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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    023183 R4较高风险 2026-07-10 0.9891 1.0341 0.02% -0.06% -5.43% -4.61% -3.14% -3.36% 3.02% 3.02% 3.02% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-10 1.3006 1.3506 -3.45% -6.93% -1.06% 6.15% 12.88% 55.63% 97.39% 63.91% 36.22% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-10 1.8686 1.8686 -0.02% -3.90% 2.30% 9.20% 16.53% 46.10% 107.16% 70.43% 86.86% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-10 1.8371 1.8371 -0.02% -3.90% 2.27% 8.99% 16.29% 45.52% 105.52% 68.39% 83.71% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-10 1.2626 1.3126 -3.46% -6.94% -1.11% 5.88% 12.58% 54.84% 95.42% 61.46% 32.28% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-10 1.6984 1.8184 -0.74% 0.62% 2.26% -0.74% 4.48% 26.29% 65.73% 16.67% 83.14% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-10 1.2137 1.2137 -1.86% -5.98% -7.27% -7.36% -4.13% 25.45% 33.46% 21.37% 21.37% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-10 1.2351 1.2351 -1.86% -5.97% -7.23% -7.08% -3.83% 26.20% 35.09% 23.51% 23.51% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-10 1.3006 1.3506 -3.45% -6.93% -1.06% 6.15% 12.88% 55.63% 97.39% 63.91% 36.22% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-10 1.4197 1.4197 -1.89% -1.64% 2.57% 6.69% 10.87% 36.27% 41.97% 41.97% 41.97% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-10 1.4124 1.4124 -1.90% -1.66% 2.53% 6.48% 10.63% 35.70% 41.24% 41.24% 41.24% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-10 0.7352 0.7352 -0.15% -1.70% -2.36% -16.22% -14.23% -7.73% 1.14% -17.60% -26.48% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-10 0.7547 0.7547 -0.13% -1.69% -2.32% -16.00% -14.00% -7.26% 2.17% -16.35% -24.53% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-10 1.4052 1.4052 -5.49% -3.77% 1.01% 12.52% 17.19% 73.18% 75.30% 53.36% 40.52% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-10 1.2177 1.3177 -3.04% -5.04% -1.73% 8.60% 14.64% 46.85% 62.99% 31.50% 31.97% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-10 1.8686 1.8686 -0.02% -3.90% 2.30% 9.20% 16.53% 46.10% 107.16% 70.43% 86.86% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-10 1.8371 1.8371 -0.02% -3.90% 2.27% 8.99% 16.29% 45.52% 105.52% 68.39% 83.71% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-10 1.2626 1.3126 -3.46% -6.94% -1.11% 5.88% 12.58% 54.84% 95.42% 61.46% 32.28% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-10 0.9183 0.9183 0.82% 7.44% -2.58% -8.17% -8.17% -8.17% -8.17% -8.17% -8.17% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-10 0.9179 0.9179 0.82% 7.43% -2.60% -8.21% -8.21% -8.21% -8.21% -8.21% -8.21% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-10 0.9921 1.0371 0.02% -0.06% -5.42% -4.51% -3.04% -3.17% 3.32% 3.32% 3.32% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-10 1.3475 1.5275 1.20% 2.56% -4.68% -1.64% -1.86% 3.27% 33.21% 47.19% 52.61% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-10 1.3314 1.4814 1.20% 2.55% -4.72% -1.83% -2.06% 2.84% 32.15% 45.42% 47.95% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-10 0.9891 1.0341 0.02% -0.06% -5.43% -4.61% -3.14% -3.36% 3.02% 3.02% 3.02% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-10 1.2620 1.2620 -1.41% -2.59% -3.96% -19.22% -15.15% 8.69% 37.35% 26.20% 26.20% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-10 2.2755 2.2755 -6.23% 6.14% 24.17% 40.80% 57.34% 135.63% 127.55% 127.55% 127.55% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-10 1.2699 1.2699 -1.40% -2.58% -3.91% -18.97% -14.87% 9.35% 38.05% 26.99% 26.99% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-10 1.2374 1.2374 2.00% 0.71% 11.05% -11.30% -1.45% -0.68% 24.64% 23.74% 23.74% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-10 1.2507 1.2507 2.01% 0.72% 11.09% -11.04% -1.14% -0.10% 25.90% 25.07% 25.07% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-10 2.2568 2.2568 -6.23% 6.13% 24.12% 40.37% 56.85% 134.08% 125.68% 125.68% 125.68% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-10 1.1625 1.1625 3.18% -1.46% 8.27% -13.16% -4.02% 11.55% 32.37% 16.25% 16.25% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-10 1.2301 1.2301 2.48% -2.56% -5.85% -10.96% -6.38% 14.90% 23.01% 23.01% 23.01% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-10 1.2175 1.2175 2.47% -2.57% -5.90% -11.22% -6.66% 14.23% 21.75% 21.75% 21.75% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-10 1.1794 1.1794 3.18% -1.45% 8.32% -12.91% -3.73% 12.22% 33.95% 17.94% 17.94% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-10 0.7885 0.7885 0.82% 1.64% -0.58% -15.39% -12.30% -10.07% 0.63% -18.47% -21.15% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-10 0.4100 0.4100 -1.20% -0.73% -1.20% -9.69% -8.69% -3.76% -2.84% -24.77% -59.00% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-10 1.3144 1.5644 -1.65% -1.33% 4.19% 17.37% 18.34% 27.09% 41.12% 29.92% 60.92% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-10 1.1860 1.1860 -0.80% -0.70% 1.24% 3.96% 4.88% 9.40% 21.09% 20.86% 18.60% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-10 1.2149 1.2149 -0.81% -0.69% 1.28% 4.22% 5.16% 9.96% 22.31% 22.69% 21.49% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-10 1.0616 1.0616 0.00% -0.09% -0.58% -4.81% -3.70% -0.67% 4.08% 4.84% 6.16% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-10 0.8969 0.8969 -2.04% -3.42% -0.40% -4.09% 1.70% 23.68% 41.31% 18.03% -10.31% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-10 0.8584 0.9054 0.06% -0.93% -1.91% -3.64% -2.38% 2.65% 11.00% -7.34% -10.32% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-10 0.8835 0.9305 0.08% -0.92% -1.86% -3.39% -2.12% 3.18% 12.12% -5.93% -7.72% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-10 1.3634 1.6134 -1.64% -1.32% 4.24% 17.67% 18.66% 27.73% 42.54% 31.88% 69.73% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-10 1.0516 1.0516 0.00% 0.01% 0.05% 0.49% 0.52% 1.05% 2.39% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-10 0.8051 0.8051 0.83% 1.64% -0.53% -15.13% -12.02% -9.52% 1.83% -16.98% -19.49% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-10 1.6984 1.8184 -0.74% 0.62% 2.26% -0.74% 4.48% 26.29% 65.73% 16.67% 83.14% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-10 1.0389 1.0389 -0.01% -0.11% -0.62% -5.05% -3.93% -1.15% 3.17% 3.40% 3.89% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-10 1.2351 1.2351 -1.86% -5.97% -7.23% -7.08% -3.83% 26.20% 35.09% 23.51% 23.51% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-10 1.2137 1.2137 -1.86% -5.98% -7.27% -7.36% -4.13% 25.45% 33.46% 21.37% 21.37% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-10 1.0403 1.0403 -0.18% -0.34% 0.29% 1.79% 2.53% 4.03% 4.03% 4.03% 4.03% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-10 1.0940 1.0940 -0.01% 0.00% 0.09% 0.89% 0.88% 1.40% 5.20% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-10 0.9995 0.9995 -0.02% -0.03% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-10 1.0299 1.0379 0.01% 0.11% 0.26% 1.56% 1.51% 1.49% 3.63% 3.81% 3.81% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-10 1.0314 1.0314 -0.01% 0.01% 0.14% 0.90% 0.84% 1.23% 3.14% 3.14% 3.14% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-10 1.0183 1.0183 0.00% 0.02% 0.15% 1.00% 0.95% 1.43% 1.83% 1.83% 1.83% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-10 1.0386 1.0386 -0.18% -0.35% 0.27% 1.68% 2.43% 3.86% 3.86% 3.86% 3.86% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-10 1.0228 1.0328 -0.02% -0.11% -0.21% -0.90% -0.45% 1.03% 7.38% 2.99% 3.30% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-10 1.0940 1.1932 -0.01% 0.00% 0.09% 0.89% 0.88% 1.40% 5.20% 8.09% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-10 1.1893 1.1893 -1.08% -0.77% 4.66% 11.20% 11.24% 13.98% 17.01% 16.85% 18.93% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-10 1.1152 1.1602 0.00% 0.06% 0.15% 1.31% 1.37% 1.94% 4.42% 7.86% 16.56% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-10 1.0387 1.2029 0.00% 0.03% 0.16% 0.99% 1.04% 1.63% 3.45% 5.34% 21.68% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-10 1.1007 1.1007 0.15% 0.18% 0.36% 2.11% 2.18% 1.50% 15.04% 11.98% 10.07% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-10 1.0101 1.0101 -0.32% -1.18% -0.88% -2.88% -2.29% -0.25% 6.13% 5.54% 1.01% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-10 0.9994 0.9994 -0.02% -0.03% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-10 1.0549 1.1481 0.00% 0.00% 0.09% 0.84% 0.82% 1.30% 2.85% 5.56% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-10 1.0821 1.1239 0.00% 0.06% 0.21% 1.59% 1.53% 1.17% 4.25% 8.14% 12.75% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-10 1.0861 1.0861 0.01% 0.02% 0.21% 1.00% 0.99% 1.33% 3.39% 6.53% 8.61% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-10 1.3019 1.3019 -1.08% -0.78% 4.64% 22.58% 22.62% 25.51% 28.65% 28.22% 30.19% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-10 1.0489 1.1209 0.01% 0.05% 0.22% 1.48% 1.52% 1.90% 5.54% 9.59% 12.38% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-10 1.1621 1.1621 -0.17% -0.47% 0.43% 3.25% 4.01% 7.91% 15.37% 15.30% 16.21% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-10 1.1442 1.1592 -0.49% -0.17% 0.08% 0.74% 1.28% 2.58% 10.29% 13.11% 16.08% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-10 1.0423 1.4543 0.01% 0.08% 0.18% 1.59% 1.62% 1.49% 5.02% 9.38% 50.43% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-10 1.0349 1.0844 0.01% 0.06% 0.20% 1.46% 1.51% 1.09% 4.61% 8.20% 8.54% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-10 1.0736 1.2576 0.01% 0.05% 0.16% 1.34% 1.38% 1.28% 5.02% 9.08% 28.08% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-10 1.0133 1.2083 0.01% 0.03% 0.13% 0.78% 0.82% 1.86% 5.74% 9.75% 22.10% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-10 1.0349 1.0349 0.01% 0.06% -0.71% 0.53% 0.58% 0.16% 3.65% 6.14% 6.14% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-07-08 1.1338 1.1338 0.03% 0.11% -0.04% 1.44% 1.58% 5.07% 12.89% 13.38% 13.38% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-08 1.1429 1.1429 0.04% 0.11% -0.01% 1.60% 1.75% 5.43% 13.70% 13.11% 13.11% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-10 1.3006 1.3506 -3.45% -6.93% -1.06% 6.15% 12.88% 55.63% 97.39% 63.91% 36.22% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-10 1.4197 1.4197 -1.89% -1.64% 2.57% 6.69% 10.87% 36.27% 41.97% 41.97% 41.97% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-10 1.4124 1.4124 -1.90% -1.66% 2.53% 6.48% 10.63% 35.70% 41.24% 41.24% 41.24% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-10 1.8686 1.8686 -0.02% -3.90% 2.30% 9.20% 16.53% 46.10% 107.16% 70.43% 86.86% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-10 1.8371 1.8371 -0.02% -3.90% 2.27% 8.99% 16.29% 45.52% 105.52% 68.39% 83.71% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-10 1.2626 1.3126 -3.46% -6.94% -1.11% 5.88% 12.58% 54.84% 95.42% 61.46% 32.28% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-10 0.7352 0.7352 -0.15% -1.70% -2.36% -16.22% -14.23% -7.73% 1.14% -17.60% -26.48% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-10 0.7547 0.7547 -0.13% -1.69% -2.32% -16.00% -14.00% -7.26% 2.17% -16.35% -24.53% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-10 1.4052 1.4052 -5.49% -3.77% 1.01% 12.52% 17.19% 73.18% 75.30% 53.36% 40.52% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-10 1.2177 1.3177 -3.04% -5.04% -1.73% 8.60% 14.64% 46.85% 62.99% 31.50% 31.97% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-10 0.9183 0.9183 0.82% 7.44% -2.58% -8.17% -8.17% -8.17% -8.17% -8.17% -8.17% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-10 0.9179 0.9179 0.82% 7.43% -2.60% -8.21% -8.21% -8.21% -8.21% -8.21% -8.21% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-10 0.9921 1.0371 0.02% -0.06% -5.42% -4.51% -3.04% -3.17% 3.32% 3.32% 3.32% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-10 1.3475 1.5275 1.20% 2.56% -4.68% -1.64% -1.86% 3.27% 33.21% 47.19% 52.61% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-10 1.3314 1.4814 1.20% 2.55% -4.72% -1.83% -2.06% 2.84% 32.15% 45.42% 47.95% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-10 0.9891 1.0341 0.02% -0.06% -5.43% -4.61% -3.14% -3.36% 3.02% 3.02% 3.02% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-10 1.2620 1.2620 -1.41% -2.59% -3.96% -19.22% -15.15% 8.69% 37.35% 26.20% 26.20% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-10 2.2755 2.2755 -6.23% 6.14% 24.17% 40.80% 57.34% 135.63% 127.55% 127.55% 127.55% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-10 1.2699 1.2699 -1.40% -2.58% -3.91% -18.97% -14.87% 9.35% 38.05% 26.99% 26.99% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-10 1.2374 1.2374 2.00% 0.71% 11.05% -11.30% -1.45% -0.68% 24.64% 23.74% 23.74% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-10 1.2507 1.2507 2.01% 0.72% 11.09% -11.04% -1.14% -0.10% 25.90% 25.07% 25.07% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-10 2.2568 2.2568 -6.23% 6.13% 24.12% 40.37% 56.85% 134.08% 125.68% 125.68% 125.68% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-10 1.1625 1.1625 3.18% -1.46% 8.27% -13.16% -4.02% 11.55% 32.37% 16.25% 16.25% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-10 1.2301 1.2301 2.48% -2.56% -5.85% -10.96% -6.38% 14.90% 23.01% 23.01% 23.01% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-10 1.2175 1.2175 2.47% -2.57% -5.90% -11.22% -6.66% 14.23% 21.75% 21.75% 21.75% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-10 1.1794 1.1794 3.18% -1.45% 8.32% -12.91% -3.73% 12.22% 33.95% 17.94% 17.94% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-10 0.7885 0.7885 0.82% 1.64% -0.58% -15.39% -12.30% -10.07% 0.63% -18.47% -21.15% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-10 0.4100 0.4100 -1.20% -0.73% -1.20% -9.69% -8.69% -3.76% -2.84% -24.77% -59.00% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-10 1.3144 1.5644 -1.65% -1.33% 4.19% 17.37% 18.34% 27.09% 41.12% 29.92% 60.92% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-10 1.1860 1.1860 -0.80% -0.70% 1.24% 3.96% 4.88% 9.40% 21.09% 20.86% 18.60% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-10 1.2149 1.2149 -0.81% -0.69% 1.28% 4.22% 5.16% 9.96% 22.31% 22.69% 21.49% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-10 1.0616 1.0616 0.00% -0.09% -0.58% -4.81% -3.70% -0.67% 4.08% 4.84% 6.16% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-10 1.3634 1.6134 -1.64% -1.32% 4.24% 17.67% 18.66% 27.73% 42.54% 31.88% 69.73% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-10 1.0516 1.0516 0.00% 0.01% 0.05% 0.49% 0.52% 1.05% 2.39% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-10 0.8051 0.8051 0.83% 1.64% -0.53% -15.13% -12.02% -9.52% 1.83% -16.98% -19.49% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-10 1.6984 1.8184 -0.74% 0.62% 2.26% -0.74% 4.48% 26.29% 65.73% 16.67% 83.14% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-10 1.0389 1.0389 -0.01% -0.11% -0.62% -5.05% -3.93% -1.15% 3.17% 3.40% 3.89% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-10 1.2351 1.2351 -1.86% -5.97% -7.23% -7.08% -3.83% 26.20% 35.09% 23.51% 23.51% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-10 1.2137 1.2137 -1.86% -5.98% -7.27% -7.36% -4.13% 25.45% 33.46% 21.37% 21.37% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-10 0.8969 0.8969 -2.04% -3.42% -0.40% -4.09% 1.70% 23.68% 41.31% 18.03% -10.31% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-10 0.8584 0.9054 0.06% -0.93% -1.91% -3.64% -2.38% 2.65% 11.00% -7.34% -10.32% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-10 0.8835 0.9305 0.08% -0.92% -1.86% -3.39% -2.12% 3.18% 12.12% -5.93% -7.72% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-10 1.0403 1.0403 -0.18% -0.34% 0.29% 1.79% 2.53% 4.03% 4.03% 4.03% 4.03% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-10 1.0314 1.0314 -0.01% 0.01% 0.14% 0.90% 0.84% 1.23% 3.14% 3.14% 3.14% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-10 1.0183 1.0183 0.00% 0.02% 0.15% 1.00% 0.95% 1.43% 1.83% 1.83% 1.83% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-10 1.0386 1.0386 -0.18% -0.35% 0.27% 1.68% 2.43% 3.86% 3.86% 3.86% 3.86% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-10 1.0387 1.2029 0.00% 0.03% 0.16% 0.99% 1.04% 1.63% 3.45% 5.34% 21.68% 申购
    015959 R2较低风险 2026-07-10 1.1621 1.1621 -0.17% -0.47% 0.43% 3.25% 4.01% 7.91% 15.37% 15.30% 16.21% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-10 1.0940 1.0940 -0.01% 0.00% 0.09% 0.89% 0.88% 1.40% 5.20% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-10 0.9995 0.9995 -0.02% -0.03% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-10 1.0299 1.0379 0.01% 0.11% 0.26% 1.56% 1.51% 1.49% 3.63% 3.81% 3.81% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-10 1.0228 1.0328 -0.02% -0.11% -0.21% -0.90% -0.45% 1.03% 7.38% 2.99% 3.30% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-10 1.0940 1.1932 -0.01% 0.00% 0.09% 0.89% 0.88% 1.40% 5.20% 8.09% 20.07% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-10 1.1893 1.1893 -1.08% -0.77% 4.66% 11.20% 11.24% 13.98% 17.01% 16.85% 18.93% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-10 1.1152 1.1602 0.00% 0.06% 0.15% 1.31% 1.37% 1.94% 4.42% 7.86% 16.56% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-10 1.1007 1.1007 0.15% 0.18% 0.36% 2.11% 2.18% 1.50% 15.04% 11.98% 10.07% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-10 1.0101 1.0101 -0.32% -1.18% -0.88% -2.88% -2.29% -0.25% 6.13% 5.54% 1.01% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-10 0.9994 0.9994 -0.02% -0.03% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-10 1.0549 1.1481 0.00% 0.00% 0.09% 0.84% 0.82% 1.30% 2.85% 5.56% 15.29% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-10 1.0821 1.1239 0.00% 0.06% 0.21% 1.59% 1.53% 1.17% 4.25% 8.14% 12.75% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-10 1.0861 1.0861 0.01% 0.02% 0.21% 1.00% 0.99% 1.33% 3.39% 6.53% 8.61% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-10 1.3019 1.3019 -1.08% -0.78% 4.64% 22.58% 22.62% 25.51% 28.65% 28.22% 30.19% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-10 1.0489 1.1209 0.01% 0.05% 0.22% 1.48% 1.52% 1.90% 5.54% 9.59% 12.38% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-10 1.1442 1.1592 -0.49% -0.17% 0.08% 0.74% 1.28% 2.58% 10.29% 13.11% 16.08% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-10 1.0423 1.4543 0.01% 0.08% 0.18% 1.59% 1.62% 1.49% 5.02% 9.38% 50.43% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-10 1.0349 1.0844 0.01% 0.06% 0.20% 1.46% 1.51% 1.09% 4.61% 8.20% 8.54% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-10 1.0736 1.2576 0.01% 0.05% 0.16% 1.34% 1.38% 1.28% 5.02% 9.08% 28.08% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-10 1.0133 1.2083 0.01% 0.03% 0.13% 0.78% 0.82% 1.86% 5.74% 9.75% 22.10% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-10 1.0349 1.0349 0.01% 0.06% -0.71% 0.53% 0.58% 0.16% 3.65% 6.14% 6.14% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-10 0.4015 0.935% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-10 0.2682 1.036% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-10 0.3802 0.866% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-10 0.2489 0.964% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-10 0.4462 1.105% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-10 0.3148 1.207% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-07-08 1.1338 1.1338 0.03% 0.11% -0.04% 1.44% 1.58% 5.07% 12.89% 13.38% 13.38% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-08 1.1429 1.1429 0.04% 0.11% -0.01% 1.60% 1.75% 5.43% 13.70% 13.11% 13.11% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构