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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-13 0.9922 1.0372 0.31% -1.63% -6.18% -4.30% -2.84% -2.54% 3.34% 3.34% 3.34% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-13 1.2230 1.2730 -5.97% -10.13% -6.13% -0.31% 6.14% 44.99% 88.36% 55.26% 28.10% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-13 1.7579 1.7579 -5.92% -8.11% -4.80% 1.98% 9.62% 36.84% 90.74% 59.77% 75.79% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-13 1.7283 1.7283 -5.92% -8.11% -4.82% 1.79% 9.40% 36.31% 89.24% 57.86% 72.83% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-13 1.1873 1.2373 -5.96% -10.13% -6.16% -0.55% 5.87% 44.26% 86.48% 52.94% 24.40% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-13 1.6447 1.7647 -3.16% -2.53% 1.36% -2.79% 1.17% 21.89% 56.98% 11.11% 77.35% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-13 1.1695 1.1695 -3.64% -8.40% -11.47% -9.35% -7.62% 20.62% 29.84% 16.95% 16.95% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-13 1.1901 1.1901 -3.64% -8.40% -11.42% -9.08% -7.33% 21.35% 31.42% 19.01% 19.01% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-13 1.2230 1.2730 -5.97% -10.13% -6.13% -0.31% 6.14% 44.99% 88.36% 55.26% 28.10% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-13 1.3746 1.3746 -3.18% -4.52% -1.60% 3.09% 7.35% 31.60% 37.46% 37.46% 37.46% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-13 1.3675 1.3675 -3.18% -4.53% -1.63% 2.88% 7.11% 31.04% 36.75% 36.75% 36.75% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-13 0.7302 0.7302 -0.68% -3.82% -4.11% -16.81% -14.82% -8.70% -2.26% -19.77% -26.98% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-13 0.7495 0.7495 -0.69% -3.81% -4.08% -16.60% -14.60% -8.25% -1.29% -18.56% -25.05% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-13 1.3452 1.3452 -4.27% -5.84% -3.20% 6.92% 12.18% 65.18% 70.08% 43.26% 34.52% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-13 1.1690 1.2690 -4.00% -7.30% -5.41% 4.72% 10.05% 41.03% 57.63% 25.54% 26.69% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-13 1.7579 1.7579 -5.92% -8.11% -4.80% 1.98% 9.62% 36.84% 90.74% 59.77% 75.79% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-13 1.7283 1.7283 -5.92% -8.11% -4.82% 1.79% 9.40% 36.31% 89.24% 57.86% 72.83% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-13 1.1873 1.2373 -5.96% -10.13% -6.16% -0.55% 5.87% 44.26% 86.48% 52.94% 24.40% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-13 0.9044 0.9044 -1.51% 3.34% -3.61% -9.56% -9.56% -9.56% -9.56% -9.56% -9.56% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-13 0.9040 0.9040 -1.51% 3.34% -3.64% -9.60% -9.60% -9.60% -9.60% -9.60% -9.60% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-13 0.9953 1.0403 0.32% -1.62% -6.17% -4.21% -2.73% -2.33% 3.66% 3.66% 3.66% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-13 1.3442 1.5242 -0.24% 2.06% -5.65% -2.88% -2.10% 2.75% 29.38% 46.14% 52.23% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-13 1.3281 1.4781 -0.25% 2.05% -5.67% -3.07% -2.30% 2.33% 28.35% 44.38% 47.58% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-13 0.9922 1.0372 0.31% -1.63% -6.18% -4.30% -2.84% -2.54% 3.34% 3.34% 3.34% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-13 1.2297 1.2297 -2.56% -4.47% -6.12% -21.91% -17.33% 5.12% 30.15% 22.97% 22.97% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-13 2.2421 2.2421 -1.47% 4.47% 23.89% 40.38% 55.03% 130.46% 124.21% 124.21% 124.21% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-13 1.2373 1.2373 -2.57% -4.46% -6.08% -21.68% -17.06% 5.75% 30.79% 23.73% 23.73% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-13 1.2246 1.2246 -1.03% -1.92% 8.60% -13.40% -2.47% -2.55% 22.85% 22.46% 22.46% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-13 1.2378 1.2378 -1.03% -1.92% 8.66% -13.14% -2.16% -1.97% 24.10% 23.78% 23.78% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-13 2.2235 2.2235 -1.48% 4.45% 23.82% 39.95% 54.54% 128.92% 122.35% 122.35% 122.35% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-13 1.1349 1.1349 -2.37% -2.57% 4.38% -14.94% -6.30% 8.33% 28.43% 13.49% 13.49% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-13 1.1864 1.1864 -3.55% -4.81% -9.10% -15.04% -9.70% 10.61% 18.64% 18.64% 18.64% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-13 1.1742 1.1742 -3.56% -4.82% -9.15% -15.29% -9.98% 9.96% 17.42% 17.42% 17.42% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-13 1.1514 1.1514 -2.37% -2.56% 4.43% -14.69% -6.02% 8.97% 29.94% 15.14% 15.14% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-13 0.7844 0.7844 -0.52% 0.00% -1.33% -15.52% -12.76% -10.52% 0.71% -19.28% -21.56% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-13 0.4050 0.4050 -1.22% -1.94% -3.11% -10.60% -9.80% -5.15% -4.93% -26.23% -59.50% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-13 1.2958 1.5458 -1.42% -2.28% 2.96% 15.91% 16.67% 25.02% 37.91% 27.98% 58.64% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-13 1.1787 1.1787 -0.62% -1.22% 0.67% 3.13% 4.24% 8.77% 19.53% 19.62% 17.87% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-13 1.2075 1.2075 -0.61% -1.22% 0.71% 3.39% 4.52% 9.33% 20.74% 21.43% 20.75% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-13 1.0600 1.0600 -0.15% -0.44% -1.03% -5.04% -3.85% -0.92% 3.29% 4.50% 6.00% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-13 0.8657 0.8657 -3.48% -5.59% -3.66% -7.60% -1.84% 19.49% 36.33% 13.03% -13.43% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-13 0.8552 0.9022 -0.37% -0.72% -2.15% -4.09% -2.74% 2.24% 9.87% -7.98% -10.65% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-13 0.8802 0.9272 -0.37% -0.71% -2.10% -3.85% -2.48% 2.76% 10.97% -6.59% -8.07% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-13 1.3441 1.5941 -1.42% -2.27% 3.00% 16.19% 16.98% 25.65% 39.30% 29.91% 67.33% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-13 1.0516 1.0516 0.00% 0.01% 0.06% 0.48% 0.52% 1.05% 2.40% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-13 0.8010 0.8010 -0.51% 0.01% -1.28% -15.26% -12.47% -9.97% 1.93% -17.80% -19.90% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-13 1.6447 1.7647 -3.16% -2.53% 1.36% -2.79% 1.17% 21.89% 56.98% 11.11% 77.35% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-13 1.0373 1.0373 -0.15% -0.45% -1.07% -5.28% -4.08% -1.40% 2.39% 3.06% 3.73% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-13 1.1901 1.1901 -3.64% -8.40% -11.42% -9.08% -7.33% 21.35% 31.42% 19.01% 19.01% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-13 1.1695 1.1695 -3.64% -8.40% -11.47% -9.35% -7.62% 20.62% 29.84% 16.95% 16.95% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-13 1.0339 1.0339 -0.62% -0.86% -0.41% 1.07% 1.90% 3.39% 3.39% 3.39% 3.39% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-13 1.0940 1.0940 0.00% -0.01% 0.11% 0.88% 0.88% 1.41% 5.14% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-13 0.9991 0.9991 -0.04% -0.11% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-13 1.0296 1.0376 -0.03% 0.05% 0.23% 1.50% 1.48% 1.47% 3.55% 3.78% 3.78% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-13 1.0313 1.0313 -0.01% -0.02% 0.13% 0.85% 0.83% 1.22% 3.13% 3.13% 3.13% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-13 1.0182 1.0182 -0.01% -0.02% 0.14% 0.96% 0.94% 1.41% 1.82% 1.82% 1.82% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-13 1.0322 1.0322 -0.62% -0.86% -0.43% 0.96% 1.79% 3.22% 3.22% 3.22% 3.22% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-13 1.0213 1.0313 -0.15% -0.62% -0.53% -1.18% -0.59% 0.83% 6.56% 2.59% 3.15% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-13 1.0940 1.1932 0.00% -0.01% 0.11% 0.88% 0.88% 1.41% 5.14% 8.14% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-13 1.1819 1.1819 -0.62% -1.12% 4.05% 10.47% 10.55% 13.28% 16.21% 16.26% 18.19% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-13 1.1153 1.1603 0.01% 0.05% 0.20% 1.27% 1.38% 1.97% 4.38% 7.86% 16.57% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-13 1.0387 1.2029 0.00% 0.01% 0.18% 0.98% 1.04% 1.64% 3.43% 5.34% 21.68% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-13 1.0973 1.0973 -0.31% -0.33% -0.09% 1.55% 1.87% 1.18% 13.97% 11.25% 9.73% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-13 1.0062 1.0062 -0.39% -1.41% -1.33% -3.36% -2.67% -0.65% 5.09% 4.77% 0.62% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-13 0.9990 0.9990 -0.04% -0.11% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-13 1.0549 1.1481 0.00% -0.01% 0.11% 0.82% 0.82% 1.31% 2.79% 5.61% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-13 1.0817 1.1235 -0.04% -0.04% 0.20% 1.50% 1.49% 1.13% 4.16% 8.14% 12.71% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-13 1.0860 1.0860 -0.01% -0.01% 0.15% 0.98% 0.98% 1.32% 3.33% 6.51% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-13 1.2938 1.2938 -0.62% -1.12% 4.03% 10.36% 21.86% 24.74% 27.76% 27.57% 29.38% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-13 1.0486 1.1206 -0.03% -0.02% 0.21% 1.38% 1.49% 1.89% 5.47% 9.58% 12.35% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-13 1.1540 1.1540 -0.70% -1.00% -0.35% 2.38% 3.28% 7.18% 14.21% 14.34% 15.40% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-13 1.1391 1.1541 -0.45% -0.62% -0.34% 0.19% 0.83% 2.16% 9.36% 12.26% 15.57% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-13 1.0423 1.4543 0.00% 0.03% 0.23% 1.52% 1.62% 1.50% 4.95% 9.37% 50.43% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-13 1.0346 1.0841 -0.03% -0.01% 0.17% 1.36% 1.48% 1.08% 4.54% 8.21% 8.51% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-13 1.0733 1.2573 -0.03% -0.02% 0.14% 1.25% 1.35% 1.26% 4.93% 8.99% 28.04% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-13 1.0134 1.2084 0.01% 0.03% 0.13% 0.78% 0.83% 1.80% 5.67% 9.76% 22.11% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-13 1.0346 1.0346 -0.03% -0.01% 0.17% 0.44% 0.55% 0.15% 3.58% 6.11% 6.11% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-07-09 1.1344 1.1344 0.05% 0.18% 0.00% 1.41% 1.63% 5.30% 12.55% 13.44% 13.44% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-09 1.1435 1.1435 0.05% 0.18% 0.03% 1.57% 1.81% 5.66% 13.34% 13.17% 13.17% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-13 1.2230 1.2730 -5.97% -10.13% -6.13% -0.31% 6.14% 44.99% 88.36% 55.26% 28.10% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-13 1.3746 1.3746 -3.18% -4.52% -1.60% 3.09% 7.35% 31.60% 37.46% 37.46% 37.46% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-13 1.3675 1.3675 -3.18% -4.53% -1.63% 2.88% 7.11% 31.04% 36.75% 36.75% 36.75% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-13 1.7579 1.7579 -5.92% -8.11% -4.80% 1.98% 9.62% 36.84% 90.74% 59.77% 75.79% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-13 1.7283 1.7283 -5.92% -8.11% -4.82% 1.79% 9.40% 36.31% 89.24% 57.86% 72.83% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-13 1.1873 1.2373 -5.96% -10.13% -6.16% -0.55% 5.87% 44.26% 86.48% 52.94% 24.40% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-13 0.7302 0.7302 -0.68% -3.82% -4.11% -16.81% -14.82% -8.70% -2.26% -19.77% -26.98% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-13 0.7495 0.7495 -0.69% -3.81% -4.08% -16.60% -14.60% -8.25% -1.29% -18.56% -25.05% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-13 1.3452 1.3452 -4.27% -5.84% -3.20% 6.92% 12.18% 65.18% 70.08% 43.26% 34.52% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-13 1.1690 1.2690 -4.00% -7.30% -5.41% 4.72% 10.05% 41.03% 57.63% 25.54% 26.69% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-13 0.9044 0.9044 -1.51% 3.34% -3.61% -9.56% -9.56% -9.56% -9.56% -9.56% -9.56% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-13 0.9040 0.9040 -1.51% 3.34% -3.64% -9.60% -9.60% -9.60% -9.60% -9.60% -9.60% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-13 0.9953 1.0403 0.32% -1.62% -6.17% -4.21% -2.73% -2.33% 3.66% 3.66% 3.66% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-13 1.3442 1.5242 -0.24% 2.06% -5.65% -2.88% -2.10% 2.75% 29.38% 46.14% 52.23% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-13 1.3281 1.4781 -0.25% 2.05% -5.67% -3.07% -2.30% 2.33% 28.35% 44.38% 47.58% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-13 0.9922 1.0372 0.31% -1.63% -6.18% -4.30% -2.84% -2.54% 3.34% 3.34% 3.34% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-13 1.2297 1.2297 -2.56% -4.47% -6.12% -21.91% -17.33% 5.12% 30.15% 22.97% 22.97% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-13 2.2421 2.2421 -1.47% 4.47% 23.89% 40.38% 55.03% 130.46% 124.21% 124.21% 124.21% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-13 1.2373 1.2373 -2.57% -4.46% -6.08% -21.68% -17.06% 5.75% 30.79% 23.73% 23.73% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-13 1.2246 1.2246 -1.03% -1.92% 8.60% -13.40% -2.47% -2.55% 22.85% 22.46% 22.46% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-13 1.2378 1.2378 -1.03% -1.92% 8.66% -13.14% -2.16% -1.97% 24.10% 23.78% 23.78% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-13 2.2235 2.2235 -1.48% 4.45% 23.82% 39.95% 54.54% 128.92% 122.35% 122.35% 122.35% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-13 1.1349 1.1349 -2.37% -2.57% 4.38% -14.94% -6.30% 8.33% 28.43% 13.49% 13.49% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-13 1.1864 1.1864 -3.55% -4.81% -9.10% -15.04% -9.70% 10.61% 18.64% 18.64% 18.64% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-13 1.1742 1.1742 -3.56% -4.82% -9.15% -15.29% -9.98% 9.96% 17.42% 17.42% 17.42% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-13 1.1514 1.1514 -2.37% -2.56% 4.43% -14.69% -6.02% 8.97% 29.94% 15.14% 15.14% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-13 0.7844 0.7844 -0.52% 0.00% -1.33% -15.52% -12.76% -10.52% 0.71% -19.28% -21.56% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-13 0.4050 0.4050 -1.22% -1.94% -3.11% -10.60% -9.80% -5.15% -4.93% -26.23% -59.50% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-13 1.2958 1.5458 -1.42% -2.28% 2.96% 15.91% 16.67% 25.02% 37.91% 27.98% 58.64% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-13 1.1787 1.1787 -0.62% -1.22% 0.67% 3.13% 4.24% 8.77% 19.53% 19.62% 17.87% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-13 1.2075 1.2075 -0.61% -1.22% 0.71% 3.39% 4.52% 9.33% 20.74% 21.43% 20.75% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-13 1.0600 1.0600 -0.15% -0.44% -1.03% -5.04% -3.85% -0.92% 3.29% 4.50% 6.00% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-13 1.3441 1.5941 -1.42% -2.27% 3.00% 16.19% 16.98% 25.65% 39.30% 29.91% 67.33% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-13 1.0516 1.0516 0.00% 0.01% 0.06% 0.48% 0.52% 1.05% 2.40% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-13 0.8010 0.8010 -0.51% 0.01% -1.28% -15.26% -12.47% -9.97% 1.93% -17.80% -19.90% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-13 1.6447 1.7647 -3.16% -2.53% 1.36% -2.79% 1.17% 21.89% 56.98% 11.11% 77.35% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-13 1.0373 1.0373 -0.15% -0.45% -1.07% -5.28% -4.08% -1.40% 2.39% 3.06% 3.73% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-13 1.1901 1.1901 -3.64% -8.40% -11.42% -9.08% -7.33% 21.35% 31.42% 19.01% 19.01% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-13 1.1695 1.1695 -3.64% -8.40% -11.47% -9.35% -7.62% 20.62% 29.84% 16.95% 16.95% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-13 0.8657 0.8657 -3.48% -5.59% -3.66% -7.60% -1.84% 19.49% 36.33% 13.03% -13.43% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-13 0.8552 0.9022 -0.37% -0.72% -2.15% -4.09% -2.74% 2.24% 9.87% -7.98% -10.65% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-13 0.8802 0.9272 -0.37% -0.71% -2.10% -3.85% -2.48% 2.76% 10.97% -6.59% -8.07% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-13 1.0339 1.0339 -0.62% -0.86% -0.41% 1.07% 1.90% 3.39% 3.39% 3.39% 3.39% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-13 1.0313 1.0313 -0.01% -0.02% 0.13% 0.85% 0.83% 1.22% 3.13% 3.13% 3.13% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-13 1.0182 1.0182 -0.01% -0.02% 0.14% 0.96% 0.94% 1.41% 1.82% 1.82% 1.82% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-13 1.0322 1.0322 -0.62% -0.86% -0.43% 0.96% 1.79% 3.22% 3.22% 3.22% 3.22% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-13 1.0387 1.2029 0.00% 0.01% 0.18% 0.98% 1.04% 1.64% 3.43% 5.34% 21.68% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-13 1.0940 1.0940 0.00% -0.01% 0.11% 0.88% 0.88% 1.41% 5.14% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-13 0.9991 0.9991 -0.04% -0.11% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-13 1.0296 1.0376 -0.03% 0.05% 0.23% 1.50% 1.48% 1.47% 3.55% 3.78% 3.78% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-13 1.0213 1.0313 -0.15% -0.62% -0.53% -1.18% -0.59% 0.83% 6.56% 2.59% 3.15% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-13 1.0940 1.1932 0.00% -0.01% 0.11% 0.88% 0.88% 1.41% 5.14% 8.14% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-13 1.1819 1.1819 -0.62% -1.12% 4.05% 10.47% 10.55% 13.28% 16.21% 16.26% 18.19% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-13 1.1153 1.1603 0.01% 0.05% 0.20% 1.27% 1.38% 1.97% 4.38% 7.86% 16.57% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-13 1.0973 1.0973 -0.31% -0.33% -0.09% 1.55% 1.87% 1.18% 13.97% 11.25% 9.73% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-13 1.0062 1.0062 -0.39% -1.41% -1.33% -3.36% -2.67% -0.65% 5.09% 4.77% 0.62% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-13 0.9990 0.9990 -0.04% -0.11% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-13 1.0549 1.1481 0.00% -0.01% 0.11% 0.82% 0.82% 1.31% 2.79% 5.61% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-13 1.0817 1.1235 -0.04% -0.04% 0.20% 1.50% 1.49% 1.13% 4.16% 8.14% 12.71% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-13 1.0860 1.0860 -0.01% -0.01% 0.15% 0.98% 0.98% 1.32% 3.33% 6.51% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-13 1.2938 1.2938 -0.62% -1.12% 4.03% 10.36% 21.86% 24.74% 27.76% 27.57% 29.38% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-13 1.0486 1.1206 -0.03% -0.02% 0.21% 1.38% 1.49% 1.89% 5.47% 9.58% 12.35% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-13 1.1540 1.1540 -0.70% -1.00% -0.35% 2.38% 3.28% 7.18% 14.21% 14.34% 15.40% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-13 1.1391 1.1541 -0.45% -0.62% -0.34% 0.19% 0.83% 2.16% 9.36% 12.26% 15.57% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-13 1.0423 1.4543 0.00% 0.03% 0.23% 1.52% 1.62% 1.50% 4.95% 9.37% 50.43% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-13 1.0346 1.0841 -0.03% -0.01% 0.17% 1.36% 1.48% 1.08% 4.54% 8.21% 8.51% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-13 1.0733 1.2573 -0.03% -0.02% 0.14% 1.25% 1.35% 1.26% 4.93% 8.99% 28.04% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-13 1.0134 1.2084 0.01% 0.03% 0.13% 0.78% 0.83% 1.80% 5.67% 9.76% 22.11% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-13 1.0346 1.0346 -0.03% -0.01% 0.17% 0.44% 0.55% 0.15% 3.58% 6.11% 6.11% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-13 0.2352 0.935% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-13 0.2663 1.020% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-13 0.2148 0.864% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-13 0.2471 0.949% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-13 0.2818 1.105% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-13 0.3130 1.192% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-07-09 1.1344 1.1344 0.05% 0.18% 0.00% 1.41% 1.63% 5.30% 12.55% 13.44% 13.44% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-09 1.1435 1.1435 0.05% 0.18% 0.03% 1.57% 1.81% 5.66% 13.34% 13.17% 13.17% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构