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张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-08-28 1.1143 1.1643 -0.83% -0.18% 7.80% -17.99% -3.29% 11.14% 88.99% 87.59% 16.73% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-28 1.0894 1.1344 0.25% 1.91% 4.85% 0.91% 6.68% 6.48% 13.46% 13.46% 13.46% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-08-28 1.7830 1.7830 -0.50% 1.31% 11.27% -3.21% 11.19% 21.21% 108.39% 71.57% 78.30% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-28 1.7520 1.7520 -0.51% 1.31% 11.23% -3.40% 10.90% 20.73% 106.73% 69.54% 75.20% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-28 1.0810 1.1310 -0.83% -0.18% 7.74% -18.19% -3.61% 10.59% 87.12% 84.79% 13.28% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-28 1.5399 1.6599 -0.30% 0.76% 2.31% -11.79% -5.27% 5.31% 61.11% 14.64% 66.21% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-08-28 1.0736 1.0736 -0.68% 0.66% 7.73% 7.36% 7.36% 7.36% 7.36% 7.36% 7.36% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-08-28 1.3651 1.3651 -0.69% -0.17% 4.45% 0.82% 6.61% 17.14% 36.51% 36.51% 36.51% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-28 1.3575 1.3575 -0.68% -0.18% 4.42% 0.62% 6.33% 16.64% 35.75% 35.75% 35.75% 申购
    010897 R4较高风险 2026-08-28 0.7699 0.7699 0.17% 1.46% 0.51% -16.51% -10.18% -7.70% 13.50% -12.98% -23.01% 申购
    010896 R4较高风险 2026-08-28 0.7909 0.7909 0.18% 1.49% 0.56% -16.30% -9.88% -7.21% 14.66% -11.65% -20.91% 申购
    013414 R4较高风险 2026-08-28 1.1602 1.1602 -0.60% -1.22% 1.22% -6.09% -3.24% 8.79% 65.89% 35.95% 16.02% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-08-28 1.1216 1.2216 -0.97% -0.12% 3.37% -6.81% 5.59% 14.50% 67.98% 35.13% 21.73% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-08-28 1.1143 1.1643 -0.83% -0.18% 7.80% -17.99% -3.29% 11.14% 88.99% 87.59% 16.73% 申购
    027620 R3中风险 2026-08-28 1.0738 1.0738 -0.68% 0.65% 7.74% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-08-28 1.7830 1.7830 -0.50% 1.31% 11.27% -3.21% 11.19% 21.21% 108.39% 71.57% 78.30% 申购
    015467 R4较高风险 2026-08-28 1.7520 1.7520 -0.51% 1.31% 11.23% -3.40% 10.90% 20.73% 106.73% 69.54% 75.20% 申购
    009538 R4较高风险 2026-08-28 1.0810 1.1310 -0.83% -0.18% 7.74% -18.19% -3.61% 10.59% 87.12% 84.79% 13.28% 申购
    026835 R3中风险 2026-08-28 0.9071 0.9071 0.51% -2.78% -2.84% -9.29% -9.29% -9.29% -9.29% -9.29% -9.29% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-28 0.9065 0.9065 0.52% -2.78% -2.85% -9.35% -9.35% -9.35% -9.35% -9.35% -9.35% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-28 1.0931 1.1381 0.26% 1.91% 4.87% 1.02% 6.83% 6.71% 13.83% 13.83% 13.83% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-28 1.4370 1.6170 -0.26% -0.97% 1.37% 3.67% 4.66% 6.39% 42.03% 63.09% 62.70% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-28 1.4190 1.5690 -0.26% -0.98% 1.33% 3.46% 4.38% 5.96% 40.89% 61.13% 57.65% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-28 1.0894 1.1344 0.25% 1.91% 4.85% 0.91% 6.68% 6.48% 13.46% 13.46% 13.46% 申购
    020072 R4较高风险 2026-08-28 1.2676 1.2676 -0.36% -0.08% 4.74% -17.65% -14.78% -10.34% 45.15% 26.76% 26.76% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-28 1.8176 1.8176 -1.97% -0.34% -4.40% 6.75% 25.68% 37.64% 81.76% 81.76% 81.76% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-28 1.2765 1.2765 -0.37% -0.07% 4.79% -17.40% -14.43% -9.79% 45.89% 27.65% 27.65% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-28 1.2892 1.2892 -1.34% -1.09% 5.99% 1.76% 2.68% -11.66% 31.12% 28.92% 28.92% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-28 1.3042 1.3042 -1.33% -1.07% 6.05% 2.07% 3.09% -11.13% 32.46% 30.42% 30.42% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-28 1.8011 1.8011 -1.97% -0.35% -4.46% 6.42% 25.18% 36.73% 80.11% 80.11% 80.11% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-28 1.0252 1.0552 -1.04% 1.20% -0.88% -18.95% -12.85% -17.44% 30.67% 5.56% 5.56% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-28 1.3995 1.3995 0.90% 2.69% 19.91% -8.38% 6.51% 18.05% 39.95% 39.95% 39.95% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-28 1.3841 1.3841 0.90% 2.69% 19.86% -8.65% 6.11% 17.38% 38.41% 38.41% 38.41% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-28 1.0414 1.0714 -1.05% 1.21% -0.83% -18.71% -12.52% -16.95% 32.23% 7.18% 7.18% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-28 0.7846 0.7846 0.19% -0.39% -1.78% -13.45% -12.73% -17.70% 10.35% -14.11% -21.54% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-28 0.4090 0.4090 -0.24% 0.25% 1.24% -12.61% -8.91% -6.19% 0.74% -19.33% -59.10% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-28 1.2482 1.4982 -0.53% -0.66% 1.69% 8.86% 12.38% 17.46% 41.01% 27.56% 52.76% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-28 1.1619 1.1619 -0.14% -0.02% 0.51% 0.56% 2.75% 6.27% 23.38% 18.61% 16.19% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-28 1.1911 1.1911 -0.13% 0.00% 0.56% 0.81% 3.10% 6.82% 24.63% 20.42% 19.11% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-28 1.0763 1.0763 0.02% -0.19% 0.81% -3.67% -2.37% -0.60% 6.31% 8.29% 7.63% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-28 0.8474 0.8474 -0.28% -0.02% 2.23% -12.74% -3.91% 1.29% 46.36% 22.97% -15.26% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-08-28 0.8464 0.8934 -0.05% 0.26% -0.28% -5.01% -3.74% -4.65% 18.08% -2.80% -11.59% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-28 0.8717 0.9187 -0.03% 0.28% -0.24% -4.76% -3.42% -4.17% 19.28% -1.32% -8.97% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-28 1.2956 1.5456 -0.53% -0.64% 1.74% 9.13% 12.76% 18.05% 42.44% 29.50% 61.23% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-28 1.0522 1.0522 0.00% 0.00% 0.04% 0.41% 0.57% 1.02% 2.37% 3.77% 5.22% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-28 0.8018 0.8018 0.19% -0.39% -1.73% -13.19% -12.38% -17.20% 11.69% -12.55% -19.82% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-28 1.5399 1.6599 -0.30% 0.76% 2.31% -11.79% -5.27% 5.31% 61.11% 14.64% 66.21% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-28 1.0526 1.0526 0.01% -0.21% 0.77% -3.91% -2.66% -1.08% 5.38% 6.81% 5.26% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    024126 R2较低风险 2026-08-28 1.0267 1.0400 -0.07% 0.11% 1.46% 0.70% 2.52% 4.02% 4.02% 4.02% 4.02% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-28 1.0951 1.0951 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.51% 5.00% 5.52% 5.52% 申购
    026298 R2较低风险 2026-08-28 1.0071 1.0071 0.00% 0.05% 0.63% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-08-28 1.0332 1.0412 0.00% -0.06% 0.17% 1.48% 1.83% 2.38% 3.69% 4.14% 4.14% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-28 1.0330 1.0330 0.00% -0.03% 0.05% 0.83% 1.00% 1.52% 3.30% 3.30% 3.30% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-28 1.0205 1.0205 0.00% -0.02% 0.11% 0.97% 1.17% 1.77% 2.05% 2.05% 2.05% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-28 1.0247 1.0380 -0.07% 0.11% 1.44% 0.60% 2.38% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 申购
    010165 R3中风险 2026-08-28 1.0425 1.0525 0.03% 0.08% 0.89% -0.51% 1.47% 2.34% 11.25% 5.77% 5.28% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-08-28 1.0951 1.1943 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.51% 5.00% 7.87% 20.19% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-28 1.1395 1.1395 -0.49% -0.48% 0.31% 6.04% 6.58% 5.86% 12.94% 13.82% 13.95% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-28 1.1173 1.1623 -0.01% 0.01% 0.13% 1.16% 1.56% 2.28% 4.39% 7.63% 16.78% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-28 1.0405 1.2047 0.00% 0.01% 0.12% 0.94% 1.22% 1.71% 3.43% 5.27% 21.89% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-28 1.1193 1.1193 -0.03% 0.09% 0.80% 2.53% 3.91% 3.31% 19.55% 14.46% 11.93% 申购
    014056 R3中风险 2026-08-28 1.0131 1.0131 -0.15% -0.29% 0.54% -2.83% -2.00% -1.14% 7.20% 6.84% 1.31% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-28 1.0067 1.0067 0.00% 0.05% 0.61% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-08-28 1.0558 1.1490 0.01% 0.01% 0.08% 0.73% 0.91% 1.41% 2.63% 5.36% 15.39% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-28 1.0848 1.1266 0.00% -0.06% 0.17% 1.46% 1.78% 2.23% 3.89% 7.73% 13.03% 申购
    016506 R2较低风险 2026-08-28 1.0855 1.0855 0.01% 0.02% -0.06% 0.74% 0.93% 1.39% 3.06% 6.02% 8.55% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-08-28 1.2471 1.2471 -0.49% -0.48% 0.29% 5.94% 17.46% 16.55% 24.18% 24.90% 24.71% 申购
    015961 R2较低风险 2026-08-28 1.0520 1.1240 0.00% -0.04% 0.19% 1.34% 1.82% 2.61% 5.54% 9.39% 12.72% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-08-28 1.1606 1.1606 -0.05% 0.16% 1.70% 1.63% 3.88% 5.93% 16.05% 15.54% 16.06% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-08-28 1.1390 1.1540 -0.11% -0.07% 0.78% -1.09% 0.82% 1.81% 11.51% 12.64% 15.58% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-28 1.0453 1.4573 -0.01% -0.01% 0.21% 1.42% 1.91% 2.04% 4.95% 9.42% 50.87% 申购
    018100 R2较低风险 2026-08-28 1.0378 1.0873 -0.01% -0.04% 0.16% 1.27% 1.79% 2.00% 4.40% 8.02% 8.84% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-28 1.0768 1.2608 -0.02% -0.06% 0.18% 1.17% 1.68% 1.94% 5.03% 8.85% 28.47% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-28 1.0155 1.2105 0.00% 0.03% 0.14% 0.78% 1.03% 1.64% 5.54% 9.59% 22.69% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-08-28 1.0378 1.0378 -0.01% -0.04% 0.16% 0.35% 0.87% 1.07% 3.45% 6.44% 6.44% 暂停申购
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    020778 R2较低风险 2026-08-26 1.1532 1.1532 -0.01% 0.16% 0.74% 1.31% 2.67% 2.67% 16.37% 14.13% 14.13% 申购

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    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
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    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-08-28 1.3651 1.3651 -0.69% -0.17% 4.45% 0.82% 6.61% 17.14% 36.51% 36.51% 36.51% 申购
    023474 R3中风险 2026-08-28 1.3575 1.3575 -0.68% -0.18% 4.42% 0.62% 6.33% 16.64% 35.75% 35.75% 35.75% 申购
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    009537 R4较高风险 2026-08-28 1.1143 1.1643 -0.83% -0.18% 7.80% -17.99% -3.29% 11.14% 88.99% 87.59% 16.73% 申购
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    015467 R4较高风险 2026-08-28 1.7520 1.7520 -0.51% 1.31% 11.23% -3.40% 10.90% 20.73% 106.73% 69.54% 75.20% 申购
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    027621 R3中风险 2026-08-28 1.0736 1.0736 -0.68% 0.66% 7.73% 7.36% 7.36% 7.36% 7.36% 7.36% 7.36% 暂停申购
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    009794 R4较高风险 2026-08-28 1.1216 1.2216 -0.97% -0.12% 3.37% -6.81% 5.59% 14.50% 67.98% 35.13% 21.73% 暂停申购
    027620 R3中风险 2026-08-28 1.0738 1.0738 -0.68% 0.65% 7.74% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-08-28 0.9071 0.9071 0.51% -2.78% -2.84% -9.29% -9.29% -9.29% -9.29% -9.29% -9.29% 申购
    026836 R3中风险 2026-08-28 0.9065 0.9065 0.52% -2.78% -2.85% -9.35% -9.35% -9.35% -9.35% -9.35% -9.35% 申购
    023182 R4较高风险 2026-08-28 1.0931 1.1381 0.26% 1.91% 4.87% 1.02% 6.83% 6.71% 13.83% 13.83% 13.83% 申购
    007107 R4较高风险 2026-08-28 1.4370 1.6170 -0.26% -0.97% 1.37% 3.67% 4.66% 6.39% 42.03% 63.09% 62.70% 申购
    007108 R4较高风险 2026-08-28 1.4190 1.5690 -0.26% -0.98% 1.33% 3.46% 4.38% 5.96% 40.89% 61.13% 57.65% 申购
    023183 R4较高风险 2026-08-28 1.0894 1.1344 0.25% 1.91% 4.85% 0.91% 6.68% 6.48% 13.46% 13.46% 13.46% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-08-28 1.2676 1.2676 -0.36% -0.08% 4.74% -17.65% -14.78% -10.34% 45.15% 26.76% 26.76% 申购
    023044 R4较高风险 2026-08-28 1.8176 1.8176 -1.97% -0.34% -4.40% 6.75% 25.68% 37.64% 81.76% 81.76% 81.76% 申购
    020071 R4较高风险 2026-08-28 1.2765 1.2765 -0.37% -0.07% 4.79% -17.40% -14.43% -9.79% 45.89% 27.65% 27.65% 申购
    021028 R4较高风险 2026-08-28 1.2892 1.2892 -1.34% -1.09% 5.99% 1.76% 2.68% -11.66% 31.12% 28.92% 28.92% 申购
    021027 R4较高风险 2026-08-28 1.3042 1.3042 -1.33% -1.07% 6.05% 2.07% 3.09% -11.13% 32.46% 30.42% 30.42% 申购
    023045 R4较高风险 2026-08-28 1.8011 1.8011 -1.97% -0.35% -4.46% 6.42% 25.18% 36.73% 80.11% 80.11% 80.11% 申购
    019574 R4较高风险 2026-08-28 1.0252 1.0552 -1.04% 1.20% -0.88% -18.95% -12.85% -17.44% 30.67% 5.56% 5.56% 申购
    021884 R4较高风险 2026-08-28 1.3995 1.3995 0.90% 2.69% 19.91% -8.38% 6.51% 18.05% 39.95% 39.95% 39.95% 申购
    021885 R4较高风险 2026-08-28 1.3841 1.3841 0.90% 2.69% 19.86% -8.65% 6.11% 17.38% 38.41% 38.41% 38.41% 申购
    019575 R4较高风险 2026-08-28 1.0414 1.0714 -1.05% 1.21% -0.83% -18.71% -12.52% -16.95% 32.23% 7.18% 7.18% 申购
    016379 R4较高风险 2026-08-28 0.7846 0.7846 0.19% -0.39% -1.78% -13.45% -12.73% -17.70% 10.35% -14.11% -21.54% 申购
    000986 R3中风险 2026-08-28 0.4090 0.4090 -0.24% 0.25% 1.24% -12.61% -8.91% -6.19% 0.74% -19.33% -59.10% 申购
    007669 R3中风险 2026-08-28 1.2482 1.4982 -0.53% -0.66% 1.69% 8.86% 12.38% 17.46% 41.01% 27.56% 52.76% 申购
    013261 R3中风险 2026-08-28 1.1619 1.1619 -0.14% -0.02% 0.51% 0.56% 2.75% 6.27% 23.38% 18.61% 16.19% 申购
    013260 R3中风险 2026-08-28 1.1911 1.1911 -0.13% 0.00% 0.56% 0.81% 3.10% 6.82% 24.63% 20.42% 19.11% 申购
    014053 R3中风险 2026-08-28 1.0763 1.0763 0.02% -0.19% 0.81% -3.67% -2.37% -0.60% 6.31% 8.29% 7.63% 申购
    010269 R3中风险 2026-08-28 0.8464 0.8934 -0.05% 0.26% -0.28% -5.01% -3.74% -4.65% 18.08% -2.80% -11.59% 申购
    010268 R3中风险 2026-08-28 0.8717 0.9187 -0.03% 0.28% -0.24% -4.76% -3.42% -4.17% 19.28% -1.32% -8.97% 申购
    006973 R3中风险 2026-08-28 1.2956 1.5456 -0.53% -0.64% 1.74% 9.13% 12.76% 18.05% 42.44% 29.50% 61.23% 申购
    017563 R1低风险 2026-08-28 1.0522 1.0522 0.00% 0.00% 0.04% 0.41% 0.57% 1.02% 2.37% 3.77% 5.22% 申购
    016378 R4较高风险 2026-08-28 0.8018 0.8018 0.19% -0.39% -1.73% -13.19% -12.38% -17.20% 11.69% -12.55% -19.82% 申购
    005270 R4较高风险 2026-08-28 1.5399 1.6599 -0.30% 0.76% 2.31% -11.79% -5.27% 5.31% 61.11% 14.64% 66.21% 申购
    014054 R3中风险 2026-08-28 1.0526 1.0526 0.01% -0.21% 0.77% -3.91% -2.66% -1.08% 5.38% 6.81% 5.26% 申购
    013422 R4较高风险 2026-08-28 0.8474 0.8474 -0.28% -0.02% 2.23% -12.74% -3.91% 1.29% 46.36% 22.97% -15.26% 暂停申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-08-28 1.0267 1.0400 -0.07% 0.11% 1.46% 0.70% 2.52% 4.02% 4.02% 4.02% 4.02% 申购
    021597 R2较低风险 2026-08-28 1.0951 1.0951 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.51% 5.00% 5.52% 5.52% 申购
    020924 R2较低风险 2026-08-28 1.0332 1.0412 0.00% -0.06% 0.17% 1.48% 1.83% 2.38% 3.69% 4.14% 4.14% 申购
    022640 R2较低风险 2026-08-28 1.0330 1.0330 0.00% -0.03% 0.05% 0.83% 1.00% 1.52% 3.30% 3.30% 3.30% 申购
    022639 R2较低风险 2026-08-28 1.0205 1.0205 0.00% -0.02% 0.11% 0.97% 1.17% 1.77% 2.05% 2.05% 2.05% 申购
    024127 R2较低风险 2026-08-28 1.0247 1.0380 -0.07% 0.11% 1.44% 0.60% 2.38% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 申购
    009087 R2较低风险 2026-08-28 1.0951 1.1943 0.00% 0.01% 0.08% 0.78% 0.98% 1.51% 5.00% 7.87% 20.19% 申购
    015437 R2较低风险 2026-08-28 1.1395 1.1395 -0.49% -0.48% 0.31% 6.04% 6.58% 5.86% 12.94% 13.82% 13.95% 申购
    009118 R2较低风险 2026-08-28 1.1173 1.1623 -0.01% 0.01% 0.13% 1.16% 1.56% 2.28% 4.39% 7.63% 16.78% 申购
    005872 R2较低风险 2026-08-28 1.0405 1.2047 0.00% 0.01% 0.12% 0.94% 1.22% 1.71% 3.43% 5.27% 21.89% 申购
    011327 R3中风险 2026-08-28 1.1193 1.1193 -0.03% 0.09% 0.80% 2.53% 3.91% 3.31% 19.55% 14.46% 11.93% 申购
    009088 R2较低风险 2026-08-28 1.0558 1.1490 0.01% 0.01% 0.08% 0.73% 0.91% 1.41% 2.63% 5.36% 15.39% 申购
    014055 R2较低风险 2026-08-28 1.0848 1.1266 0.00% -0.06% 0.17% 1.46% 1.78% 2.23% 3.89% 7.73% 13.03% 申购
    015449 R2较低风险 2026-08-28 1.2471 1.2471 -0.49% -0.48% 0.29% 5.94% 17.46% 16.55% 24.18% 24.90% 24.71% 申购
    012140 R3中风险 2026-08-28 1.1390 1.1540 -0.11% -0.07% 0.78% -1.09% 0.82% 1.81% 11.51% 12.64% 15.58% 申购
    010476 R2较低风险 2026-08-28 1.0453 1.4573 -0.01% -0.01% 0.21% 1.42% 1.91% 2.04% 4.95% 9.42% 50.87% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 2026-08-28 1.0071 1.0071 0.00% 0.05% 0.63% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-08-28 1.0425 1.0525 0.03% 0.08% 0.89% -0.51% 1.47% 2.34% 11.25% 5.77% 5.28% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-08-28 1.0131 1.0131 -0.15% -0.29% 0.54% -2.83% -2.00% -1.14% 7.20% 6.84% 1.31% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-08-28 1.0067 1.0067 0.00% 0.05% 0.61% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-08-28 1.0855 1.0855 0.01% 0.02% -0.06% 0.74% 0.93% 1.39% 3.06% 6.02% 8.55% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-08-28 1.0520 1.1240 0.00% -0.04% 0.19% 1.34% 1.82% 2.61% 5.54% 9.39% 12.72% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-08-28 1.1606 1.1606 -0.05% 0.16% 1.70% 1.63% 3.88% 5.93% 16.05% 15.54% 16.06% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-08-28 1.0378 1.0873 -0.01% -0.04% 0.16% 1.27% 1.79% 2.00% 4.40% 8.02% 8.84% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-08-28 1.0768 1.2608 -0.02% -0.06% 0.18% 1.17% 1.68% 1.94% 5.03% 8.85% 28.47% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-08-28 1.0155 1.2105 0.00% 0.03% 0.14% 0.78% 1.03% 1.64% 5.54% 9.59% 22.69% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-08-28 1.0378 1.0378 -0.01% -0.04% 0.16% 0.35% 0.87% 1.07% 3.45% 6.44% 6.44% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-08-28 0.3006 0.940% 申购
    025469 R1低风险 2026-08-28 0.2818 1.065% 申购
    004330 R1低风险 2026-08-28 0.2805 0.866% 申购
    003398 R1低风险 2026-08-28 0.2626 0.996% 申购
    004331 R1低风险 2026-08-28 0.3472 1.112% 申购
    003399 R1低风险 2026-08-28 0.3283 1.239% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-08-26 1.1435 1.1435 -0.01% 0.15% 0.70% 1.14% 2.45% 2.32% 15.54% 14.35% 14.35% 申购
    020778 R2较低风险 2026-08-26 1.1532 1.1532 -0.01% 0.16% 0.74% 1.31% 2.67% 2.67% 16.37% 14.13% 14.13% 申购
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    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构