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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-08-31 1.1282 1.1782 1.25% 5.39% 12.96% -16.96% -2.08% 11.86% 84.80% 79.79% 18.19% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-31 1.0941 1.1391 0.43% 1.13% 2.84% 1.34% 7.14% 7.00% 13.95% 13.95% 13.95% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-08-31 1.8066 1.8066 1.32% 4.32% 12.48% -1.93% 12.66% 23.43% 105.74% 69.20% 80.66% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-31 1.7751 1.7751 1.32% 4.31% 12.44% -2.13% 12.36% 22.93% 104.08% 67.18% 77.51% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-31 1.0945 1.1445 1.25% 5.38% 12.90% -17.17% -2.41% 11.30% 82.97% 77.10% 14.69% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-31 1.5659 1.6859 1.69% 4.26% 7.43% -10.30% -3.67% 5.68% 57.16% 15.33% 69.02% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-08-31 1.0843 1.0843 1.00% 3.22% 8.76% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-08-31 1.3742 1.3742 0.67% 2.19% 5.43% 1.49% 7.32% 16.91% 37.42% 37.42% 37.42% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-31 1.3664 1.3664 0.66% 2.18% 5.39% 1.28% 7.03% 16.42% 36.64% 36.64% 36.64% 申购
    010897 R4较高风险 2026-08-31 0.7551 0.7551 -1.92% 0.31% -3.46% -18.12% -11.91% -9.97% 8.07% -14.75% -24.49% 申购
    010896 R4较高风险 2026-08-31 0.7757 0.7757 -1.92% 0.32% -3.41% -17.91% -11.61% -9.52% 9.18% -13.46% -22.43% 申购
    013414 R4较高风险 2026-08-31 1.1648 1.1648 0.40% 2.02% 3.66% -5.72% -2.86% 6.84% 67.14% 34.72% 16.48% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-08-31 1.1225 1.2225 0.08% 1.56% 4.54% -6.73% 5.68% 13.80% 64.01% 30.39% 21.83% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-08-31 1.1282 1.1782 1.25% 5.39% 12.96% -16.96% -2.08% 11.86% 84.80% 79.79% 18.19% 申购
    027620 R3中风险 2026-08-31 1.0846 1.0846 1.01% 3.22% 8.78% 8.46% 8.46% 8.46% 8.46% 8.46% 8.46% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-08-31 1.8066 1.8066 1.32% 4.32% 12.48% -1.93% 12.66% 23.43% 105.74% 69.20% 80.66% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-31 1.7751 1.7751 1.32% 4.31% 12.44% -2.13% 12.36% 22.93% 104.08% 67.18% 77.51% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-31 1.0945 1.1445 1.25% 5.38% 12.90% -17.17% -2.41% 11.30% 82.97% 77.10% 14.69% 申购
    026835 R3中风险 2026-08-31 0.9041 0.9041 -0.33% 0.29% -6.47% -9.59% -9.59% -9.59% -9.59% -9.59% -9.59% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-31 0.9035 0.9035 -0.33% 0.30% -6.48% -9.65% -9.65% -9.65% -9.65% -9.65% -9.65% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-31 1.0978 1.1428 0.43% 1.13% 2.86% 1.45% 7.29% 7.23% 14.32% 14.32% 14.32% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-31 1.4438 1.6238 0.47% 0.01% 0.40% 4.16% 5.16% 7.24% 43.57% 62.15% 63.47% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-31 1.4257 1.5757 0.47% 0.00% 0.37% 3.95% 4.88% 6.80% 42.42% 60.22% 58.40% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-31 1.0941 1.1391 0.43% 1.13% 2.84% 1.34% 7.14% 7.00% 13.95% 13.95% 13.95% 申购
    020072 R4较高风险 2026-08-31 1.2821 1.2821 1.14% 2.16% 7.27% -16.71% -13.80% -10.26% 41.86% 28.21% 28.21% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-31 1.8654 1.8654 2.63% 6.24% 5.93% 9.56% 28.99% 45.92% 86.54% 86.54% 86.54% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-31 1.2912 1.2912 1.15% 2.18% 7.33% -16.45% -13.45% -9.71% 42.58% 29.12% 29.12% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-31 1.2644 1.2644 -1.92% -0.32% 5.02% -0.20% 0.70% -15.39% 27.79% 26.44% 26.44% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-31 1.2791 1.2791 -1.92% -0.31% 5.08% 0.10% 1.11% -14.89% 29.08% 27.91% 27.91% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-31 1.8484 1.8484 2.63% 6.24% 5.88% 9.22% 28.47% 44.94% 84.84% 84.84% 84.84% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-31 1.0334 1.0634 0.80% 3.95% -0.30% -18.30% -12.15% -15.27% 27.46% 6.40% 6.40% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-31 1.4226 1.4226 1.65% 5.45% 17.52% -6.87% 8.27% 20.58% 42.26% 42.26% 42.26% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-31 1.4069 1.4069 1.65% 5.44% 17.48% -7.14% 7.86% 19.88% 40.69% 40.69% 40.69% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-31 1.0498 1.0798 0.81% 3.97% -0.25% -18.06% -11.81% -14.76% 28.99% 8.04% 8.04% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-31 0.7800 0.7800 -0.59% -0.10% -4.81% -13.95% -13.25% -18.87% 7.72% -16.93% -22.00% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-31 0.4090 0.4090 0.00% 0.99% 1.49% -12.61% -8.91% -6.62% 0.74% -22.68% -59.10% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-31 1.2535 1.5035 0.42% 1.01% 2.75% 9.32% 12.86% 17.48% 39.49% 25.56% 53.41% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-31 1.1625 1.1625 0.05% 0.33% 0.75% 0.61% 2.80% 6.19% 22.21% 17.88% 16.25% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-31 1.1917 1.1917 0.05% 0.34% 0.80% 0.86% 3.15% 6.74% 23.45% 19.67% 19.17% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-31 1.0725 1.0725 -0.35% -0.34% 0.03% -4.01% -2.71% -1.24% 5.43% 7.40% 7.25% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-31 0.8493 0.8493 0.22% 2.30% 3.36% -12.54% -3.70% 0.41% 44.49% 19.30% -15.07% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-08-31 0.8455 0.8925 -0.11% 0.19% -0.42% -5.11% -3.84% -4.85% 15.10% -6.25% -11.68% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-31 0.8708 0.9178 -0.10% 0.20% -0.38% -4.86% -3.52% -4.37% 16.26% -4.83% -9.06% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-31 1.3012 1.5512 0.43% 1.02% 2.80% 9.60% 13.25% 18.08% 40.91% 27.47% 61.93% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-31 1.0523 1.0523 0.01% 0.01% 0.05% 0.42% 0.58% 1.02% 2.37% 3.76% 5.23% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-31 0.7971 0.7971 -0.59% -0.10% -4.76% -13.70% -12.89% -18.38% 9.03% -15.43% -20.29% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-31 1.5659 1.6859 1.69% 4.26% 7.43% -10.30% -3.67% 5.68% 57.16% 15.33% 69.02% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-31 1.0488 1.0488 -0.36% -0.36% -0.02% -4.25% -3.01% -1.73% 4.49% 5.93% 4.88% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    024126 R2较低风险 2026-08-31 1.0284 1.0417 0.17% 0.52% 1.54% 0.87% 2.69% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-31 1.0952 1.0952 0.01% 0.01% 0.08% 0.79% 0.99% 1.51% 4.98% 5.53% 5.53% 申购
    026298 R2较低风险 2026-08-31 1.0073 1.0073 0.02% 0.12% 0.50% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-08-31 1.0335 1.0415 0.03% -0.10% 0.08% 1.51% 1.86% 2.37% 3.70% 4.17% 4.17% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-31 1.0331 1.0331 0.01% -0.04% 0.05% 0.84% 1.01% 1.48% 3.31% 3.31% 3.31% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-31 1.0206 1.0206 0.01% -0.04% 0.10% 0.98% 1.18% 1.72% 2.06% 2.06% 2.06% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-31 1.0263 1.0396 0.16% 0.51% 1.51% 0.76% 2.54% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 申购
    010165 R3中风险 2026-08-31 1.0432 1.0532 0.07% 0.13% 0.43% -0.44% 1.54% 2.33% 10.46% 5.26% 5.36% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-08-31 1.0952 1.1944 0.01% 0.01% 0.08% 0.79% 0.99% 1.51% 4.98% 7.81% 20.20% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-31 1.1422 1.1422 0.24% 0.53% 1.10% 6.29% 6.84% 5.99% 12.98% 13.03% 14.22% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-31 1.1175 1.1625 0.02% 0.01% 0.15% 1.18% 1.58% 2.30% 4.36% 7.65% 16.81% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-31 1.0406 1.2048 0.01% 0.00% 0.10% 0.95% 1.23% 1.72% 3.41% 5.28% 21.90% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-31 1.1193 1.1193 0.00% 0.04% 0.24% 2.53% 3.91% 3.31% 18.04% 13.90% 11.93% 申购
    014056 R3中风险 2026-08-31 1.0135 1.0135 0.04% 0.06% 0.24% -2.79% -1.96% -1.32% 6.62% 6.39% 1.35% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-31 1.0069 1.0069 0.02% 0.12% 0.48% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-08-31 1.0559 1.1491 0.01% 0.01% 0.08% 0.74% 0.92% 1.41% 2.63% 5.30% 15.40% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-31 1.0851 1.1269 0.03% -0.06% 0.11% 1.49% 1.81% 2.20% 3.93% 7.68% 13.06% 申购
    016506 R2较低风险 2026-08-31 1.0856 1.0856 0.01% 0.02% -0.06% 0.75% 0.94% 1.38% 3.02% 6.03% 8.56% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-08-31 1.2500 1.2500 0.23% 0.52% 1.08% 6.18% 17.74% 16.69% 24.21% 24.02% 25.00% 申购
    015961 R2较低风险 2026-08-31 1.0523 1.1243 0.03% -0.06% 0.11% 1.37% 1.85% 2.61% 5.51% 9.41% 12.75% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-08-31 1.1629 1.1629 0.20% 0.56% 1.85% 1.83% 4.08% 6.13% 15.93% 15.49% 16.29% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-08-31 1.1395 1.1545 0.04% 0.22% 0.83% -1.04% 0.87% 1.82% 11.04% 12.30% 15.63% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-31 1.0455 1.4575 0.02% -0.03% 0.18% 1.44% 1.93% 2.05% 4.91% 9.40% 50.90% 申购
    018100 R2较低风险 2026-08-31 1.0380 1.0875 0.02% -0.08% 0.09% 1.29% 1.81% 1.98% 4.39% 7.97% 8.87% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-31 1.0771 1.2611 0.03% -0.08% 0.10% 1.20% 1.71% 1.96% 5.03% 8.83% 28.51% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-31 1.0156 1.2106 0.01% 0.03% 0.14% 0.79% 1.04% 1.59% 5.47% 9.60% 22.70% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-08-31 1.0380 1.0380 0.02% -0.08% 0.09% 0.37% 0.88% 1.05% 3.44% 6.46% 6.46% 暂停申购
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    020778 R2较低风险 2026-08-27 1.1529 1.1529 -0.03% 0.08% 0.62% 1.20% 2.64% 3.19% 16.57% 14.10% 14.10% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-08-31 1.3742 1.3742 0.67% 2.19% 5.43% 1.49% 7.32% 16.91% 37.42% 37.42% 37.42% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-31 1.3664 1.3664 0.66% 2.18% 5.39% 1.28% 7.03% 16.42% 36.64% 36.64% 36.64% 申购
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    009537 R4较高风险 2026-08-31 1.1282 1.1782 1.25% 5.39% 12.96% -16.96% -2.08% 11.86% 84.80% 79.79% 18.19% 申购
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    015467 R4较高风险 2026-08-31 1.7751 1.7751 1.32% 4.31% 12.44% -2.13% 12.36% 22.93% 104.08% 67.18% 77.51% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-31 1.0945 1.1445 1.25% 5.38% 12.90% -17.17% -2.41% 11.30% 82.97% 77.10% 14.69% 申购
    027621 R3中风险 2026-08-31 1.0843 1.0843 1.00% 3.22% 8.76% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-08-31 1.1648 1.1648 0.40% 2.02% 3.66% -5.72% -2.86% 6.84% 67.14% 34.72% 16.48% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-08-31 1.1225 1.2225 0.08% 1.56% 4.54% -6.73% 5.68% 13.80% 64.01% 30.39% 21.83% 暂停申购
    027620 R3中风险 2026-08-31 1.0846 1.0846 1.01% 3.22% 8.78% 8.46% 8.46% 8.46% 8.46% 8.46% 8.46% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-08-31 0.9041 0.9041 -0.33% 0.29% -6.47% -9.59% -9.59% -9.59% -9.59% -9.59% -9.59% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-31 0.9035 0.9035 -0.33% 0.30% -6.48% -9.65% -9.65% -9.65% -9.65% -9.65% -9.65% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-31 1.0978 1.1428 0.43% 1.13% 2.86% 1.45% 7.29% 7.23% 14.32% 14.32% 14.32% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-31 1.4438 1.6238 0.47% 0.01% 0.40% 4.16% 5.16% 7.24% 43.57% 62.15% 63.47% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-31 1.4257 1.5757 0.47% 0.00% 0.37% 3.95% 4.88% 6.80% 42.42% 60.22% 58.40% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-31 1.0941 1.1391 0.43% 1.13% 2.84% 1.34% 7.14% 7.00% 13.95% 13.95% 13.95% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-08-31 1.2821 1.2821 1.14% 2.16% 7.27% -16.71% -13.80% -10.26% 41.86% 28.21% 28.21% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-31 1.8654 1.8654 2.63% 6.24% 5.93% 9.56% 28.99% 45.92% 86.54% 86.54% 86.54% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-31 1.2912 1.2912 1.15% 2.18% 7.33% -16.45% -13.45% -9.71% 42.58% 29.12% 29.12% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-31 1.2644 1.2644 -1.92% -0.32% 5.02% -0.20% 0.70% -15.39% 27.79% 26.44% 26.44% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-31 1.2791 1.2791 -1.92% -0.31% 5.08% 0.10% 1.11% -14.89% 29.08% 27.91% 27.91% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-31 1.8484 1.8484 2.63% 6.24% 5.88% 9.22% 28.47% 44.94% 84.84% 84.84% 84.84% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-31 1.0334 1.0634 0.80% 3.95% -0.30% -18.30% -12.15% -15.27% 27.46% 6.40% 6.40% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-31 1.4226 1.4226 1.65% 5.45% 17.52% -6.87% 8.27% 20.58% 42.26% 42.26% 42.26% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-31 1.4069 1.4069 1.65% 5.44% 17.48% -7.14% 7.86% 19.88% 40.69% 40.69% 40.69% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-31 1.0498 1.0798 0.81% 3.97% -0.25% -18.06% -11.81% -14.76% 28.99% 8.04% 8.04% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-31 0.7800 0.7800 -0.59% -0.10% -4.81% -13.95% -13.25% -18.87% 7.72% -16.93% -22.00% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-31 0.4090 0.4090 0.00% 0.99% 1.49% -12.61% -8.91% -6.62% 0.74% -22.68% -59.10% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-31 1.2535 1.5035 0.42% 1.01% 2.75% 9.32% 12.86% 17.48% 39.49% 25.56% 53.41% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-31 1.1625 1.1625 0.05% 0.33% 0.75% 0.61% 2.80% 6.19% 22.21% 17.88% 16.25% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-31 1.1917 1.1917 0.05% 0.34% 0.80% 0.86% 3.15% 6.74% 23.45% 19.67% 19.17% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-31 1.0725 1.0725 -0.35% -0.34% 0.03% -4.01% -2.71% -1.24% 5.43% 7.40% 7.25% 申购
    010269 R3中风险 2026-08-31 0.8455 0.8925 -0.11% 0.19% -0.42% -5.11% -3.84% -4.85% 15.10% -6.25% -11.68% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-31 0.8708 0.9178 -0.10% 0.20% -0.38% -4.86% -3.52% -4.37% 16.26% -4.83% -9.06% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-31 1.3012 1.5512 0.43% 1.02% 2.80% 9.60% 13.25% 18.08% 40.91% 27.47% 61.93% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-31 1.0523 1.0523 0.01% 0.01% 0.05% 0.42% 0.58% 1.02% 2.37% 3.76% 5.23% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-31 0.7971 0.7971 -0.59% -0.10% -4.76% -13.70% -12.89% -18.38% 9.03% -15.43% -20.29% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-31 1.5659 1.6859 1.69% 4.26% 7.43% -10.30% -3.67% 5.68% 57.16% 15.33% 69.02% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-31 1.0488 1.0488 -0.36% -0.36% -0.02% -4.25% -3.01% -1.73% 4.49% 5.93% 4.88% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-31 0.8493 0.8493 0.22% 2.30% 3.36% -12.54% -3.70% 0.41% 44.49% 19.30% -15.07% 暂停申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-08-31 1.0284 1.0417 0.17% 0.52% 1.54% 0.87% 2.69% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-31 1.0952 1.0952 0.01% 0.01% 0.08% 0.79% 0.99% 1.51% 4.98% 5.53% 5.53% 申购
    020924 R2较低风险 2026-08-31 1.0335 1.0415 0.03% -0.10% 0.08% 1.51% 1.86% 2.37% 3.70% 4.17% 4.17% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-31 1.0331 1.0331 0.01% -0.04% 0.05% 0.84% 1.01% 1.48% 3.31% 3.31% 3.31% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-31 1.0206 1.0206 0.01% -0.04% 0.10% 0.98% 1.18% 1.72% 2.06% 2.06% 2.06% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-31 1.0263 1.0396 0.16% 0.51% 1.51% 0.76% 2.54% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 申购
    009087 R2较低风险 2026-08-31 1.0952 1.1944 0.01% 0.01% 0.08% 0.79% 0.99% 1.51% 4.98% 7.81% 20.20% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-31 1.1422 1.1422 0.24% 0.53% 1.10% 6.29% 6.84% 5.99% 12.98% 13.03% 14.22% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-31 1.1175 1.1625 0.02% 0.01% 0.15% 1.18% 1.58% 2.30% 4.36% 7.65% 16.81% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-31 1.0406 1.2048 0.01% 0.00% 0.10% 0.95% 1.23% 1.72% 3.41% 5.28% 21.90% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-31 1.1193 1.1193 0.00% 0.04% 0.24% 2.53% 3.91% 3.31% 18.04% 13.90% 11.93% 申购
    009088 R2较低风险 2026-08-31 1.0559 1.1491 0.01% 0.01% 0.08% 0.74% 0.92% 1.41% 2.63% 5.30% 15.40% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-31 1.0851 1.1269 0.03% -0.06% 0.11% 1.49% 1.81% 2.20% 3.93% 7.68% 13.06% 申购
    015449 R2较低风险 2026-08-31 1.2500 1.2500 0.23% 0.52% 1.08% 6.18% 17.74% 16.69% 24.21% 24.02% 25.00% 申购
    012140 R3中风险 2026-08-31 1.1395 1.1545 0.04% 0.22% 0.83% -1.04% 0.87% 1.82% 11.04% 12.30% 15.63% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-31 1.0455 1.4575 0.02% -0.03% 0.18% 1.44% 1.93% 2.05% 4.91% 9.40% 50.90% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 2026-08-31 1.0073 1.0073 0.02% 0.12% 0.50% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-08-31 1.0432 1.0532 0.07% 0.13% 0.43% -0.44% 1.54% 2.33% 10.46% 5.26% 5.36% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-08-31 1.0135 1.0135 0.04% 0.06% 0.24% -2.79% -1.96% -1.32% 6.62% 6.39% 1.35% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-31 1.0069 1.0069 0.02% 0.12% 0.48% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-08-31 1.0856 1.0856 0.01% 0.02% -0.06% 0.75% 0.94% 1.38% 3.02% 6.03% 8.56% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-08-31 1.0523 1.1243 0.03% -0.06% 0.11% 1.37% 1.85% 2.61% 5.51% 9.41% 12.75% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-08-31 1.1629 1.1629 0.20% 0.56% 1.85% 1.83% 4.08% 6.13% 15.93% 15.49% 16.29% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-08-31 1.0380 1.0875 0.02% -0.08% 0.09% 1.29% 1.81% 1.98% 4.39% 7.97% 8.87% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-31 1.0771 1.2611 0.03% -0.08% 0.10% 1.20% 1.71% 1.96% 5.03% 8.83% 28.51% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-31 1.0156 1.2106 0.01% 0.03% 0.14% 0.79% 1.04% 1.59% 5.47% 9.60% 22.70% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-08-31 1.0380 1.0380 0.02% -0.08% 0.09% 0.37% 0.88% 1.05% 3.44% 6.46% 6.46% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-08-31 0.2506 0.942% 申购
    025469 R1低风险 2026-08-31 0.2862 1.036% 申购
    004330 R1低风险 2026-08-31 0.2309 0.868% 申购
    003398 R1低风险 2026-08-31 0.2670 0.967% 申购
    004331 R1低风险 2026-08-31 0.2972 1.114% 申购
    003399 R1低风险 2026-08-31 0.3330 1.210% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-08-27 1.1432 1.1432 -0.03% 0.07% 0.59% 1.03% 2.42% 2.83% 15.76% 14.32% 14.32% 申购
    020778 R2较低风险 2026-08-27 1.1529 1.1529 -0.03% 0.08% 0.62% 1.20% 2.64% 3.19% 16.57% 14.10% 14.10% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构