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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-14 1.0117 1.0567 1.97% 1.67% -4.34% -1.80% -0.93% -1.17% 5.37% 5.37% 5.37% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-14 1.2493 1.2993 2.15% -5.76% -4.11% 0.93% 8.43% 48.09% 92.41% 53.50% 30.85% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-14 1.7856 1.7856 1.58% -4.37% -3.30% 2.69% 11.35% 39.01% 93.75% 61.94% 78.56% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-14 1.7554 1.7554 1.57% -4.37% -3.33% 2.48% 11.12% 38.46% 92.20% 60.00% 75.54% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-14 1.2127 1.2627 2.14% -5.77% -4.15% 0.67% 8.13% 47.33% 90.47% 51.19% 27.06% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-14 1.6451 1.7651 0.02% -1.82% 1.38% -2.23% 1.20% 23.40% 57.02% 11.55% 77.39% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-14 1.1859 1.1859 1.40% -5.96% -10.23% -8.11% -6.33% 21.32% 31.66% 18.59% 18.59% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-14 1.2068 1.2068 1.40% -5.96% -10.18% -7.84% -6.03% 22.03% 33.26% 20.68% 20.68% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-14 1.2493 1.2993 2.15% -5.76% -4.11% 0.93% 8.43% 48.09% 92.41% 53.50% 30.85% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-14 1.4112 1.4112 2.66% -0.73% 1.02% 5.76% 10.21% 35.04% 41.12% 41.12% 41.12% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-14 1.4040 1.4040 2.67% -0.74% 0.99% 5.56% 9.97% 34.48% 40.40% 40.40% 40.40% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-14 0.7401 0.7401 1.36% -0.83% -2.81% -15.54% -13.66% -6.85% -0.94% -18.31% -25.99% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-14 0.7597 0.7597 1.36% -0.82% -2.78% -15.34% -13.43% -6.38% 0.05% -17.08% -24.03% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-14 1.4012 1.4012 4.16% -1.43% 0.83% 10.30% 16.85% 69.97% 77.17% 49.65% 40.12% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-14 1.1836 1.2836 1.25% -5.13% -4.23% 5.50% 11.43% 42.29% 59.60% 26.76% 28.27% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-14 1.7856 1.7856 1.58% -4.37% -3.30% 2.69% 11.35% 39.01% 93.75% 61.94% 78.56% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-14 1.7554 1.7554 1.57% -4.37% -3.33% 2.48% 11.12% 38.46% 92.20% 60.00% 75.54% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-14 1.2127 1.2627 2.14% -5.77% -4.15% 0.67% 8.13% 47.33% 90.47% 51.19% 27.06% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-14 0.9087 0.9087 0.48% 4.30% -3.15% -9.13% -9.13% -9.13% -9.13% -9.13% -9.13% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-14 0.9083 0.9083 0.48% 4.31% -3.18% -9.17% -9.17% -9.17% -9.17% -9.17% -9.17% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-14 1.0148 1.0598 1.96% 1.66% -4.33% -1.70% -0.82% -0.97% 5.69% 5.69% 5.69% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-14 1.3525 1.5325 0.62% 2.94% -5.07% -1.89% -1.49% 2.79% 30.18% 46.53% 53.17% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-14 1.3362 1.4862 0.61% 2.93% -5.10% -2.08% -1.71% 2.37% 29.13% 44.76% 48.49% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-14 1.0117 1.0567 1.97% 1.67% -4.34% -1.80% -0.93% -1.17% 5.37% 5.37% 5.37% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-14 1.2443 1.2443 1.19% -2.48% -5.01% -20.49% -16.34% 5.91% 31.70% 24.43% 24.43% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-14 2.2542 2.2542 0.54% 3.12% 24.56% 36.47% 55.87% 134.13% 125.42% 125.42% 125.42% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-14 1.2521 1.2521 1.20% -2.46% -4.96% -20.25% -16.07% 6.55% 32.36% 25.21% 25.21% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-14 1.2467 1.2467 1.80% 1.70% 10.56% -11.30% -0.71% -2.83% 25.07% 24.67% 24.67% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-14 1.2602 1.2602 1.81% 1.71% 10.62% -11.03% -0.39% -2.26% 26.35% 26.02% 26.02% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-14 2.2355 2.2355 0.54% 3.11% 24.49% 36.05% 55.37% 132.57% 123.55% 123.55% 123.55% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-14 1.1542 1.1542 1.70% 3.03% 6.15% -15.09% -4.71% 10.08% 30.61% 15.42% 15.42% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-14 1.2160 1.2160 2.49% 0.32% -6.83% -13.40% -7.45% 13.17% 21.60% 21.60% 21.60% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-14 1.2034 1.2034 2.49% 0.31% -6.89% -13.65% -7.74% 12.51% 20.34% 20.34% 20.34% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-14 1.1710 1.1710 1.70% 3.04% 6.20% -14.84% -4.42% 10.73% 32.15% 17.10% 17.10% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-14 0.7867 0.7867 0.29% 0.81% -1.04% -15.05% -12.50% -10.83% 1.00% -18.65% -21.33% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-14 0.4110 0.4110 1.48% 0.00% -1.67% -9.27% -8.46% -3.97% -3.52% -25.54% -58.90% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-14 1.3195 1.5695 1.83% -0.09% 4.85% 17.62% 18.80% 27.28% 40.43% 30.08% 61.54% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-14 1.1872 1.1872 0.72% -0.29% 1.39% 3.96% 4.99% 9.53% 20.39% 20.43% 18.72% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-14 1.2163 1.2163 0.73% -0.27% 1.44% 4.22% 5.28% 10.09% 21.62% 22.27% 21.63% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-14 1.0639 1.0639 0.37% 0.19% -0.66% -4.63% -3.49% -0.59% 3.67% 4.57% 6.39% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-14 0.8693 0.8693 0.42% -4.31% -3.26% -7.84% -1.43% 19.51% 36.90% 12.52% -13.07% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-14 0.8619 0.9089 0.78% 0.55% -1.38% -3.26% -1.98% 3.05% 10.73% -7.63% -9.95% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-14 0.8871 0.9341 0.78% 0.56% -1.33% -3.02% -1.72% 3.57% 11.84% -6.24% -7.34% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-14 1.3687 1.6187 1.83% -0.08% 4.89% 17.92% 19.12% 27.92% 41.85% 32.04% 70.39% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-14 1.0515 1.0515 -0.01% -0.01% 0.05% 0.47% 0.51% 1.07% 2.39% 3.92% 5.15% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-14 0.8034 0.8034 0.30% 0.83% -0.99% -14.79% -12.21% -10.28% 2.24% -17.16% -19.66% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-14 1.6451 1.7651 0.02% -1.82% 1.38% -2.23% 1.20% 23.40% 57.02% 11.55% 77.39% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-14 1.0412 1.0412 0.38% 0.19% -0.70% -4.85% -3.72% -1.06% 2.77% 3.14% 4.12% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-14 1.2068 1.2068 1.40% -5.96% -10.18% -7.84% -6.03% 22.03% 33.26% 20.68% 20.68% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-14 1.1859 1.1859 1.40% -5.96% -10.23% -8.11% -6.33% 21.32% 31.66% 18.59% 18.59% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-14 1.0391 1.0391 0.50% -0.05% 0.09% 1.53% 2.41% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-14 1.0940 1.0940 0.00% -0.01% 0.11% 0.87% 0.88% 1.46% 5.14% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-14 0.9997 0.9997 0.06% 0.00% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-14 1.0295 1.0375 -0.01% 0.06% 0.22% 1.47% 1.47% 1.53% 3.54% 3.77% 3.77% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-14 1.0312 1.0312 -0.01% -0.03% 0.12% 0.84% 0.82% 1.24% 3.12% 3.12% 3.12% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-14 1.0181 1.0181 -0.01% -0.02% 0.13% 0.95% 0.93% 1.43% 1.81% 1.81% 1.81% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-14 1.0374 1.0374 0.50% -0.06% 0.07% 1.44% 2.31% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-14 1.0238 1.0338 0.24% -0.18% -0.28% -0.88% -0.35% 1.18% 6.82% 2.82% 3.40% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-14 1.0940 1.1932 0.00% -0.01% 0.11% 0.87% 0.88% 1.46% 5.14% 8.12% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-14 1.1937 1.1937 1.00% 0.10% 5.09% 11.64% 11.65% 14.43% 17.37% 17.03% 19.37% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-14 1.1152 1.1602 -0.01% 0.04% 0.19% 1.25% 1.37% 1.98% 4.37% 7.86% 16.56% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-14 1.0387 1.2029 0.00% 0.01% 0.18% 0.98% 1.04% 1.64% 3.43% 5.34% 21.68% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-14 1.0992 1.0992 0.17% 0.09% 0.08% 1.79% 2.04% 1.40% 14.17% 11.31% 9.92% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-14 1.0080 1.0080 0.18% -0.88% -1.16% -3.20% -2.50% -0.52% 5.27% 4.91% 0.80% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-14 0.9996 0.9996 0.06% 0.00% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-14 1.0548 1.1480 -0.01% -0.02% 0.10% 0.81% 0.81% 1.34% 2.78% 5.58% 15.27% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-14 1.0819 1.1237 0.02% -0.01% 0.22% 1.50% 1.51% 1.22% 4.18% 8.14% 12.73% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-14 1.0860 1.0860 0.00% -0.02% 0.15% 0.97% 0.98% 1.34% 3.33% 6.50% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-14 1.3068 1.3068 1.00% 0.10% 5.07% 11.53% 23.09% 25.99% 29.04% 28.42% 30.68% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-14 1.0485 1.1205 -0.01% -0.02% 0.20% 1.33% 1.48% 1.94% 5.46% 9.58% 12.34% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-14 1.1594 1.1594 0.47% -0.22% 0.11% 2.77% 3.77% 7.64% 14.75% 14.87% 15.94% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-14 1.1438 1.1588 0.41% -0.07% 0.07% 0.55% 1.25% 2.59% 9.81% 12.70% 16.04% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-14 1.0423 1.4543 0.00% 0.03% 0.23% 1.51% 1.62% 1.52% 4.95% 9.36% 50.43% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-14 1.0345 1.0840 -0.01% -0.01% 0.16% 1.32% 1.47% 1.12% 4.53% 8.17% 8.50% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-14 1.0733 1.2573 0.00% -0.01% 0.14% 1.22% 1.35% 1.30% 4.93% 8.99% 28.04% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-14 1.0135 1.2085 0.01% 0.03% 0.14% 0.79% 0.84% 1.81% 5.68% 9.70% 22.12% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-14 1.0345 1.0345 -0.01% -0.01% 0.16% 0.40% 0.54% 0.19% 3.57% 6.10% 6.10% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-07-10 1.1346 1.1346 0.02% 0.05% 0.19% 1.43% 1.65% 5.13% 12.82% 13.46% 13.46% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-10 1.1437 1.1437 0.02% 0.06% 0.22% 1.59% 1.83% 5.50% 13.61% 13.19% 13.19% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-14 1.2493 1.2993 2.15% -5.76% -4.11% 0.93% 8.43% 48.09% 92.41% 53.50% 30.85% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-14 1.4112 1.4112 2.66% -0.73% 1.02% 5.76% 10.21% 35.04% 41.12% 41.12% 41.12% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-14 1.4040 1.4040 2.67% -0.74% 0.99% 5.56% 9.97% 34.48% 40.40% 40.40% 40.40% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-14 1.7856 1.7856 1.58% -4.37% -3.30% 2.69% 11.35% 39.01% 93.75% 61.94% 78.56% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-14 1.7554 1.7554 1.57% -4.37% -3.33% 2.48% 11.12% 38.46% 92.20% 60.00% 75.54% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-14 1.2127 1.2627 2.14% -5.77% -4.15% 0.67% 8.13% 47.33% 90.47% 51.19% 27.06% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-14 0.7401 0.7401 1.36% -0.83% -2.81% -15.54% -13.66% -6.85% -0.94% -18.31% -25.99% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-14 0.7597 0.7597 1.36% -0.82% -2.78% -15.34% -13.43% -6.38% 0.05% -17.08% -24.03% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-14 1.4012 1.4012 4.16% -1.43% 0.83% 10.30% 16.85% 69.97% 77.17% 49.65% 40.12% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-14 1.1836 1.2836 1.25% -5.13% -4.23% 5.50% 11.43% 42.29% 59.60% 26.76% 28.27% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-14 0.9087 0.9087 0.48% 4.30% -3.15% -9.13% -9.13% -9.13% -9.13% -9.13% -9.13% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-14 0.9083 0.9083 0.48% 4.31% -3.18% -9.17% -9.17% -9.17% -9.17% -9.17% -9.17% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-14 1.0148 1.0598 1.96% 1.66% -4.33% -1.70% -0.82% -0.97% 5.69% 5.69% 5.69% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-14 1.3525 1.5325 0.62% 2.94% -5.07% -1.89% -1.49% 2.79% 30.18% 46.53% 53.17% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-14 1.3362 1.4862 0.61% 2.93% -5.10% -2.08% -1.71% 2.37% 29.13% 44.76% 48.49% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-14 1.0117 1.0567 1.97% 1.67% -4.34% -1.80% -0.93% -1.17% 5.37% 5.37% 5.37% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-14 1.2443 1.2443 1.19% -2.48% -5.01% -20.49% -16.34% 5.91% 31.70% 24.43% 24.43% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-14 2.2542 2.2542 0.54% 3.12% 24.56% 36.47% 55.87% 134.13% 125.42% 125.42% 125.42% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-14 1.2521 1.2521 1.20% -2.46% -4.96% -20.25% -16.07% 6.55% 32.36% 25.21% 25.21% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-14 1.2467 1.2467 1.80% 1.70% 10.56% -11.30% -0.71% -2.83% 25.07% 24.67% 24.67% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-14 1.2602 1.2602 1.81% 1.71% 10.62% -11.03% -0.39% -2.26% 26.35% 26.02% 26.02% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-14 2.2355 2.2355 0.54% 3.11% 24.49% 36.05% 55.37% 132.57% 123.55% 123.55% 123.55% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-14 1.1542 1.1542 1.70% 3.03% 6.15% -15.09% -4.71% 10.08% 30.61% 15.42% 15.42% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-14 1.2160 1.2160 2.49% 0.32% -6.83% -13.40% -7.45% 13.17% 21.60% 21.60% 21.60% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-14 1.2034 1.2034 2.49% 0.31% -6.89% -13.65% -7.74% 12.51% 20.34% 20.34% 20.34% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-14 1.1710 1.1710 1.70% 3.04% 6.20% -14.84% -4.42% 10.73% 32.15% 17.10% 17.10% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-14 0.7867 0.7867 0.29% 0.81% -1.04% -15.05% -12.50% -10.83% 1.00% -18.65% -21.33% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-14 0.4110 0.4110 1.48% 0.00% -1.67% -9.27% -8.46% -3.97% -3.52% -25.54% -58.90% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-14 1.3195 1.5695 1.83% -0.09% 4.85% 17.62% 18.80% 27.28% 40.43% 30.08% 61.54% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-14 1.1872 1.1872 0.72% -0.29% 1.39% 3.96% 4.99% 9.53% 20.39% 20.43% 18.72% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-14 1.2163 1.2163 0.73% -0.27% 1.44% 4.22% 5.28% 10.09% 21.62% 22.27% 21.63% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-14 1.0639 1.0639 0.37% 0.19% -0.66% -4.63% -3.49% -0.59% 3.67% 4.57% 6.39% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-14 1.3687 1.6187 1.83% -0.08% 4.89% 17.92% 19.12% 27.92% 41.85% 32.04% 70.39% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-14 1.0515 1.0515 -0.01% -0.01% 0.05% 0.47% 0.51% 1.07% 2.39% 3.92% 5.15% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-14 0.8034 0.8034 0.30% 0.83% -0.99% -14.79% -12.21% -10.28% 2.24% -17.16% -19.66% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-14 1.6451 1.7651 0.02% -1.82% 1.38% -2.23% 1.20% 23.40% 57.02% 11.55% 77.39% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-14 1.0412 1.0412 0.38% 0.19% -0.70% -4.85% -3.72% -1.06% 2.77% 3.14% 4.12% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-14 1.2068 1.2068 1.40% -5.96% -10.18% -7.84% -6.03% 22.03% 33.26% 20.68% 20.68% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-14 1.1859 1.1859 1.40% -5.96% -10.23% -8.11% -6.33% 21.32% 31.66% 18.59% 18.59% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-14 0.8693 0.8693 0.42% -4.31% -3.26% -7.84% -1.43% 19.51% 36.90% 12.52% -13.07% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-14 0.8619 0.9089 0.78% 0.55% -1.38% -3.26% -1.98% 3.05% 10.73% -7.63% -9.95% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-14 0.8871 0.9341 0.78% 0.56% -1.33% -3.02% -1.72% 3.57% 11.84% -6.24% -7.34% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-14 1.0391 1.0391 0.50% -0.05% 0.09% 1.53% 2.41% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-14 1.0312 1.0312 -0.01% -0.03% 0.12% 0.84% 0.82% 1.24% 3.12% 3.12% 3.12% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-14 1.0181 1.0181 -0.01% -0.02% 0.13% 0.95% 0.93% 1.43% 1.81% 1.81% 1.81% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-14 1.0374 1.0374 0.50% -0.06% 0.07% 1.44% 2.31% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-14 1.0387 1.2029 0.00% 0.01% 0.18% 0.98% 1.04% 1.64% 3.43% 5.34% 21.68% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-14 1.0940 1.0940 0.00% -0.01% 0.11% 0.87% 0.88% 1.46% 5.14% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-14 0.9997 0.9997 0.06% 0.00% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-14 1.0295 1.0375 -0.01% 0.06% 0.22% 1.47% 1.47% 1.53% 3.54% 3.77% 3.77% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-14 1.0238 1.0338 0.24% -0.18% -0.28% -0.88% -0.35% 1.18% 6.82% 2.82% 3.40% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-14 1.0940 1.1932 0.00% -0.01% 0.11% 0.87% 0.88% 1.46% 5.14% 8.12% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-14 1.1937 1.1937 1.00% 0.10% 5.09% 11.64% 11.65% 14.43% 17.37% 17.03% 19.37% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-14 1.1152 1.1602 -0.01% 0.04% 0.19% 1.25% 1.37% 1.98% 4.37% 7.86% 16.56% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-14 1.0992 1.0992 0.17% 0.09% 0.08% 1.79% 2.04% 1.40% 14.17% 11.31% 9.92% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-14 1.0080 1.0080 0.18% -0.88% -1.16% -3.20% -2.50% -0.52% 5.27% 4.91% 0.80% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-14 0.9996 0.9996 0.06% 0.00% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-14 1.0548 1.1480 -0.01% -0.02% 0.10% 0.81% 0.81% 1.34% 2.78% 5.58% 15.27% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-14 1.0819 1.1237 0.02% -0.01% 0.22% 1.50% 1.51% 1.22% 4.18% 8.14% 12.73% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-14 1.0860 1.0860 0.00% -0.02% 0.15% 0.97% 0.98% 1.34% 3.33% 6.50% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-14 1.3068 1.3068 1.00% 0.10% 5.07% 11.53% 23.09% 25.99% 29.04% 28.42% 30.68% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-14 1.0485 1.1205 -0.01% -0.02% 0.20% 1.33% 1.48% 1.94% 5.46% 9.58% 12.34% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-14 1.1594 1.1594 0.47% -0.22% 0.11% 2.77% 3.77% 7.64% 14.75% 14.87% 15.94% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-14 1.1438 1.1588 0.41% -0.07% 0.07% 0.55% 1.25% 2.59% 9.81% 12.70% 16.04% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-14 1.0423 1.4543 0.00% 0.03% 0.23% 1.51% 1.62% 1.52% 4.95% 9.36% 50.43% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-14 1.0345 1.0840 -0.01% -0.01% 0.16% 1.32% 1.47% 1.12% 4.53% 8.17% 8.50% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-14 1.0733 1.2573 0.00% -0.01% 0.14% 1.22% 1.35% 1.30% 4.93% 8.99% 28.04% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-14 1.0135 1.2085 0.01% 0.03% 0.14% 0.79% 0.84% 1.81% 5.68% 9.70% 22.12% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-14 1.0345 1.0345 -0.01% -0.01% 0.16% 0.40% 0.54% 0.19% 3.57% 6.10% 6.10% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-14 0.2347 0.947% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-14 0.2671 1.012% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-14 0.2156 0.876% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-14 0.2472 0.940% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-14 0.2813 1.118% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-14 0.3137 1.184% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-07-10 1.1346 1.1346 0.02% 0.05% 0.19% 1.43% 1.65% 5.13% 12.82% 13.46% 13.46% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-10 1.1437 1.1437 0.02% 0.06% 0.22% 1.59% 1.83% 5.50% 13.61% 13.19% 13.19% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构