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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-08-27 1.1236 1.1736 5.09% 1.65% 2.64% -17.30% -2.48% 16.01% 90.31% 88.59% 17.71% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-27 1.0867 1.1317 0.32% 1.54% 4.70% 0.66% 6.41% 6.42% 13.18% 13.18% 13.18% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-08-27 1.7920 1.7920 2.88% 2.57% 8.76% -2.72% 11.75% 23.91% 109.62% 74.20% 79.20% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-27 1.7609 1.7609 2.88% 2.56% 8.73% -2.91% 11.46% 23.42% 107.95% 72.13% 76.09% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-27 1.0901 1.1401 5.09% 1.64% 2.60% -17.50% -2.80% 15.44% 88.40% 85.77% 14.23% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-27 1.5445 1.6645 2.47% 1.36% -0.37% -11.53% -4.99% 6.61% 61.00% 15.71% 66.71% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-08-27 1.0809 1.0809 1.87% 2.08% 6.79% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-08-27 1.3746 1.3746 1.56% 1.54% 1.42% 1.52% 7.35% 20.08% 37.46% 37.46% 37.46% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-27 1.3668 1.3668 1.55% 1.52% 1.38% 1.31% 7.06% 19.58% 36.68% 36.68% 36.68% 申购
    010897 R4较高风险 2026-08-27 0.7686 0.7686 0.21% 1.30% 0.80% -16.66% -10.34% -7.68% 12.68% -12.29% -23.14% 申购
    010896 R4较高风险 2026-08-27 0.7895 0.7895 0.22% 1.31% 0.84% -16.45% -10.04% -7.20% 13.83% -10.95% -21.05% 申购
    013414 R4较高风险 2026-08-27 1.1672 1.1672 1.31% 0.44% -5.34% -5.53% -2.66% 13.39% 66.13% 37.89% 16.72% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-08-27 1.1326 1.2326 1.63% 1.53% 0.14% -5.89% 6.63% 18.96% 68.92% 37.42% 22.92% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-08-27 1.1236 1.1736 5.09% 1.65% 2.64% -17.30% -2.48% 16.01% 90.31% 88.59% 17.71% 申购
    027620 R3中风险 2026-08-27 1.0811 1.0811 1.87% 2.08% 6.81% 8.11% 8.11% 8.11% 8.11% 8.11% 8.11% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-08-27 1.7920 1.7920 2.88% 2.57% 8.76% -2.72% 11.75% 23.91% 109.62% 74.20% 79.20% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-27 1.7609 1.7609 2.88% 2.56% 8.73% -2.91% 11.46% 23.42% 107.95% 72.13% 76.09% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-27 1.0901 1.1401 5.09% 1.64% 2.60% -17.50% -2.80% 15.44% 88.40% 85.77% 14.23% 申购
    026835 R3中风险 2026-08-27 0.9025 0.9025 -0.81% -2.39% -2.21% -9.75% -9.75% -9.75% -9.75% -9.75% -9.75% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-27 0.9018 0.9018 -0.82% -2.40% -2.23% -9.82% -9.82% -9.82% -9.82% -9.82% -9.82% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-27 1.0903 1.1353 0.32% 1.54% 4.72% 0.76% 6.55% 6.64% 13.54% 13.54% 13.54% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-27 1.4407 1.6207 -0.50% 0.12% 2.19% 3.94% 4.93% 6.51% 40.87% 64.12% 63.12% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-27 1.4227 1.5727 -0.50% 0.11% 2.15% 3.73% 4.66% 6.09% 39.74% 62.15% 58.06% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-27 1.0867 1.1317 0.32% 1.54% 4.70% 0.66% 6.41% 6.42% 13.18% 13.18% 13.18% 申购
    020072 R4较高风险 2026-08-27 1.2722 1.2722 1.61% 0.96% 2.62% -17.35% -14.47% -8.33% 45.31% 27.22% 27.22% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-27 1.8541 1.8541 4.40% 2.24% -7.99% 8.90% 28.20% 48.72% 85.41% 85.41% 85.41% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-27 1.2812 1.2812 1.62% 0.98% 2.68% -17.10% -14.12% -7.76% 46.04% 28.12% 28.12% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-27 1.3067 1.3067 0.59% -1.04% 6.16% 3.14% 4.07% -11.12% 32.57% 30.67% 30.67% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-27 1.3218 1.3218 0.59% -1.03% 6.21% 3.44% 4.48% -10.59% 33.91% 32.18% 32.18% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-27 1.8373 1.8373 4.40% 2.24% -8.04% 8.56% 27.70% 47.73% 83.73% 83.73% 83.73% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-27 1.0360 1.0660 2.56% 2.56% -2.61% -18.10% -11.93% -12.70% 31.07% 6.67% 6.67% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-27 1.3870 1.3870 0.12% 1.78% 19.23% -9.20% 5.56% 17.85% 38.70% 38.70% 38.70% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-27 1.3717 1.3717 0.12% 1.76% 19.17% -9.46% 5.16% 17.17% 37.17% 37.17% 37.17% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-27 1.0524 1.0824 2.57% 2.57% -2.56% -17.85% -11.59% -12.18% 32.65% 8.31% 8.31% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-27 0.7831 0.7831 -0.04% -1.68% -0.77% -13.61% -12.90% -17.83% 9.54% -14.12% -21.69% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-27 0.4100 0.4100 0.49% 0.24% 0.99% -12.39% -8.69% -5.96% 0.99% -18.49% -59.00% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-27 1.2549 1.5049 1.10% 0.22% -0.48% 9.45% 12.98% 18.19% 41.83% 28.55% 53.58% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-27 1.1635 1.1635 0.30% 0.24% -0.63% 0.70% 2.89% 6.51% 23.50% 19.06% 16.35% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-27 1.1926 1.1926 0.30% 0.24% -0.60% 0.94% 3.23% 7.05% 24.74% 20.87% 19.26% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-27 1.0761 1.0761 0.07% 0.08% 0.55% -3.69% -2.39% -0.45% 6.19% 8.48% 7.61% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-27 0.8498 0.8498 1.53% 0.94% -0.16% -12.49% -3.64% 3.60% 46.21% 24.28% -15.02% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-08-27 0.8468 0.8938 0.00% 0.38% -0.69% -4.96% -3.70% -3.52% 18.15% -2.83% -11.55% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-27 0.8720 0.9190 0.00% 0.38% -0.65% -4.73% -3.39% -3.05% 19.32% -1.37% -8.94% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-27 1.3025 1.5525 1.09% 0.23% -0.44% 9.71% 13.36% 18.78% 43.26% 30.50% 62.09% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-27 1.0522 1.0522 0.00% 0.01% 0.05% 0.41% 0.57% 1.02% 2.38% 3.77% 5.22% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-27 0.8003 0.8003 -0.04% -1.66% -0.71% -13.35% -12.55% -17.32% 10.88% -12.55% -19.97% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-27 1.5445 1.6645 2.47% 1.36% -0.37% -11.53% -4.99% 6.61% 61.00% 15.71% 66.71% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-27 1.0525 1.0525 0.07% 0.09% 0.52% -3.92% -2.67% -0.93% 5.26% 6.99% 5.25% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    024126 R2较低风险 2026-08-27 1.0274 1.0407 0.20% 0.31% 0.99% 0.77% 2.59% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-27 1.0951 1.0951 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.49% 5.01% 5.52% 5.52% 申购
    026298 R2较低风险 2026-08-27 1.0071 1.0071 0.06% 0.05% 0.53% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-08-27 1.0332 1.0412 -0.07% -0.07% 0.17% 1.48% 1.83% 2.26% 3.70% 4.14% 4.14% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-27 1.0330 1.0330 -0.04% -0.04% 0.05% 0.83% 1.00% 1.45% 3.30% 3.30% 3.30% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-27 1.0205 1.0205 -0.03% -0.03% 0.10% 0.97% 1.17% 1.69% 2.05% 2.05% 2.05% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-27 1.0254 1.0387 0.21% 0.31% 0.97% 0.67% 2.45% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 申购
    010165 R3中风险 2026-08-27 1.0422 1.0522 -0.10% -0.08% 0.88% -0.53% 1.44% 2.27% 11.16% 5.91% 5.25% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-08-27 1.0951 1.1943 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.49% 5.01% 7.82% 20.19% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-27 1.1451 1.1451 0.77% 0.07% -1.27% 6.56% 7.11% 6.79% 13.57% 14.33% 14.51% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-27 1.1174 1.1624 -0.01% 0.01% 0.14% 1.17% 1.57% 2.25% 4.41% 7.58% 16.79% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-27 1.0405 1.2047 -0.01% 0.00% 0.12% 0.94% 1.22% 1.71% 3.46% 5.26% 21.89% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-27 1.1196 1.1196 -0.10% 0.01% 0.83% 2.56% 3.94% 3.16% 19.54% 14.75% 11.96% 申购
    014056 R3中风险 2026-08-27 1.0146 1.0146 0.09% -0.02% 0.43% -2.69% -1.86% -1.01% 7.27% 7.10% 1.46% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-27 1.0067 1.0067 0.06% 0.05% 0.52% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-08-27 1.0557 1.1489 -0.01% 0.00% 0.07% 0.73% 0.90% 1.37% 2.64% 5.30% 15.37% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-27 1.0848 1.1266 -0.06% -0.07% 0.16% 1.46% 1.78% 2.06% 3.94% 7.66% 13.03% 申购
    016506 R2较低风险 2026-08-27 1.0854 1.0854 0.00% -0.02% -0.07% 0.73% 0.92% 1.35% 3.08% 5.97% 8.54% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-08-27 1.2532 1.2532 0.76% 0.06% -1.29% 6.46% 18.04% 17.57% 24.86% 25.45% 25.32% 申购
    015961 R2较低风险 2026-08-27 1.0520 1.1240 -0.05% -0.05% 0.18% 1.34% 1.82% 2.53% 5.58% 9.33% 12.72% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-08-27 1.1612 1.1612 0.26% 0.32% 1.17% 1.68% 3.93% 6.27% 16.12% 15.91% 16.12% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-08-27 1.1402 1.1552 0.23% 0.11% 0.29% -0.98% 0.93% 1.94% 11.58% 12.92% 15.70% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-27 1.0454 1.4574 -0.03% -0.02% 0.21% 1.43% 1.92% 2.01% 5.00% 9.37% 50.89% 申购
    018100 R2较低风险 2026-08-27 1.0379 1.0874 -0.06% -0.05% 0.16% 1.28% 1.80% 1.84% 4.43% 7.99% 8.85% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-27 1.0770 1.2610 -0.06% -0.05% 0.19% 1.19% 1.70% 1.91% 5.10% 8.81% 28.50% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-27 1.0155 1.2105 0.01% 0.03% 0.15% 0.78% 1.03% 1.64% 5.54% 9.59% 22.69% 暂停申购
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    020778 R2较低风险 2026-08-25 1.1533 1.1533 0.05% 0.03% 0.75% 1.25% 2.68% 2.47% 16.62% 14.14% 14.14% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-08-27 1.3746 1.3746 1.56% 1.54% 1.42% 1.52% 7.35% 20.08% 37.46% 37.46% 37.46% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-27 1.3668 1.3668 1.55% 1.52% 1.38% 1.31% 7.06% 19.58% 36.68% 36.68% 36.68% 申购
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    015467 R4较高风险 2026-08-27 1.7609 1.7609 2.88% 2.56% 8.73% -2.91% 11.46% 23.42% 107.95% 72.13% 76.09% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-27 1.0901 1.1401 5.09% 1.64% 2.60% -17.50% -2.80% 15.44% 88.40% 85.77% 14.23% 申购
    027621 R3中风险 2026-08-27 1.0809 1.0809 1.87% 2.08% 6.79% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 暂停申购
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    027620 R3中风险 2026-08-27 1.0811 1.0811 1.87% 2.08% 6.81% 8.11% 8.11% 8.11% 8.11% 8.11% 8.11% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-08-27 0.9025 0.9025 -0.81% -2.39% -2.21% -9.75% -9.75% -9.75% -9.75% -9.75% -9.75% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-27 0.9018 0.9018 -0.82% -2.40% -2.23% -9.82% -9.82% -9.82% -9.82% -9.82% -9.82% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-27 1.0903 1.1353 0.32% 1.54% 4.72% 0.76% 6.55% 6.64% 13.54% 13.54% 13.54% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-27 1.4407 1.6207 -0.50% 0.12% 2.19% 3.94% 4.93% 6.51% 40.87% 64.12% 63.12% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-27 1.4227 1.5727 -0.50% 0.11% 2.15% 3.73% 4.66% 6.09% 39.74% 62.15% 58.06% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-27 1.0867 1.1317 0.32% 1.54% 4.70% 0.66% 6.41% 6.42% 13.18% 13.18% 13.18% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-08-27 1.2722 1.2722 1.61% 0.96% 2.62% -17.35% -14.47% -8.33% 45.31% 27.22% 27.22% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-27 1.8541 1.8541 4.40% 2.24% -7.99% 8.90% 28.20% 48.72% 85.41% 85.41% 85.41% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-27 1.2812 1.2812 1.62% 0.98% 2.68% -17.10% -14.12% -7.76% 46.04% 28.12% 28.12% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-27 1.3067 1.3067 0.59% -1.04% 6.16% 3.14% 4.07% -11.12% 32.57% 30.67% 30.67% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-27 1.3218 1.3218 0.59% -1.03% 6.21% 3.44% 4.48% -10.59% 33.91% 32.18% 32.18% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-27 1.8373 1.8373 4.40% 2.24% -8.04% 8.56% 27.70% 47.73% 83.73% 83.73% 83.73% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-27 1.0360 1.0660 2.56% 2.56% -2.61% -18.10% -11.93% -12.70% 31.07% 6.67% 6.67% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-27 1.3870 1.3870 0.12% 1.78% 19.23% -9.20% 5.56% 17.85% 38.70% 38.70% 38.70% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-27 1.3717 1.3717 0.12% 1.76% 19.17% -9.46% 5.16% 17.17% 37.17% 37.17% 37.17% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-27 1.0524 1.0824 2.57% 2.57% -2.56% -17.85% -11.59% -12.18% 32.65% 8.31% 8.31% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-27 0.7831 0.7831 -0.04% -1.68% -0.77% -13.61% -12.90% -17.83% 9.54% -14.12% -21.69% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-27 0.4100 0.4100 0.49% 0.24% 0.99% -12.39% -8.69% -5.96% 0.99% -18.49% -59.00% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-27 1.2549 1.5049 1.10% 0.22% -0.48% 9.45% 12.98% 18.19% 41.83% 28.55% 53.58% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-27 1.1635 1.1635 0.30% 0.24% -0.63% 0.70% 2.89% 6.51% 23.50% 19.06% 16.35% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-27 1.1926 1.1926 0.30% 0.24% -0.60% 0.94% 3.23% 7.05% 24.74% 20.87% 19.26% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-27 1.0761 1.0761 0.07% 0.08% 0.55% -3.69% -2.39% -0.45% 6.19% 8.48% 7.61% 申购
    010269 R3中风险 2026-08-27 0.8468 0.8938 0.00% 0.38% -0.69% -4.96% -3.70% -3.52% 18.15% -2.83% -11.55% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-27 0.8720 0.9190 0.00% 0.38% -0.65% -4.73% -3.39% -3.05% 19.32% -1.37% -8.94% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-27 1.3025 1.5525 1.09% 0.23% -0.44% 9.71% 13.36% 18.78% 43.26% 30.50% 62.09% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-27 1.0522 1.0522 0.00% 0.01% 0.05% 0.41% 0.57% 1.02% 2.38% 3.77% 5.22% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-27 0.8003 0.8003 -0.04% -1.66% -0.71% -13.35% -12.55% -17.32% 10.88% -12.55% -19.97% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-27 1.5445 1.6645 2.47% 1.36% -0.37% -11.53% -4.99% 6.61% 61.00% 15.71% 66.71% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-27 1.0525 1.0525 0.07% 0.09% 0.52% -3.92% -2.67% -0.93% 5.26% 6.99% 5.25% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-27 0.8498 0.8498 1.53% 0.94% -0.16% -12.49% -3.64% 3.60% 46.21% 24.28% -15.02% 暂停申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-08-27 1.0274 1.0407 0.20% 0.31% 0.99% 0.77% 2.59% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-27 1.0951 1.0951 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.49% 5.01% 5.52% 5.52% 申购
    020924 R2较低风险 2026-08-27 1.0332 1.0412 -0.07% -0.07% 0.17% 1.48% 1.83% 2.26% 3.70% 4.14% 4.14% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-27 1.0330 1.0330 -0.04% -0.04% 0.05% 0.83% 1.00% 1.45% 3.30% 3.30% 3.30% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-27 1.0205 1.0205 -0.03% -0.03% 0.10% 0.97% 1.17% 1.69% 2.05% 2.05% 2.05% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-27 1.0254 1.0387 0.21% 0.31% 0.97% 0.67% 2.45% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 申购
    009087 R2较低风险 2026-08-27 1.0951 1.1943 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.49% 5.01% 7.82% 20.19% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-27 1.1451 1.1451 0.77% 0.07% -1.27% 6.56% 7.11% 6.79% 13.57% 14.33% 14.51% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-27 1.1174 1.1624 -0.01% 0.01% 0.14% 1.17% 1.57% 2.25% 4.41% 7.58% 16.79% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-27 1.0405 1.2047 -0.01% 0.00% 0.12% 0.94% 1.22% 1.71% 3.46% 5.26% 21.89% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-27 1.1196 1.1196 -0.10% 0.01% 0.83% 2.56% 3.94% 3.16% 19.54% 14.75% 11.96% 申购
    009088 R2较低风险 2026-08-27 1.0557 1.1489 -0.01% 0.00% 0.07% 0.73% 0.90% 1.37% 2.64% 5.30% 15.37% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-27 1.0848 1.1266 -0.06% -0.07% 0.16% 1.46% 1.78% 2.06% 3.94% 7.66% 13.03% 申购
    015449 R2较低风险 2026-08-27 1.2532 1.2532 0.76% 0.06% -1.29% 6.46% 18.04% 17.57% 24.86% 25.45% 25.32% 申购
    012140 R3中风险 2026-08-27 1.1402 1.1552 0.23% 0.11% 0.29% -0.98% 0.93% 1.94% 11.58% 12.92% 15.70% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-27 1.0454 1.4574 -0.03% -0.02% 0.21% 1.43% 1.92% 2.01% 5.00% 9.37% 50.89% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 2026-08-27 1.0071 1.0071 0.06% 0.05% 0.53% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-08-27 1.0422 1.0522 -0.10% -0.08% 0.88% -0.53% 1.44% 2.27% 11.16% 5.91% 5.25% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-08-27 1.0146 1.0146 0.09% -0.02% 0.43% -2.69% -1.86% -1.01% 7.27% 7.10% 1.46% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-27 1.0067 1.0067 0.06% 0.05% 0.52% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 暂停申购
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    018100 R2较低风险 2026-08-27 1.0379 1.0874 -0.06% -0.05% 0.16% 1.28% 1.80% 1.84% 4.43% 7.99% 8.85% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-27 1.0770 1.2610 -0.06% -0.05% 0.19% 1.19% 1.70% 1.91% 5.10% 8.81% 28.50% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-27 1.0155 1.2105 0.01% 0.03% 0.15% 0.78% 1.03% 1.64% 5.54% 9.59% 22.69% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-08-27 1.0379 1.0379 -0.06% -0.05% 0.16% 0.36% 0.87% 0.91% 3.48% 6.45% 6.45% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-08-27 0.2512 0.937% 申购
    025469 R1低风险 2026-08-27 0.2817 1.065% 申购
    004330 R1低风险 2026-08-27 0.2315 0.863% 申购
    003398 R1低风险 2026-08-27 0.2627 0.996% 申购
    004331 R1低风险 2026-08-27 0.2978 1.109% 申购
    003399 R1低风险 2026-08-27 0.3285 1.239% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-08-25 1.1436 1.1436 0.04% 0.02% 0.71% 1.08% 2.45% 2.12% 15.81% 14.36% 14.36% 申购
    020778 R2较低风险 2026-08-25 1.1533 1.1533 0.05% 0.03% 0.75% 1.25% 2.68% 2.47% 16.62% 14.14% 14.14% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构