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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-07-08 1.0002 1.0452 0.51% 3.04% -4.94% -3.23% -2.05% -1.26% 4.18% 4.18% 4.18% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-08 1.2915 1.3415 -2.58% -13.72% 1.93% 6.67% 12.09% 52.91% 107.67% 59.19% 35.27% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-08 1.8296 1.8296 -2.01% -7.22% 1.36% 8.58% 14.09% 43.44% 104.91% 67.10% 82.96% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-08 1.7988 1.7988 -2.01% -7.23% 1.33% 8.36% 13.86% 42.88% 103.28% 65.10% 79.88% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-08 1.2539 1.3039 -2.57% -13.72% 1.89% 6.41% 11.81% 52.15% 105.59% 56.82% 31.37% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-08 1.6425 1.7625 -1.98% -7.13% -0.98% -2.67% 1.04% 23.02% 62.41% 14.30% 77.11% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-08 1.2244 1.2244 -2.91% -6.06% -5.63% -5.57% -3.29% 25.36% 39.23% 22.44% 22.44% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-08 1.2460 1.2460 -2.91% -6.05% -5.57% -5.28% -2.98% 26.13% 40.92% 24.60% 24.60% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-08 1.2915 1.3415 -2.58% -13.72% 1.93% 6.67% 12.09% 52.91% 107.67% 59.19% 35.27% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-08 1.4060 1.4060 -1.10% -4.62% 2.70% 6.60% 9.80% 35.40% 40.60% 40.60% 40.60% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-08 1.3989 1.3989 -1.10% -4.63% 2.67% 6.39% 9.57% 34.83% 39.89% 39.89% 39.89% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-08 0.7358 0.7358 -1.41% -0.92% -2.23% -16.20% -14.16% -7.29% 1.45% -16.13% -26.42% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-08 0.7553 0.7553 -1.40% -0.91% -2.19% -15.98% -13.94% -6.82% 2.47% -14.86% -24.47% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-08 1.4014 1.4014 -1.41% -10.90% 1.75% 13.15% 16.87% 71.80% 77.93% 55.43% 40.14% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-08 1.2171 1.3171 -2.44% -7.74% -0.88% 9.61% 14.58% 46.20% 67.48% 31.51% 31.90% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-08 1.8296 1.8296 -2.01% -7.22% 1.36% 8.58% 14.09% 43.44% 104.91% 67.10% 82.96% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-08 1.7988 1.7988 -2.01% -7.23% 1.33% 8.36% 13.86% 42.88% 103.28% 65.10% 79.88% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-08 1.2539 1.3039 -2.57% -13.72% 1.89% 6.41% 11.81% 52.15% 105.59% 56.82% 31.37% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-07-08 0.9270 0.9270 6.40% 12.38% -1.61% -7.30% -7.30% -7.30% -7.30% -7.30% -7.30% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-08 0.9266 0.9266 6.41% 12.37% -1.63% -7.34% -7.34% -7.34% -7.34% -7.34% -7.34% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-08 1.0033 1.0483 0.51% 3.05% -4.93% -3.13% -1.94% -1.04% 4.49% 4.49% 4.49% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-08 1.3460 1.5260 2.44% 3.79% -4.78% -1.91% -1.97% 3.35% 32.15% 46.73% 52.44% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-08 1.3299 1.4799 2.44% 3.78% -4.81% -2.11% -2.17% 2.92% 31.08% 44.96% 47.78% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-08 1.0002 1.0452 0.51% 3.04% -4.94% -3.23% -2.05% -1.26% 4.18% 4.18% 4.18% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-08 1.2593 1.2593 -1.30% -4.92% -3.58% -19.01% -15.34% 8.82% 40.08% 25.93% 25.93% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-08 2.2337 2.2337 2.18% -6.02% 23.96% 40.79% 54.45% 127.95% 123.37% 123.37% 123.37% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-08 1.2671 1.2671 -1.29% -4.91% -3.53% -18.77% -15.06% 9.49% 40.79% 26.71% 26.71% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-08 1.2074 1.2074 -1.51% 0.57% 9.19% -12.18% -3.84% -2.31% 21.42% 20.74% 20.74% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-08 1.2204 1.2204 -1.50% 0.59% 9.24% -11.92% -3.53% -1.72% 22.67% 22.04% 22.04% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-08 2.2154 2.2154 2.19% -6.02% 23.90% 40.36% 53.98% 126.45% 121.54% 121.54% 121.54% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-08 1.0968 1.0968 -2.10% -5.57% 3.64% -16.52% -9.45% 4.04% 26.59% 9.68% 9.68% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-08 1.1996 1.1996 -1.03% -3.12% -8.48% -12.25% -8.70% 12.29% 19.96% 19.96% 19.96% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-08 1.1873 1.1873 -1.03% -3.13% -8.52% -12.50% -8.98% 11.63% 18.73% 18.73% 18.73% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-08 1.1127 1.1127 -2.09% -5.56% 3.69% -16.28% -9.17% 4.66% 28.10% 11.27% 11.27% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-08 0.7861 0.7861 0.73% 3.07% -0.69% -14.92% -12.57% -10.65% 2.53% -18.87% -21.39% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-08 0.4080 0.4080 -0.73% -2.39% -1.69% -9.73% -9.13% -4.23% -2.39% -25.14% -59.20% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-08 1.3123 1.5623 -0.64% -3.59% 4.42% 17.38% 18.15% 26.95% 41.23% 29.67% 60.66% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-08 1.1860 1.1860 -0.39% -1.45% 1.39% 4.06% 4.88% 9.35% 21.33% 20.85% 18.60% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-08 1.2149 1.2149 -0.39% -1.44% 1.44% 4.33% 5.16% 9.90% 22.56% 22.68% 21.49% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-08 1.0611 1.0611 -0.08% 0.20% -0.94% -4.67% -3.75% -0.81% 4.06% 5.05% 6.11% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-08 0.8920 0.8920 -1.82% -6.02% -0.19% -3.48% 1.15% 22.34% 43.57% 17.05% -10.80% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-08 0.8554 0.9024 -0.21% -1.32% -2.18% -4.10% -2.72% 2.05% 11.73% -8.03% -10.63% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-08 0.8803 0.9273 -0.22% -1.30% -2.15% -3.87% -2.47% 2.56% 12.86% -6.65% -8.05% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-08 1.3611 1.6111 -0.64% -3.58% 4.46% 17.67% 18.46% 27.58% 42.64% 31.63% 69.45% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-08 1.0516 1.0516 0.00% 0.02% 0.05% 0.50% 0.52% 1.05% 2.41% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-08 0.8027 0.8027 0.74% 3.08% -0.63% -14.65% -12.28% -10.10% 3.79% -17.38% -19.73% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-08 1.6425 1.7625 -1.98% -7.13% -0.98% -2.67% 1.04% 23.02% 62.41% 14.30% 77.11% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-08 1.0385 1.0385 -0.07% 0.19% -0.98% -4.90% -3.97% -1.29% 3.15% 3.61% 3.85% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-08 1.2460 1.2460 -2.91% -6.05% -5.57% -5.28% -2.98% 26.13% 40.92% 24.60% 24.60% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-08 1.2244 1.2244 -2.91% -6.06% -5.63% -5.57% -3.29% 25.36% 39.23% 22.44% 22.44% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-08 1.0376 1.0376 -0.19% -0.82% 0.13% 1.68% 2.27% 3.76% 3.76% 3.76% 3.76% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-08 1.0941 1.0941 0.00% 0.02% 0.08% 0.90% 0.89% 1.37% 5.27% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-08 0.9997 0.9997 0.00% 0.02% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-08 1.0306 1.0386 0.17% 0.15% 0.25% 1.65% 1.58% 1.45% 3.74% 3.88% 3.88% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-08 1.0315 1.0315 0.00% 0.02% 0.10% 0.92% 0.85% 1.17% 3.15% 3.15% 3.15% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-08 1.0184 1.0184 0.01% 0.03% 0.11% 1.02% 0.96% 1.37% 1.84% 1.84% 1.84% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-08 1.0360 1.0360 -0.19% -0.82% 0.12% 1.58% 2.17% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-08 1.0237 1.0337 -0.19% 0.20% -0.31% -0.78% -0.36% 1.14% 7.51% 3.13% 3.39% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-08 1.0941 1.1933 0.00% 0.02% 0.08% 0.90% 0.89% 1.37% 5.27% 8.11% 20.08% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-08 1.1864 1.1864 -0.51% -2.11% 4.89% 10.92% 10.97% 13.44% 16.86% 16.52% 18.64% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-08 1.1152 1.1602 0.04% 0.07% 0.12% 1.32% 1.37% 1.88% 4.45% 7.88% 16.56% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-08 1.0387 1.2029 0.01% 0.04% 0.13% 1.00% 1.04% 1.62% 3.47% 5.37% 21.68% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-08 1.0988 1.0988 0.05% 0.07% -0.09% 2.12% 2.01% 1.30% 15.53% 11.79% 9.88% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-08 1.0128 1.0128 -0.40% -0.98% -0.83% -2.52% -2.03% -0.04% 6.46% 5.91% 1.28% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-08 0.9995 0.9995 -0.01% 0.01% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-08 1.0550 1.1482 0.00% 0.02% 0.08% 0.86% 0.83% 1.27% 2.92% 5.58% 15.30% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-08 1.0822 1.1240 0.02% 0.07% 0.13% 1.62% 1.54% 1.05% 4.31% 8.17% 12.76% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-08 1.0861 1.0861 -0.01% 0.01% 0.22% 1.01% 0.99% 1.29% 3.45% 6.55% 8.61% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-08 1.2988 1.2988 -0.51% -2.11% 4.87% 22.27% 22.33% 24.92% 28.49% 27.86% 29.88% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-08 1.0489 1.1209 0.02% 0.04% 0.15% 1.51% 1.52% 1.79% 5.59% 9.61% 12.38% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-08 1.1593 1.1593 -0.22% -0.91% 0.27% 3.20% 3.76% 7.66% 15.28% 15.12% 15.93% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-08 1.1434 1.1584 -0.10% -0.96% -0.10% 0.78% 1.21% 2.55% 10.29% 13.11% 16.00% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-08 1.0422 1.4542 0.02% 0.08% 0.09% 1.60% 1.61% 1.43% 5.06% 12.01% 50.42% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-08 1.0349 1.0844 0.03% 0.06% 0.10% 1.49% 1.51% 0.95% 4.66% 8.21% 8.54% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-08 1.0737 1.2577 0.03% 0.06% 0.07% 1.37% 1.39% 1.22% 5.08% 9.13% 28.09% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-08 1.0132 1.2082 0.00% 0.03% 0.13% 0.78% 0.81% 1.85% 5.73% 9.74% 22.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-08 1.0349 1.0349 0.03% 0.06% -0.81% 0.56% 0.58% 0.03% 3.70% 6.14% 6.14% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-07-06 1.1345 1.1345 0.04% 0.04% -0.14% 1.43% 1.64% 5.30% 12.45% 13.45% 13.45% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-06 1.1435 1.1435 0.04% 0.03% -0.11% 1.59% 1.81% 5.65% 13.24% 13.17% 13.17% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-07-08 1.2915 1.3415 -2.58% -13.72% 1.93% 6.67% 12.09% 52.91% 107.67% 59.19% 35.27% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-08 1.4060 1.4060 -1.10% -4.62% 2.70% 6.60% 9.80% 35.40% 40.60% 40.60% 40.60% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-08 1.3989 1.3989 -1.10% -4.63% 2.67% 6.39% 9.57% 34.83% 39.89% 39.89% 39.89% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-08 1.8296 1.8296 -2.01% -7.22% 1.36% 8.58% 14.09% 43.44% 104.91% 67.10% 82.96% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-08 1.7988 1.7988 -2.01% -7.23% 1.33% 8.36% 13.86% 42.88% 103.28% 65.10% 79.88% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-08 1.2539 1.3039 -2.57% -13.72% 1.89% 6.41% 11.81% 52.15% 105.59% 56.82% 31.37% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-07-08 0.7358 0.7358 -1.41% -0.92% -2.23% -16.20% -14.16% -7.29% 1.45% -16.13% -26.42% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-08 0.7553 0.7553 -1.40% -0.91% -2.19% -15.98% -13.94% -6.82% 2.47% -14.86% -24.47% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-08 1.4014 1.4014 -1.41% -10.90% 1.75% 13.15% 16.87% 71.80% 77.93% 55.43% 40.14% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-08 1.2171 1.3171 -2.44% -7.74% -0.88% 9.61% 14.58% 46.20% 67.48% 31.51% 31.90% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-07-08 0.9270 0.9270 6.40% 12.38% -1.61% -7.30% -7.30% -7.30% -7.30% -7.30% -7.30% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-08 0.9266 0.9266 6.41% 12.37% -1.63% -7.34% -7.34% -7.34% -7.34% -7.34% -7.34% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-08 1.0033 1.0483 0.51% 3.05% -4.93% -3.13% -1.94% -1.04% 4.49% 4.49% 4.49% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-08 1.3460 1.5260 2.44% 3.79% -4.78% -1.91% -1.97% 3.35% 32.15% 46.73% 52.44% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-08 1.3299 1.4799 2.44% 3.78% -4.81% -2.11% -2.17% 2.92% 31.08% 44.96% 47.78% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-08 1.0002 1.0452 0.51% 3.04% -4.94% -3.23% -2.05% -1.26% 4.18% 4.18% 4.18% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-07-08 1.2593 1.2593 -1.30% -4.92% -3.58% -19.01% -15.34% 8.82% 40.08% 25.93% 25.93% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-08 2.2337 2.2337 2.18% -6.02% 23.96% 40.79% 54.45% 127.95% 123.37% 123.37% 123.37% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-08 1.2671 1.2671 -1.29% -4.91% -3.53% -18.77% -15.06% 9.49% 40.79% 26.71% 26.71% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-08 1.2074 1.2074 -1.51% 0.57% 9.19% -12.18% -3.84% -2.31% 21.42% 20.74% 20.74% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-08 1.2204 1.2204 -1.50% 0.59% 9.24% -11.92% -3.53% -1.72% 22.67% 22.04% 22.04% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-08 2.2154 2.2154 2.19% -6.02% 23.90% 40.36% 53.98% 126.45% 121.54% 121.54% 121.54% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-08 1.0968 1.0968 -2.10% -5.57% 3.64% -16.52% -9.45% 4.04% 26.59% 9.68% 9.68% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-08 1.1996 1.1996 -1.03% -3.12% -8.48% -12.25% -8.70% 12.29% 19.96% 19.96% 19.96% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-08 1.1873 1.1873 -1.03% -3.13% -8.52% -12.50% -8.98% 11.63% 18.73% 18.73% 18.73% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-08 1.1127 1.1127 -2.09% -5.56% 3.69% -16.28% -9.17% 4.66% 28.10% 11.27% 11.27% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-08 0.7861 0.7861 0.73% 3.07% -0.69% -14.92% -12.57% -10.65% 2.53% -18.87% -21.39% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-08 0.4080 0.4080 -0.73% -2.39% -1.69% -9.73% -9.13% -4.23% -2.39% -25.14% -59.20% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-08 1.3123 1.5623 -0.64% -3.59% 4.42% 17.38% 18.15% 26.95% 41.23% 29.67% 60.66% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-08 1.1860 1.1860 -0.39% -1.45% 1.39% 4.06% 4.88% 9.35% 21.33% 20.85% 18.60% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-08 1.2149 1.2149 -0.39% -1.44% 1.44% 4.33% 5.16% 9.90% 22.56% 22.68% 21.49% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-08 1.0611 1.0611 -0.08% 0.20% -0.94% -4.67% -3.75% -0.81% 4.06% 5.05% 6.11% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-08 1.3611 1.6111 -0.64% -3.58% 4.46% 17.67% 18.46% 27.58% 42.64% 31.63% 69.45% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-08 1.0516 1.0516 0.00% 0.02% 0.05% 0.50% 0.52% 1.05% 2.41% 3.94% 5.16% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-08 0.8027 0.8027 0.74% 3.08% -0.63% -14.65% -12.28% -10.10% 3.79% -17.38% -19.73% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-08 1.6425 1.7625 -1.98% -7.13% -0.98% -2.67% 1.04% 23.02% 62.41% 14.30% 77.11% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-08 1.0385 1.0385 -0.07% 0.19% -0.98% -4.90% -3.97% -1.29% 3.15% 3.61% 3.85% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-08 1.2460 1.2460 -2.91% -6.05% -5.57% -5.28% -2.98% 26.13% 40.92% 24.60% 24.60% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-08 1.2244 1.2244 -2.91% -6.06% -5.63% -5.57% -3.29% 25.36% 39.23% 22.44% 22.44% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-08 0.8920 0.8920 -1.82% -6.02% -0.19% -3.48% 1.15% 22.34% 43.57% 17.05% -10.80% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-08 0.8554 0.9024 -0.21% -1.32% -2.18% -4.10% -2.72% 2.05% 11.73% -8.03% -10.63% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-08 0.8803 0.9273 -0.22% -1.30% -2.15% -3.87% -2.47% 2.56% 12.86% -6.65% -8.05% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-07-08 1.0376 1.0376 -0.19% -0.82% 0.13% 1.68% 2.27% 3.76% 3.76% 3.76% 3.76% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-08 1.0315 1.0315 0.00% 0.02% 0.10% 0.92% 0.85% 1.17% 3.15% 3.15% 3.15% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-08 1.0184 1.0184 0.01% 0.03% 0.11% 1.02% 0.96% 1.37% 1.84% 1.84% 1.84% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-08 1.0360 1.0360 -0.19% -0.82% 0.12% 1.58% 2.17% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-08 1.0387 1.2029 0.01% 0.04% 0.13% 1.00% 1.04% 1.62% 3.47% 5.37% 21.68% 申购
    015959 R2较低风险 2026-07-08 1.1593 1.1593 -0.22% -0.91% 0.27% 3.20% 3.76% 7.66% 15.28% 15.12% 15.93% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-08 1.0941 1.0941 0.00% 0.02% 0.08% 0.90% 0.89% 1.37% 5.27% 5.42% 5.42% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-08 0.9997 0.9997 0.00% 0.02% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-08 1.0306 1.0386 0.17% 0.15% 0.25% 1.65% 1.58% 1.45% 3.74% 3.88% 3.88% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-08 1.0237 1.0337 -0.19% 0.20% -0.31% -0.78% -0.36% 1.14% 7.51% 3.13% 3.39% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-08 1.0941 1.1933 0.00% 0.02% 0.08% 0.90% 0.89% 1.37% 5.27% 8.11% 20.08% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-08 1.1864 1.1864 -0.51% -2.11% 4.89% 10.92% 10.97% 13.44% 16.86% 16.52% 18.64% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-08 1.1152 1.1602 0.04% 0.07% 0.12% 1.32% 1.37% 1.88% 4.45% 7.88% 16.56% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-08 1.0988 1.0988 0.05% 0.07% -0.09% 2.12% 2.01% 1.30% 15.53% 11.79% 9.88% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-08 1.0128 1.0128 -0.40% -0.98% -0.83% -2.52% -2.03% -0.04% 6.46% 5.91% 1.28% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-08 0.9995 0.9995 -0.01% 0.01% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-08 1.0550 1.1482 0.00% 0.02% 0.08% 0.86% 0.83% 1.27% 2.92% 5.58% 15.30% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-08 1.0822 1.1240 0.02% 0.07% 0.13% 1.62% 1.54% 1.05% 4.31% 8.17% 12.76% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-08 1.0861 1.0861 -0.01% 0.01% 0.22% 1.01% 0.99% 1.29% 3.45% 6.55% 8.61% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-08 1.2988 1.2988 -0.51% -2.11% 4.87% 22.27% 22.33% 24.92% 28.49% 27.86% 29.88% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-08 1.0489 1.1209 0.02% 0.04% 0.15% 1.51% 1.52% 1.79% 5.59% 9.61% 12.38% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-08 1.1434 1.1584 -0.10% -0.96% -0.10% 0.78% 1.21% 2.55% 10.29% 13.11% 16.00% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-08 1.0422 1.4542 0.02% 0.08% 0.09% 1.60% 1.61% 1.43% 5.06% 12.01% 50.42% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-08 1.0349 1.0844 0.03% 0.06% 0.10% 1.49% 1.51% 0.95% 4.66% 8.21% 8.54% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-08 1.0737 1.2577 0.03% 0.06% 0.07% 1.37% 1.39% 1.22% 5.08% 9.13% 28.09% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-08 1.0132 1.2082 0.00% 0.03% 0.13% 0.78% 0.81% 1.85% 5.73% 9.74% 22.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-08 1.0349 1.0349 0.03% 0.06% -0.81% 0.56% 0.58% 0.03% 3.70% 6.14% 6.14% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-07-08 0.2313 0.994% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-08 0.3204 1.062% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-08 0.2138 0.926% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-08 0.3009 0.991% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-08 0.2778 1.165% 申购
    003399 R1低风险 2026-07-08 0.3669 1.233% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-07-06 1.1345 1.1345 0.04% 0.04% -0.14% 1.43% 1.64% 5.30% 12.45% 13.45% 13.45% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-06 1.1435 1.1435 0.04% 0.03% -0.11% 1.59% 1.81% 5.65% 13.24% 13.17% 13.17% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构