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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-06-12 1.0576 1.1026 1.45% -0.31% -1.32% 5.01% 3.57% 7.15% 10.15% 10.15% 10.15% 申购
    009537 R4较高风险 2026-06-12 1.3028 1.3528 -1.32% -2.31% -3.42% 17.42% 13.07% 54.86% 100.37% 70.35% 36.45% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-12 1.8465 1.8465 1.51% -1.09% -5.68% 19.41% 15.15% 48.61% 87.79% 68.68% 84.65% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-12 1.8159 1.8159 1.51% -1.09% -5.71% 19.17% 14.94% 48.02% 86.28% 66.66% 81.59% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-12 1.2652 1.3152 -1.33% -2.32% -3.46% 17.13% 12.81% 54.07% 98.37% 67.80% 32.56% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-12 1.6227 1.7427 -0.49% -5.53% -11.09% 2.17% -0.18% 26.26% 48.72% 12.44% 74.98% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-12 1.3210 1.3210 1.25% -1.59% -9.28% 5.12% 4.34% 38.21% 45.84% 32.10% 32.10% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-12 1.3436 1.3436 1.25% -1.58% -9.25% 5.42% 4.62% 39.03% 47.60% 34.36% 34.36% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-12 1.3028 1.3528 -1.32% -2.31% -3.42% 17.42% 13.07% 54.86% 100.37% 70.35% 36.45% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-12 1.3969 1.3969 1.42% -0.65% -3.14% 11.59% 9.09% 38.39% 39.69% 39.69% 39.69% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-12 1.3902 1.3902 1.42% -0.66% -3.18% 11.37% 8.89% 37.81% 39.02% 39.02% 39.02% 申购
    010897 R4较高风险 2026-06-12 0.7615 0.7615 1.79% -0.33% -8.53% -7.55% -11.16% -5.64% -2.58% -13.63% -23.85% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-12 0.7814 0.7814 1.80% -0.31% -8.49% -7.32% -10.96% -5.16% -1.60% -12.33% -21.86% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-12 1.3897 1.3897 0.02% -2.26% 1.03% 20.64% 15.90% 71.67% 82.16% 52.23% 38.97% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-12 1.2359 1.3359 0.82% -3.02% -7.33% 19.90% 16.35% 50.54% 66.20% 36.87% 33.94% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-06-12 1.8465 1.8465 1.51% -1.09% -5.68% 19.41% 15.15% 48.61% 87.79% 68.68% 84.65% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-12 1.8159 1.8159 1.51% -1.09% -5.71% 19.17% 14.94% 48.02% 86.28% 66.66% 81.59% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-12 1.2652 1.3152 -1.33% -2.32% -3.46% 17.13% 12.81% 54.07% 98.37% 67.80% 32.56% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-06-12 0.9383 0.9383 1.28% -2.95% -6.25% -6.17% -6.17% -6.17% -6.17% -6.17% -6.17% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-12 0.9381 0.9381 1.30% -2.95% -6.26% -6.19% -6.19% -6.19% -6.19% -6.19% -6.19% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-12 1.0607 1.1057 1.45% -0.30% -1.31% 5.12% 3.67% 7.37% 10.47% 10.47% 10.47% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-12 1.4247 1.6047 1.29% 0.42% -2.18% 1.31% 3.77% 9.74% 43.31% 51.20% 61.35% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-12 1.4080 1.5580 1.29% 0.41% -2.22% 1.11% 3.58% 9.29% 42.14% 49.37% 56.46% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-12 1.0576 1.1026 1.45% -0.31% -1.32% 5.01% 3.57% 7.15% 10.15% 10.15% 10.15% 申购
    020072 R4较高风险 2026-06-12 1.3099 1.3099 0.51% -3.63% -11.29% -11.05% -11.93% 16.94% 33.84% 30.99% 30.99% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-12 1.8098 1.8098 -1.43% -4.20% -10.35% 25.91% 25.14% 79.88% 80.98% 80.98% 80.98% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-12 1.3174 1.3174 0.51% -3.62% -11.24% -10.79% -11.69% 17.65% 34.51% 31.74% 31.74% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-12 1.1276 1.1276 1.67% -0.48% -10.54% -14.85% -10.19% -12.62% 12.81% 12.76% 12.76% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-12 1.1392 1.1392 1.67% -0.47% -10.49% -14.59% -9.95% -12.11% 13.97% 13.92% 13.92% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-12 1.7957 1.7957 -1.43% -4.21% -10.40% 25.52% 24.81% 78.69% 79.57% 79.57% 79.57% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-12 1.0873 1.0873 1.81% 0.69% -14.46% -11.89% -10.23% 7.58% 12.16% 8.73% 8.73% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-12 1.3052 1.3052 1.17% -3.07% -13.38% 2.89% -0.66% 25.79% 30.52% 30.52% 30.52% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-12 1.2924 1.2924 1.17% -3.07% -13.42% 2.59% -0.92% 25.06% 29.24% 29.24% 29.24% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-12 1.1026 1.1026 1.81% 0.69% -14.41% -11.64% -10.00% 8.21% 13.49% 10.26% 10.26% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-12 0.7950 0.7950 0.68% -0.62% -7.36% -11.18% -11.58% -11.59% -1.06% -17.96% -20.50% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-12 0.4180 0.4180 0.97% -0.71% -6.07% -3.91% -6.90% -2.34% -6.49% -22.45% -58.20% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-12 1.2585 1.5085 -0.10% -0.54% 2.04% 13.87% 13.31% 22.55% 32.24% 22.73% 54.08% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-12 1.1709 1.1709 0.01% -0.39% 0.23% 4.71% 3.55% 8.87% 17.84% 18.92% 17.09% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-12 1.1990 1.1990 0.02% -0.38% 0.28% 4.98% 3.78% 9.42% 19.03% 20.73% 19.90% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-12 1.0710 1.0710 0.47% -0.48% -3.37% -2.11% -2.85% 0.24% 4.22% 5.32% 7.10% 申购
    013422 R4较高风险 2026-06-12 0.8986 0.8986 1.05% -3.47% -10.49% 3.78% 1.89% 24.89% 42.07% 19.93% -10.14% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-12 0.8740 0.9210 0.06% -0.25% -1.28% -0.02% -0.60% 4.23% 8.30% -7.04% -8.69% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-12 0.8991 0.9461 0.06% -0.24% -1.24% 0.22% -0.39% 4.75% 9.38% -5.65% -6.09% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-06-12 1.3049 1.5549 -0.10% -0.53% 2.09% 14.15% 13.57% 23.17% 33.56% 24.60% 62.45% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-12 1.0510 1.0510 0.00% -0.01% 0.04% 0.56% 0.46% 1.09% 2.46% 4.01% 5.10% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-12 0.8114 0.8114 0.69% -0.61% -7.32% -10.91% -11.33% -11.05% 0.15% -16.46% -18.86% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-12 1.6227 1.7427 -0.49% -5.53% -11.09% 2.17% -0.18% 26.26% 48.72% 12.44% 74.98% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-12 1.0485 1.0485 0.46% -0.49% -3.41% -2.34% -3.04% -0.25% 3.31% 3.87% 4.85% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-12 1.3436 1.3436 1.25% -1.58% -9.25% 5.42% 4.62% 39.03% 47.60% 34.36% 34.36% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-12 1.3210 1.3210 1.25% -1.59% -9.28% 5.12% 4.34% 38.21% 45.84% 32.10% 32.10% 申购
    024126 R2较低风险 2026-06-12 1.0382 1.0382 0.26% -0.36% -1.00% 2.93% 2.33% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 申购
    021597 R2较低风险 2026-06-12 1.0928 1.0928 0.00% -0.04% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 5.30% 5.30% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-12 1.0272 1.0352 0.03% -0.10% 0.16% 1.39% 1.24% 1.28% 3.53% 3.54% 3.54% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-06-12 1.0300 1.0300 0.01% -0.07% 0.07% 0.80% 0.70% 1.15% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-12 1.0168 1.0168 0.02% -0.06% 0.09% 0.90% 0.80% 1.37% 1.68% 1.68% 1.68% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-12 1.0367 1.0367 0.26% -0.36% -1.02% 2.83% 2.24% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 申购
    010165 R3中风险 2026-06-12 1.0267 1.0367 0.43% -0.33% -1.23% 0.89% -0.07% 1.45% 5.88% 3.06% 3.69% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-12 1.0928 1.1920 0.00% -0.04% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 8.24% 19.93% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-12 1.1359 1.1359 -0.07% -0.22% 1.05% 6.36% 6.25% 9.02% 11.33% 10.72% 13.59% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-12 1.1131 1.1581 0.00% -0.09% 0.13% 1.32% 1.18% 1.94% 4.45% 8.06% 16.34% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-06-12 1.0368 1.2010 0.01% -0.07% 0.08% 0.96% 0.86% 1.60% 3.40% 5.32% 21.46% 申购
    011327 R3中风险 2026-06-12 1.0983 1.0983 0.43% -0.53% -0.25% 2.12% 1.96% 2.15% 12.27% 11.67% 9.83% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-12 1.0198 1.0198 0.34% -0.81% -2.33% -1.15% -1.35% 0.87% 6.03% 6.86% 1.98% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-12 1.0537 1.1469 -0.01% -0.05% 0.07% 0.84% 0.71% 1.28% 2.94% 5.70% 15.15% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-12 1.0795 1.1213 0.03% -0.17% 0.11% 1.37% 1.29% 0.97% 4.25% 8.28% 12.48% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-12 1.0844 1.0844 0.02% 0.09% 0.29% 0.91% 0.83% 1.29% 3.43% 6.62% 8.44% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-12 1.2437 1.2437 -0.07% -0.22% 1.03% 17.24% 17.14% 20.06% 22.41% 21.50% 24.37% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-12 1.0464 1.1184 0.02% -0.12% 0.09% 1.47% 1.28% 1.80% 5.56% 9.72% 12.11% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-06-12 1.1581 1.1581 0.23% -0.36% -0.63% 4.21% 3.65% 8.48% 13.77% 15.18% 15.81% 申购
    012140 R3中风险 2026-06-12 1.1430 1.1580 0.17% -0.58% -1.19% 1.63% 1.18% 3.31% 9.78% 12.81% 15.96% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-12 1.0399 1.4519 0.01% -0.16% 0.16% 1.42% 1.38% 1.61% 5.10% 9.38% 50.09% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-12 1.0328 1.0823 0.05% -0.16% 0.06% 1.47% 1.30% 1.04% 4.66% 8.30% 8.32% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-06-12 1.0718 1.2558 0.04% -0.15% 0.06% 1.32% 1.21% 1.44% 5.15% 9.29% 27.86% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-12 1.0121 1.2071 0.01% 0.03% 0.14% 0.78% 0.70% 1.99% 5.91% 9.95% 21.95% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-12 1.0328 1.0328 0.05% -1.07% -0.85% 0.55% 0.38% 0.12% 3.70% 5.92% 5.92% 暂停申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    019676 R2较低风险 2026-06-10 1.1325 1.1325 -0.17% -0.48% -0.27% 1.53% 1.46% 6.04% 10.96% 13.25% 13.25% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-10 1.1412 1.1412 -0.17% -0.48% -0.24% 1.69% 1.60% 6.40% 11.74% 12.95% 12.95% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-12 1.3028 1.3528 -1.32% -2.31% -3.42% 17.42% 13.07% 54.86% 100.37% 70.35% 36.45% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-12 1.3969 1.3969 1.42% -0.65% -3.14% 11.59% 9.09% 38.39% 39.69% 39.69% 39.69% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-12 1.3902 1.3902 1.42% -0.66% -3.18% 11.37% 8.89% 37.81% 39.02% 39.02% 39.02% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-12 1.8465 1.8465 1.51% -1.09% -5.68% 19.41% 15.15% 48.61% 87.79% 68.68% 84.65% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-12 1.8159 1.8159 1.51% -1.09% -5.71% 19.17% 14.94% 48.02% 86.28% 66.66% 81.59% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-12 1.2652 1.3152 -1.33% -2.32% -3.46% 17.13% 12.81% 54.07% 98.37% 67.80% 32.56% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-06-12 0.7615 0.7615 1.79% -0.33% -8.53% -7.55% -11.16% -5.64% -2.58% -13.63% -23.85% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-12 0.7814 0.7814 1.80% -0.31% -8.49% -7.32% -10.96% -5.16% -1.60% -12.33% -21.86% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-12 1.3897 1.3897 0.02% -2.26% 1.03% 20.64% 15.90% 71.67% 82.16% 52.23% 38.97% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-12 1.2359 1.3359 0.82% -3.02% -7.33% 19.90% 16.35% 50.54% 66.20% 36.87% 33.94% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-06-12 0.9383 0.9383 1.28% -2.95% -6.25% -6.17% -6.17% -6.17% -6.17% -6.17% -6.17% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-12 0.9381 0.9381 1.30% -2.95% -6.26% -6.19% -6.19% -6.19% -6.19% -6.19% -6.19% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-12 1.0607 1.1057 1.45% -0.30% -1.31% 5.12% 3.67% 7.37% 10.47% 10.47% 10.47% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-12 1.4247 1.6047 1.29% 0.42% -2.18% 1.31% 3.77% 9.74% 43.31% 51.20% 61.35% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-12 1.4080 1.5580 1.29% 0.41% -2.22% 1.11% 3.58% 9.29% 42.14% 49.37% 56.46% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-12 1.0576 1.1026 1.45% -0.31% -1.32% 5.01% 3.57% 7.15% 10.15% 10.15% 10.15% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-06-12 1.3099 1.3099 0.51% -3.63% -11.29% -11.05% -11.93% 16.94% 33.84% 30.99% 30.99% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-12 1.8098 1.8098 -1.43% -4.20% -10.35% 25.91% 25.14% 79.88% 80.98% 80.98% 80.98% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-12 1.3174 1.3174 0.51% -3.62% -11.24% -10.79% -11.69% 17.65% 34.51% 31.74% 31.74% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-12 1.1276 1.1276 1.67% -0.48% -10.54% -14.85% -10.19% -12.62% 12.81% 12.76% 12.76% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-12 1.1392 1.1392 1.67% -0.47% -10.49% -14.59% -9.95% -12.11% 13.97% 13.92% 13.92% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-12 1.7957 1.7957 -1.43% -4.21% -10.40% 25.52% 24.81% 78.69% 79.57% 79.57% 79.57% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-12 1.0873 1.0873 1.81% 0.69% -14.46% -11.89% -10.23% 7.58% 12.16% 8.73% 8.73% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-12 1.3052 1.3052 1.17% -3.07% -13.38% 2.89% -0.66% 25.79% 30.52% 30.52% 30.52% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-12 1.2924 1.2924 1.17% -3.07% -13.42% 2.59% -0.92% 25.06% 29.24% 29.24% 29.24% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-12 1.1026 1.1026 1.81% 0.69% -14.41% -11.64% -10.00% 8.21% 13.49% 10.26% 10.26% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-12 0.7950 0.7950 0.68% -0.62% -7.36% -11.18% -11.58% -11.59% -1.06% -17.96% -20.50% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-12 0.4180 0.4180 0.97% -0.71% -6.07% -3.91% -6.90% -2.34% -6.49% -22.45% -58.20% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-12 1.2585 1.5085 -0.10% -0.54% 2.04% 13.87% 13.31% 22.55% 32.24% 22.73% 54.08% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-12 1.1709 1.1709 0.01% -0.39% 0.23% 4.71% 3.55% 8.87% 17.84% 18.92% 17.09% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-12 1.1990 1.1990 0.02% -0.38% 0.28% 4.98% 3.78% 9.42% 19.03% 20.73% 19.90% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-12 1.0710 1.0710 0.47% -0.48% -3.37% -2.11% -2.85% 0.24% 4.22% 5.32% 7.10% 申购
    006973 R3中风险 2026-06-12 1.3049 1.5549 -0.10% -0.53% 2.09% 14.15% 13.57% 23.17% 33.56% 24.60% 62.45% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-12 1.0510 1.0510 0.00% -0.01% 0.04% 0.56% 0.46% 1.09% 2.46% 4.01% 5.10% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-12 0.8114 0.8114 0.69% -0.61% -7.32% -10.91% -11.33% -11.05% 0.15% -16.46% -18.86% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-12 1.6227 1.7427 -0.49% -5.53% -11.09% 2.17% -0.18% 26.26% 48.72% 12.44% 74.98% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-12 1.0485 1.0485 0.46% -0.49% -3.41% -2.34% -3.04% -0.25% 3.31% 3.87% 4.85% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-12 1.3436 1.3436 1.25% -1.58% -9.25% 5.42% 4.62% 39.03% 47.60% 34.36% 34.36% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-12 1.3210 1.3210 1.25% -1.59% -9.28% 5.12% 4.34% 38.21% 45.84% 32.10% 32.10% 申购
    013422 R4较高风险 2026-06-12 0.8986 0.8986 1.05% -3.47% -10.49% 3.78% 1.89% 24.89% 42.07% 19.93% -10.14% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-12 0.8740 0.9210 0.06% -0.25% -1.28% -0.02% -0.60% 4.23% 8.30% -7.04% -8.69% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-12 0.8991 0.9461 0.06% -0.24% -1.24% 0.22% -0.39% 4.75% 9.38% -5.65% -6.09% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-06-12 1.0382 1.0382 0.26% -0.36% -1.00% 2.93% 2.33% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 申购
    022640 R2较低风险 2026-06-12 1.0300 1.0300 0.01% -0.07% 0.07% 0.80% 0.70% 1.15% 3.00% 3.00% 3.00% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-12 1.0168 1.0168 0.02% -0.06% 0.09% 0.90% 0.80% 1.37% 1.68% 1.68% 1.68% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-12 1.0367 1.0367 0.26% -0.36% -1.02% 2.83% 2.24% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 申购
    005872 R2较低风险 2026-06-12 1.0368 1.2010 0.01% -0.07% 0.08% 0.96% 0.86% 1.60% 3.40% 5.32% 21.46% 申购
    015959 R2较低风险 2026-06-12 1.1581 1.1581 0.23% -0.36% -0.63% 4.21% 3.65% 8.48% 13.77% 15.18% 15.81% 申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    021597 R2较低风险 2026-06-12 1.0928 1.0928 0.00% -0.04% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 5.30% 5.30% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-12 1.0272 1.0352 0.03% -0.10% 0.16% 1.39% 1.24% 1.28% 3.53% 3.54% 3.54% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-06-12 1.0267 1.0367 0.43% -0.33% -1.23% 0.89% -0.07% 1.45% 5.88% 3.06% 3.69% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-12 1.0928 1.1920 0.00% -0.04% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 8.24% 19.93% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-12 1.1359 1.1359 -0.07% -0.22% 1.05% 6.36% 6.25% 9.02% 11.33% 10.72% 13.59% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-12 1.1131 1.1581 0.00% -0.09% 0.13% 1.32% 1.18% 1.94% 4.45% 8.06% 16.34% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-06-12 1.0983 1.0983 0.43% -0.53% -0.25% 2.12% 1.96% 2.15% 12.27% 11.67% 9.83% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-12 1.0198 1.0198 0.34% -0.81% -2.33% -1.15% -1.35% 0.87% 6.03% 6.86% 1.98% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-12 1.0537 1.1469 -0.01% -0.05% 0.07% 0.84% 0.71% 1.28% 2.94% 5.70% 15.15% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-12 1.0795 1.1213 0.03% -0.17% 0.11% 1.37% 1.29% 0.97% 4.25% 8.28% 12.48% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-12 1.0844 1.0844 0.02% 0.09% 0.29% 0.91% 0.83% 1.29% 3.43% 6.62% 8.44% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-12 1.2437 1.2437 -0.07% -0.22% 1.03% 17.24% 17.14% 20.06% 22.41% 21.50% 24.37% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-12 1.0464 1.1184 0.02% -0.12% 0.09% 1.47% 1.28% 1.80% 5.56% 9.72% 12.11% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-06-12 1.1430 1.1580 0.17% -0.58% -1.19% 1.63% 1.18% 3.31% 9.78% 12.81% 15.96% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-12 1.0399 1.4519 0.01% -0.16% 0.16% 1.42% 1.38% 1.61% 5.10% 9.38% 50.09% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-12 1.0328 1.0823 0.05% -0.16% 0.06% 1.47% 1.30% 1.04% 4.66% 8.30% 8.32% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-06-12 1.0718 1.2558 0.04% -0.15% 0.06% 1.32% 1.21% 1.44% 5.15% 9.29% 27.86% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-12 1.0121 1.2071 0.01% 0.03% 0.14% 0.78% 0.70% 1.99% 5.91% 9.95% 21.95% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-12 1.0328 1.0328 0.05% -1.07% -0.85% 0.55% 0.38% 0.12% 3.70% 5.92% 5.92% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-06-12 0.7261 1.205% 申购
    025469 R1低风险 2026-06-12 0.2791 1.033% 申购
    004330 R1低风险 2026-06-12 0.7074 1.132% 申购
    003398 R1低风险 2026-06-12 0.2599 0.963% 申购
    004331 R1低风险 2026-06-12 0.7726 1.376% 申购
    003399 R1低风险 2026-06-12 0.3258 1.206% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-06-10 1.1325 1.1325 -0.17% -0.48% -0.27% 1.53% 1.46% 6.04% 10.96% 13.25% 13.25% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-10 1.1412 1.1412 -0.17% -0.48% -0.24% 1.69% 1.60% 6.40% 11.74% 12.95% 12.95% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构