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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-07 0.9951 1.0401 -1.34% 4.20% -6.20% -4.02% -2.55% -1.82% 3.64% 3.64% 3.64% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-07 1.3257 1.3757 -2.58% -12.48% -0.59% 10.48% 15.06% 58.86% 111.57% 63.40% 38.85% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-07 1.8671 1.8671 -2.40% -4.91% 0.02% 11.53% 16.43% 48.28% 103.83% 70.53% 86.71% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-07 1.8357 1.8357 -2.40% -4.92% -0.02% 11.31% 16.20% 47.69% 102.19% 68.49% 83.57% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-07 1.2870 1.3370 -2.58% -12.49% -0.64% 10.21% 14.76% 58.07% 109.44% 60.96% 34.84% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-07 1.6756 1.7956 -0.70% -6.58% -2.45% -0.50% 3.08% 27.25% 62.89% 16.60% 80.68% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-07 1.2611 1.2611 -1.23% -4.08% -6.06% -2.98% -0.39% 30.72% 42.10% 26.11% 26.11% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-07 1.2833 1.2833 -1.22% -4.07% -6.00% -2.68% -0.08% 31.53% 43.84% 28.33% 28.33% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-07 1.3257 1.3757 -2.58% -12.48% -0.59% 10.48% 15.06% 58.86% 111.57% 63.40% 38.85% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-07 1.4216 1.4216 -1.26% -4.17% 1.10% 7.37% 11.02% 38.11% 42.16% 42.16% 42.16% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-07 1.4144 1.4144 -1.26% -4.18% 1.06% 7.15% 10.79% 37.53% 41.44% 41.44% 41.44% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-07 0.7463 0.7463 -1.70% 2.95% -2.32% -15.59% -12.94% -5.87% 1.18% -14.93% -25.37% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-07 0.7660 0.7660 -1.69% 2.96% -2.27% -15.38% -12.72% -5.40% 2.19% -13.65% -23.40% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-07 1.4215 1.4215 -0.50% -12.22% -0.02% 13.74% 18.55% 76.76% 81.04% 57.66% 42.15% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-07 1.2476 1.3476 -1.06% -7.89% -2.10% 11.35% 17.45% 52.07% 69.90% 34.80% 35.21% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-07 1.8671 1.8671 -2.40% -4.91% 0.02% 11.53% 16.43% 48.28% 103.83% 70.53% 86.71% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-07 1.8357 1.8357 -2.40% -4.92% -0.02% 11.31% 16.20% 47.69% 102.19% 68.49% 83.57% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-07 1.2870 1.3370 -2.58% -12.49% -0.64% 10.21% 14.76% 58.07% 109.44% 60.96% 34.84% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-07 0.8712 0.8712 -0.46% 5.52% -9.89% -12.88% -12.88% -12.88% -12.88% -12.88% -12.88% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-07 0.8708 0.8708 -0.46% 5.53% -9.91% -12.92% -12.92% -12.92% -12.92% -12.92% -12.92% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-07 0.9982 1.0432 -1.33% 4.21% -6.18% -3.92% -2.44% -1.61% 3.96% 3.96% 3.96% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-07 1.3139 1.4939 -0.24% 1.23% -7.39% -4.81% -4.30% 1.37% 28.06% 43.23% 48.80% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-07 1.2982 1.4482 -0.25% 1.22% -7.42% -5.00% -4.50% 0.96% 27.01% 41.50% 44.26% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-07 0.9951 1.0401 -1.34% 4.20% -6.20% -4.02% -2.55% -1.82% 3.64% 3.64% 3.64% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-07 1.2759 1.2759 -0.88% -4.82% -6.14% -17.96% -14.22% 12.55% 39.63% 27.59% 27.59% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-07 2.1860 2.1860 1.85% -11.46% 15.72% 39.01% 51.15% 126.67% 118.60% 118.60% 118.60% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-07 1.2837 1.2837 -0.88% -4.81% -6.09% -17.72% -13.95% 13.23% 40.33% 28.37% 28.37% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-07 1.2259 1.2259 -1.82% 3.55% 8.20% -10.61% -2.37% -1.18% 23.06% 22.59% 22.59% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-07 1.2390 1.2390 -1.82% 3.55% 8.25% -10.34% -2.06% -0.61% 24.31% 23.90% 23.90% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-07 2.1680 2.1680 1.85% -11.47% 15.65% 38.57% 50.68% 125.15% 116.80% 116.80% 116.80% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-07 1.1203 1.1203 -3.82% -1.60% 3.74% -13.26% -7.50% 8.24% 26.67% 12.03% 12.03% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-07 1.2121 1.2121 -2.75% 0.69% -9.98% -9.67% -7.75% 14.52% 21.21% 21.21% 21.21% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-07 1.1997 1.1997 -2.76% 0.68% -10.03% -9.93% -8.03% 13.86% 19.97% 19.97% 19.97% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-07 1.1365 1.1365 -3.82% -1.58% 3.79% -13.01% -7.23% 8.88% 28.19% 13.65% 13.65% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-07 0.7804 0.7804 -0.51% 3.13% -2.45% -15.90% -13.20% -10.74% 0.53% -19.46% -21.96% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-07 0.4110 0.4110 -0.48% -1.91% -2.38% -9.67% -8.46% -3.52% -2.61% -24.59% -58.90% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-07 1.3207 1.5707 -0.40% -3.98% 4.38% 17.95% 18.91% 28.00% 40.80% 30.50% 61.69% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-07 1.1906 1.1906 -0.23% -1.38% 1.28% 4.31% 5.29% 9.93% 20.97% 21.32% 19.06% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-07 1.2196 1.2196 -0.23% -1.36% 1.33% 4.57% 5.57% 10.48% 22.19% 23.15% 21.96% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-07 1.0619 1.0619 -0.26% 0.32% -1.33% -4.78% -3.67% -0.67% 3.83% 5.13% 6.19% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-07 0.9085 0.9085 -0.93% -6.23% -2.41% -2.65% 3.02% 26.64% 44.53% 19.21% -9.15% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-07 0.8572 0.9042 -0.49% -0.90% -2.17% -4.16% -2.51% 2.51% 10.68% -7.84% -10.44% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-07 0.8822 0.9292 -0.49% -0.89% -2.12% -3.91% -2.26% 3.04% 11.80% -6.45% -7.86% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-07 1.3698 1.6198 -0.40% -3.97% 4.42% 18.25% 19.22% 28.63% 42.23% 32.48% 70.53% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-07 1.0516 1.0516 0.01% 0.02% 0.05% 0.50% 0.52% 1.05% 2.40% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-07 0.7968 0.7968 -0.51% 3.15% -2.40% -15.65% -12.93% -10.20% 1.74% -17.99% -20.32% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-07 1.6756 1.7956 -0.70% -6.58% -2.45% -0.50% 3.08% 27.25% 62.89% 16.60% 80.68% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-07 1.0392 1.0392 -0.27% 0.31% -1.38% -5.02% -3.90% -1.16% 2.91% 3.68% 3.92% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-07 1.2833 1.2833 -1.22% -4.07% -6.00% -2.68% -0.08% 31.53% 43.84% 28.33% 28.33% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-07 1.2611 1.2611 -1.23% -4.08% -6.06% -2.98% -0.39% 30.72% 42.10% 26.11% 26.11% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-07 1.0396 1.0396 -0.32% -0.63% -0.22% 1.92% 2.46% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-07 1.0941 1.0941 0.00% -0.01% 0.08% 0.93% 0.89% 1.35% 5.21% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-07 0.9997 0.9997 -0.05% 0.04% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-07 1.0289 1.0369 -0.02% -0.09% 0.07% 1.54% 1.41% 1.21% 3.53% 3.71% 3.71% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-07 1.0315 1.0315 0.00% -0.02% 0.08% 0.95% 0.85% 1.14% 3.15% 3.15% 3.15% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-07 1.0183 1.0183 -0.01% -0.02% 0.09% 1.04% 0.95% 1.33% 1.83% 1.83% 1.83% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-07 1.0380 1.0380 -0.31% -0.63% -0.23% 1.82% 2.37% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-07 1.0256 1.0356 -0.20% 0.71% -0.44% -0.66% -0.18% 1.32% 7.21% 3.32% 3.58% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-07 1.0941 1.1933 0.00% -0.01% 0.08% 0.93% 0.89% 1.35% 5.21% 8.11% 20.08% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-07 1.1925 1.1925 -0.23% -1.99% 4.75% 11.49% 11.54% 14.19% 17.22% 17.12% 19.25% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-07 1.1148 1.1598 0.01% 0.01% 0.06% 1.30% 1.34% 1.82% 4.40% 7.85% 16.52% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-07 1.0386 1.2028 0.00% 0.01% 0.11% 1.00% 1.03% 1.59% 3.45% 5.36% 21.67% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-07 1.0982 1.0982 -0.25% 0.14% -0.54% 2.26% 1.95% 1.34% 14.49% 11.73% 9.82% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-07 1.0169 1.0169 -0.36% -0.94% -1.09% -2.21% -1.63% 0.42% 6.48% 6.34% 1.69% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-07 0.9996 0.9996 -0.05% 0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-07 1.0550 1.1482 0.00% -0.01% 0.08% 0.88% 0.83% 1.24% 2.85% 5.58% 15.30% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-07 1.0820 1.1238 -0.01% -0.03% 0.06% 1.66% 1.52% 0.97% 4.22% 8.15% 12.74% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-07 1.0862 1.0862 0.01% 0.01% 0.26% 1.05% 0.99% 1.28% 3.41% 6.56% 8.62% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-07 1.3055 1.3055 -0.23% -1.99% 4.74% 22.92% 22.96% 25.73% 28.89% 28.52% 30.55% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-07 1.0487 1.1207 -0.01% -0.04% 0.10% 1.54% 1.50% 1.70% 5.50% 9.59% 12.36% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-07 1.1619 1.1619 -0.33% -0.73% -0.03% 3.54% 3.99% 8.01% 15.19% 15.38% 16.19% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-07 1.1446 1.1596 -0.14% -1.09% -0.44% 0.90% 1.32% 2.74% 10.03% 13.23% 16.12% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-07 1.0420 1.4540 0.00% 0.00% 0.04% 1.60% 1.59% 1.39% 4.98% 11.99% 50.39% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-07 1.0346 1.0841 -0.01% -0.03% 0.01% 1.51% 1.48% 0.87% 4.57% 8.17% 8.51% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-07 1.0734 1.2574 -0.01% -0.04% 0.00% 1.39% 1.36% 1.14% 4.99% 9.10% 28.06% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-07 1.0132 1.2082 0.01% 0.03% 0.14% 0.78% 0.81% 1.85% 5.73% 9.74% 22.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-07 1.0346 1.0346 -0.01% -0.03% -0.90% 0.58% 0.55% -0.05% 3.61% 6.11% 6.11% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-07-03 1.1340 1.1340 0.14% 0.11% -0.35% 1.59% 1.59% 5.19% 12.16% 13.40% 13.40% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-03 1.1430 1.1430 0.14% 0.11% -0.32% 1.76% 1.76% 5.55% 12.96% 13.12% 13.12% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-07 1.3257 1.3757 -2.58% -12.48% -0.59% 10.48% 15.06% 58.86% 111.57% 63.40% 38.85% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-07 1.4216 1.4216 -1.26% -4.17% 1.10% 7.37% 11.02% 38.11% 42.16% 42.16% 42.16% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-07 1.4144 1.4144 -1.26% -4.18% 1.06% 7.15% 10.79% 37.53% 41.44% 41.44% 41.44% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-07 1.8671 1.8671 -2.40% -4.91% 0.02% 11.53% 16.43% 48.28% 103.83% 70.53% 86.71% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-07 1.8357 1.8357 -2.40% -4.92% -0.02% 11.31% 16.20% 47.69% 102.19% 68.49% 83.57% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-07 1.2870 1.3370 -2.58% -12.49% -0.64% 10.21% 14.76% 58.07% 109.44% 60.96% 34.84% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-07 0.7463 0.7463 -1.70% 2.95% -2.32% -15.59% -12.94% -5.87% 1.18% -14.93% -25.37% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-07 0.7660 0.7660 -1.69% 2.96% -2.27% -15.38% -12.72% -5.40% 2.19% -13.65% -23.40% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-07 1.4215 1.4215 -0.50% -12.22% -0.02% 13.74% 18.55% 76.76% 81.04% 57.66% 42.15% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-07 1.2476 1.3476 -1.06% -7.89% -2.10% 11.35% 17.45% 52.07% 69.90% 34.80% 35.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-07 0.8712 0.8712 -0.46% 5.52% -9.89% -12.88% -12.88% -12.88% -12.88% -12.88% -12.88% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-07 0.8708 0.8708 -0.46% 5.53% -9.91% -12.92% -12.92% -12.92% -12.92% -12.92% -12.92% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-07 0.9982 1.0432 -1.33% 4.21% -6.18% -3.92% -2.44% -1.61% 3.96% 3.96% 3.96% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-07 1.3139 1.4939 -0.24% 1.23% -7.39% -4.81% -4.30% 1.37% 28.06% 43.23% 48.80% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-07 1.2982 1.4482 -0.25% 1.22% -7.42% -5.00% -4.50% 0.96% 27.01% 41.50% 44.26% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-07 0.9951 1.0401 -1.34% 4.20% -6.20% -4.02% -2.55% -1.82% 3.64% 3.64% 3.64% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-07 1.2759 1.2759 -0.88% -4.82% -6.14% -17.96% -14.22% 12.55% 39.63% 27.59% 27.59% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-07 2.1860 2.1860 1.85% -11.46% 15.72% 39.01% 51.15% 126.67% 118.60% 118.60% 118.60% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-07 1.2837 1.2837 -0.88% -4.81% -6.09% -17.72% -13.95% 13.23% 40.33% 28.37% 28.37% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-07 1.2259 1.2259 -1.82% 3.55% 8.20% -10.61% -2.37% -1.18% 23.06% 22.59% 22.59% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-07 1.2390 1.2390 -1.82% 3.55% 8.25% -10.34% -2.06% -0.61% 24.31% 23.90% 23.90% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-07 2.1680 2.1680 1.85% -11.47% 15.65% 38.57% 50.68% 125.15% 116.80% 116.80% 116.80% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-07 1.1203 1.1203 -3.82% -1.60% 3.74% -13.26% -7.50% 8.24% 26.67% 12.03% 12.03% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-07 1.2121 1.2121 -2.75% 0.69% -9.98% -9.67% -7.75% 14.52% 21.21% 21.21% 21.21% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-07 1.1997 1.1997 -2.76% 0.68% -10.03% -9.93% -8.03% 13.86% 19.97% 19.97% 19.97% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-07 1.1365 1.1365 -3.82% -1.58% 3.79% -13.01% -7.23% 8.88% 28.19% 13.65% 13.65% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-07 0.7804 0.7804 -0.51% 3.13% -2.45% -15.90% -13.20% -10.74% 0.53% -19.46% -21.96% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-07 0.4110 0.4110 -0.48% -1.91% -2.38% -9.67% -8.46% -3.52% -2.61% -24.59% -58.90% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-07 1.3207 1.5707 -0.40% -3.98% 4.38% 17.95% 18.91% 28.00% 40.80% 30.50% 61.69% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-07 1.1906 1.1906 -0.23% -1.38% 1.28% 4.31% 5.29% 9.93% 20.97% 21.32% 19.06% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-07 1.2196 1.2196 -0.23% -1.36% 1.33% 4.57% 5.57% 10.48% 22.19% 23.15% 21.96% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-07 1.0619 1.0619 -0.26% 0.32% -1.33% -4.78% -3.67% -0.67% 3.83% 5.13% 6.19% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-07 1.3698 1.6198 -0.40% -3.97% 4.42% 18.25% 19.22% 28.63% 42.23% 32.48% 70.53% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-07 1.0516 1.0516 0.01% 0.02% 0.05% 0.50% 0.52% 1.05% 2.40% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-07 0.7968 0.7968 -0.51% 3.15% -2.40% -15.65% -12.93% -10.20% 1.74% -17.99% -20.32% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-07 1.6756 1.7956 -0.70% -6.58% -2.45% -0.50% 3.08% 27.25% 62.89% 16.60% 80.68% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-07 1.0392 1.0392 -0.27% 0.31% -1.38% -5.02% -3.90% -1.16% 2.91% 3.68% 3.92% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-07 1.2833 1.2833 -1.22% -4.07% -6.00% -2.68% -0.08% 31.53% 43.84% 28.33% 28.33% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-07 1.2611 1.2611 -1.23% -4.08% -6.06% -2.98% -0.39% 30.72% 42.10% 26.11% 26.11% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-07 0.9085 0.9085 -0.93% -6.23% -2.41% -2.65% 3.02% 26.64% 44.53% 19.21% -9.15% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-07 0.8572 0.9042 -0.49% -0.90% -2.17% -4.16% -2.51% 2.51% 10.68% -7.84% -10.44% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-07 0.8822 0.9292 -0.49% -0.89% -2.12% -3.91% -2.26% 3.04% 11.80% -6.45% -7.86% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-07 1.0396 1.0396 -0.32% -0.63% -0.22% 1.92% 2.46% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-07 1.0315 1.0315 0.00% -0.02% 0.08% 0.95% 0.85% 1.14% 3.15% 3.15% 3.15% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-07 1.0183 1.0183 -0.01% -0.02% 0.09% 1.04% 0.95% 1.33% 1.83% 1.83% 1.83% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-07 1.0380 1.0380 -0.31% -0.63% -0.23% 1.82% 2.37% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-07 1.0386 1.2028 0.00% 0.01% 0.11% 1.00% 1.03% 1.59% 3.45% 5.36% 21.67% 申购
    015959 R2较低风险 2026-07-07 1.1619 1.1619 -0.33% -0.73% -0.03% 3.54% 3.99% 8.01% 15.19% 15.38% 16.19% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-07 1.0941 1.0941 0.00% -0.01% 0.08% 0.93% 0.89% 1.35% 5.21% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-07 0.9997 0.9997 -0.05% 0.04% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-07 1.0289 1.0369 -0.02% -0.09% 0.07% 1.54% 1.41% 1.21% 3.53% 3.71% 3.71% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-07 1.0256 1.0356 -0.20% 0.71% -0.44% -0.66% -0.18% 1.32% 7.21% 3.32% 3.58% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-07 1.0941 1.1933 0.00% -0.01% 0.08% 0.93% 0.89% 1.35% 5.21% 8.11% 20.08% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-07 1.1925 1.1925 -0.23% -1.99% 4.75% 11.49% 11.54% 14.19% 17.22% 17.12% 19.25% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-07 1.1148 1.1598 0.01% 0.01% 0.06% 1.30% 1.34% 1.82% 4.40% 7.85% 16.52% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-07 1.0982 1.0982 -0.25% 0.14% -0.54% 2.26% 1.95% 1.34% 14.49% 11.73% 9.82% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-07 1.0169 1.0169 -0.36% -0.94% -1.09% -2.21% -1.63% 0.42% 6.48% 6.34% 1.69% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-07 0.9996 0.9996 -0.05% 0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-07 1.0550 1.1482 0.00% -0.01% 0.08% 0.88% 0.83% 1.24% 2.85% 5.58% 15.30% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-07 1.0820 1.1238 -0.01% -0.03% 0.06% 1.66% 1.52% 0.97% 4.22% 8.15% 12.74% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-07 1.0862 1.0862 0.01% 0.01% 0.26% 1.05% 0.99% 1.28% 3.41% 6.56% 8.62% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-07 1.3055 1.3055 -0.23% -1.99% 4.74% 22.92% 22.96% 25.73% 28.89% 28.52% 30.55% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-07 1.0487 1.1207 -0.01% -0.04% 0.10% 1.54% 1.50% 1.70% 5.50% 9.59% 12.36% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-07 1.1446 1.1596 -0.14% -1.09% -0.44% 0.90% 1.32% 2.74% 10.03% 13.23% 16.12% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-07 1.0420 1.4540 0.00% 0.00% 0.04% 1.60% 1.59% 1.39% 4.98% 11.99% 50.39% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-07 1.0346 1.0841 -0.01% -0.03% 0.01% 1.51% 1.48% 0.87% 4.57% 8.17% 8.51% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-07 1.0734 1.2574 -0.01% -0.04% 0.00% 1.39% 1.36% 1.14% 4.99% 9.10% 28.06% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-07 1.0132 1.2082 0.01% 0.03% 0.14% 0.78% 0.81% 1.85% 5.73% 9.74% 22.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-07 1.0346 1.0346 -0.01% -0.03% -0.90% 0.58% 0.55% -0.05% 3.61% 6.11% 6.11% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-07 0.2120 0.980% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-07 0.2822 1.024% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-07 0.1927 0.910% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-07 0.2626 0.953% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-07 0.2578 1.151% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-07 0.3288 1.195% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-07-03 1.1340 1.1340 0.14% 0.11% -0.35% 1.59% 1.59% 5.19% 12.16% 13.40% 13.40% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-03 1.1430 1.1430 0.14% 0.11% -0.32% 1.76% 1.76% 5.55% 12.96% 13.12% 13.12% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构