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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-08-25 1.0640 1.1140 -0.61% -9.78% 2.03% -19.73% -7.65% 8.15% 75.12% 78.58% 11.46% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-25 1.0760 1.1210 -0.55% 1.57% 4.24% 0.34% 5.36% 3.45% 12.06% 12.06% 12.06% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-08-25 1.7386 1.7386 0.39% -5.15% 9.79% -3.98% 8.42% 18.82% 101.83% 69.01% 73.86% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-25 1.7084 1.7084 0.39% -5.16% 9.75% -4.17% 8.14% 18.34% 100.21% 67.00% 70.84% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-25 1.0323 1.0823 -0.61% -9.80% 2.00% -19.93% -7.95% 7.61% 73.38% 75.92% 8.18% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-25 1.5082 1.6282 0.42% -4.19% -1.06% -12.85% -7.22% 2.01% 57.48% 12.99% 62.79% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-08-25 1.0541 1.0541 0.34% -4.52% 5.47% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-08-25 1.3431 1.3431 -0.12% -4.24% 0.77% -0.94% 4.89% 15.61% 34.31% 34.31% 34.31% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-25 1.3356 1.3356 -0.12% -4.24% 0.73% -1.14% 4.61% 15.12% 33.56% 33.56% 33.56% 申购
    010897 R4较高风险 2026-08-25 0.7530 0.7530 0.03% -0.59% -0.75% -18.99% -12.16% -10.21% 8.64% -14.07% -24.70% 申购
    010896 R4较高风险 2026-08-25 0.7735 0.7735 0.04% -0.58% -0.69% -18.78% -11.86% -9.74% 9.73% -12.76% -22.65% 申购
    013414 R4较高风险 2026-08-25 1.1436 1.1436 0.17% -5.65% -4.70% -7.89% -4.63% 8.13% 60.28% 35.10% 14.36% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-08-25 1.1087 1.2087 0.31% -4.59% 0.39% -6.62% 4.38% 14.52% 62.59% 34.52% 20.33% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-08-25 1.0640 1.1140 -0.61% -9.78% 2.03% -19.73% -7.65% 8.15% 75.12% 78.58% 11.46% 申购
    027620 R3中风险 2026-08-25 1.0543 1.0543 0.33% -4.52% 5.49% 5.43% 5.43% 5.43% 5.43% 5.43% 5.43% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-08-25 1.7386 1.7386 0.39% -5.15% 9.79% -3.98% 8.42% 18.82% 101.83% 69.01% 73.86% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-25 1.7084 1.7084 0.39% -5.16% 9.75% -4.17% 8.14% 18.34% 100.21% 67.00% 70.84% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-25 1.0323 1.0823 -0.61% -9.80% 2.00% -19.93% -7.95% 7.61% 73.38% 75.92% 8.18% 申购
    026835 R3中风险 2026-08-25 0.9028 0.9028 0.14% -2.91% 0.06% -9.72% -9.72% -9.72% -9.72% -9.72% -9.72% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-25 0.9022 0.9022 0.16% -2.92% 0.04% -9.78% -9.78% -9.78% -9.78% -9.78% -9.78% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-25 1.0796 1.1246 -0.54% 1.57% 4.26% 0.44% 5.51% 3.66% 12.43% 12.43% 12.43% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-25 1.4507 1.6307 0.48% 1.28% 3.53% 3.63% 5.66% 5.06% 44.19% 65.26% 64.25% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-25 1.4326 1.5826 0.48% 1.27% 3.50% 3.42% 5.38% 4.64% 43.03% 63.28% 59.16% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-25 1.0760 1.1210 -0.55% 1.57% 4.24% 0.34% 5.36% 3.45% 12.06% 12.06% 12.06% 申购
    020072 R4较高风险 2026-08-25 1.2516 1.2516 -0.27% -2.86% 2.75% -19.85% -15.85% -11.25% 44.09% 25.16% 25.16% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-25 1.7554 1.7554 -0.02% -11.62% -11.93% 4.52% 21.38% 40.61% 75.54% 75.54% 75.54% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-25 1.2603 1.2603 -0.27% -2.84% 2.81% -19.61% -15.52% -10.71% 44.81% 26.03% 26.03% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-25 1.2914 1.2914 1.81% -2.31% 5.84% -0.35% 2.85% -15.56% 30.66% 29.14% 29.14% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-25 1.3063 1.3063 1.81% -2.30% 5.90% -0.05% 3.26% -15.06% 31.99% 30.63% 30.63% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-25 1.7396 1.7396 -0.02% -11.63% -11.98% 4.20% 20.91% 39.68% 73.96% 73.96% 73.96% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-25 0.9921 1.0221 -0.20% -8.29% -4.74% -20.71% -15.66% -17.69% 24.65% 2.15% 2.15% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-25 1.3858 1.3858 2.72% 0.79% 23.57% -8.76% 5.47% 15.85% 38.58% 38.58% 38.58% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-25 1.3706 1.3706 2.72% 0.78% 23.50% -9.02% 5.08% 15.18% 37.06% 37.06% 37.06% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-25 1.0077 1.0377 -0.20% -8.28% -4.69% -20.48% -15.35% -17.21% 26.13% 3.71% 3.71% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-25 0.7826 0.7826 0.23% -1.97% 0.31% -14.61% -12.96% -19.83% 8.44% -14.18% -21.74% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-25 0.4060 0.4060 0.25% -1.46% 1.00% -13.25% -9.58% -7.94% -0.49% -19.28% -59.40% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-25 1.2410 1.4910 0.00% -2.53% -1.23% 8.33% 11.73% 16.27% 39.93% 27.13% 51.88% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-25 1.1587 1.1587 0.00% -0.87% -0.63% 0.19% 2.47% 5.82% 23.38% 18.57% 15.87% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-25 1.1877 1.1877 0.00% -0.87% -0.59% 0.44% 2.80% 6.36% 24.63% 20.37% 18.77% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-25 1.0736 1.0736 -0.24% -0.47% 0.49% -4.33% -2.61% -1.14% 5.87% 8.23% 7.36% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-25 0.8301 0.8301 -0.01% -4.54% -0.56% -13.80% -5.87% -0.63% 41.10% 21.40% -16.99% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-08-25 0.8446 0.8916 0.08% -1.15% -0.64% -5.37% -3.95% -4.48% 17.39% -3.09% -11.78% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-25 0.8698 0.9168 0.08% -1.14% -0.58% -5.13% -3.63% -4.00% 18.58% -1.62% -9.17% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-25 1.2881 1.5381 0.01% -2.51% -1.18% 8.60% 12.11% 16.87% 41.35% 29.06% 60.30% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-25 1.0522 1.0522 0.00% 0.01% 0.05% 0.41% 0.57% 1.03% 2.36% 3.77% 5.22% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-25 0.7997 0.7997 0.23% -1.96% 0.35% -14.35% -12.61% -19.35% 9.76% -12.62% -20.03% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-25 1.5082 1.6282 0.42% -4.19% -1.06% -12.85% -7.22% 2.01% 57.48% 12.99% 62.79% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-25 1.0500 1.0500 -0.25% -0.48% 0.44% -4.56% -2.90% -1.62% 4.94% 6.74% 5.00% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    024126 R2较低风险 2026-08-25 1.0241 1.0374 0.10% -0.57% 1.06% 0.41% 2.26% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-25 1.0952 1.0952 0.01% 0.03% 0.10% 0.80% 0.99% 1.52% 4.98% 5.53% 5.53% 申购
    026298 R2较低风险 2026-08-25 1.0064 1.0064 0.03% -0.23% 0.63% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-08-25 1.0342 1.0422 -0.03% -0.05% 0.28% 1.57% 1.93% 2.42% 3.80% 4.24% 4.24% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-25 1.0335 1.0335 0.00% -0.02% 0.09% 0.87% 1.05% 1.51% 3.35% 3.35% 3.35% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-25 1.0210 1.0210 0.00% -0.02% 0.15% 1.01% 1.22% 1.75% 2.10% 2.10% 2.10% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-25 1.0221 1.0354 0.10% -0.58% 1.04% 0.30% 2.12% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 申购
    010165 R3中风险 2026-08-25 1.0436 1.0536 0.17% -0.24% 1.22% -0.59% 1.58% 2.27% 10.90% 6.06% 5.40% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-08-25 1.0952 1.1944 0.01% 0.03% 0.10% 0.80% 0.99% 1.52% 4.98% 7.83% 20.20% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-25 1.1370 1.1370 0.07% -1.58% -1.72% 5.73% 6.35% 5.66% 12.63% 13.52% 13.70% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-25 1.1175 1.1625 0.01% 0.02% 0.15% 1.17% 1.58% 2.32% 4.32% 7.59% 16.81% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-25 1.0407 1.2049 0.01% 0.01% 0.13% 0.97% 1.24% 1.75% 3.42% 5.28% 21.92% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-25 1.1202 1.1202 0.13% -0.22% 1.07% 2.35% 3.99% 3.15% 19.32% 14.81% 12.02% 申购
    014056 R3中风险 2026-08-25 1.0130 1.0130 0.01% -0.67% 0.59% -3.03% -2.01% -1.47% 6.90% 6.94% 1.30% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-25 1.0060 1.0060 0.03% -0.24% 0.61% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-08-25 1.0558 1.1490 0.00% 0.02% 0.08% 0.74% 0.91% 1.40% 2.62% 5.31% 15.39% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-25 1.0857 1.1275 -0.01% -0.04% 0.23% 1.52% 1.87% 2.16% 3.96% 7.75% 13.13% 申购
    016506 R2较低风险 2026-08-25 1.0855 1.0855 0.01% 0.00% -0.06% 0.74% 0.93% 1.38% 3.04% 5.97% 8.55% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-08-25 1.2443 1.2443 0.06% -1.58% -1.75% 5.61% 17.20% 16.32% 23.82% 24.55% 24.43% 申购
    015961 R2较低风险 2026-08-25 1.0528 1.1248 -0.01% -0.04% 0.27% 1.39% 1.90% 2.78% 5.60% 9.41% 12.80% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-08-25 1.1573 1.1573 0.08% -0.64% 1.28% 1.38% 3.58% 5.66% 15.45% 15.52% 15.73% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-08-25 1.1365 1.1515 -0.04% -0.87% 0.22% -1.47% 0.60% 1.40% 11.28% 12.56% 15.33% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-25 1.0458 1.4578 0.00% -0.02% 0.25% 1.44% 1.96% 2.11% 4.88% 9.42% 50.95% 申购
    018100 R2较低风险 2026-08-25 1.0387 1.0882 -0.01% -0.06% 0.25% 1.33% 1.88% 2.00% 4.49% 8.07% 8.94% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-25 1.0779 1.2619 -0.01% -0.05% 0.28% 1.26% 1.78% 2.05% 5.08% 8.90% 28.60% 暂停申购
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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    基金名称
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    026836 R3中风险 2026-08-25 0.9022 0.9022 0.16% -2.92% 0.04% -9.78% -9.78% -9.78% -9.78% -9.78% -9.78% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-25 1.0796 1.1246 -0.54% 1.57% 4.26% 0.44% 5.51% 3.66% 12.43% 12.43% 12.43% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-25 1.4507 1.6307 0.48% 1.28% 3.53% 3.63% 5.66% 5.06% 44.19% 65.26% 64.25% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-25 1.4326 1.5826 0.48% 1.27% 3.50% 3.42% 5.38% 4.64% 43.03% 63.28% 59.16% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-25 1.0760 1.1210 -0.55% 1.57% 4.24% 0.34% 5.36% 3.45% 12.06% 12.06% 12.06% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-08-25 1.2516 1.2516 -0.27% -2.86% 2.75% -19.85% -15.85% -11.25% 44.09% 25.16% 25.16% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-25 1.7554 1.7554 -0.02% -11.62% -11.93% 4.52% 21.38% 40.61% 75.54% 75.54% 75.54% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-25 1.2603 1.2603 -0.27% -2.84% 2.81% -19.61% -15.52% -10.71% 44.81% 26.03% 26.03% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-25 1.2914 1.2914 1.81% -2.31% 5.84% -0.35% 2.85% -15.56% 30.66% 29.14% 29.14% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-25 1.3063 1.3063 1.81% -2.30% 5.90% -0.05% 3.26% -15.06% 31.99% 30.63% 30.63% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-25 1.7396 1.7396 -0.02% -11.63% -11.98% 4.20% 20.91% 39.68% 73.96% 73.96% 73.96% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-25 0.9921 1.0221 -0.20% -8.29% -4.74% -20.71% -15.66% -17.69% 24.65% 2.15% 2.15% 申购
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    021885 R4较高风险 2026-08-25 1.3706 1.3706 2.72% 0.78% 23.50% -9.02% 5.08% 15.18% 37.06% 37.06% 37.06% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-25 1.0077 1.0377 -0.20% -8.28% -4.69% -20.48% -15.35% -17.21% 26.13% 3.71% 3.71% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-25 0.7826 0.7826 0.23% -1.97% 0.31% -14.61% -12.96% -19.83% 8.44% -14.18% -21.74% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-25 0.4060 0.4060 0.25% -1.46% 1.00% -13.25% -9.58% -7.94% -0.49% -19.28% -59.40% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-25 1.2410 1.4910 0.00% -2.53% -1.23% 8.33% 11.73% 16.27% 39.93% 27.13% 51.88% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-25 1.1587 1.1587 0.00% -0.87% -0.63% 0.19% 2.47% 5.82% 23.38% 18.57% 15.87% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-25 1.1877 1.1877 0.00% -0.87% -0.59% 0.44% 2.80% 6.36% 24.63% 20.37% 18.77% 申购
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    010268 R3中风险 2026-08-25 0.8698 0.9168 0.08% -1.14% -0.58% -5.13% -3.63% -4.00% 18.58% -1.62% -9.17% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-25 1.2881 1.5381 0.01% -2.51% -1.18% 8.60% 12.11% 16.87% 41.35% 29.06% 60.30% 申购
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    016378 R4较高风险 2026-08-25 0.7997 0.7997 0.23% -1.96% 0.35% -14.35% -12.61% -19.35% 9.76% -12.62% -20.03% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-25 1.5082 1.6282 0.42% -4.19% -1.06% -12.85% -7.22% 2.01% 57.48% 12.99% 62.79% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-25 1.0500 1.0500 -0.25% -0.48% 0.44% -4.56% -2.90% -1.62% 4.94% 6.74% 5.00% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-25 0.8301 0.8301 -0.01% -4.54% -0.56% -13.80% -5.87% -0.63% 41.10% 21.40% -16.99% 暂停申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    021597 R2较低风险 2026-08-25 1.0952 1.0952 0.01% 0.03% 0.10% 0.80% 0.99% 1.52% 4.98% 5.53% 5.53% 申购
    020924 R2较低风险 2026-08-25 1.0342 1.0422 -0.03% -0.05% 0.28% 1.57% 1.93% 2.42% 3.80% 4.24% 4.24% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-25 1.0335 1.0335 0.00% -0.02% 0.09% 0.87% 1.05% 1.51% 3.35% 3.35% 3.35% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-25 1.0210 1.0210 0.00% -0.02% 0.15% 1.01% 1.22% 1.75% 2.10% 2.10% 2.10% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-25 1.0221 1.0354 0.10% -0.58% 1.04% 0.30% 2.12% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 申购
    009087 R2较低风险 2026-08-25 1.0952 1.1944 0.01% 0.03% 0.10% 0.80% 0.99% 1.52% 4.98% 7.83% 20.20% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-25 1.1370 1.1370 0.07% -1.58% -1.72% 5.73% 6.35% 5.66% 12.63% 13.52% 13.70% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-25 1.1175 1.1625 0.01% 0.02% 0.15% 1.17% 1.58% 2.32% 4.32% 7.59% 16.81% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-25 1.0407 1.2049 0.01% 0.01% 0.13% 0.97% 1.24% 1.75% 3.42% 5.28% 21.92% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-25 1.1202 1.1202 0.13% -0.22% 1.07% 2.35% 3.99% 3.15% 19.32% 14.81% 12.02% 申购
    009088 R2较低风险 2026-08-25 1.0558 1.1490 0.00% 0.02% 0.08% 0.74% 0.91% 1.40% 2.62% 5.31% 15.39% 申购
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    015449 R2较低风险 2026-08-25 1.2443 1.2443 0.06% -1.58% -1.75% 5.61% 17.20% 16.32% 23.82% 24.55% 24.43% 申购
    012140 R3中风险 2026-08-25 1.1365 1.1515 -0.04% -0.87% 0.22% -1.47% 0.60% 1.40% 11.28% 12.56% 15.33% 申购
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    026298 R2较低风险 2026-08-25 1.0064 1.0064 0.03% -0.23% 0.63% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-08-25 1.0436 1.0536 0.17% -0.24% 1.22% -0.59% 1.58% 2.27% 10.90% 6.06% 5.40% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-08-25 1.0130 1.0130 0.01% -0.67% 0.59% -3.03% -2.01% -1.47% 6.90% 6.94% 1.30% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-25 1.0060 1.0060 0.03% -0.24% 0.61% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 暂停申购
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    018100 R2较低风险 2026-08-25 1.0387 1.0882 -0.01% -0.06% 0.25% 1.33% 1.88% 2.00% 4.49% 8.07% 8.94% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-25 1.0779 1.2619 -0.01% -0.05% 0.28% 1.26% 1.78% 2.05% 5.08% 8.90% 28.60% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-25 1.0154 1.2104 0.01% 0.03% 0.15% 0.78% 1.02% 1.63% 5.53% 9.58% 22.68% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-08-25 1.0387 1.0387 -0.01% -0.06% 0.25% 0.41% 0.95% 1.07% 3.54% 6.53% 6.53% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-08-25 0.2467 0.935% 申购
    025469 R1低风险 2026-08-25 0.2802 1.064% 申购
    004330 R1低风险 2026-08-25 0.2234 0.861% 申购
    003398 R1低风险 2026-08-25 0.2632 0.994% 申购
    004331 R1低风险 2026-08-25 0.2932 1.107% 申购
    003399 R1低风险 2026-08-25 0.3294 1.237% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-08-21 1.1431 1.1431 0.06% 0.00% 0.72% 1.17% 2.41% 3.47% 15.64% 14.31% 14.31% 申购
    020778 R2较低风险 2026-08-21 1.1527 1.1527 0.06% 0.01% 0.75% 1.34% 2.63% 3.82% 16.46% 14.08% 14.08% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构