R1低风险 2026-06-15 0.3217 1.050% 申购
    004330 R1低风险 2026-06-15 0.3040 1.133% 申购
    003398 R1低风险 2026-06-15 0.3025 0.979% 申购
    004331 R1低风险 2026-06-15 0.3684 1.375% 申购
    003399 R1低风险 2026-06-15 0.3684 1.222% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-06-11 1.1318 1.1318 -0.06% -0.50% -0.37% 1.47% 1.40% 5.67% 10.96% 13.18% 13.18% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-11 1.1406 1.1406 -0.05% -0.50% -0.34% 1.64% 1.55% 6.03% 11.75% 12.89% 12.89% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构