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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-05-28 1.0294 1.0744 -0.16% -0.54% -4.61% 0.04% 0.81% 5.47% 7.22% 7.22% 7.22% 申购
    009537 R4较高风险 2026-05-28 1.4007 1.4507 2.11% 2.77% 15.93% 32.60% 21.57% 70.57% 118.35% 111.01% 46.71% 申购
    015466 R4较高风险 2026-05-28 1.9276 1.9276 0.83% 1.75% 6.74% 25.60% 20.20% 60.43% 91.08% 78.15% 92.76% 申购
    015467 R4较高风险 2026-05-28 1.8960 1.8960 0.83% 1.74% 6.71% 25.36% 20.02% 59.80% 89.56% 76.03% 89.60% 申购
    009538 R4较高风险 2026-05-28 1.3606 1.4106 2.11% 2.76% 15.88% 32.28% 21.32% 69.71% 116.14% 107.85% 42.55% 申购
    005270 R4较高风险 2026-05-28 1.7792 1.8992 -0.77% -0.95% 2.64% 15.50% 9.45% 40.04% 61.39% 25.91% 91.85% 申购
    018328 R4较高风险 2026-05-28 1.4407 1.4407 -0.33% -0.09% 5.18% 16.66% 13.80% 53.01% 62.02% 44.07% 44.07% 申购
    018327 R4较高风险 2026-05-28 1.4650 1.4650 -0.33% -0.08% 5.23% 16.99% 14.07% 53.92% 63.96% 46.50% 46.50% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-05-28 1.4007 1.4507 2.11% 2.77% 15.93% 32.60% 21.57% 70.57% 118.35% 111.01% 46.71% 申购
    023473 R3中风险 2026-05-28 1.4333 1.4333 0.42% 2.88% 4.72% 16.91% 11.93% 43.49% 43.33% 43.33% 43.33% 申购
    023474 R3中风险 2026-05-28 1.4267 1.4267 0.42% 2.87% 4.69% 16.68% 11.75% 42.87% 42.67% 42.67% 42.67% 申购
    010897 R4较高风险 2026-05-28 0.7665 0.7665 -0.99% -1.19% -8.24% -5.74% -10.58% -3.69% -4.98% -10.75% -23.35% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-05-28 0.7863 0.7863 -0.99% -1.18% -8.21% -5.52% -10.40% -3.21% -4.03% -9.39% -21.37% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-05-28 1.4663 1.4663 2.65% 9.69% 17.27% 33.17% 22.28% 89.37% 91.17% 65.50% 46.63% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-05-28 1.3454 1.4454 1.09% 2.30% 8.44% 34.96% 26.66% 67.76% 83.02% 53.11% 45.80% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-05-28 1.9276 1.9276 0.83% 1.75% 6.74% 25.60% 20.20% 60.43% 91.08% 78.15% 92.76% 申购
    015467 R4较高风险 2026-05-28 1.8960 1.8960 0.83% 1.74% 6.71% 25.36% 20.02% 59.80% 89.56% 76.03% 89.60% 申购
    009538 R4较高风险 2026-05-28 1.3606 1.4106 2.11% 2.76% 15.88% 32.28% 21.32% 69.71% 116.14% 107.85% 42.55% 申购
    026835 R3中风险 2026-05-28 0.9526 0.9526 -1.14% -2.10% -4.41% -4.74% -4.74% -4.74% -4.74% -4.74% -4.74% 申购
    026836 R3中风险 2026-05-28 0.9524 0.9524 -1.14% -2.10% -4.42% -4.76% -4.76% -4.76% -4.76% -4.76% -4.76% 申购
    023182 R4较高风险 2026-05-28 1.0323 1.0773 -0.16% -0.54% -4.59% 0.14% 0.89% 5.68% 7.51% 7.51% 7.51% 申购
    007107 R4较高风险 2026-05-28 1.3958 1.5758 -0.77% -0.24% -2.30% -2.00% 1.66% 10.19% 34.73% 51.65% 58.08% 申购
    007108 R4较高风险 2026-05-28 1.3797 1.5297 -0.77% -0.25% -2.34% -2.20% 1.49% 9.73% 33.63% 49.81% 53.32% 申购
    023183 R4较高风险 2026-05-28 1.0294 1.0744 -0.16% -0.54% -4.61% 0.04% 0.81% 5.47% 7.22% 7.22% 7.22% 申购
    020072 R4较高风险 2026-05-28 1.4107 1.4107 0.41% -0.08% -1.00% -4.27% -5.16% 26.96% 43.32% 41.07% 41.07% 申购
    023044 R4较高风险 2026-05-28 2.1065 2.1065 1.90% 4.37% 22.63% 49.13% 45.66% 109.77% 110.65% 110.65% 110.65% 申购
    020071 R4较高风险 2026-05-28 1.4184 1.4184 0.41% -0.07% -0.95% -3.99% -4.92% 27.74% 44.01% 41.84% 41.84% 申购
    021028 R4较高风险 2026-05-28 1.1945 1.1945 -2.24% -2.93% -5.06% -12.13% -4.87% 6.14% 19.45% 19.45% 19.45% 申购
    021027 R4较高风险 2026-05-28 1.2065 1.2065 -2.24% -2.91% -5.01% -11.86% -4.63% 6.76% 20.65% 20.65% 20.65% 申购
    023045 R4较高风险 2026-05-28 2.0907 2.0907 1.90% 4.36% 22.57% 48.69% 45.31% 108.40% 109.07% 109.07% 109.07% 申购
    019574 R4较高风险 2026-05-28 1.1367 1.1367 -1.08% -2.57% 0.80% -7.71% -6.15% 12.81% 18.21% 13.67% 13.67% 申购
    021884 R4较高风险 2026-05-28 1.3946 1.3946 0.37% -3.14% -3.81% 5.66% 6.14% 36.74% 39.46% 39.46% 39.46% 申购
    021885 R4较高风险 2026-05-28 1.3812 1.3812 0.36% -3.15% -3.86% 5.35% 5.89% 35.93% 38.12% 38.12% 38.12% 申购
    019575 R4较高风险 2026-05-28 1.1524 1.1524 -1.08% -2.56% 0.84% -7.45% -5.93% 13.47% 19.62% 15.24% 15.24% 申购
    016379 R4较高风险 2026-05-28 0.8098 0.8098 -1.32% -4.65% -3.50% -9.05% -9.93% -8.37% 1.07% -16.27% -19.02% 申购
    000986 R3中风险 2026-05-28 0.4230 0.4230 -0.70% -0.94% -4.08% -3.42% -5.79% -0.94% -5.79% -21.81% -57.70% 申购
    007669 R3中风险 2026-05-28 1.2673 1.5173 0.32% 3.33% 7.45% 15.90% 14.10% 24.34% 30.77% 25.03% 55.15% 申购
    013261 R3中风险 2026-05-28 1.1792 1.1792 0.14% 1.09% 2.25% 5.65% 4.28% 10.42% 17.29% 20.99% 17.92% 申购
    013260 R3中风险 2026-05-28 1.2073 1.2073 0.15% 1.11% 2.30% 5.92% 4.50% 10.99% 18.48% 22.84% 20.73% 申购
    014053 R3中风险 2026-05-28 1.0816 1.0816 -0.40% -0.41% -1.83% -0.90% -1.89% 1.87% 5.04% 7.25% 8.16% 申购
    013422 R4较高风险 2026-05-28 0.9899 0.9899 0.11% 1.03% 3.36% 17.58% 12.25% 40.93% 58.36% 35.49% -1.01% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-05-28 0.8801 0.9271 0.05% 0.23% 1.04% 0.46% 0.09% 5.88% 9.74% -6.61% -8.05% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-05-28 0.9052 0.9522 0.04% 0.23% 1.08% 0.70% 0.29% 6.41% 10.84% -5.19% -5.45% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-05-28 1.3137 1.5637 0.33% 3.34% 7.50% 16.18% 14.33% 24.97% 32.08% 26.93% 63.55% 申购
    017563 R1低风险 2026-05-28 1.0510 1.0510 0.01% 0.02% 0.08% 0.63% 0.46% 1.15% 2.52% 4.12% 5.10% 申购
    016378 R4较高风险 2026-05-28 0.8263 0.8263 -1.31% -4.64% -3.46% -8.78% -9.70% -7.82% 2.30% -14.74% -17.37% 申购
    005270 R4较高风险 2026-05-28 1.7792 1.8992 -0.77% -0.95% 2.64% 15.50% 9.45% 40.04% 61.39% 25.91% 91.85% 申购
    014054 R3中风险 2026-05-28 1.0591 1.0591 -0.39% -0.41% -1.88% -1.12% -2.06% 1.38% 4.12% 5.77% 5.91% 申购
    018327 R4较高风险 2026-05-28 1.4650 1.4650 -0.33% -0.08% 5.23% 16.99% 14.07% 53.92% 63.96% 46.50% 46.50% 申购
    018328 R4较高风险 2026-05-28 1.4407 1.4407 -0.33% -0.09% 5.18% 16.66% 13.80% 53.01% 62.02% 44.07% 44.07% 申购
    024126 R2较低风险 2026-05-28 1.0458 1.0458 0.11% 0.40% 0.78% 3.60% 3.08% 4.58% 4.58% 4.58% 4.58% 申购
    021597 R2较低风险 2026-05-28 1.0930 1.0930 0.02% 0.06% 0.20% 0.99% 0.78% 1.55% 5.32% 5.32% 5.32% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-05-28 1.0280 1.0360 0.05% 0.17% 0.38% 1.43% 1.32% 1.57% 3.62% 3.62% 3.62% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-05-28 1.0308 1.0308 0.01% 0.09% 0.22% 0.93% 0.78% 1.37% 3.08% 3.08% 3.08% 申购
    022639 R2较低风险 2026-05-28 1.0175 1.0175 0.01% 0.10% 0.24% 1.03% 0.87% 1.58% 1.75% 1.75% 1.75% 申购
    024127 R2较低风险 2026-05-28 1.0444 1.0444 0.12% 0.40% 0.77% 3.50% 3.00% 4.44% 4.44% 4.44% 4.44% 申购
    010165 R3中风险 2026-05-28 1.0284 1.0384 -0.03% -0.01% -1.12% 1.12% 0.10% 2.22% 5.54% 4.38% 3.86% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-05-28 1.0930 1.1922 0.02% 0.06% 0.20% 0.99% 0.78% 1.55% 5.48% 8.61% 19.96% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-05-28 1.1384 1.1384 0.24% 1.38% 4.53% 6.67% 6.48% 10.51% 11.79% 11.25% 13.84% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-05-28 1.1136 1.1586 0.02% 0.06% 0.26% 1.41% 1.23% 2.12% 4.74% 8.37% 16.40% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-05-28 1.0373 1.2015 0.02% 0.06% 0.20% 1.05% 0.90% 1.73% 3.55% 5.53% 21.52% 申购
    011327 R3中风险 2026-05-28 1.1038 1.1038 0.01% 0.42% 0.44% 2.10% 2.47% 3.42% 13.00% 12.74% 10.38% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-05-28 1.0386 1.0386 -0.13% -0.12% 0.58% 0.69% 0.46% 3.07% 7.59% 9.36% 3.86% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-05-28 1.0540 1.1472 0.01% 0.06% 0.19% 0.94% 0.74% 1.44% 3.11% 6.07% 15.19% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-05-28 1.0812 1.1230 0.03% 0.17% 0.43% 1.52% 1.44% 1.36% 4.61% 8.77% 12.65% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-05-28 1.0825 1.0825 0.00% 0.06% 0.19% 0.74% 0.65% 1.23% 3.49% 6.70% 8.25% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-05-28 1.2466 1.2466 0.24% 1.38% 4.52% 17.59% 17.42% 21.71% 22.91% 22.07% 24.66% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-05-28 1.0475 1.1195 0.04% 0.11% 0.34% 1.61% 1.38% 2.13% 5.84% 10.17% 12.23% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-05-28 1.1665 1.1665 0.15% 0.49% 1.37% 4.82% 4.40% 9.81% 14.31% 16.56% 16.65% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-05-28 1.1526 1.1676 0.03% 0.32% 0.12% 2.34% 2.03% 4.83% 10.36% 14.65% 16.94% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-05-28 1.0410 1.4530 0.03% 0.13% 0.38% 1.45% 1.49% 1.92% 5.48% 9.80% 50.24% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-05-28 1.0439 1.0839 0.03% 0.12% 0.35% 1.48% 1.46% 1.46% 4.99% 8.49% 8.49% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-05-28 1.0732 1.2572 0.03% 0.10% 0.30% 1.42% 1.34% 1.83% 5.52% 9.81% 28.03% 申购
    009533 R2较低风险 2026-05-28 1.0114 1.2064 0.00% 0.03% 0.13% 0.77% 0.63% 2.06% 6.00% 10.04% 21.87% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-05-28 1.0439 1.0439 0.03% 0.12% 0.35% 1.48% 1.46% 1.46% 4.99% 7.06% 7.06% 暂停申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    019676 R2较低风险 2026-05-26 1.1360 1.1360 0.04% 0.13% 0.15% 1.69% 1.77% 6.84% 10.99% 13.60% 13.60% 申购
    020778 R2较低风险 2026-05-26 1.1447 1.1447 0.04% 0.14% 0.18% 1.87% 1.91% 7.22% 11.80% 13.29% 13.29% 申购

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-05-28 1.4007 1.4507 2.11% 2.77% 15.93% 32.60% 21.57% 70.57% 118.35% 111.01% 46.71% 申购
    023473 R3中风险 2026-05-28 1.4333 1.4333 0.42% 2.88% 4.72% 16.91% 11.93% 43.49% 43.33% 43.33% 43.33% 申购
    023474 R3中风险 2026-05-28 1.4267 1.4267 0.42% 2.87% 4.69% 16.68% 11.75% 42.87% 42.67% 42.67% 42.67% 申购
    015466 R4较高风险 2026-05-28 1.9276 1.9276 0.83% 1.75% 6.74% 25.60% 20.20% 60.43% 91.08% 78.15% 92.76% 申购
    015467 R4较高风险 2026-05-28 1.8960 1.8960 0.83% 1.74% 6.71% 25.36% 20.02% 59.80% 89.56% 76.03% 89.60% 申购
    009538 R4较高风险 2026-05-28 1.3606 1.4106 2.11% 2.76% 15.88% 32.28% 21.32% 69.71% 116.14% 107.85% 42.55% 申购
    010897 R4较高风险 2026-05-28 0.7665 0.7665 -0.99% -1.19% -8.24% -5.74% -10.58% -3.69% -4.98% -10.75% -23.35% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-05-28 0.7863 0.7863 -0.99% -1.18% -8.21% -5.52% -10.40% -3.21% -4.03% -9.39% -21.37% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-05-28 1.4663 1.4663 2.65% 9.69% 17.27% 33.17% 22.28% 89.37% 91.17% 65.50% 46.63% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-05-28 1.3454 1.4454 1.09% 2.30% 8.44% 34.96% 26.66% 67.76% 83.02% 53.11% 45.80% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-05-28 0.9526 0.9526 -1.14% -2.10% -4.41% -4.74% -4.74% -4.74% -4.74% -4.74% -4.74% 申购
    026836 R3中风险 2026-05-28 0.9524 0.9524 -1.14% -2.10% -4.42% -4.76% -4.76% -4.76% -4.76% -4.76% -4.76% 申购
    023182 R4较高风险 2026-05-28 1.0323 1.0773 -0.16% -0.54% -4.59% 0.14% 0.89% 5.68% 7.51% 7.51% 7.51% 申购
    007107 R4较高风险 2026-05-28 1.3958 1.5758 -0.77% -0.24% -2.30% -2.00% 1.66% 10.19% 34.73% 51.65% 58.08% 申购
    007108 R4较高风险 2026-05-28 1.3797 1.5297 -0.77% -0.25% -2.34% -2.20% 1.49% 9.73% 33.63% 49.81% 53.32% 申购
    023183 R4较高风险 2026-05-28 1.0294 1.0744 -0.16% -0.54% -4.61% 0.04% 0.81% 5.47% 7.22% 7.22% 7.22% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-05-28 1.4107 1.4107 0.41% -0.08% -1.00% -4.27% -5.16% 26.96% 43.32% 41.07% 41.07% 申购
    023044 R4较高风险 2026-05-28 2.1065 2.1065 1.90% 4.37% 22.63% 49.13% 45.66% 109.77% 110.65% 110.65% 110.65% 申购
    020071 R4较高风险 2026-05-28 1.4184 1.4184 0.41% -0.07% -0.95% -3.99% -4.92% 27.74% 44.01% 41.84% 41.84% 申购
    021028 R4较高风险 2026-05-28 1.1945 1.1945 -2.24% -2.93% -5.06% -12.13% -4.87% 6.14% 19.45% 19.45% 19.45% 申购
    021027 R4较高风险 2026-05-28 1.2065 1.2065 -2.24% -2.91% -5.01% -11.86% -4.63% 6.76% 20.65% 20.65% 20.65% 申购
    023045 R4较高风险 2026-05-28 2.0907 2.0907 1.90% 4.36% 22.57% 48.69% 45.31% 108.40% 109.07% 109.07% 109.07% 申购
    019574 R4较高风险 2026-05-28 1.1367 1.1367 -1.08% -2.57% 0.80% -7.71% -6.15% 12.81% 18.21% 13.67% 13.67% 申购
    021884 R4较高风险 2026-05-28 1.3946 1.3946 0.37% -3.14% -3.81% 5.66% 6.14% 36.74% 39.46% 39.46% 39.46% 申购
    021885 R4较高风险 2026-05-28 1.3812 1.3812 0.36% -3.15% -3.86% 5.35% 5.89% 35.93% 38.12% 38.12% 38.12% 申购
    019575 R4较高风险 2026-05-28 1.1524 1.1524 -1.08% -2.56% 0.84% -7.45% -5.93% 13.47% 19.62% 15.24% 15.24% 申购
    016379 R4较高风险 2026-05-28 0.8098 0.8098 -1.32% -4.65% -3.50% -9.05% -9.93% -8.37% 1.07% -16.27% -19.02% 申购
    000986 R3中风险 2026-05-28 0.4230 0.4230 -0.70% -0.94% -4.08% -3.42% -5.79% -0.94% -5.79% -21.81% -57.70% 申购
    007669 R3中风险 2026-05-28 1.2673 1.5173 0.32% 3.33% 7.45% 15.90% 14.10% 24.34% 30.77% 25.03% 55.15% 申购
    013261 R3中风险 2026-05-28 1.1792 1.1792 0.14% 1.09% 2.25% 5.65% 4.28% 10.42% 17.29% 20.99% 17.92% 申购
    013260 R3中风险 2026-05-28 1.2073 1.2073 0.15% 1.11% 2.30% 5.92% 4.50% 10.99% 18.48% 22.84% 20.73% 申购
    014053 R3中风险 2026-05-28 1.0816 1.0816 -0.40% -0.41% -1.83% -0.90% -1.89% 1.87% 5.04% 7.25% 8.16% 申购
    006973 R3中风险 2026-05-28 1.3137 1.5637 0.33% 3.34% 7.50% 16.18% 14.33% 24.97% 32.08% 26.93% 63.55% 申购
    017563 R1低风险 2026-05-28 1.0510 1.0510 0.01% 0.02% 0.08% 0.63% 0.46% 1.15% 2.52% 4.12% 5.10% 申购
    016378 R4较高风险 2026-05-28 0.8263 0.8263 -1.31% -4.64% -3.46% -8.78% -9.70% -7.82% 2.30% -14.74% -17.37% 申购
    005270 R4较高风险 2026-05-28 1.7792 1.8992 -0.77% -0.95% 2.64% 15.50% 9.45% 40.04% 61.39% 25.91% 91.85% 申购
    014054 R3中风险 2026-05-28 1.0591 1.0591 -0.39% -0.41% -1.88% -1.12% -2.06% 1.38% 4.12% 5.77% 5.91% 申购
    018327 R4较高风险 2026-05-28 1.4650 1.4650 -0.33% -0.08% 5.23% 16.99% 14.07% 53.92% 63.96% 46.50% 46.50% 申购
    018328 R4较高风险 2026-05-28 1.4407 1.4407 -0.33% -0.09% 5.18% 16.66% 13.80% 53.01% 62.02% 44.07% 44.07% 申购
    013422 R4较高风险 2026-05-28 0.9899 0.9899 0.11% 1.03% 3.36% 17.58% 12.25% 40.93% 58.36% 35.49% -1.01% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-05-28 0.8801 0.9271 0.05% 0.23% 1.04% 0.46% 0.09% 5.88% 9.74% -6.61% -8.05% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-05-28 0.9052 0.9522 0.04% 0.23% 1.08% 0.70% 0.29% 6.41% 10.84% -5.19% -5.45% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-05-28 1.0458 1.0458 0.11% 0.40% 0.78% 3.60% 3.08% 4.58% 4.58% 4.58% 4.58% 申购
    022640 R2较低风险 2026-05-28 1.0308 1.0308 0.01% 0.09% 0.22% 0.93% 0.78% 1.37% 3.08% 3.08% 3.08% 申购
    022639 R2较低风险 2026-05-28 1.0175 1.0175 0.01% 0.10% 0.24% 1.03% 0.87% 1.58% 1.75% 1.75% 1.75% 申购
    024127 R2较低风险 2026-05-28 1.0444 1.0444 0.12% 0.40% 0.77% 3.50% 3.00% 4.44% 4.44% 4.44% 4.44% 申购
    005872 R2较低风险 2026-05-28 1.0373 1.2015 0.02% 0.06% 0.20% 1.05% 0.90% 1.73% 3.55% 5.53% 21.52% 申购
    007545 R2较低风险 2026-05-28 1.0732 1.2572 0.03% 0.10% 0.30% 1.42% 1.34% 1.83% 5.52% 9.81% 28.03% 申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    021597 R2较低风险 2026-05-28 1.0930 1.0930 0.02% 0.06% 0.20% 0.99% 0.78% 1.55% 5.32% 5.32% 5.32% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-05-28 1.0280 1.0360 0.05% 0.17% 0.38% 1.43% 1.32% 1.57% 3.62% 3.62% 3.62% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-05-28 1.0284 1.0384 -0.03% -0.01% -1.12% 1.12% 0.10% 2.22% 5.54% 4.38% 3.86% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-05-28 1.0930 1.1922 0.02% 0.06% 0.20% 0.99% 0.78% 1.55% 5.48% 8.61% 19.96% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-05-28 1.1384 1.1384 0.24% 1.38% 4.53% 6.67% 6.48% 10.51% 11.79% 11.25% 13.84% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-05-28 1.1136 1.1586 0.02% 0.06% 0.26% 1.41% 1.23% 2.12% 4.74% 8.37% 16.40% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-05-28 1.1038 1.1038 0.01% 0.42% 0.44% 2.10% 2.47% 3.42% 13.00% 12.74% 10.38% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-05-28 1.0386 1.0386 -0.13% -0.12% 0.58% 0.69% 0.46% 3.07% 7.59% 9.36% 3.86% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-05-28 1.0540 1.1472 0.01% 0.06% 0.19% 0.94% 0.74% 1.44% 3.11% 6.07% 15.19% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-05-28 1.0812 1.1230 0.03% 0.17% 0.43% 1.52% 1.44% 1.36% 4.61% 8.77% 12.65% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-05-28 1.0825 1.0825 0.00% 0.06% 0.19% 0.74% 0.65% 1.23% 3.49% 6.70% 8.25% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-05-28 1.2466 1.2466 0.24% 1.38% 4.52% 17.59% 17.42% 21.71% 22.91% 22.07% 24.66% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-05-28 1.0475 1.1195 0.04% 0.11% 0.34% 1.61% 1.38% 2.13% 5.84% 10.17% 12.23% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-05-28 1.1665 1.1665 0.15% 0.49% 1.37% 4.82% 4.40% 9.81% 14.31% 16.56% 16.65% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-05-28 1.1526 1.1676 0.03% 0.32% 0.12% 2.34% 2.03% 4.83% 10.36% 14.65% 16.94% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-05-28 1.0410 1.4530 0.03% 0.13% 0.38% 1.45% 1.49% 1.92% 5.48% 9.80% 50.24% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-05-28 1.0439 1.0839 0.03% 0.12% 0.35% 1.48% 1.46% 1.46% 4.99% 8.49% 8.49% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-05-28 1.0114 1.2064 0.00% 0.03% 0.13% 0.77% 0.63% 2.06% 6.00% 10.04% 21.87% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-05-28 1.0439 1.0439 0.03% 0.12% 0.35% 1.48% 1.46% 1.46% 4.99% 7.06% 7.06% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-05-28 0.2625 1.042% 申购
    025469 R1低风险 2026-05-28 0.2851 1.050% 申购
    004330 R1低风险 2026-05-28 0.2432 0.971% 申购
    003398 R1低风险 2026-05-28 0.2657 0.979% 申购
    004331 R1低风险 2026-05-28 0.3090 1.214% 申购
    003399 R1低风险 2026-05-28 0.3318 1.223% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-05-26 1.1360 1.1360 0.04% 0.13% 0.15% 1.69% 1.77% 6.84% 10.99% 13.60% 13.60% 申购
    020778 R2较低风险 2026-05-26 1.1447 1.1447 0.04% 0.14% 0.18% 1.87% 1.91% 7.22% 11.80% 13.29% 13.29% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构