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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-01 0.9707 1.0157 1.64% -2.30% -9.12% -4.94% -4.94% -2.58% 1.10% 1.10% 1.10% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-01 1.4969 1.5469 -1.18% 1.73% 17.80% 29.92% 29.92% 74.40% 130.04% 80.41% 56.78% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-01 1.9720 1.9720 0.43% -0.34% 5.38% 22.97% 22.97% 56.04% 110.10% 78.25% 97.20% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-01 1.9389 1.9389 0.42% -0.35% 5.34% 22.73% 22.73% 55.42% 108.42% 76.12% 93.89% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-01 1.4533 1.5033 -1.18% 1.72% 17.74% 29.59% 29.59% 73.53% 127.72% 77.71% 52.26% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-01 1.7686 1.8886 -1.40% 1.40% 3.03% 8.80% 8.80% 33.76% 68.52% 24.04% 90.71% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-01 1.3034 1.3034 -0.87% -1.44% -6.62% 2.95% 2.95% 35.21% 44.09% 30.34% 30.34% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-01 1.3262 1.3262 -0.86% -1.43% -6.57% 3.26% 3.26% 36.02% 45.85% 32.62% 32.62% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-01 1.4969 1.5469 -1.18% 1.73% 17.80% 29.92% 29.92% 74.40% 130.04% 80.41% 56.78% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-01 1.4741 1.4741 -0.63% 0.10% 5.19% 15.12% 15.12% 43.98% 47.41% 47.41% 47.41% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-01 1.4668 1.4668 -0.63% 0.10% 5.15% 14.89% 14.89% 43.38% 46.68% 46.68% 46.68% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-01 0.7426 0.7426 2.44% 0.61% -4.19% -13.37% -13.37% -6.53% -2.19% -14.66% -25.74% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-01 0.7622 0.7622 2.45% 0.62% -4.15% -13.15% -13.15% -6.06% -1.21% -13.38% -23.78% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-01 1.5729 1.5729 -2.87% -0.59% 14.03% 31.17% 31.17% 92.66% 99.99% 75.12% 57.29% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-01 1.3192 1.4192 -2.61% -2.84% 2.69% 24.20% 24.20% 59.52% 77.57% 39.20% 42.97% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-01 1.9720 1.9720 0.43% -0.34% 5.38% 22.97% 22.97% 56.04% 110.10% 78.25% 97.20% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-01 1.9389 1.9389 0.42% -0.35% 5.34% 22.73% 22.73% 55.42% 108.42% 76.12% 93.89% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-01 1.4533 1.5033 -1.18% 1.72% 17.74% 29.59% 29.59% 73.53% 127.72% 77.71% 52.26% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-01 0.8249 0.8249 -0.08% -2.33% -16.34% -17.51% -17.51% -17.51% -17.51% -17.51% -17.51% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-01 0.8246 0.8246 -0.07% -2.33% -16.35% -17.54% -17.54% -17.54% -17.54% -17.54% -17.54% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-01 0.9736 1.0186 1.64% -2.31% -9.11% -4.85% -4.85% -2.39% 1.40% 1.40% 1.40% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-01 1.2969 1.4769 -0.08% -3.50% -9.21% -5.54% -5.54% 0.51% 27.15% 37.55% 46.87% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-01 1.2815 1.4315 -0.08% -3.51% -9.24% -5.73% -5.73% 0.10% 26.14% 35.88% 42.41% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-01 0.9707 1.0157 1.64% -2.30% -9.12% -4.94% -4.94% -2.58% 1.10% 1.10% 1.10% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-01 1.3245 1.3245 -1.19% -1.82% -5.89% -10.95% -10.95% 15.55% 41.75% 32.45% 32.45% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-01 2.3767 2.3767 -3.73% 8.18% 24.65% 64.34% 64.34% 140.39% 137.67% 137.67% 137.67% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-01 1.3325 1.3325 -1.19% -1.81% -5.84% -10.68% -10.68% 16.24% 42.45% 33.25% 33.25% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-01 1.2005 1.2005 1.40% 4.37% 0.79% -4.39% -4.39% -1.96% 20.41% 20.05% 20.05% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-01 1.2133 1.2133 1.40% 4.39% 0.85% -4.09% -4.09% -1.37% 21.65% 21.33% 21.33% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-01 2.3574 2.3574 -3.74% 8.17% 24.59% 63.84% 63.84% 138.80% 135.74% 135.74% 135.74% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-01 1.1615 1.1615 2.02% 5.85% 7.42% -4.10% -4.10% 10.40% 27.81% 16.15% 16.15% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-01 1.2382 1.2382 2.86% -1.73% -11.87% -5.76% -5.76% 17.35% 23.82% 23.82% 23.82% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-01 1.2257 1.2257 2.86% -1.74% -11.90% -6.03% -6.03% 16.67% 22.57% 22.57% 22.57% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-01 1.1782 1.1782 2.03% 5.87% 7.47% -3.83% -3.83% 11.06% 29.33% 17.82% 17.82% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-01 0.7627 0.7627 0.79% 0.46% -5.71% -15.17% -15.17% -13.53% -3.27% -22.35% -23.73% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-01 0.4180 0.4180 -0.24% 0.48% -1.88% -6.90% -6.90% -1.42% -2.56% -22.01% -58.20% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-01 1.3611 1.6111 -1.04% 0.24% 9.33% 22.54% 22.54% 31.84% 44.03% 34.43% 66.64% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-01 1.2034 1.2034 -0.31% 0.41% 2.67% 6.42% 6.42% 11.36% 21.85% 22.83% 20.34% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-01 1.2326 1.2326 -0.31% 0.42% 2.72% 6.69% 6.69% 11.92% 23.08% 24.71% 23.26% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-01 1.0590 1.0590 0.05% -0.52% -2.58% -3.94% -3.94% -1.01% 3.24% 4.44% 5.90% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-01 0.9491 0.9491 -2.04% -1.33% 0.15% 7.62% 7.62% 31.29% 49.94% 21.62% -5.09% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-01 0.8668 0.9138 0.21% -0.21% -1.26% -1.42% -1.42% 3.04% 9.80% -8.19% -9.44% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-01 0.8919 0.9389 0.20% -0.20% -1.23% -1.19% -1.19% 3.55% 10.91% -6.80% -6.84% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-01 1.4116 1.6616 -1.04% 0.25% 9.37% 22.85% 22.85% 32.49% 45.48% 36.47% 75.73% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-01 1.0514 1.0514 0.00% 0.02% 0.04% 0.50% 0.50% 1.07% 2.40% 3.99% 5.14% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-01 0.7787 0.7787 0.80% 0.48% -5.66% -14.91% -14.91% -13.00% -2.10% -20.93% -22.13% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-01 1.7686 1.8886 -1.40% 1.40% 3.03% 8.80% 8.80% 33.76% 68.52% 24.04% 90.71% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-01 1.0365 1.0365 0.05% -0.53% -2.62% -4.15% -4.15% -1.49% 2.33% 3.01% 3.65% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-01 1.3262 1.3262 -0.86% -1.43% -6.57% 3.26% 3.26% 36.02% 45.85% 32.62% 32.62% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-01 1.3034 1.3034 -0.87% -1.44% -6.62% 2.95% 2.95% 35.21% 44.09% 30.34% 30.34% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-01 1.0462 1.0462 0.00% -0.01% 0.31% 3.11% 3.11% 4.62% 4.62% 4.62% 4.62% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-01 1.0939 1.0939 -0.03% 0.03% 0.06% 0.87% 0.87% 1.39% 5.23% 5.41% 5.41% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-01 0.9995 0.9995 0.02% 0.03% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-01 1.0291 1.0371 -0.07% 0.13% 0.06% 1.43% 1.43% 1.32% 3.60% 3.73% 3.73% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-01 1.0313 1.0313 -0.04% 0.06% 0.02% 0.83% 0.83% 1.16% 3.13% 3.13% 3.13% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-01 1.0181 1.0181 -0.04% 0.06% 0.03% 0.93% 0.93% 1.36% 1.81% 1.81% 1.81% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-01 1.0446 1.0446 0.00% -0.01% 0.30% 3.02% 3.02% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-01 1.0217 1.0317 0.32% 0.12% -1.07% -0.55% -0.55% 1.01% 6.12% 2.84% 3.19% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-01 1.0939 1.1931 -0.03% 0.03% 0.06% 0.87% 0.87% 1.39% 5.23% 8.15% 20.05% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-01 1.2120 1.2120 -0.39% 1.10% 7.81% 13.37% 13.37% 15.72% 19.02% 18.43% 21.20% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-01 1.1144 1.1594 -0.03% 0.03% 0.03% 1.30% 1.30% 1.95% 4.42% 7.95% 16.48% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-01 1.0383 1.2025 -0.02% 0.08% 0.07% 1.00% 1.00% 1.65% 3.46% 5.41% 21.63% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-01 1.0980 1.0980 0.12% 0.17% -0.90% 1.93% 1.93% 1.54% 13.65% 11.49% 9.80% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-01 1.0228 1.0228 -0.37% -0.41% -1.11% -1.06% -1.06% 1.16% 6.84% 6.88% 2.28% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-01 0.9994 0.9994 0.02% 0.03% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-01 1.0548 1.1480 -0.03% 0.03% 0.06% 0.81% 0.81% 1.28% 2.87% 5.63% 15.27% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-01 1.0814 1.1232 -0.08% 0.02% -0.04% 1.46% 1.46% 1.03% 4.21% 8.21% 12.68% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-01 1.0860 1.0860 -0.01% 0.06% 0.27% 0.98% 0.98% 1.33% 3.45% 6.69% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-01 1.3268 1.3268 -0.39% 1.09% 7.79% 24.97% 24.97% 27.42% 30.85% 29.95% 32.68% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-01 1.0485 1.1205 -0.06% 0.11% 0.05% 1.48% 1.48% 1.86% 5.57% 9.74% 12.34% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-01 1.1700 1.1700 -0.04% -0.06% 0.63% 4.72% 4.72% 9.06% 15.52% 16.23% 17.00% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-01 1.1545 1.1695 -0.23% 0.22% 0.05% 2.20% 2.20% 3.90% 10.79% 14.40% 17.13% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-01 1.0414 1.4534 -0.06% 0.03% -0.02% 1.53% 1.53% 1.58% 5.01% 9.46% 50.30% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-01 1.0343 1.0838 -0.06% 0.03% -0.06% 1.45% 1.45% 1.04% 4.62% 8.22% 8.48% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-01 1.0731 1.2571 -0.07% 0.03% -0.07% 1.33% 1.33% 1.36% 5.03% 9.27% 28.02% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-01 1.0129 1.2079 0.00% 0.03% 0.13% 0.78% 0.78% 1.85% 5.76% 9.79% 22.05% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-01 1.0343 1.0343 -0.06% 0.03% -0.97% 0.52% 0.52% 0.12% 3.66% 6.08% 6.08% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-06-29 1.1341 1.1341 0.11% -0.11% -0.24% 1.51% 1.60% 5.55% 12.10% 13.41% 13.41% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-29 1.1431 1.1431 0.12% -0.10% -0.21% 1.68% 1.77% 5.91% 12.90% 13.13% 13.13% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-01 1.4969 1.5469 -1.18% 1.73% 17.80% 29.92% 29.92% 74.40% 130.04% 80.41% 56.78% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-01 1.4741 1.4741 -0.63% 0.10% 5.19% 15.12% 15.12% 43.98% 47.41% 47.41% 47.41% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-01 1.4668 1.4668 -0.63% 0.10% 5.15% 14.89% 14.89% 43.38% 46.68% 46.68% 46.68% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-01 1.9720 1.9720 0.43% -0.34% 5.38% 22.97% 22.97% 56.04% 110.10% 78.25% 97.20% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-01 1.9389 1.9389 0.42% -0.35% 5.34% 22.73% 22.73% 55.42% 108.42% 76.12% 93.89% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-01 1.4533 1.5033 -1.18% 1.72% 17.74% 29.59% 29.59% 73.53% 127.72% 77.71% 52.26% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-01 0.7426 0.7426 2.44% 0.61% -4.19% -13.37% -13.37% -6.53% -2.19% -14.66% -25.74% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-01 0.7622 0.7622 2.45% 0.62% -4.15% -13.15% -13.15% -6.06% -1.21% -13.38% -23.78% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-01 1.5729 1.5729 -2.87% -0.59% 14.03% 31.17% 31.17% 92.66% 99.99% 75.12% 57.29% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-01 1.3192 1.4192 -2.61% -2.84% 2.69% 24.20% 24.20% 59.52% 77.57% 39.20% 42.97% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-01 0.8249 0.8249 -0.08% -2.33% -16.34% -17.51% -17.51% -17.51% -17.51% -17.51% -17.51% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-01 0.8246 0.8246 -0.07% -2.33% -16.35% -17.54% -17.54% -17.54% -17.54% -17.54% -17.54% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-01 0.9736 1.0186 1.64% -2.31% -9.11% -4.85% -4.85% -2.39% 1.40% 1.40% 1.40% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-01 1.2969 1.4769 -0.08% -3.50% -9.21% -5.54% -5.54% 0.51% 27.15% 37.55% 46.87% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-01 1.2815 1.4315 -0.08% -3.51% -9.24% -5.73% -5.73% 0.10% 26.14% 35.88% 42.41% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-01 0.9707 1.0157 1.64% -2.30% -9.12% -4.94% -4.94% -2.58% 1.10% 1.10% 1.10% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-01 1.3245 1.3245 -1.19% -1.82% -5.89% -10.95% -10.95% 15.55% 41.75% 32.45% 32.45% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-01 2.3767 2.3767 -3.73% 8.18% 24.65% 64.34% 64.34% 140.39% 137.67% 137.67% 137.67% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-01 1.3325 1.3325 -1.19% -1.81% -5.84% -10.68% -10.68% 16.24% 42.45% 33.25% 33.25% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-01 1.2005 1.2005 1.40% 4.37% 0.79% -4.39% -4.39% -1.96% 20.41% 20.05% 20.05% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-01 1.2133 1.2133 1.40% 4.39% 0.85% -4.09% -4.09% -1.37% 21.65% 21.33% 21.33% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-01 2.3574 2.3574 -3.74% 8.17% 24.59% 63.84% 63.84% 138.80% 135.74% 135.74% 135.74% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-01 1.1615 1.1615 2.02% 5.85% 7.42% -4.10% -4.10% 10.40% 27.81% 16.15% 16.15% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-01 1.2382 1.2382 2.86% -1.73% -11.87% -5.76% -5.76% 17.35% 23.82% 23.82% 23.82% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-01 1.2257 1.2257 2.86% -1.74% -11.90% -6.03% -6.03% 16.67% 22.57% 22.57% 22.57% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-01 1.1782 1.1782 2.03% 5.87% 7.47% -3.83% -3.83% 11.06% 29.33% 17.82% 17.82% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-01 0.7627 0.7627 0.79% 0.46% -5.71% -15.17% -15.17% -13.53% -3.27% -22.35% -23.73% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-01 0.4180 0.4180 -0.24% 0.48% -1.88% -6.90% -6.90% -1.42% -2.56% -22.01% -58.20% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-01 1.3611 1.6111 -1.04% 0.24% 9.33% 22.54% 22.54% 31.84% 44.03% 34.43% 66.64% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-01 1.2034 1.2034 -0.31% 0.41% 2.67% 6.42% 6.42% 11.36% 21.85% 22.83% 20.34% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-01 1.2326 1.2326 -0.31% 0.42% 2.72% 6.69% 6.69% 11.92% 23.08% 24.71% 23.26% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-01 1.0590 1.0590 0.05% -0.52% -2.58% -3.94% -3.94% -1.01% 3.24% 4.44% 5.90% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-01 1.4116 1.6616 -1.04% 0.25% 9.37% 22.85% 22.85% 32.49% 45.48% 36.47% 75.73% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-01 1.0514 1.0514 0.00% 0.02% 0.04% 0.50% 0.50% 1.07% 2.40% 3.99% 5.14% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-01 0.7787 0.7787 0.80% 0.48% -5.66% -14.91% -14.91% -13.00% -2.10% -20.93% -22.13% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-01 1.7686 1.8886 -1.40% 1.40% 3.03% 8.80% 8.80% 33.76% 68.52% 24.04% 90.71% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-01 1.0365 1.0365 0.05% -0.53% -2.62% -4.15% -4.15% -1.49% 2.33% 3.01% 3.65% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-01 1.3262 1.3262 -0.86% -1.43% -6.57% 3.26% 3.26% 36.02% 45.85% 32.62% 32.62% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-01 1.3034 1.3034 -0.87% -1.44% -6.62% 2.95% 2.95% 35.21% 44.09% 30.34% 30.34% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-01 0.9491 0.9491 -2.04% -1.33% 0.15% 7.62% 7.62% 31.29% 49.94% 21.62% -5.09% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-01 0.8668 0.9138 0.21% -0.21% -1.26% -1.42% -1.42% 3.04% 9.80% -8.19% -9.44% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-01 0.8919 0.9389 0.20% -0.20% -1.23% -1.19% -1.19% 3.55% 10.91% -6.80% -6.84% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-01 1.0462 1.0462 0.00% -0.01% 0.31% 3.11% 3.11% 4.62% 4.62% 4.62% 4.62% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-01 1.0313 1.0313 -0.04% 0.06% 0.02% 0.83% 0.83% 1.16% 3.13% 3.13% 3.13% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-01 1.0181 1.0181 -0.04% 0.06% 0.03% 0.93% 0.93% 1.36% 1.81% 1.81% 1.81% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-01 1.0446 1.0446 0.00% -0.01% 0.30% 3.02% 3.02% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-01 1.0383 1.2025 -0.02% 0.08% 0.07% 1.00% 1.00% 1.65% 3.46% 5.41% 21.63% 申购
    015959 R2较低风险 2026-07-01 1.1700 1.1700 -0.04% -0.06% 0.63% 4.72% 4.72% 9.06% 15.52% 16.23% 17.00% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-01 1.0939 1.0939 -0.03% 0.03% 0.06% 0.87% 0.87% 1.39% 5.23% 5.41% 5.41% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-01 0.9995 0.9995 0.02% 0.03% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-01 1.0291 1.0371 -0.07% 0.13% 0.06% 1.43% 1.43% 1.32% 3.60% 3.73% 3.73% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-01 1.0217 1.0317 0.32% 0.12% -1.07% -0.55% -0.55% 1.01% 6.12% 2.84% 3.19% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-01 1.0939 1.1931 -0.03% 0.03% 0.06% 0.87% 0.87% 1.39% 5.23% 8.15% 20.05% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-01 1.2120 1.2120 -0.39% 1.10% 7.81% 13.37% 13.37% 15.72% 19.02% 18.43% 21.20% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-01 1.1144 1.1594 -0.03% 0.03% 0.03% 1.30% 1.30% 1.95% 4.42% 7.95% 16.48% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-01 1.0980 1.0980 0.12% 0.17% -0.90% 1.93% 1.93% 1.54% 13.65% 11.49% 9.80% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-01 1.0228 1.0228 -0.37% -0.41% -1.11% -1.06% -1.06% 1.16% 6.84% 6.88% 2.28% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-01 0.9994 0.9994 0.02% 0.03% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-01 1.0548 1.1480 -0.03% 0.03% 0.06% 0.81% 0.81% 1.28% 2.87% 5.63% 15.27% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-01 1.0814 1.1232 -0.08% 0.02% -0.04% 1.46% 1.46% 1.03% 4.21% 8.21% 12.68% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-01 1.0860 1.0860 -0.01% 0.06% 0.27% 0.98% 0.98% 1.33% 3.45% 6.69% 8.60% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-01 1.3268 1.3268 -0.39% 1.09% 7.79% 24.97% 24.97% 27.42% 30.85% 29.95% 32.68% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-01 1.0485 1.1205 -0.06% 0.11% 0.05% 1.48% 1.48% 1.86% 5.57% 9.74% 12.34% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-01 1.1545 1.1695 -0.23% 0.22% 0.05% 2.20% 2.20% 3.90% 10.79% 14.40% 17.13% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-01 1.0414 1.4534 -0.06% 0.03% -0.02% 1.53% 1.53% 1.58% 5.01% 9.46% 50.30% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-01 1.0343 1.0838 -0.06% 0.03% -0.06% 1.45% 1.45% 1.04% 4.62% 8.22% 8.48% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-01 1.0731 1.2571 -0.07% 0.03% -0.07% 1.33% 1.33% 1.36% 5.03% 9.27% 28.02% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-01 1.0129 1.2079 0.00% 0.03% 0.13% 0.78% 0.78% 1.85% 5.76% 9.79% 22.05% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-01 1.0343 1.0343 -0.06% 0.03% -0.97% 0.52% 0.52% 0.12% 3.66% 6.08% 6.08% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-01 0.2042 1.086% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-01 0.2484 1.036% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-01 0.1843 1.011% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-01 0.2289 0.966% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-01 0.2501 1.258% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-01 0.2946 1.209% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-06-29 1.1341 1.1341 0.11% -0.11% -0.24% 1.51% 1.60% 5.55% 12.10% 13.41% 13.41% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-29 1.1431 1.1431 0.12% -0.10% -0.21% 1.68% 1.77% 5.91% 12.90% 13.13% 13.13% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构